【正文】 項(xiàng)目成本估算 　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬(wàn)元 序　號(hào) 年份項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)　　　　　　　　　　　　　　產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 生產(chǎn)負(fù)荷% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本 65 1113 1113 原材料 12 130 130 燃料 20 327 327 電 20 325 325 水 2 36 36 輔助材料 1 25 25 工資福利 10 93 93 制造費(fèi)用 177 177 折舊費(fèi) 127 127 修理費(fèi) 50 50 2 管理費(fèi)用 5 50 50 其他管理費(fèi) 50 50 3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 102 102 租息支出 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 銷(xiāo)售費(fèi)用 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 總成本 79 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 經(jīng)營(yíng)成本 65 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 可變成本 65 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 固定成本 14 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 金額單位：萬(wàn)元 序　號(hào) 　　　　年份項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)　　　　　　　　　　產(chǎn)　　　　　　　　　　期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷% 建設(shè)期 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2928 25428 銷(xiāo)售收入 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25000 回收固定資產(chǎn)余值 48 48 回收流動(dòng)資金 380 380 2 現(xiàn)金流出 1368 2052 1722 1722 1722 1722 1722 1722 1722 1722 1722 固定資產(chǎn)投資 1318 流動(dòng)資金投入 50 330 380 經(jīng)營(yíng)成本 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11110 銷(xiāo)售稅金及附加 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 3570 所得稅 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 2540 3 凈現(xiàn)金流量 －1368 448 778 778 778 778 778 778 778 778 1206 6510 4 折現(xiàn)系數(shù)（10%） 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1231 372 583 521 482 428 389 350 319 295 398 2906 6 所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)流量 1368 920 142 636 1414 2192 2970 3748 4528 5304 6510 累計(jì)凈現(xiàn)值 1231 859 276 245 727 1159 1544 1894 2213 2508 2906 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 36% 8 投資回收期 動(dòng)態(tài)投資回收期3年。 。 第十二章　附表、附圖、附件 附交通圖等。項(xiàng)目距山東半島各目標(biāo)市場(chǎng)60－200km，鐵路、公路并運(yùn)交通便利，市場(chǎng)輻射合理，市場(chǎng)空間廣闊，是興建碳酸鈣項(xiàng)目的理想場(chǎng)所，項(xiàng)目發(fā)展前景潛力大和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合山東半島地區(qū)市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 ，山東半島沿海地區(qū)無(wú)優(yōu)質(zhì)石灰石資源，加之是旅游城市環(huán)保要求受到限制，碳酸鈣生產(chǎn)基地難以形成，需求缺口大。