【正文】 為此，我們懇請政府關(guān)注項目，并作出相應(yīng)的批示，以便我們到相關(guān)政府部門落實辦理具體手續(xù)，使項目取得實質(zhì)性的推進。,該項目風(fēng)險可控,可取得一定的中短期收益,又有穩(wěn)定的長期投資回報，具有較好的經(jīng)濟和社會效益，是一個切實可行的好項目。、以服務(wù)、加工、銷售一體化為經(jīng)營模式，進行綜合開發(fā)，互相促進、共同發(fā)展。，為彭州蔬菜產(chǎn)業(yè)化與現(xiàn)代化發(fā)展起到促進和示范作用。公社的建成將為開發(fā)企業(yè)本身創(chuàng)造可靠的經(jīng)濟效應(yīng)和社會效應(yīng)，為地方政府稅收穩(wěn)定增長創(chuàng)造一流的條件。49 / 49項 目 實 施 進 度 表序時間123456789101112131415161718號內(nèi)容1初步設(shè)計2設(shè)計審批3正式設(shè)計4土建施工5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝調(diào)試7調(diào)試運行8竣工驗收第十二章 結(jié)論 項目符合成都市建設(shè)社會主義新農(nóng)村的指導(dǎo)思想，有彭州市人民政府的大力支持，我們有理由相信，本項目將會依靠自身完善專業(yè)功能，為城市新農(nóng)民提供創(chuàng)造良好創(chuàng)業(yè)就業(yè)機遇，公社現(xiàn)代管理理念和適應(yīng)市場的運行機制，為公社的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。第十一章 工期進度結(jié)合本工程實際工作量，自本報告批準(zhǔn)日起，一期工程建設(shè)期安排18個月時間。庫體材料選用最新型聚氨脂夾芯保溫板，其導(dǎo)熱系數(shù)l=，利用目前最新拼裝技術(shù)，使整個庫體即具有優(yōu)良的保溫性能，又具有可靠的氣密性能，從而，在運行中減少了冷量消耗和調(diào)氣頻率，近一步降低了運行能耗。. 節(jié)能措施綜述a. 本工程所選用的機電設(shè)備均無國家公布淘汰的機電產(chǎn)品。在公司生產(chǎn)管理系統(tǒng)中要配備專門的安全管理人員。在貯期內(nèi)，若需進入庫內(nèi)必須配戴氧氣呼吸器及防寒服。在基地四周種植常青樹木，在基地空地布置花叢、綠地，美化環(huán)境。建議在本工程實施時，與城市環(huán)衛(wèi)部門協(xié)商，按城市垃圾統(tǒng)一處理。果蔬花卉保鮮貯藏加工屬清潔生產(chǎn)，基本不產(chǎn)生新的污染源。第十章 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能設(shè)置 環(huán)境保護擬建的基地位于成都市彭州市。項目建成后，為實現(xiàn)彭州市全年蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品交易量將達到10億公斤，交易額超過12億元創(chuàng)造條件。通過與海關(guān)、植檢、金融、稅務(wù)、工商、運輸?shù)炔块T的協(xié)調(diào)，設(shè)立一個較為集中的管理機構(gòu)，可以提高辦事效率和節(jié)約一定的成本，形成通暢的流通渠道和良好的經(jīng)營環(huán)境，吸引大批的投資者和經(jīng)銷商。 加強了科研與生產(chǎn)市場應(yīng)用聯(lián)合，通過與大專院校進行品種培育、新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用等方面的合作，使科研成果能盡快轉(zhuǎn)化成為生產(chǎn)力，為彭州農(nóng)業(yè)提供一個科技示范窗口，對提高彭州市蔬菜的科研含量，提升產(chǎn)品附加值，增強產(chǎn)品市場競爭力起到一定的促進作用。本項目的氣調(diào)保鮮庫能夠提供完善的包括預(yù)冷、冷藏、分級、清洗、冷藏運輸?shù)纫幌盗辛魍ūｕr設(shè)施，確保蔬菜的順利流通和交易，為彭州蔬菜拓展出更廣闊的市場空間。交將彭州市的蔬菜產(chǎn)品向全國范圍推廣，提高交易速度和可能性，變季節(jié)性銷售為常年化銷售，提高蔬菜農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化能力，切實地提高農(nóng)民的收益能力。因此財務(wù)評價可行，并是一個好項目。所以財務(wù)效益是好的。項目年銷售稅金及附加349萬元，所得稅 337萬元(年平均)，合計686萬元(年平均)。當(dāng)銷售收入、經(jīng)營成本變動幅度較大時，會影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。表8－5 敏感性分析表（所得稅前）序 號項目基本方案建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本+5%5%+5%5%+5%5%1內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）+++2投資回收期（年）據(jù)以上分析，本項目具有較強的抗風(fēng)險能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點（BEP）%，說明本項目風(fēng)險小。在實際操作時，可結(jié)合具體條件適當(dāng)調(diào)整。詳見附表輔助報表6：“借款還本付息計算表”。本項目的各項指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值，表明企業(yè)經(jīng)濟效益是好的。據(jù)此匯總財務(wù)評價指標(biāo)如下表。表8－1 銷售收入估算表序號項 目銷 售 單 價（元/噸）貯藏負(fù)荷100%（第417年）銷售量（噸）金額（萬元）年銷售收入6880果蔬產(chǎn)品160005200枇杷700015001050蒜苔30002500750獼猴桃60001500900葡萄30001000300蒜子400025001000各類精細(xì)蔬菜200060001200蔬菜預(yù)冷服務(wù)480果蔬保鮮貯藏服務(wù)1200 利潤總額及分配所得稅稅率25%盈余公積金按15%提取，其中公益金5%前期未分配利潤全部用于墊付歸還成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司參股本金。