【正文】 該項目財務評價可行，爭取多方面籌措落實建設資金，盡早實施。貸款償還期 年（包括建設期 2 年），有償還能力。 表 113 財務評價敏感性分析表 序號 項 目 財務內部 收益率 % 財務凈現(xiàn) 值萬元 貸款償 還期年 1 基本方案 2 固定資 產投資變化 增加 20% 增加 10% 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 49 頁 減少 10% 減少 20% 3 病床利用率變化 增加 20% 增加 10% 減少 10% 減少 20% 4 借款利率變化 % % 該項目全部投資財務內部收益率 ％，大于財務基準收益率12％，財務凈現(xiàn)值為 ,遠大于 0。 表 112 財務評價指標匯總表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 固定資產總投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 年收入 萬元 9542． 42 3 財務收入總額 萬元 25 年 4 總成本費用總額 萬元 25 年 5 銷售稅金附加總額 萬元 25 年 6 利潤總額 萬元 25 年 7 盈利能力指標 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 48 頁 平均資本金利潤率 % 全部投資財務內部收益率 % 全部投資財務凈現(xiàn)值 (ic=12 %) 萬元 資本金財務內部收益率 % 資本金財務凈現(xiàn)值 (ic=15%) 萬元 投資回收期 年 8 清償能力指標 貸款償還期 年 5 資產負債率 % 最大值 擬定固定資產投資、病床利用率 (入住病人日數(shù) )分別變化 20％∽ － 20％，及長期借款利率分別為 7％、 5％，三個影響因素變化，考察本項目抗風險能力。貸款償還情況參見附表 4。本項目計算期各年盈利情況參見附表 3 損益表。利潤中分 別按利潤的 10%、 5%計提盈余公積金和公益金。 僅計營業(yè)稅 5%、教育附加（ 3%）與城建稅（ 5%）。 除上述各種成本外，其它費用按每年 50 萬元計。 維修費按固定資產價值的 1%計算，年維修費為 。員工定員為 500 人。 經測算 ,本項目年耗水量為 35 萬噸，年耗電量為 120 萬千瓦時，年水電費為 128萬元。年最大利息為 ，之后逐年減少。 貸款利息計入成本，貸款年利率取 %。項目完工后 ，年折舊費分別為 。本項目收入中已扣除醫(yī)務人員工資 ,成本計算中只計算與房產管理人員相關的工資等費用。 本項目投運后正常收入為 。 (2) 年住院收入 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 45 頁 按住院床位 527 張，每床日均費用 393 元，病床使用率為 85%，住院年收入為 。該項目主要收入為門診收入、住院收入及其它收入。 固定資產分年度投資 根據(jù)本項目工程工期，固定資產投資按建設進度均衡比例投入，分年度投資見表 111。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 44 頁 十一、財務評價 參照同類型項目，財務基準收益率取 10%，資本金內部基準回收率取 12％。 表 101 固定資產投資估算表 序號 項 目 數(shù)量 單 價 合 價（萬元） 比 例（％） １ 土地轉讓 195畝 /畝 2 土建工程（包含裝修） (1) 醫(yī)療用房 77400M2 元 /M2 (3) 三通一平 (4) 道路廣場工程 42020M2 60 元 / M2 (5) 圍墻等 3 設備與安裝工程 (1) 電梯及食梯 7 臺 68 萬元 /臺 (2) 供電供水 (包括熱水 ) 77400M2 60 元 / M2 (3) 消防 (包括監(jiān)控和氣體滅火系 統(tǒng) ) (6) 中央空調 (7) 計算機網絡系統(tǒng) (8) 中央吸氧與吸引系統(tǒng) (9) 空氣凈化設備 1 套 (10) 病房用品 (床、電視、沙發(fā)等 ) (11) 其它設備 4 綠化 46800M2 元 / M2 5 其它費用 (1) 項目報建費 77400M2 (2) 項目設計費 按標準 (3) 建設管理、質監(jiān)及監(jiān)理費等 5% (4) 其它費用 5% 6 預備費 5% 7 固定資產總投資 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 43 頁 資金籌措 本項目建設資金籌措主要通過自籌、上級財政（包括市財政）撥款及貸款解決，具體方案分別見表 102。 廣場與道路按厚 250MM的 C25砼估算投資。 行政管理與住院大樓的土建工程按框架結構估算投資。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 41 頁 十、投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) (1)土建工程：根據(jù)湖南省建設委員會湘建（ 1992）經字第 4號文頒發(fā) 1992 年《湖南省建筑工程概算定額》，并參照目前 XX 市同類單位工程造價進行投資估算； (2)安裝工程：參照 XX目前類似工程概算指標估算； (3)設備購置費根據(jù)初步詢價估算； (4)其他費用根據(jù)有關行業(yè)規(guī)定及建設單位提供的有關資料估算。 （ 5）招標公告發(fā)布媒介名稱或級別。 （ 3）招標方式 對勘察、設計、施工、監(jiān)理，以及重要設備、材料采購等各項招標活動擬采用公開招標或是邀請招標。 本項目實行招標投標管理包括以下內容： （ 1）招標范圍 擬定招標的范圍為勘察、設計、施工、監(jiān)理，以及重要設備、材料采購。 