【正文】 財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)效益的審計(jì)工作。全部對(duì)存貨的真實(shí)性進(jìn)行及時(shí)抽查稽核。全部及時(shí)處理分銷系統(tǒng)驗(yàn)收差異單，確保庫(kù)存的現(xiàn)存量與實(shí)物一致。全部完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。全部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算和管理、建立資產(chǎn)管理卡片，搞清資產(chǎn)存放地點(diǎn)、使用人員、責(zé)任人員和管理人員，搞好資產(chǎn)新增、變動(dòng)、轉(zhuǎn)移的賬務(wù)登記和處理，做好資產(chǎn)清查工作。（1） 付款申請(qǐng)審核。（2） 及時(shí)將分銷系統(tǒng)入庫(kù)導(dǎo)入U(xiǎn)8系統(tǒng)。（1） 每月底與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)并及時(shí)未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，及時(shí)跟蹤處理。全部關(guān)鍵指標(biāo)工作關(guān)系直接下屬人數(shù)無(wú)間接下屬人數(shù)無(wú)與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系供應(yīng)商任職資格要求一般條件最佳學(xué)歷本科最低學(xué)歷大專年齡要求無(wú)專業(yè)要求財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)資格證書會(huì)計(jì)上崗證必要知識(shí)工作經(jīng)驗(yàn)必要知識(shí)財(cái)務(wù)知識(shí)，稅務(wù)知識(shí)外語(yǔ)要求基本讀寫計(jì)算機(jī)要求一般辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件工作經(jīng)驗(yàn)三年以上崗位經(jīng)驗(yàn)必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認(rèn)同、責(zé)任心、忠誠(chéng)度、服務(wù)意識(shí)、積極主動(dòng)性、保密意識(shí)其他事項(xiàng)任職者(簽名)直接上級(jí)(簽名)網(wǎng)管崗位說(shuō)明書崗位編號(hào)崗位名稱網(wǎng)絡(luò)管理員所屬部門財(cái)務(wù)部崗位類型上級(jí)崗位財(cái)務(wù)經(jīng)理編制日期崗位目的了解公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求，提出改造意見并進(jìn)行實(shí)施；協(xié)助各門店網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提供技術(shù)支持；。保證數(shù)據(jù)的安全性及可恢復(fù)性。工作關(guān)系直接下屬人數(shù)無(wú)間接下屬人數(shù)無(wú)與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系供應(yīng)商任職資格要求一般條件最佳學(xué)歷本科最低學(xué)歷大專年齡要求無(wú)專業(yè)要求理工類專業(yè)，有網(wǎng)絡(luò)管理背景資格證書IT必要知識(shí)工作經(jīng)驗(yàn)必要知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)外語(yǔ)要求基本讀寫計(jì)算機(jī)要求掌握充分的網(wǎng)絡(luò)基本知識(shí)、熟悉網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) 工作經(jīng)驗(yàn)信息化相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（非必需，有則更佳）必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認(rèn)同、責(zé)任心、忠誠(chéng)度、服務(wù)意識(shí)、積極主動(dòng)性、保密意識(shí)其他事項(xiàng)任職者(簽名)直接上級(jí)(簽名)。全部保障電話系統(tǒng)、打印系統(tǒng)的正常運(yùn)作全部信息設(shè)備登記入賬，維修，報(bào)廢全部完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。全部網(wǎng)絡(luò)行為審計(jì)，病毒防治及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。（3） 檢查核對(duì)U8各模塊數(shù)據(jù)的相關(guān)性。（4） 及時(shí)在總賬中制作采購(gòu)入庫(kù)憑證、暫估、分?jǐn)偟葢{證。全部 負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)和預(yù)付款項(xiàng)的核算工作。全部完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。（2） 認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。全部定期分析檢查銷售模塊的毛利率，并開展異常情況的的調(diào)查處理。全部關(guān)鍵指標(biāo)工作關(guān)系直接下屬人數(shù)間接下屬人數(shù)與公司其他部門主要關(guān)系各部門外部主要關(guān)系客戶、供應(yīng)商任職資格要求一般條件最佳學(xué)歷本科最低學(xué)歷大專年齡要求無(wú)專業(yè)要求財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)資格證書助理會(huì)計(jì)師以上職稱必要知識(shí)工作經(jīng)驗(yàn)必要知識(shí)財(cái)務(wù)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)外語(yǔ)要求簡(jiǎn)單讀寫計(jì)算機(jī)要求一般辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件工作經(jīng)驗(yàn)5年以上崗位經(jīng)驗(yàn)必要的能力和態(tài)度能力溝通能力、計(jì)劃能力、執(zhí)行能力態(tài)度文化認(rèn)同、責(zé)任心、忠誠(chéng)度、成本意識(shí)、積極主動(dòng)性、保密意識(shí)其他事項(xiàng)任職者(簽名)直接上級(jí)(簽名) 存貨會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書崗位編號(hào)崗位名稱存貨會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部崗位類型上級(jí)崗位財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制日期崗位目的按制度履行會(huì)計(jì)職責(zé)、進(jìn)行存貨會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，及時(shí)完成報(bào)表履 行 職 責(zé)履 行 責(zé) 任負(fù)責(zé)程度每月完成公司存貨核算業(yè)務(wù)，并核對(duì)分銷系統(tǒng)與U8間的關(guān)系。全部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度流程的評(píng)審工作。全部 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。全部 定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷售的對(duì)賬。（1） 及時(shí)在分銷系統(tǒng)審核出庫(kù)的有關(guān)單據(jù)。 