【正文】 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，爭取多方面籌措落實(shí)建設(shè)資金，盡早實(shí)施。貸款償還期 年（包括建設(shè)期 2 年），有償還能力。 表 113 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值萬元 貸款償 還期年 1 基本方案 2 固定資 產(chǎn)投資變化 增加 20% 增加 10% 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 49 頁 減少 10% 減少 20% 3 病床利用率變化 增加 20% 增加 10% 減少 10% 減少 20% 4 借款利率變化 % % 該項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 ,遠(yuǎn)大于 0。 表 112 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)總投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 年收入 萬元 9542． 42 3 財(cái)務(wù)收入總額 萬元 25 年 4 總成本費(fèi)用總額 萬元 25 年 5 銷售稅金附加總額 萬元 25 年 6 利潤總額 萬元 25 年 7 盈利能力指標(biāo) 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 48 頁 平均資本金利潤率 % 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12 %) 萬元 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=15%) 萬元 投資回收期 年 8 清償能力指標(biāo) 貸款償還期 年 5 資產(chǎn)負(fù)債率 % 最大值 擬定固定資產(chǎn)投資、病床利用率 (入住病人日數(shù) )分別變化 20％∽ － 20％，及長期借款利率分別為 7％、 5％，三個(gè)影響因素變化，考察本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。貸款償還情況參見附表 4。本項(xiàng)目計(jì)算期各年盈利情況參見附表 3 損益表。利潤中分 別按利潤的 10%、 5%計(jì)提盈余公積金和公益金。 僅計(jì)營業(yè)稅 5%、教育附加（ 3%）與城建稅（ 5%）。 除上述各種成本外，其它費(fèi)用按每年 50 萬元計(jì)。 維修費(fèi)按固定資產(chǎn)價(jià)值的 1%計(jì)算，年維修費(fèi)為 。員工定員為 500 人。 經(jīng)測算 ,本項(xiàng)目年耗水量為 35 萬噸，年耗電量為 120 萬千瓦時(shí)，年水電費(fèi)為 128萬元。年最大利息為 ，之后逐年減少。 貸款利息計(jì)入成本，貸款年利率取 %。項(xiàng)目完工后 ，年折舊費(fèi)分別為 。本項(xiàng)目收入中已扣除醫(yī)務(wù)人員工資 ,成本計(jì)算中只計(jì)算與房產(chǎn)管理人員相關(guān)的工資等費(fèi)用。 本項(xiàng)目投運(yùn)后正常收入為 。 (2) 年住院收入 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 45 頁 按住院床位 527 張，每床日均費(fèi)用 393 元，病床使用率為 85%，住院年收入為 。該項(xiàng)目主要收入為門診收入、住院收入及其它收入。 固定資產(chǎn)分年度投資 根據(jù)本項(xiàng)目工程工期，固定資產(chǎn)投資按建設(shè)進(jìn)度均衡比例投入，分年度投資見表 111。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 44 頁 十一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 參照同類型項(xiàng)目，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 10%，資本金內(nèi)部基準(zhǔn)回收率取 12％。 表 101 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù)量 單 價(jià) 合 價(jià)（萬元） 比 例（％） １ 土地轉(zhuǎn)讓 195畝 /畝 2 土建工程（包含裝修） (1) 醫(yī)療用房 77400M2 元 /M2 (3) 三通一平 (4) 道路廣場工程 42020M2 60 元 / M2 (5) 圍墻等 3 設(shè)備與安裝工程 (1) 電梯及食梯 7 臺(tái) 68 萬元 /臺(tái) (2) 供電供水 (包括熱水 ) 77400M2 60 元 / M2 (3) 消防 (包括監(jiān)控和氣體滅火系 統(tǒng) ) (6) 中央空調(diào) (7) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) (8) 中央吸氧與吸引系統(tǒng) (9) 空氣凈化設(shè)備 1 套 (10) 病房用品 (床、電視、沙發(fā)等 ) (11) 其它設(shè)備 4 綠化 46800M2 元 / M2 5 其它費(fèi)用 (1) 項(xiàng)目報(bào)建費(fèi) 77400M2 (2) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi) 按標(biāo)準(zhǔn) (3) 建設(shè)管理、質(zhì)監(jiān)及監(jiān)理費(fèi)等 5% (4) 其它費(fèi)用 5% 6 預(yù)備費(fèi) 5% 7 固定資產(chǎn)總投資 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 43 頁 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金籌措主要通過自籌、上級(jí)財(cái)政（包括市財(cái)政）撥款及貸款解決，具體方案分別見表 102。 廣場與道路按厚 250MM的 C25砼估算投資。 行政管理與住院大樓的土建工程按框架結(jié)構(gòu)估算投資。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 41 頁 十、投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) (1)土建工程：根據(jù)湖南省建設(shè)委員會(huì)湘建（ 1992）經(jīng)字第 4號(hào)文頒發(fā) 1992 年《湖南省建筑工程概算定額》，并參照目前 XX 市同類單位工程造價(jià)進(jìn)行投資估算； (2)安裝工程：參照 XX目前類似工程概算指標(biāo)估算； (3)設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)初步詢價(jià)估算； (4)其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。 （ 5）招標(biāo)公告發(fā)布媒介名稱或級(jí)別。 （ 3）招標(biāo)方式 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，以及重要設(shè)備、材料采購等各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)擬采用公開招標(biāo)或是邀請(qǐng)招標(biāo)。 本項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)管理包括以下內(nèi)容： （ 1）招標(biāo)范圍 擬定招標(biāo)的范圍為勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，以及重要設(shè)備、材料采購。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 40 頁 九、招標(biāo)投標(biāo)管理 招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 首先全面完成本項(xiàng)目前期工作，如本項(xiàng)目建議書的報(bào) 批立項(xiàng)，湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 39 頁 完成可行性研究并報(bào)批 ,完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)圖紙）等 ,并落實(shí)項(xiàng)目自籌資金及貸款，全面落實(shí)建設(shè)資金。醫(yī)院還將制定吸納（網(wǎng)絡(luò)）人才的優(yōu)惠政策，引進(jìn)高級(jí)人才，返聘離退休專家教授，與上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)合作。在今后的 35年里，醫(yī)院將繼續(xù)采取在崗學(xué)習(xí)與外出進(jìn)修結(jié)合的辦法，分期分批選送 50 人外出進(jìn)修，積極培育各類專業(yè)人才。辦好一所醫(yī)院，關(guān)鍵靠技術(shù)人才。醫(yī)院可學(xué)習(xí)南京長江醫(yī)院、甘肅酒泉地區(qū)人民醫(yī)院?一院三地?的管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行總院領(lǐng)導(dǎo)下的分院院長負(fù)責(zé)制、任期目標(biāo)管理責(zé)任制和干部職工聘任制，合理使用人力、物力、財(cái)力資源，采用靈活的分配方式，最大限度地調(diào)動(dòng)全院職工工作 積極湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 38 頁 性，實(shí)現(xiàn)效益最大化。積極組建緊密型醫(yī)療集團(tuán)。 醫(yī)院管理 XX 新院一期工程竣工后，二醫(yī)院將形成?一院三地?格局，總部設(shè)在 XX。 指揮部駐扎工地，主要負(fù)責(zé)工程協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、工程質(zhì)量監(jiān)控、工程費(fèi)用支付、工程施工組織等。領(lǐng)導(dǎo)小組在穩(wěn)定洪江、發(fā)展靖州抓業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，主要負(fù)責(zé)建設(shè)資金籌措，重大問題決策，與上級(jí)協(xié)調(diào)聯(lián)系等。 