【正文】 \第十二章 附件附件：詳見第三冊(cè)“華潤燃?xì)庹型稑?biāo)管理指引”。 合資公司工程管理部門和財(cái)務(wù)部門都須建立工程款撥付臺(tái)帳。 工程款撥付規(guī)定 工程款收款 方及銀行帳戶必須與工程承包合同中約定相吻合。 工程款收款方出具的工程款發(fā)票。 經(jīng)批準(zhǔn)的工程竣工結(jié)算。第十一章 工程款撥付管理 工程款撥付依據(jù) 中、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩舭惭b工程的年度工程承包合同和單項(xiàng)工程施工協(xié)議。 竣工結(jié)算資料存檔：完成工程竣工結(jié)算后，合資公司在10日內(nèi)將完整竣工結(jié)算資料整理存檔。 工程竣工結(jié)算審批：合資公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工結(jié)算的審批，總經(jīng)理在2日內(nèi)完成對(duì)工程竣工結(jié)算的審批。 工程竣工結(jié)算初審：工程竣工驗(yàn)收合格，施工單位上報(bào)竣工資料后，由合資公司預(yù)結(jié)算員在20日內(nèi)完成工程竣工結(jié)算初審。 竣工結(jié)算資料存檔：完成工程竣工結(jié)算后，合資公司在10日內(nèi)將完整竣工結(jié)算資料整理存檔。 工程竣工結(jié)算審批：合資公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工結(jié)算的審批，總經(jīng)理在1日內(nèi)完成對(duì)工程竣工結(jié)算的審批。 工程竣工結(jié)算初審：工程竣工驗(yàn)收合格，施工單位上報(bào)竣工資料后，由合資公司預(yù)結(jié)算員在3日內(nèi)完成工程竣工結(jié)算初審。 附件 竣工資料一覽表(按當(dāng)?shù)卣髤⒄請(qǐng)?zhí)行) 可行性研究報(bào)告 工程設(shè)計(jì)合同 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 征地拆遷協(xié)議 城市建設(shè)規(guī)劃許可證 當(dāng)?shù)卣? 工程地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告 施工許可證 施工合同 工程預(yù)算書 工程監(jiān)理委托書 開工申請(qǐng)報(bào)告 管道測(cè)量定位記錄 圖紙會(huì)審記錄 設(shè)計(jì)變更通知單 技術(shù)交底記錄 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 材料、管件、閥門、設(shè)備等出廠合格證及質(zhì)量證明書 防腐施工記錄 防腐檢測(cè)記錄 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 管道吹掃記錄 強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 焊接工藝評(píng)定 焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 焊縫無損探傷報(bào)告 施工工序質(zhì)量驗(yàn)收記錄 工程竣工圖紙第十章 工程結(jié)算與審計(jì) 工程結(jié)算流程合資公司應(yīng)制定《工程結(jié)算管理辦法》。 改動(dòng)大的施工圖應(yīng)由施工單位重新繪制竣工圖?？⒐D的來源及要求： 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。 竣工圖的基本要求竣工圖包括所有的施工圖、通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖，必須齊全、準(zhǔn)確。 文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得用易褪色書寫材料書寫、繪制。 竣工資料的質(zhì)量要求 竣工資料必須做到要與工程實(shí)際相符，要在工程建設(shè)中收集和形成。 交工技術(shù)文件； 施工資質(zhì)證書； 圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底記錄、工程變更單（圖）、施工組織設(shè)計(jì)等； 開工報(bào)告、工程竣工報(bào)告、工程保修書等； 重大質(zhì)量事故分析、處理報(bào)告； 材料、設(shè)備、儀表等的出廠的合格證明，材質(zhì)書或檢驗(yàn)報(bào)告； 施工記錄：隱蔽工程記錄、焊接記錄、管道吹掃記錄、強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄、閥門試驗(yàn)記錄、電氣儀表工程的安裝調(diào)試記錄等； 竣工圖紙：竣工圖應(yīng)反映隱蔽工程、實(shí)際安裝定位、設(shè)計(jì)中未包含的項(xiàng)目、燃?xì)夤艿琅c其他市政設(shè)施特殊處理的位置等。外部驗(yàn)收在投入運(yùn)行前完成。 工程備案：根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部制定的《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案表》的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，到行業(yè)主管部門備案。 竣工驗(yàn)收管理程序 合資公司驗(yàn)收:由建設(shè)項(xiàng)目部組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)專家對(duì)具備驗(yàn)收條件的場(chǎng)站進(jìn)行初步驗(yàn)收，合格后向政府部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，進(jìn)行外部驗(yàn)收。 監(jiān)理單位對(duì)單項(xiàng)工程確認(rèn)《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》。 竣工驗(yàn)收依據(jù) 國家現(xiàn)行有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和本辦法為依據(jù)。 