全年租庫收入：200元/噸?月5000噸12月=1200萬元。全年預(yù)冷服務(wù)收入：2000元/車（30噸）2400車=480萬元。 銷售收入估算：按近年市場平均含稅銷售價格，各類精細(xì)蔬菜平均2000元/噸，蒜子4000元/噸，葡萄3000元/噸，枇杷 7000元/噸，獼猴桃6000元/噸，蒜苔 3000元/噸，全年銷售總收入 5200萬元?？勺兂杀?3239萬元。經(jīng)計算，生產(chǎn)期年平均總成本為4733萬元。成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司參股本金償還后，只計入流動資金貸款利息。其他管理費用按工資和費用福利費的200%計提，每年562萬元。修理費按折舊費的30%計提，每年65萬元。其中，果蔬收購期和銷售時需聘用臨時工，全年用工 54000工日。 工資及福利費本項目定員 230人，參照當(dāng)?shù)貙嶋H情況，按平均年工資 6000元/人，職工福利基金按工資總額的14%計取。%；機器設(shè)備計提期10年，%，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，每年攤銷20%。殘值率為5%。分別詳見輔助報表41“枇杷可變成本估算表”、輔助報表42“蒜苔可變成本估算表”、輔助報表43“獼猴桃可變成本估算表”、輔助報表44“葡萄可變成本估算表”、輔助報表45“蒜子可變成本估算表”、輔助報表46“蔬菜可變成本估算表”。第八章 經(jīng)濟分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外購原材料、包裝材料、電力、水均采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行含稅價格。流動資金也在項目投入運行的當(dāng)年全部投入?？偼顿Y構(gòu)成如下表:表7－1 總投資構(gòu)成分析表 單位：萬元序號項目金額比率　總投資7153 　1建設(shè)投資5850 %建筑工程1790%安裝工程233 %設(shè)備購置1590%其他工程和費用1330 %基本預(yù)備費494%漲價預(yù)備費297%建設(shè)期利息117%2流動資金1304 　鋪底流動資金402 　 資金籌措和資金使用計劃本項目固定資產(chǎn)投資估算5850萬元。流動資金估算詳見輔助報表2“流動資金估算表”。根據(jù)項目的特點，原料采購時必須立即兌現(xiàn)，應(yīng)付款僅指包裝材料、其它材料和動力費用；果蔬貯藏周期視同在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)；產(chǎn)成品不貯存。本項目建設(shè)期2年，建設(shè)期貸款利息按現(xiàn)行１－%計取，建設(shè)期利息117萬元。基本預(yù)備費費率按１０％計取。匯率按１美元＝8元人民幣。本項目進口設(shè)備海關(guān)關(guān)稅、增值稅享受免稅優(yōu)惠政策。 總投資估算總投資包括固定資產(chǎn)投資（含建設(shè)期利息）和流動資金兩部分。第七章 投資估算與資金籌措 總投資 投資估算的依據(jù)和說明 投資估算遵照原輕工部頒布的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS592）,原中國輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS1093）及國家有關(guān)規(guī)定。中心內(nèi)建筑物較單一，全中心用水量較少，又靠近公路，因此，擬在中心內(nèi)配備滅火器具等消防設(shè)施。 地震設(shè)防 根據(jù)資料，該地區(qū)地震烈度7度。 維修 本項目設(shè)備大修由專業(yè)廠家協(xié)作完成。 低壓配電系統(tǒng)采用TNS系統(tǒng)，所有電器裝置正常不帶電的外露導(dǎo)電部分應(yīng)與保護接地PE線可靠連接。 防雷與接地保護 本工程建筑物屬第三類防雷工業(yè)建筑物，物頂裝設(shè)避雷帶作接閃器，并在整個屋面組成不大于20mmx20mm的網(wǎng)格。G. 供電主要設(shè)備選型10KV開關(guān)柜選用KYN10型真空斷路器，變壓器選用S9系列低損節(jié)能型。照明箱：選用XRM嵌入式照明線路：干線選用YJV1000V銅芯交聯(lián)聚乙烯電纜，支線選用BV500V銅芯塑料線。室內(nèi)照明選用熒光燈或顯色改進型高壓鈉燈?？刂凭€采用KVV500V銅芯控制電纜。動力配電選用XL21及非標(biāo)配電箱，安裝在保鮮庫配電室。C. 用電負(fù)荷本項目用電設(shè)備容量1430Kw，有功計算負(fù)荷1287Kw，無功計算負(fù)荷568Kvar，視在計算負(fù)荷1399KVA。《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052—95，《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053—94 等現(xiàn)行電器設(shè)計規(guī)范，規(guī)程以及各專業(yè)設(shè)計提供的用電資料。集散中心生產(chǎn)用水基本消耗了，排放的廢水主要是生活廢水，排入城市污水管網(wǎng)。生活用水每日20m3，合計：110m3/日。6停車場水泥地面并配置標(biāo)準(zhǔn)停車指揮控制系統(tǒng)7傳達室磚混結(jié)構(gòu)8地泵房磚混結(jié)構(gòu) 氣調(diào)保鮮庫建筑工程表62 氣調(diào)庫建筑工程估算表序號項目名稱材料規(guī)格數(shù) 量備 注一土建工程1建筑結(jié)構(gòu)輕鋼結(jié)構(gòu)40000m23座，每座3500噸二庫體工程1建筑結(jié)構(gòu)輕鋼結(jié)構(gòu)2最大跨度24000mm3梁下弦高度6000mm4外裝結(jié)構(gòu)彩鋼全封閉5土建造價二庫體工程1外墻板δ=125mm4625m2聚苯乙烯庫板2內(nèi)墻板δ=120mm160000m2聚苯乙烯庫板3