上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(參考版)
2025-06-30 07:50本頁面
【正文】 黃建平 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅能9 / 9。黃建平 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅能現(xiàn)金流量表 編制單位: 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（19月）上年年初至報(bào)告期期末金額（19月）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額141,051,207, 61,362,889, 向中央銀行借款凈增加額103,494, 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額12,154,336, 935,111, 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金28,540,708, 21,189,852, 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20,324,428, 6,597,962, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)177,865,502, 75,019,668,客戶貸款及墊款凈增加額77,123,354, 67,313,643, 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額27,644,951, 9,067,076, 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金9,130,558, 7,249,279, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,164,094, 1,431,032, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)5,922,127, 3,540,913, 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,932,785, 2,808,735, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)124,917,872, 91,410,681, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52,947,629, 16,391,013, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金17,208,160, 取得投資收益收到的現(xiàn)金17,793, 23,039, 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8,797, 2,562,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)17,234,751, 25,602, 投資支付的現(xiàn)金70,960,867, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金179,793, 317,658, 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)71,140,661, 317,658, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53,905,910, 292,056, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 2,600,000, 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,600,000,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金590,028, 1,288,568, 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)590,028, 1,288,568, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額590,028, 1,311,431, 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,548,308, 15,371,638,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額84,556,156,56,670,262, 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額83,007,848,41,298,624, 補(bǔ)充資料1．將凈利潤調(diào)整為因經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈利潤3,923,104, 2,460,419, 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2,508,254,205 3,283,497, 固定資產(chǎn)折舊389,483, 482,449, 無形資產(chǎn)攤銷179,809, 68,743, 長期待攤費(fèi)用攤銷134,423, 191,275, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）2,709, 29,510, 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）50,794, 37,443, 投資損失（收益以“－”號(hào)填列）112,587, 122,461,遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）119,641, 431,715, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）154,184,403, 61,177,876, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）108,426,985, 83,434,143, 其他經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52,947,629, 16,391,013, 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)
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