附件竣工資料一覽表(按當(dāng)?shù)卣蠹肮こ烫攸c(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行) 工程報(bào)建資料 工程地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告 施工許可證 工程預(yù)算書 開工申請(qǐng)報(bào)告 管道測(cè)量定位記錄 圖紙會(huì)審記錄 設(shè)計(jì)變更通知單 技術(shù)交底記錄 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案（小區(qū)工程可不包含） 材料、管件、閥門、設(shè)備等出廠合格證及質(zhì)量證明書 防腐檢測(cè)記錄 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 管道吹掃記錄 強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 焊接工藝評(píng)定 焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 焊縫無損探傷報(bào)告 施工工序質(zhì)量驗(yàn)收記錄 工程竣工圖紙 場(chǎng)站、長輸管線等工程竣工驗(yàn)收管理 竣工驗(yàn)收類別劃分 內(nèi)部驗(yàn)收:合資公司的預(yù)驗(yàn)收 外部驗(yàn)收:工程項(xiàng)目所在地政府級(jí)驗(yàn)收 竣工驗(yàn)收工作程序根據(jù)不同驗(yàn)收類別組成驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，按如下工作程序開展驗(yàn)收。 改動(dòng)大的施工圖應(yīng)由施工單位重新繪制竣工圖。 竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖?？⒐D應(yīng)反映隱蔽工程、實(shí)際安裝定位、設(shè)計(jì)中未包含的項(xiàng)目、燃?xì)夤艿琅c其他市政設(shè)施特殊處理的位置等。 工程名稱、工程編號(hào)、施工設(shè)計(jì)圖必須按統(tǒng)一編號(hào)順序排列。 必須使用法定計(jì)量單位。 竣工資料的整理和組卷 工程竣工資料內(nèi)容 工程依據(jù)文件 工程施工任務(wù)聯(lián)絡(luò)單，開工報(bào)告、工程竣工報(bào)告、工程保修書等； 工程技術(shù)設(shè)計(jì)文件、施工圖和工程報(bào)建文件； 工程設(shè)計(jì)變更通知單（圖）、工程量清單等； 技術(shù)交底記錄、施工組織設(shè)計(jì)（方案）； 材料、設(shè)備、儀表等的出廠的合格證明，材質(zhì)書或檢驗(yàn)報(bào)告； 竣工圖紙。 驗(yàn)收資料存檔。 簽署報(bào)告：對(duì)查驗(yàn)不合格的下發(fā)整改通知單，要求承包商限期整改。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)：工程驗(yàn)收小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，采取外觀檢查、實(shí)際測(cè)量等手段，對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。 工程介紹：施工單位對(duì)工程概況、施工特點(diǎn)等情況進(jìn)行介紹；工程監(jiān)理對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進(jìn)行介紹，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表作必要補(bǔ)充。 竣工驗(yàn)收：中、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩舭惭b工程的竣工驗(yàn)收由合資公司工程管理部門牽頭，技術(shù)部門、客戶服務(wù)部門、運(yùn)營部門、監(jiān)理公司、施工單位參加，組成工程驗(yàn)收小組（根據(jù)工程所在地行政主管部門的要求，可邀請(qǐng)燃?xì)庵鞴懿块T、技術(shù)監(jiān)督部門參加）。 工程竣工資料、圖紙。 工程文件（包括設(shè)計(jì)說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)交底紀(jì)要等）。第九章 工程竣工驗(yàn)收管理 中、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩舭惭b工程竣工驗(yàn)收管理 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件工程項(xiàng)目達(dá)到下列條件，工程驗(yàn)收小組均應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收： 單位工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范等施工完畢，完成自檢且監(jiān)理單位檢驗(yàn)合格，可以滿足運(yùn)營的要求； 主要設(shè)備、配套設(shè)施單體調(diào)試合格； 竣工資料和竣工文件按規(guī)定匯編整理完畢。合同目錄應(yīng)載明合同內(nèi)容、金額、付款時(shí)間，合同應(yīng)按年度裝訂成冊(cè)。 合資公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給合資公司造成損失的，合資公司應(yīng)當(dāng)依法向責(zé)任人員追償損失： 未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同； 為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書； 應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。合資公司合同管理部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。合同經(jīng)辦人員與成員公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，合資公司合同管理部門應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。合同管理部審查后，連同合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟(jì)簽證、變更記錄、竣工驗(yàn)收證書等所有資料裝訂成冊(cè)，送交公司檔案室存檔保存。合同管理員應(yīng)對(duì)上述材料分類登記成冊(cè)，業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人結(jié)帳時(shí)可從合同管理員簽領(lǐng)相關(guān)材料。所有合同發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。合同簽訂后交合資公司合同管理部門留存，其余各職能部門或合同履行部門由合資公司合同管理部門負(fù)責(zé)編號(hào)受控分發(fā)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。簽訂合同時(shí)，合同各方應(yīng)在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)簽字并蓋章，合同各頁之間應(yīng)當(dāng)加蓋公司騎縫章。 