軟件公司erp標準業(yè)務流程(參考版)
2025-07-18 04:00本頁面
【正文】 保管員在【庫存管理】中由產(chǎn)品檢驗單對合格品進行入庫，參照生成產(chǎn)成品入庫單。相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限生產(chǎn)部、車間生產(chǎn)任務單、產(chǎn)品檢驗申請單錄入質(zhì)檢成品檢驗單增加、審核保管員產(chǎn)品入庫單填加、審核相關部門或崗位 車間檢驗庫房具體工作流程生產(chǎn)任務單日產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品檢驗申請單產(chǎn)品檢驗單檢驗 合格描述 車間在【質(zhì)量管理】中填制產(chǎn)品檢驗申請單。 檢驗員在【質(zhì)量管理】中對不合格品進行處理，由采購檢驗申請單參照生成退料通知單。 檢驗員在【質(zhì)量管理】中由采購報檢單參照生成采購檢驗單對存貨進行檢驗。六、質(zhì)量管理（一）、采購檢驗編號：PRQM001業(yè)務編號QM001業(yè)務名稱采購檢驗業(yè)務業(yè)務流程簡述采購業(yè)務處理流程適用范圍適用于原材料采購檢驗。注意： 上述流程均可逆向操作。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務流程具體工作流程財務相關崗位制單審核、記賬報表領導或稅務局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉(zhuǎn)賬手工審核機制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結賬其他系統(tǒng)結賬生成報表重算表頁打開報表上報相關報表具體描述 財務部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。月底發(fā)票仍未到再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。流程適用范圍采購入庫的暫估成本處理相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限采購員進行采購發(fā)票錄入錄入保管員填制采購入庫單錄入財務會計采購結算、制單單據(jù)記賬、制單相關部門或崗位 采購員庫房記賬財務會計具體工作流程庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單采購發(fā)票制單生成憑證生成估價憑證審核發(fā)票復核付款次月沖回暫估記帳發(fā)票未到次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽 描述 保管員當月按照正常的采購流程在【庫存管理】模塊進行錄入采購入庫單，材料成本會計在【采購管理】模塊進行正常的采購結算,在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，如果到當月結賬日時，已錄入的采購入庫單尚未進行采購結算，在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認為暫估記賬。 本月底材料成本會計和庫房管理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。 成本核算會計在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊對材料出庫單進行記賬核算本月材料領用成本。四、存貨核算流程：（一）存貨核算處理流程： 編號：PRIA001業(yè)務編號IA001業(yè)務名稱存貨核算處理流程業(yè)務流程簡述材料成本會計根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進行相應處理核算出入庫成本，生成相關材料的出入庫核算憑證。一定要在委外加工入庫單的單據(jù)日期對應的那個會計期間做核銷操作。 生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工的加工費。（三）委外加工業(yè)務處理：編號：PRST003業(yè)務編號ST003業(yè)務名稱外協(xié)加工處理業(yè)務流程簡述外協(xié)加工業(yè)務處理流程適用范圍以下業(yè)務僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限生產(chǎn)部外協(xié)員安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間錄入采購內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單錄入企管部綜合管理員對委外加工出庫單進行審批一審數(shù)據(jù)認證員對委外加工出、入庫單進行審核審核質(zhì)檢員出廠、回廠時檢驗（審核委外加工出、入庫單）審核財務往來進行外協(xié)加工費分攤，核銷，記帳分配費用、核銷、記帳相關部門或崗位外協(xié)加工單位生產(chǎn)部質(zhì)檢庫 房財務具體工作流程 外協(xié)加工委外加工任務單 審核檢驗委外加工出庫單 核銷委外加工入庫單 鉤稽委外采購發(fā)票 鉤稽費用發(fā)票財務記帳委外加工入庫核算描述 生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)
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