七、組織機(jī)構(gòu)與醫(yī)院管理 組織機(jī)構(gòu) 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 37 頁 為確保 XX 新院建設(shè)工作順利進(jìn)行，建議由市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立 XX 市第二人民醫(yī)院 XX 新院建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)XX 新院 建設(shè)的有關(guān)工作，組長由常務(wù)副市長肖志良擔(dān)任，湯自飛副市長任副組長，其他有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)為成員。 施工建設(shè) 在開展項(xiàng)目建設(shè)中，既考慮經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮保護(hù)環(huán)境的原則。為降低噪聲，消除廢氣，減少煙塵，醫(yī)院將按照 810t/h 鍋爐排放量建立消聲除塵脫硫系統(tǒng)，滿足國家《鍋出水 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 36 頁 爐大氣污物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)當(dāng)?shù)仡悈^(qū)的規(guī)定要求。生活垃圾和鍋爐煤渣，將依靠城市環(huán)衛(wèi)社會(huì)有償服務(wù)，外運(yùn)填埋加以處置。 醫(yī)院用垃圾集中處理中心 醫(yī)用垃圾主要為輸液管、一次性注射器、藥瓶、敷料等醫(yī)用固體廢物 。擬采用?生化 —— 加氯消毒法?進(jìn)行處理。污染源主要來自醫(yī)院污水、醫(yī)療用的一般性固體物焚燒產(chǎn)生的煙塵、氣味及燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙塵，病人及工作人員的生活垃圾、生活廢棄物等。著力搞好環(huán)保四大建設(shè)，努力建設(shè)一所園林式環(huán)保型醫(yī)院。 5． 8醫(yī)院主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 33 頁 總用地面積： 130000m2 醫(yī)療用房總建筑面積： 77400m2 建筑占地面積： 40300m2 道路廣場面積： 42020m2 綠地面積： 46800m2 建筑密度 31% 容積率 綠地率 36% 病房床位數(shù)： 527 床 停車位： 227輛 其中：地下停車位 107輛 六、環(huán)境保護(hù) 醫(yī)院在總體平面設(shè)計(jì)和建筑施工當(dāng)中，將充分考慮環(huán)境保護(hù)的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 34 頁 規(guī)劃和投入。雨水采用暗溝排至醫(yī)院的雨水管道系統(tǒng)，再排入城市雨水管道系統(tǒng)。經(jīng)計(jì)算， Q＝ 1138L/S。 排水系統(tǒng) 1)排水量 按生活用水與排水相等的原則，排水量為 1862m3/d。熱水系統(tǒng)分區(qū)與冷水系統(tǒng)相同。 排水管室外采用鋼筋混凝土管，室內(nèi)采用 塑料管。城市供水管網(wǎng)的壓力能滿足低區(qū)用水的要求，對(duì)于高區(qū)用水，則利用設(shè)于地下室的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報(bào)告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 32 頁 水泵，將水送入屋頂水箱，再由水泵及屋頂水箱同時(shí)給高區(qū)供水。 本工程給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)為生活，消防合一的給水系統(tǒng)。經(jīng)計(jì)算，消防用水量為 1862m3/次。有利于發(fā)揮其作為輻射西南地區(qū)品牌醫(yī)院的作用，本醫(yī)院的弱電系統(tǒng)設(shè)計(jì) 范圍如下：①安保監(jiān)控系統(tǒng)；②計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；③樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)；④有線電視系統(tǒng)；⑤公共廣播系統(tǒng)；⑥ LED 大屏幕顯示系統(tǒng)；⑦綜合布線系統(tǒng)；⑧病房召喚系統(tǒng)；⑨消防報(bào)警系統(tǒng)；⑩防雷接地系統(tǒng)；(11)UPS電源管理系統(tǒng)； 1)用水量 根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ1588) 以及醫(yī)院規(guī)模及設(shè)置情況進(jìn)行估算，醫(yī)院最高日用水量為 1862m3/d，小時(shí)變化系數(shù)。變壓器低壓側(cè)中性線接地、 PE 線接地、防雷、弱電等接地共用接地裝置，其接地電阻要求不大于１歐姆，整