合資公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請(qǐng)仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)合資公司合同管理部門，由合資公司合同管理部門統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決； 合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理及合資公司合同管理部門，由部門經(jīng)理和辦公室負(fù)責(zé)人擬定處理意思，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)合同管理部門處理，合同管理部門應(yīng)立即向法律顧問咨詢，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化； 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)； 喪失商業(yè)信譽(yù)； 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。在合同履行過程中，對(duì)合資公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。合同履行中發(fā)生的情況應(yīng)建立合同履行執(zhí)行情況臺(tái)帳。資料移交公司檔案室保存。合同的恢復(fù)與中止都必須通知合同審批部門或領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時(shí)辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失證據(jù)和資料，及時(shí)追究對(duì)方的責(zé)任。 對(duì)方提出合同變更的。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。若確須變更或解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的領(lǐng)導(dǎo)審核后，應(yīng)提交合資公司法律顧問審查并簽發(fā)解除合同的函；對(duì)方?jīng)]有違約，應(yīng)同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以約定。合資公司收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。 具體數(shù)按實(shí)際情況確定，但重大合同我方至少留存三份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù)一份、承辦部門一份。 按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，生效。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評(píng)審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評(píng)審。 一般合同可采取相關(guān)專業(yè)人員會(huì)簽的方式進(jìn)行合同評(píng)審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財(cái)務(wù)管理人員等相關(guān)人員對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面評(píng)審。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。 合同評(píng)審 金額在5萬元以上的工程建設(shè)相關(guān)合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同進(jìn)行評(píng)審。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當(dāng)事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內(nèi)容。首部一般包括合同名稱；合同編號(hào)；各方當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；前言；簽約日期及簽約地點(diǎn)等。 建設(shè)工程施工合同、各類分包合同等應(yīng)當(dāng)簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府行政管理部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文本和合資公司編制的操作指導(dǎo)書規(guī)定編制。 合同內(nèi)容 合同訂立的內(nèi)容應(yīng)依據(jù)合同的性質(zhì)和項(xiàng)目的特點(diǎn)確定。 合同的形式：訂立合同，除標(biāo)的額較?。?000元以下）或能即時(shí)清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。 合資公司設(shè)有財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的，單項(xiàng)金額超過5萬以上的合同應(yīng)當(dāng)征得財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的同意。其原則為：合資協(xié)議和章程有約定的，依據(jù)其約定執(zhí)行；沒有約定的，主要依據(jù)合同金額和合同的性質(zhì)，分級(jí)授權(quán)。下列合同視為重大合同。成員公司的常規(guī)合同通常包括：燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購等合同。 按承發(fā)包方式分為：勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包合同，單位工程施工承包合同，工程項(xiàng)目總承包合同和BOT合同（又稱特許權(quán)協(xié)議合同）。 合資公司工程建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)工程建設(shè)合同的洽談、執(zhí)行、歸檔、備案等相關(guān)工作。其具體職責(zé)： 負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹《合同法》、《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章； 負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理； 合資公司應(yīng)設(shè)置專職或兼職的合同管理機(jī)構(gòu)和人員（如：法律顧問、律師）負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作。 合資公司總經(jīng)