【正文】 （按公司AB戶撥款審批表中所列公式計算，未將機械費474萬列入應上交范圍）（三） 現(xiàn)金收支情況分析序號 項 目 本年收入 開累收入 本年支出 開累支出 結余 本年占各自匯總比例 　上年結余　　　　 5,385, 　1工程款 131,700, 160,700, 　　　%2銀行存款利息收入 6, 6, 　　　%3其他 1,893, 1,893, 　　　%4六公司 6,822, 8,999, 　　　%5工程款、勞務費、民工工資等　　 44,480, 45,414, 　%6材料費（含周轉材料租賃）　　 34,540, 39,625, 　%7機械租賃費　　 16,673, 17,424, 　%8現(xiàn)場經(jīng)費　　 5,032, 7,920, 　%9員工工資及待領　　 6,686, 8,792, 　%10六公司　　 24,906, 34,956, 　%11電力安裝及電費　　 4,207, 6,940, 　%12其他機械費用（修理、進出場費等）　　 641, 986, 　%13征地拆遷費用　　 2,941, 2,963, 　%14其他　　 5,538, 6,417, 　%　合計 140,422, 171,599, 145,649, 171,441, 157, 　(四)公司本部支持資金情況，調(diào)劑款歸還及承兌匯票兌付情況項目在開工初期2013年取得了公司支持的135萬，但隨后在取得工程款時就向公司歸還了借款，目前無借款。開累情況：按項目與公司簽訂的“項目部全周期經(jīng)濟承包責任書”的約定，項目的資金回收目標為2424萬。（二）資金上繳計劃及實際上繳情況2014年度情況：按六司財[2014]223關于調(diào)整2014年在建項目資金上交計劃的通知，應交2074萬，另常規(guī)應上交531萬，公司代付高志明40萬，合計應上交2645萬，2014年項目完成上交1392萬，組資8萬，其他238萬，合計上交1638萬，欠交金額1007萬，完成年度指標的62%。我部的網(wǎng)銀在項目初期是掛接成功了的，但由于客觀原因，后期被取消。項目針對資金集中度的問題，計劃采取以下措施進行控制：以收定支，提前安排支付計劃；計劃對外支付的合理性；收到款后及時安排支付，減少積壓資金的留存時間。四、財務資金狀況分析（一）資金集中情況及原因分析項目部嚴格執(zhí)行公司有關資金集中的規(guī)定，在保證項目銀行存款日均余額在20萬以內(nèi)的情況下，將多余資金匯回公司賬戶實現(xiàn)物理集中。影響成本的主要因素及擬采取的措施（1）內(nèi)部管理方面加強項目各類合同的執(zhí)行力，以合同為依據(jù)、法律為準繩，堅決執(zhí)行合同的各項條款，減少合同外賠償、補償；對項目的征地拆遷、補償?shù)荣M用加強管理與監(jiān)督；加強項目管理，從小事做起：如：對外接待的頻次與標準上；各類物品的采購單價、數(shù)量與監(jiān)督上、辦公室的用電管理上、后勤食堂的管理上等等；做好物資管理工作：堅決執(zhí)行局及公司有關物資集中采購的規(guī)定，所有材料計劃提前報即時通，由公司審批按招標采購、阿里巴巴網(wǎng)絡采購或授權項目限價范圍內(nèi)自購，進一步加大中國中鐵電子商務平臺及阿里巴巴網(wǎng)絡采購力度，降低采購成本；通過網(wǎng)上競價，貨比三家，選擇質(zhì)量好、價格優(yōu)、能夠及時供貨的廠家；做好材料收料數(shù)量及質(zhì)量控制工作，杜絕材料進場數(shù)量不足的情況出現(xiàn)及不合格材料進場；堅持定限額發(fā)料制度，在材料的發(fā)放使用上嚴格控制，每月月末進行物資盤點，由工程部門提出已完工程限額量，進行核算，當月驗工計價兌現(xiàn)扣款；對于后勤車的油料使用，也要嚴格做好控制考核工作；想方設法加大周轉材料的周轉率；管理做好機械設備的日常保養(yǎng)工作：減少租賃機械閑置率，提高使用率；同時也需要提高機械操作人員的職業(yè)操守，特別是對砼的運輸和使用上，應當杜絕因運輸或人為因素造成的浪費。