若市場(chǎng)允許可追加投資，擴(kuò)大產(chǎn)量。 ，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，利潤(rùn)空間較大。第十一章　綜合評(píng)價(jià) ，石灰石資源儲(chǔ)量大、質(zhì)量好、易開(kāi)采，很適合建大型碳酸鈣項(xiàng)目基地。從得分上看出，臨朐碳酸鈣項(xiàng)目得分第一，它比煙臺(tái)地區(qū)碳酸鈣企業(yè)優(yōu)越就在資源、運(yùn)輸、廠址、規(guī)模、產(chǎn)品差異化，比淄博優(yōu)越就在于區(qū)位、運(yùn)輸、規(guī)模、產(chǎn)品差異化。 ⑥產(chǎn)品差異化：該項(xiàng)目和上條一樣，山東境內(nèi)沒(méi)有一家企業(yè)同時(shí)擁有超細(xì)活性輕鈣和重鈣產(chǎn)品，故實(shí)行五級(jí)分制，臨朐碳酸鈣項(xiàng)目為5分，其它地區(qū)為0分。 ④廠址條件：該條款也實(shí)行五級(jí)分制，煙臺(tái)地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為4分，臨朐碳酸鈣項(xiàng)目為5分，淄博碳酸鈣企業(yè)為5分。 ②礦山資源：就礦山資源而言，實(shí)行五級(jí)分制，煙臺(tái)地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為0分，臨朐碳酸鈣項(xiàng)目為5分，淄博地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為5分。因此，這三大地區(qū)應(yīng)為競(jìng)爭(zhēng)力分析的對(duì)比對(duì)象，對(duì)比內(nèi)容排除共性的部分，如管理水平，財(cái)務(wù)狀況，工藝技術(shù)水平，創(chuàng)新等因素可視為同等條件，只對(duì)比差異化的部分，如區(qū)位優(yōu)勢(shì)，礦山資源，廠址條件，運(yùn)輸條件，規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)品差異化等。 本項(xiàng)目通過(guò)前章節(jié)的分析，不論采用什么樣的融資方式，項(xiàng)目投產(chǎn)后回報(bào)力極強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)最低，并給投資帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。 第十章　項(xiàng)目融資情況及競(jìng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目擬采用引進(jìn)外來(lái)資金作為主要融資方式，該項(xiàng)目成為合資項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益同享。 項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)成本管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和加大促銷(xiāo)力度，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益?？癸L(fēng)險(xiǎn)能力 盈虧平衡點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)正常經(jīng)營(yíng)年平均數(shù)據(jù)分析，生產(chǎn)能力負(fù)荷分析BEP（生產(chǎn)能力）＝（500100%）/（）＝%。 、基礎(chǔ)等土建投資 廠房建設(shè)一覽表 序號(hào) 廠房項(xiàng)目 建設(shè)面積/m2 工程造價(jià)/m2元 金額/萬(wàn)元 備注 1 造灰車(chē)間 600 400 24 2 消化車(chē)間 600 400 24 3 碳化、活化 1200 400 48 4 干燥車(chē)間 1200 400 48 5 成品庫(kù) 2000 400 80 6 貨場(chǎng)硬化 2000 400 80 7 重鈣車(chē)間 2000 400 80 合計(jì)： 9600 384 總投資概算一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 金額/萬(wàn)元 備注 1 主體設(shè)備 套 1 854 2 高低壓電器等 套 1 60 3 管道材料費(fèi) 1 20 4 廠房建設(shè)費(fèi) 1 384 5 前期用 1 10 其中：一個(gè)月庫(kù)存200萬(wàn)元，石灰石和煤占約100萬(wàn)元，備件占約30萬(wàn)元。 前期費(fèi)用及試車(chē)費(fèi) 備用金　　934萬(wàn)元。 