【正文】 工作關(guān)系直接下屬人數(shù)無間接下屬人數(shù)無與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系供應商任職資格要求一般條件最佳學歷本科最低學歷大專年齡要求無專業(yè)要求理工類專業(yè)，有網(wǎng)絡管理背景資格證書IT必要知識工作經(jīng)驗必要知識數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、網(wǎng)絡基礎(chǔ)外語要求基本讀寫計算機要求掌握充分的網(wǎng)絡基本知識、熟悉網(wǎng)絡操作系統(tǒng) 工作經(jīng)驗信息化相關(guān)經(jīng)驗（非必需，有則更佳）必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認同、責任心、忠誠度、服務意識、積極主動性、保密意識其他事項任職者(簽名)直接上級(簽名)。全部保障電話系統(tǒng)、打印系統(tǒng)的正常運作全部信息設備登記入賬，維修，報廢全部完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。保證數(shù)據(jù)的安全性及可恢復性。全部網(wǎng)絡行為審計，病毒防治及網(wǎng)絡安全防護。全部關(guān)鍵指標工作關(guān)系直接下屬人數(shù)無間接下屬人數(shù)無與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系供應商任職資格要求一般條件最佳學歷本科最低學歷大專年齡要求無專業(yè)要求財務、會計等相關(guān)專業(yè)資格證書會計上崗證必要知識工作經(jīng)驗必要知識財務知識，稅務知識外語要求基本讀寫計算機要求一般辦公軟件、財務軟件工作經(jīng)驗三年以上崗位經(jīng)驗必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認同、責任心、忠誠度、服務意識、積極主動性、保密意識其他事項任職者(簽名)直接上級(簽名)網(wǎng)管崗位說明書崗位編號崗位名稱網(wǎng)絡管理員所屬部門財務部崗位類型上級崗位財務經(jīng)理編制日期崗位目的了解公司對網(wǎng)絡的需求，提出改造意見并進行實施；協(xié)助各門店網(wǎng)絡建設，提供技術(shù)支持；。（3） 檢查核對U8各模塊數(shù)據(jù)的相關(guān)性。（1） 每月底與供應商核對往來并及時未達賬項調(diào)節(jié)表，及時跟蹤處理。（4） 及時在總賬中制作采購入庫憑證、暫估、分攤等憑證。（2） 及時將分銷系統(tǒng)入庫導入U8系統(tǒng)。全部 負責應付款項和預付款項的核算工作。（1） 付款申請審核。全部完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。全部負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算和管理、建立資產(chǎn)管理卡片，搞清資產(chǎn)存放地點、使用人員、責任人員和管理人員，搞好資產(chǎn)新增、變動、轉(zhuǎn)移的賬務登記和處理，做好資產(chǎn)清查工作。（2） 認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。全部完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。全部定期分析檢查銷售模塊的毛利率，并開展異常情況的的調(diào)查處理。全部及時處理分銷系統(tǒng)驗收差異單，確保庫存的現(xiàn)存量與實物一致。全部關(guān)鍵指標工作關(guān)系直接下屬人數(shù)間接下屬人數(shù)與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系客戶、供應商任職資格要求一般條件最佳學歷本科最低學歷大專年齡要求無專業(yè)要求財務、會計等相關(guān)專業(yè)資格證書助理會計師以上職稱必要知識工作經(jīng)驗必要知識財務知識、審計知識、稅務知識外語要求簡單讀寫計算機要求一般辦公軟件、財務軟件工作經(jīng)驗5年以上崗位經(jīng)驗必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、計劃能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認同、責任心、忠誠度、成本意識、積極主動性、保密意識其他事項任職者(簽名)直接上級(簽名) 存貨會計崗位說明書崗位編號崗位名稱存貨會計所屬部門財務部崗位類型上級崗位財務部經(jīng)理編制日期崗位目的按制度履行會計職責、進行存貨會計核算和監(jiān)督，及時完成報表履 行 職 責履 行 責 任負責程度每月完成公司存貨核算業(yè)務，并核對分銷系統(tǒng)與U8間的關(guān)系。全部對存貨的真實性進行及時抽查稽核。全部負責對公司內(nèi)部控制制度流程的評審工作。履 行 職 責履 行 責 任負責程度負責公司財務預算、財務收支、經(jīng)營效益的審計工作。全部 完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。（2） 每月底核對分銷系統(tǒng)與U8系統(tǒng)，關(guān)于銷售與應收模塊的數(shù)據(jù)。全部 定期進行應收、預收款項、銷售的對賬。（3） 及時核對銷售額并催收貨款。（1） 及時在分銷系統(tǒng)審核出庫的有關(guān)單據(jù)。（2） 及時提供收款日報表。 履 行 職 責履 行 責 任負責程度 審核應收及預收款項。