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 40 頁 九、招標投標管理 招標投標管理是每一個項目都應遵循的準則。 八、項目實施進度計劃 首先全面完成本項目前期工作，如本項目建議書的報 批立項，湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 39 頁 完成可行性研究并報批 ,完成項目的設計文件（包括設計圖紙）等 ,并落實項目自籌資金及貸款，全面落實建設資金。醫(yī)院還將制定吸納（網絡）人才的優(yōu)惠政策，引進高級人才，返聘離退休專家教授，與上級醫(yī)院進行技術合作。在今后的 35年里，醫(yī)院將繼續(xù)采取在崗學習與外出進修結合的辦法，分期分批選送 50 人外出進修，積極培育各類專業(yè)人才。辦好一所醫(yī)院，關鍵靠技術人才。醫(yī)院可學習南京長江醫(yī)院、甘肅酒泉地區(qū)人民醫(yī)院?一院三地?的管理經驗，實行總院領導下的分院院長負責制、任期目標管理責任制和干部職工聘任制，合理使用人力、物力、財力資源，采用靈活的分配方式，最大限度地調動全院職工工作 積極湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 38 頁 性，實現(xiàn)效益最大化。積極組建緊密型醫(yī)療集團。 醫(yī)院管理 XX 新院一期工程竣工后，二醫(yī)院將形成?一院三地?格局，總部設在 XX。 指揮部駐扎工地，主要負責工程協(xié)調聯(lián)絡、工程質量監(jiān)控、工程費用支付、工程施工組織等。領導小組在穩(wěn)定洪江、發(fā)展靖州抓業(yè)務工作的同時，主要負責建設資金籌措，重大問題決策，與上級協(xié)調聯(lián)系等。 七、組織機構與醫(yī)院管理 組織機構 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 37 頁 為確保 XX 新院建設工作順利進行，建議由市政府領導牽頭，成立 XX 市第二人民醫(yī)院 XX 新院建設協(xié)調領導小組，全面領導和協(xié)調XX 新院 建設的有關工作，組長由常務副市長肖志良擔任，湯自飛副市長任副組長，其他有關部門的領導為成員。 施工建設 在開展項目建設中，既考慮經濟效益，又要考慮保護環(huán)境的原則。為降低噪聲，消除廢氣，減少煙塵，醫(yī)院將按照 810t/h 鍋爐排放量建立消聲除塵脫硫系統(tǒng)，滿足國家《鍋出水 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 36 頁 爐大氣污物排放標準》對當?shù)仡悈^(qū)的規(guī)定要求。生活垃圾和鍋爐煤渣，將依靠城市環(huán)衛(wèi)社會有償服務，外運填埋加以處置。 醫(yī)院用垃圾集中處理中心 醫(yī)用垃圾主要為輸液管、一次性注射器、藥瓶、敷料等醫(yī)用固體廢物 。擬采用?生化 —— 加氯消毒法?進行處理。污染源主要來自醫(yī)院污水、醫(yī)療用的一般性固體物焚燒產生的煙塵、氣味及燃煤鍋爐產生的煙塵，病人及工作人員的生活垃圾、生活廢棄物等。著力搞好環(huán)保四大建設，努力建設一所園林式環(huán)保型醫(yī)院。 5． 8醫(yī)院主要經濟技術指標 湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 33 頁 總用地面積： 130000m2 醫(yī)療用房總建筑面積： 77400m2 建筑占地面積： 40300m2 道路廣場面積： 42020m2 綠地面積： 46800m2 建筑密度 31% 容積率 綠地率 36% 病房床位數(shù)： 527 床 停車位： 227輛 其中：地下停車位 107輛 六、環(huán)境保護 醫(yī)院在總體平面設計和建筑施工當中，將充分考慮環(huán)境保護的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 34 頁 規(guī)劃和投入。雨水采用暗溝排至醫(yī)院的雨水管道系統(tǒng)，再排入城市雨水管道系統(tǒng)。經計算， Q＝ 1138L/S。 排水系統(tǒng) 1)排水量 按生活用水與排水相等的原則，排水量為 1862m3/d。熱水系統(tǒng)分區(qū)與冷水系統(tǒng)相同。 排水管室外采用鋼筋混凝土管，室內采用 塑料管。城市供水管網的壓力能滿足低區(qū)用水的要求，對于高區(qū)用水，則利用設于地下室的湖南省 XX市第二人民醫(yī)院 XX新院可研報告 湖南省 XX 市工程咨詢中心 第 32 頁 水泵，將水送入屋頂水箱，再由水泵及屋頂水箱同時給高區(qū)供水。 本工程給水系統(tǒng)設計為生活，消防合一的給水系統(tǒng)。經計算，消防用水量為 1862m3/次。有利于發(fā)揮其作為輻射西南地區(qū)品牌醫(yī)院的作用，本醫(yī)院的弱電系統(tǒng)設計 范圍如下：①安保監(jiān)控系統(tǒng)；②計算機網絡系統(tǒng)；③樓宇自動化系統(tǒng)；④有線電視系統(tǒng)；⑤公共廣播系統(tǒng)；⑥ LED 大屏幕顯示系統(tǒng)；⑦綜合布線系統(tǒng)；⑧病房召喚系統(tǒng)；⑨消防報警系統(tǒng)；⑩防雷接地系統(tǒng)；(11)UPS電源管理系統(tǒng)； 1)用水量 根據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》 (GBJ1588) 以及醫(yī)院規(guī)模及設置情況進行估算，醫(yī)院最高日用水量為 1862m3/d，小時變化系數(shù)。變壓器低壓側中性線接地、 PE 線接地、防雷、弱電等接地共用接地裝置，其接地電阻要求不大于１歐姆，整