貨幣資金實(shí)質(zhì)性程序與審計(jì)目標(biāo)-閱讀頁
2025-07-22 15:54本頁面
【正文】 索引號(hào)： ZA24 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行賬號(hào)幣種函證情況凍結(jié)、質(zhì)押等事項(xiàng)說明備注對(duì)賬單余額函證日期回函日期回函金額金額差異 審計(jì)說明： 索引號(hào) ZA25 銀行詢證函編號(hào)： （銀行）：本公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司207年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。回函請直接寄至?xí)?jì)師事務(wù)所。注： “起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。注：此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本公司尚未歸還的借款。4．委托存款賬戶名稱銀行賬號(hào)借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項(xiàng)往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。10．本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號(hào)碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。12．本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量金額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。（公司蓋章）208年 月 日 以下僅供被詢證銀行使用 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦人： 貨幣資金收支檢查情況表被審計(jì)單位： 項(xiàng)目： 貨幣資金收支情況檢查 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA26 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 記賬日期憑證編號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)科目金額核對(duì)內(nèi)容（用“√”、“”表示）備注12345核對(duì)內(nèi)容說明：。審計(jì)說明：
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