企業(yè)應(yīng)收賬款管理表格(參考版)
2025-07-03 18:14本頁面
【正文】 若款項在上述日期之后已經(jīng)付清，仍請及時函復(fù)為盼?；睾刂罚? 郵編：電話： 傳真： 聯(lián)系人：1．本公司與貴公司的往來賬項列示如下：單位：元截止日期貴公司欠欠貴公司備 注2．其他事項。（甲公司蓋章）208年月日經(jīng)辦人： 三、消極式詢證函（格式三）編號：甲公司：本公司聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司207年度財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的往來賬項等事項。若款項在上述日期之后已經(jīng)付清，仍請及時函復(fù)為盼?；睾堉苯蛹闹?xí)嫀熓聞?wù)所。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 二、積極式詢證函（格式二）編號：甲公司：本公司聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司207年度財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的往來賬項等事項。（被審計單位蓋章）208年月日結(jié)論：1. 信息證明無誤。本函僅為復(fù)核賬目之用，并非催款結(jié)算?；睾堉苯蛹闹?xí)嫀熓聞?wù)所。下列信息出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目。應(yīng)收賬款審定表被審計單位： 項目： 應(yīng)收賬款審定表 編制： 日期： 索引號： ZD1 財務(wù)報表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 項目名稱期末未審數(shù)賬項調(diào)整重分類調(diào)整期末審定數(shù)上期末審定數(shù)索引號借方貸方借方貸方一、賬面余額合計1年以內(nèi)1年至2年2年至3年3年以上……二、壞賬準(zhǔn)備合計1年以內(nèi)1年至2年2年至3年3年以上……三、賬面價值合計1年以內(nèi)1年至2年2年至3年3年以上……審計結(jié)論：應(yīng)收賬款明細(xì)表被審計單位： 項目： 應(yīng)收賬款明細(xì)表 編制： 日期： 索引號： ZD2 所審計會計期間： 復(fù)核： 日期： 項目名稱期末未審數(shù)賬項調(diào)整重分類調(diào)整期末審定數(shù)合計1年
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