全部協(xié)助部門負責人搞好資金計劃，籌集資金，以及完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。全部每日下班前報出資金日報表。（5） 負責與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞，去銀行領(lǐng)取銀行回單、對賬單等單據(jù)。（3） 審核需支付結(jié)算票據(jù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具結(jié)算憑證，交由會計復核蓋章。（1） 負責去銀行提取第二天所需的現(xiàn)金備用金。（3） 負責保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)。（1） 掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺。全部 負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符，在會計主管人員輔導下參與編制現(xiàn)金業(yè)務記賬憑證。履 行 職 責履 行 責 任負責程度 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務（1） 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度。全部完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。（4） 對于審計、審查涉及的出納、固定資產(chǎn)、物資等崗位的實物和現(xiàn)金的核查工作進行協(xié)調(diào)，收集并提供所需資料。（2） 根據(jù)會計師事務所提出的問題出據(jù)答復意見。全部配合會計師事務所的審計及稅務、監(jiān)事會等機構(gòu)的審查。（2） 負責每月的納稅申報工作及與稅務部門關(guān)系維護。全部稅務工作。（3） 按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，負責對會計憑證進行審核核并記賬。（2） 認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。全部費用審核。（1） 監(jiān)督實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務按規(guī)定的處理程序進行會計處理。履 行 職 責履 行 責 任負責程度協(xié)助財務部經(jīng)理擬定本部門的工作流程和制度草案。全部1完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務。（3） 組織本部門員工按管理體系的標準完成工作。全部1部門綜合管理（1） 負責組織本部門資產(chǎn)的管理和維護。（3） 督促銷售人員按時回收貨款。（1） 負責擬訂客戶信用管理方案并進行信用分析與風險評估。全部 建立健全公司融資渠道，完成融資計劃。（3） 定期組織編制并審核資金資產(chǎn)報表，編制財務狀況說明，提供財務建議。（1） 組織做好財務綜合分析，為公司的重大財務決策提供財務分析建議和信息支持。（4） 負責組織開展貨幣資金、實物資產(chǎn)、對外投資、工程項目、采購和付款、籌資、銷售與收款、成本費用等經(jīng)濟業(yè)務的會計監(jiān)督和內(nèi)部控制工作。（2） 組織審核原始憑證，編制記賬憑證，登記賬簿，編制會計報告。全部負責組織開展會計核算、會計審核和內(nèi)部控制工作。（5） 負責組織稅務籌劃，合法納稅。（3） 參與公司各種經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃等的制定和重大經(jīng)濟合同的起草、審查工作。（1） 負責對公司經(jīng)濟活動的全過程進行財務管理和財務監(jiān)督。（3） 監(jiān)控各部門資金使用，對資金合理調(diào)配。（1） 根據(jù)公司預算資金缺口，組織擬定籌資計劃和使用方案，保證資金供應。（5） 組織對財務內(nèi)部控制環(huán)節(jié)、財務監(jiān)督及規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（3） 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實際情況組織建立會計核算體系。（1） 負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務發(fā)展規(guī)劃。（4） 負責及時總結(jié)分析預算執(zhí)行情況，并根據(jù)具體情況調(diào)整。（2） 負責組織編制公司財務預算。全部負責組織編制公司財務預算并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 完善部門內(nèi)部的工作流程和各崗位職責。全部組織建立部門內(nèi)部各項管理規(guī)章制度，完善工作流程。（2） 分解年度工作計劃和階段性工作計劃，監(jiān)督指導下屬員工執(zhí)行，并定期完成工作總結(jié)。履 行 職 責履 行 責 任負責程度制訂部門工作計劃與預算。材料出庫單——系統(tǒng)內(nèi)錄入。 采購入庫單——系統(tǒng)內(nèi)錄入。一式三聯(lián)，第一聯(lián)：銷售；第二聯(lián)：財務；第三聯(lián)：庫房記賬。一式三聯(lián)，第一聯(lián)：庫房記賬；第二聯(lián)：財務；第三聯(lián)：銷售部。 財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后