已批復變更項目為以下幾項：（1）122～218段樁基加長增加收入776萬元；（2）582～584；（3）金馬河8*；（4）羊馬河3*48m移動模架改支架現(xiàn)澆方案變更增加101萬元；（5）160~2．清概索賠完成情況與公司簽訂了合同索賠責任書，索賠目標為3770萬元。（三）項目實際盈虧情況分析項目實際盈虧情況2014年4季度，項目確認收入6864萬元，年度確認收入26897萬元，開累確認收入30603萬元，實際成本本季5905萬元，本年25303萬元，開累28161萬元。財務費用：2014年：；。以建造合同確認的收入計算得出，%,包含營業(yè)稅、城建稅、教育費附加和地方教育費附加。業(yè)務招待等費用：實行事前申請、標準控制、事后報銷的程序，實行精細化管理后，按司辦[2014]205號中鐵二局集團有限公司關于印發(fā)《項目部辦公及低值易耗品、勞務用品管理辦法》等3個辦法的通知要求辦理。通訊：2014年10月前按機筑司辦[2008]178號執(zhí)行，實行精細化管理后，按司辦[2014]205號中鐵二局集團有限公司關于印發(fā)《項目部辦公及低值易耗品、勞務用品管理辦法》等3個辦法的通知要求辦理。既做好成本控制，又能令員工滿意。食堂管理：為切實做好后勤保障，辦公室切實加強食堂管理，認真進行成本分析核算，嚴格按員工數(shù)量和需求進行食品采購；在后勤接待上做到熱情、周到、優(yōu)質(zhì)，同時，在費用上力求做到經(jīng)濟實惠；廣泛聽取員工的意見和建議，不斷提高服務的質(zhì)量和水平。2014年項目辦公用品預算總額為495902元，節(jié)余437458元，嚴格控制了項目辦公設施費用支出。其中后勤車輛由綜合辦公室利用《派車單》統(tǒng)一調(diào)配，定點加油、定點維修。5．現(xiàn)場經(jīng)費執(zhí)行情況分析項目現(xiàn)場管服人員發(fā)生的工資薪酬:普通員工按六司人[2013]58號《工程項目經(jīng)理部員工薪酬管理辦法》執(zhí)行；領導班子成員在2014年10月以前按六司人[2013]57號《工程項目經(jīng)理部領導人員薪酬管理辦法》執(zhí)行，2014年10月起按股司人[2014]214號《中鐵二局股份有限公司工程項目管理績效考核辦法》的要求執(zhí)行。 總結，2014年?？傊?，一工區(qū)采用小型發(fā)電機施工與大電安裝相比，費用略有優(yōu)勢，所以工期時間上優(yōu)勢大。電費估算：14個工點，每工點每小時使用18KW，則全年使用電費約為：70萬元。 若此4公里安裝兩臺變壓器，安裝費用為60萬元，配電箱與低壓線路4公里約6萬元。發(fā)電機燃油費用按每臺每天使用8小時，每小時耗油3升，按此計算，14臺發(fā)電機2014年使用120960升柴油。（2）一工區(qū)160墩至385墩段，施組設計采用旋挖鉆進行樁基施工且無連續(xù)梁施工，項目部未安裝變壓器，采取使用發(fā)電機自發(fā)電施工的模式。（1）采用大電的部位主要是攪拌站、二工區(qū)（溫江區(qū)、崇州市）使用沖擊鉆施工地段以及連續(xù)梁施工管段。領導應重視，該問責的問責，該調(diào)節(jié)的調(diào)節(jié)，讓現(xiàn)場配合進入良性循環(huán)。最后，領導應重視。其次，罐車司機應及時向攪拌站反饋情況，若出現(xiàn)溝通不配不暢，等待時間過長等情況，應由站長立刻與現(xiàn)場領工員聯(lián)系解決；第三，攪拌站應保持與現(xiàn)場聯(lián)系溝通，發(fā)料前應再次確定現(xiàn)場情況是否準備好。