設(shè)備、管道、電器等投資 其中廠房及土建項(xiàng)目投資 第七章　總投資概算 本項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和備用資金及前期費(fèi)用、試車(chē)費(fèi)，共計(jì)：1713萬(wàn)元。 產(chǎn)品干燥和粉磨過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵經(jīng)旋風(fēng)分離器，袋式除塵器收集過(guò)濾后，回收作為產(chǎn)品，尾氣排放中的含塵量達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 ，經(jīng)沉降池沉淀處理后，清水可回收，部分至消化和窯氣洗滌塔，一部分排放懸浮物含量控制在國(guó)標(biāo)允許排放的范圍內(nèi)，其PH值為7－8。 %－10%未完全反應(yīng)，在石灰中以膽石存在，在石灰篩選過(guò)程或消化過(guò)程中經(jīng)工藝設(shè)備處理后排出，該部分廢渣全部可回收用于生產(chǎn)水泥。 ，按年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鈣的石灰窯計(jì)算，每月僅有5噸左右灰渣，收集起來(lái)作為燃料和建筑材料使用。 ，產(chǎn)生的CO2氣體經(jīng)干式旋風(fēng)除塵和濕法捕集除去氣體中的灰塵，再經(jīng)脫硫凈化后，經(jīng)壓縮機(jī)壓送到碳化塔參與碳化反應(yīng)被Ca(OH)2乳液收后，尾氣CO2含量?jī)H為3%－6%排入大氣，對(duì)環(huán)境無(wú)任何污染。碳酸鈣生產(chǎn)在我國(guó)已有悠久的歷史，所用原料為石灰石，含量在98%以上，其余雜有MgO、Fe、Al、Si、微量的Mn等。企業(yè)架構(gòu)人員配置和工資標(biāo)準(zhǔn) m3/min 臺(tái) 3 30 制冷機(jī)組 50萬(wàn)大卡 臺(tái) 2 20 冷卻塔 125 它集多動(dòng)能于一體的綜合性，性能穩(wěn)定，罐裝一步到位。干法濕法有皂化釜，活化槽，壓濾機(jī)，氣流篩等。當(dāng)碳化反應(yīng)至PH值等于7時(shí)停止碳化，送入表面處理工序，經(jīng)表面處理后，用壓濾機(jī)脫水，經(jīng)干燥、包裝即得成品。經(jīng)懸液分離器分級(jí)后制成精乳；窯氣中的CO2氣體經(jīng)脫硫、水洗凈化除塵后送入碳化塔內(nèi)碳化。 臨朐縣被山東省地震局定為七級(jí)地震區(qū)。該縣連續(xù)三年均為山東省表彰勞動(dòng)力產(chǎn)出基地先進(jìn)單位，由過(guò)去單一勞動(dòng)力輸出，現(xiàn)成為一定技術(shù)產(chǎn)業(yè)技能人才輸出，是山東半島勞動(dòng)力價(jià)格最低地區(qū)。無(wú)論采取地表水或地下水何種取水方案，均能滿足供水要求。距項(xiàng)目區(qū)1000米，保足電力供應(yīng)。冶源變電站為110KV單回路區(qū)變，內(nèi)部4臺(tái)容量為3150KVA變壓器。 臨朐縣境內(nèi)有仲臨、東紅、泰薛、濰臨、臨九等省、縣級(jí)公路和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間公路，特別是青臨地方鐵路的修建開(kāi)通運(yùn)營(yíng)后，徹底改變了該地區(qū)無(wú)鐵路運(yùn)輸?shù)臍v史和投資環(huán)境，現(xiàn)在青臨鐵路二期臨朐至沂水鐵路和從東營(yíng)到郯城紅花阜的東紅高速公路正在籌建中，屆時(shí)，青臨鐵路、膠濟(jì)鐵路、膠新鐵路和仲臨公路、濟(jì)青高速、東紅高速、東紅公路、泰黃高速相貫通，四通八達(dá)網(wǎng)絡(luò)密布，交通便利。 ：臨朐縣境內(nèi)有一座年產(chǎn)15萬(wàn)噸的有煙煤礦，礦址就在五井鎮(zhèn)，距項(xiàng)目區(qū)3公里，能滿足生產(chǎn)供應(yīng)。2006年3月，中國(guó)建筑工業(yè)地質(zhì)勘查中心山東總隊(duì)對(duì)蓮花山礦區(qū)小南嶺礦段進(jìn)行了復(fù)探，%，%，%，%，K2O＋%，求得小南嶺礦段總儲(chǔ)量為1300萬(wàn)噸。 第五章　項(xiàng)目建設(shè)條件和計(jì)劃 ：山東省臨朐縣五井蓮花山中奧統(tǒng)八陡組優(yōu)質(zhì)石灰石礦是海相化學(xué)沉積作用形成，含礦率高，礦層厚度大，礦石類型單一，開(kāi)采條件簡(jiǎn)單，有用組分高，有害成分或雜質(zhì)少。 隨著企業(yè)產(chǎn)品的規(guī)?；盗谢?，高檔化等，產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道也就漸漸覆蓋面廣起來(lái)，逐步建立起更新的企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，在競(jìng)爭(zhēng)中壯大自己。建立質(zhì)量跟蹤體系，由于在現(xiàn)有超細(xì)活性碳酸鈣生產(chǎn)工藝技術(shù)條件下，不可避免一些工序的生產(chǎn)為間歇式（如碳化和活化工序）因此也就難免產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理必