工程內(nèi)控管理手冊(參考版)
2025-06-29 23:27本頁面
【正文】 審核后的結(jié)算報告提交給財務部復核，最后報主管副總經(jīng)理審批 計劃財務部按通過審批后的結(jié)算報告辦理付款。3. 零星工程結(jié)算 施工完成后設(shè)備部項目負責人組織業(yè)主單位、施工單位進行項目驗收，合格后簽發(fā)質(zhì)量驗收單。負責監(jiān)督項目的進度、質(zhì)量。 施工單位按照施工合同進行施工作業(yè)。呈批件經(jīng)本部門部長、設(shè)備部部長審核后提交主管副總經(jīng)理審批。2. 崗位權(quán)限表（無）六、管理控制程序1. 零星工程施工計劃及方案 業(yè)主單位根據(jù)工藝、廠房和公共設(shè)施使用情況確定維修項目報設(shè)備部審核匯總后進全面預算審核流程。 子公司財務部：負責工程結(jié)算審核和付款。 施工單位：負責技改等零星維修項目施工和結(jié)算資料的編制。如零散的土建工程、小型的技改工程等。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司技改工程和零星工程項目管理。七、關(guān)鍵控制點1. 監(jiān)理驗收審核2. 竣工驗收3. 結(jié)算審核八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理匯編》3. 《建設(shè)工程施工及驗收規(guī)范》4. 自檢報告（子公司）5. 工程竣工報告（子公司）6. 竣工驗收報告（子公司）7. 工程決算資料（子公司）九、流程圖修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人一、業(yè)務目標1. 規(guī)范公司在工程項目上的零星工程管理，旨在保證零星項目的建設(shè)及施工管理過程符合國家政策法規(guī)的要求，提高工程質(zhì)量，保證工程進度，控制工程成本，保證工程安全施工；2. 確保施工管理操作規(guī)范，技術(shù)參數(shù)按照簽訂的合同執(zhí)行，工程項目過程管理監(jiān)督到位，能夠達到預期經(jīng)濟效果；3. 確保零星工程費用結(jié)算及支付按照公司規(guī)定進行費用結(jié)算與審核，避免工程項目成本費用增加。 施工單位根據(jù)施工圖等依據(jù)，結(jié)合施工設(shè)計或施工方案及有關(guān)預算定額、費用標準等基礎(chǔ)資料，計算出來的該項工程的預(結(jié))算價格，上報至計劃財務部預算處進行工程結(jié)算審核。施工單位按照各方提出整改項目進行整改，重新驗收合格后，整理備案存檔。 子公司工程部甲方代表組織業(yè)主單位、設(shè)計單位、監(jiān)理和施工單位對項目進行竣工驗收，簽署項目竣工驗收單。子公司工程部甲方代表組織業(yè)主單位、設(shè)計單位、監(jiān)理和施工單位等相關(guān)方進行項目初步驗收并提出整改項，整改結(jié)束后進行正式驗收。2. 崗位權(quán)限表（無）六、管理控制程序1. 施工單位初檢 項目完成后，施工單位進行項目自檢。根據(jù)工程進度支付工程結(jié)算價款，辦理工程決算轉(zhuǎn)資。 子公司工程部門：及時組織相關(guān)方進行工程竣工驗收，配合計劃財務部完成工程決算工作?？⒐Q算是辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)的依據(jù)?？⒐Q算：是以實物數(shù)量和貨幣指標為計量單位，綜合反映竣工項目從籌建開始到項目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費用、財務情況和投資效果的總結(jié)性文件。工程竣工結(jié)算：指承包單位按照合同規(guī)定的內(nèi)容全部完成所承包的工程，經(jīng)驗收質(zhì)量合格并符合合同要求之后，與建設(shè)單位進行的最終工程價款結(jié)算；竣工結(jié)算由承包單位編制，建設(shè)單位可直接進行審查，也可以委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審查?？⒐を炇找话憬⒃诜蛛A段驗收的基礎(chǔ)之上，前一階段已經(jīng)完成驗收的工程項目在全部工程驗收時原則上不再重新驗收。三、適用范圍本流程適用于新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司所有新建、改建、擴建工程的竣工驗收、結(jié)算及決算轉(zhuǎn)資。七、關(guān)鍵控制點1. 工程進度管理2. 工程質(zhì)量管理3. 工程安全管理4. 施工方案的審批5. 單體設(shè)備或階段項目工程質(zhì)量驗收6. 工程變更的審批7. 工程進度核實8. 工程款項的支付管理八、相關(guān)文件和記錄1. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2. 《工程管理制度》3. 《基建工程HSE管理辦法》4. 項目開工報告、安全協(xié)議、環(huán)保協(xié)議（子公司）5. 項目施工組織設(shè)計或施工方案、施工網(wǎng)絡圖（子公司）6. 工程物資驗收入庫單（子公司）7. 進度、質(zhì)量、安全檢查記錄（投資部、子公司）8. 變更申請（子公司）9. 設(shè)計變更、補充通知書（子公司）10. 進度款付款計劃（子公司）11. 發(fā)票（子公司）12. 工程進度款申請表（子公司）13. 工程進度款支付計劃表（子公司）九、流程圖 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人一、業(yè)務目標1. 通過預驗收，及時發(fā)現(xiàn)遺留問題，事先予以返修或返工；2. 規(guī)范竣工驗收程序，鑒定工程質(zhì)量，保證施工項目順利投產(chǎn)、使用；3. 初步鑒定工程質(zhì)量，保證施工項目順利投產(chǎn)、使用；4. 建立科學的后評估制度，完善工程責任追究制度。 財務總監(jiān)對付款計劃進行復核，重點是核實資金情況。3. 工程進度款支付流程 施工單位根據(jù)工程完成進度，按合同約定提出工程進度款申請，報給子公司工程部甲方代表。子公司工程部甲方代表將變更通知單交給施工單位并記錄。 提出的變更如不涉及設(shè)計變更則甲方代表、業(yè)主代表等簽證會簽單位簽署的簽證單作為工程變更的審批依據(jù)。 施工單位接受業(yè)主代表、安全環(huán)保部代表和甲方代表提出的各項整改要求并執(zhí)行。安全環(huán)保部現(xiàn)場檢查人員按照《工程安全管理規(guī)定》定期對施工工程進行現(xiàn)場安全環(huán)保檢查，對違規(guī)事件提出考核并要求立即整改。 子公司安全環(huán)保部負責監(jiān)督管理工程過程的安全環(huán)保工作。 子公司工程部甲方代表負責監(jiān)督管理工程質(zhì)量，組織業(yè)主代表和專業(yè)負責人對單體設(shè)備、階段性項目進行驗收，簽署質(zhì)量驗收單。 施工單位將詳細的施工方案報子公司工程部審批，子公司工程部甲方代表組織業(yè)主代表、設(shè)計代表、公司項目主管領(lǐng)導等對施工方案進行會審批準。并完成子公司工程進度的跟蹤核實，以及子公司月度資金計劃的審核。
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