履 行 職 責(zé)履 行 責(zé) 任負(fù)責(zé)程度 審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)。全部每日下班前報(bào)出資金日?qǐng)?bào)表。（3） 審核需支付結(jié)算票據(jù)申請(qǐng)的合規(guī)性，并據(jù)以開具結(jié)算憑證，交由會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章。（3） 負(fù)責(zé)保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)。全部 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符，在會(huì)計(jì)主管人員輔導(dǎo)下參與編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證。全部完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。（2） 根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出的問題出據(jù)答復(fù)意見。（2） 負(fù)責(zé)每月的納稅申報(bào)工作及與稅務(wù)部門關(guān)系維護(hù)。（3） 按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核核并記賬。全部費(fèi)用審核。履 行 職 責(zé)履 行 責(zé) 任負(fù)責(zé)程度協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理擬定本部門的工作流程和制度草案。（3） 組織本部門員工按管理體系的標(biāo)準(zhǔn)完成工作。（3） 督促銷售人員按時(shí)回收貨款。全部 建立健全公司融資渠道，完成融資計(jì)劃。（1） 組織做好財(cái)務(wù)綜合分析，為公司的重大財(cái)務(wù)決策提供財(cái)務(wù)分析建議和信息支持。（2） 組織審核原始憑證，編制記賬憑證，登記賬簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)告。（5） 負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅。（1） 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督。（1） 根據(jù)公司預(yù)算資金缺口，組織擬定籌資計(jì)劃和使用方案，保證資金供應(yīng)。（3） 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況組織建立會(huì)計(jì)核算體系。（4） 負(fù)責(zé)及時(shí)總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)具體情況調(diào)整。全部負(fù)責(zé)組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行。全部組織建立部門內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)章制度，完善工作流程。履 行 職 責(zé)履 行 責(zé) 任負(fù)責(zé)程度制訂部門工作計(jì)劃與預(yù)算。 采購(gòu)入庫(kù)單——系統(tǒng)內(nèi)錄入。一式三聯(lián)，第一聯(lián)：庫(kù)房記賬；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)；第三聯(lián)：銷售部。 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 審核崗位對(duì)制單崗位傳遞來(lái)的憑證進(jìn)行審核。E、相關(guān)資料的存檔每月報(bào)稅后，將有稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的《增值稅發(fā)票認(rèn)證通知書》、《電子申報(bào)系統(tǒng)一系列報(bào)表》、《季度/年度企業(yè)所得稅申報(bào)表》、《個(gè)人所得稅申報(bào)表》，按每月一冊(cè)裝訂。一般情況下銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額就是本月應(yīng)納稅額(應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額)。 填寫本月發(fā)票的領(lǐng)用存明細(xì)。,按電子申報(bào)系統(tǒng)的要求填報(bào)增值稅申報(bào)表等一系列報(bào)表(報(bào)表載于系統(tǒng)中),生成電子數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并打印相關(guān)紙質(zhì)報(bào)表。完成抄稅后，從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)中,形成銷項(xiàng)稅額。并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求將已通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票按每本25份裝訂，以備查。復(fù)核 現(xiàn)結(jié)收款銷售發(fā)票通知審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成發(fā)貨通知單審核出庫(kù)銷售出庫(kù)單收款單制單應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本流程說(shuō)明：確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：對(duì)系統(tǒng)銷售內(nèi)部收入結(jié)算表上的品種、數(shù)量、內(nèi)部單價(jià)、金額進(jìn)行審核，根據(jù)審核無(wú)誤的原始單據(jù)填制銷售結(jié)構(gòu)表，據(jù)此確認(rèn)并編制主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)分錄；確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：根據(jù)庫(kù)存、銷量計(jì)算確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：計(jì)算利潤(rùn)：月末，根據(jù)收入與成本、費(fèi)用支出的發(fā)生額，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)。報(bào)廢時(shí)，將報(bào)廢低值易耗品的殘料價(jià)值作為當(dāng)月低值易耗品攤銷額的減少，沖減有關(guān)成本、費(fèi)用。 （四）固定資產(chǎn)、行政物資管理工作流程采購(gòu)管理中心物流配送中心各領(lǐng)用或使用部門財(cái)務(wù)管理中心申購(gòu)單 其他出庫(kù)材料領(lǐng)用其他入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)料單費(fèi)用分配單據(jù)記賬流程說(shuō)明：固定資產(chǎn)類：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度確認(rèn)固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊，做固定資產(chǎn)報(bào)廢清理，出具報(bào)表。每月31日之前完成暫估與沖暫估工作，填制暫估料明細(xì)表。 日記賬：按發(fā)生業(yè)務(wù)順序逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記賬。（5）資金支付業(yè)務(wù)：包括內(nèi)部賬戶資金的劃轉(zhuǎn)、投資、向銀行歸還貸款、支付利息、支付費(fèi)用、向其他單位支付款項(xiàng)等，均執(zhí)行