準確掌握砼澆注的預計時間，充分準備現(xiàn)場（便道是否修好，人員機具是否到位，機械配合是否到位）。罐車的功效：我部的運輸?shù)缆范酁槭姓缆?，紅綠燈多，道路情況較復雜，故行車速度較低，導致運輸時間較長；現(xiàn)場配合也是影響罐車功效的主要因素，前期因現(xiàn)場與攪拌站溝通配合不及時，導致砼供應計劃與安排不及時，罐車有時閑置有時不夠用，影響了罐車的功效。前期由于項目的作業(yè)班組勞動力不足，作業(yè)面少，導致吊車功效較低。2014年，設備利用率普片較2013年有所提高，但是功效仍然不夠理想。但項目積極采取措施，退租了一批設備，有效保證了設備利用率。其中吊車的利用率較高，經(jīng)常在外面加班，設備利用率達到85%以上；砼運輸車由于運距以及現(xiàn)場澆筑時間的影響，工作量不大，但其工作時間長，設備利用率也達到了80%左右；隨著工作量的提升，以及作業(yè)面的開展，挖機以及裝載機的作業(yè)內(nèi)容變多，經(jīng)常一天在幾個地點工作，極大的提高了設備的利用率，約為85%左右；平板車及拖車由于工作內(nèi)容的限制以及裝卸貨物的時間過長，有時晚上加班運輸材料及鋼筋籠，中午基本不休，其設備利用率也達到了70%左右。②設備利用率：今年初，由于部分設備完好率不高，前期施工作業(yè)面未展開，個別管理人員和機械操作手溝通不暢等因素，導致前期設備利用率普遍不高約70%。 （5）機械使用情況：①設備完好率：今年以來，項目部使用的內(nèi)租設備，通過積極與機械租賃公司溝通，內(nèi)租設備完好率有顯著提升，罐車完好率約78%；挖機裝載機約82%，吊車約為83%左右。15059504吊車25T250150041250金牛區(qū)龍擎工程機械租賃部5平板車120012006吊車200T700007吊車25T250150044875武侯區(qū)誠意機械設備租賃部8吊車25T2501500390650溫江旺達工程機械設備租賃服務部9吊車8T8001720010平板車120010875011小貨車5T4001320012平板車1000400013平板車1300130014水泥粉罐車1500450015輕卡貨車5T70070016自卸車20T180107700溫江鑫隆吊車租賃服務部17挖機現(xiàn)代607140460018破碎150300255019挖機340658020輪式挖機現(xiàn)代21033076560武侯區(qū)博時建筑機械租賃服務部 21挖機現(xiàn)代6071401992022破碎現(xiàn)代607280770023破碎現(xiàn)代2104503127524輪式挖機現(xiàn)代21033041950成都晶科機械有限公司25挖機現(xiàn)代60714036210成都冠欣建筑勞務有限公司26破碎現(xiàn)代60726042550成都鑫聯(lián)邦砼泵租賃站27破碎現(xiàn)代2104506300成都鑫聯(lián)達機械租賃站28破碎神鋼26045020475成都榮鼎建材有限公司29罐車14m179。1504500成都市溫江區(qū)友平吊車服務部2罐車12m179。2450025000124900127449 2549 四川同正交通工程有限公司80半掛拖車2800028000323867323867 0 南充恒通物流81皮卡客貨車東風5座660066004378043780 0 北碚區(qū)鵬達建材經(jīng)營部 82裝載機柳工501500015000192633192633 0 四川省凱特立迪工程機械設備租賃有限公司83塔式起重機QTZ80塔吊14000145007606778784 2717 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