貨幣資金實質性程序與審計目標(參考版)
2025-07-10 15:54本頁面
【正文】 5.……對不符事項的處理：備注：當企業(yè)規(guī)模和業(yè)務量較大時，可分庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金科目分別使用該表，應注意修改索引號。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容（對于在本函前述第1項至第13項中漏列的其他重要信息，請列出詳細資料）。13．其他重大事項注：此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項，如信托存款等；如無則應填寫“不適用”。11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。注：如采用抵押或質押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質押物情況。5．委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。3．截至函證日之前12個月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。2．銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款?；睾刂罚? 郵編：電話： 傳真： 聯(lián)系人：截至207年12月31日止，本公司與貴行相關的信息列示如下：1．銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內(nèi)容；如存在與本公司有關的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料。其中:1. 2. 減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計金額。其中:1. 2. 減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計金額。審計說明：銀行存單檢查表被審計單位： 項目： 銀行存單檢查表 編制： 日期： 索引號： ZA22 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶銀行賬號幣種戶名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫是是否被質押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗频惹闆r說明?！啊獭北硎?。 第二部分 計劃實施的實質性程序項 目財務報表認定存在完整性權利和義務計價和分攤列報評估的重大錯報風險水平（注1）從控制測試獲取的保證程度（注2）需從實質性程序獲取的保證程度計劃實施的實質性程序（注3） 索引號執(zhí)行人1．2．3．4.5.
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