【正文】 附件 附 。 第十二章 附表、附圖、附件 附圖 附交通圖等。項目距山東半島各目標(biāo)市場 60－ 200km，鐵路、公路并運(yùn)交通便利，市場輻射合理，市場空間廣闊，是興建碳酸鈣項目的理想場所，項目發(fā)展前景潛力大和競爭力強(qiáng)，該項目的建設(shè)對整合山東半島地區(qū)市場將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 該項目定位以山東半島沿海地區(qū)為主目標(biāo)是正確的，山東半島沿海地區(qū)無優(yōu)質(zhì)石灰石資源，加之是旅游城市環(huán)保要求受到限制，碳酸鈣生產(chǎn)基地難以形成，需求缺口大。若市場允許可追加投資，擴(kuò)大產(chǎn)量。 該項目投資回報期短，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，利潤空間較大。 第十一章 綜合評價 該項目有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，石灰石資源儲量大、質(zhì)量好、易開采，很適合建大型碳酸鈣項目基地。從得分上看出，臨朐碳酸鈣項目 得分第一，它比煙臺地區(qū)碳酸鈣企業(yè)優(yōu)越就在資源、運(yùn)輸、廠址、規(guī)模、產(chǎn)品差異化，比淄博優(yōu)越就在于區(qū)位、運(yùn)輸、規(guī)模、產(chǎn)品差異化。 ⑥ 產(chǎn)品差異化：該項目和上條一樣，山東境內(nèi)沒有一家企業(yè)同時擁有超細(xì)活性輕鈣和重鈣產(chǎn)品，故實行五級分制，臨朐碳酸鈣項目為 5 分，其它地區(qū)為 0 分。 ④ 廠址條件：該條款也 實行五級分制，煙臺地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為 4分，臨朐碳酸鈣項目為 5 分，淄博碳酸鈣企業(yè)為 5 分。 ② 礦山資源：就礦山資源而言，實行五級分制，煙臺地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為 0 分，臨朐碳酸鈣項目為 5 分，淄博地區(qū)碳酸鈣企業(yè)為 5分。因此，這三大地區(qū)應(yīng)為競爭力分析的對比對象，對比內(nèi)容排除共性的部分，如管理水平，財務(wù)狀況，工藝技術(shù)水平，創(chuàng)新等因素 可視為同等條件，只對比差異化的部分，如區(qū)位優(yōu)勢，礦山資源，廠址條件，運(yùn)輸條件，規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)品差異化等。 本項目通過前章節(jié)的分析，不論采用什么樣的融資方式，項目投產(chǎn)后回報力極強(qiáng)，風(fēng)險最低，并給投資帶來豐厚的利潤。 第十章 項目融資情況及競爭力分析 項目融資方案 本項目擬采用引進(jìn)外來資金作為主要融資方式，該項目成為合資項目，風(fēng)險共擔(dān)，利益同享。 避險措施 項目 的實施過程中，應(yīng)加強(qiáng)成本管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和加大促銷力度，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。 6 試車費(fèi)用 1 5 7 流動資金 1 330 8 備用金 1 50 合計： 1713 第八章 項目成本、銷售收入估算 生產(chǎn)成本 估算 成本估算 序號 原料名稱稱 單位 單價 /元 單耗 成本 /元 年耗量 /噸 總金額 /萬元 備注 1 石灰石 t 20 30 45000 90 2 無煙煤 t 600 54 2700 162 3 煙煤 t 500 55 3300 165 4 電 只 100 56 3000000 168 5 水 T 15 12 450000 36 6 包裝袋 個 10 10 300000 15 超細(xì)活性輕鈣可變成本 217 636 7 石灰 石 t 20 1 20 20200 40 8 電 只 140 2800000 9 包裝袋 個 20 10 202000 10 超細(xì)活性重鈣可變成本 10 工資 11 修理費(fèi)用 10 50 12 銷售費(fèi)用 15 75 10 年計提 13 折舊費(fèi)用 127 14 財務(wù)費(fèi)用 利率按 6%計 15 管理費(fèi)用 10 50 不含稅固定成本 合計 ： 項目銷售收入 超細(xì)活性輕質(zhì)碳酸鈣： 3 萬噸 500 元 /T＝ 1500 萬元 超細(xì)活性重質(zhì)碳酸鈣： 2 萬噸 500 元 /T＝ 1000 萬元 合計： 2500 萬元 第九章 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 銷售增值稅 銷售增值稅＝銷售收入（除遞扣部分煤電，輕鈣和重鈣分別為165 元 /T和 元 /T） 13%＝〖（ 30000500）＋（ 20200500）〗13%＝（ 1500＋ 1000） 13%＝ 250013%＝ 325 萬元 城市建設(shè)稅＝ 3257%＝ 萬元 教育附加費(fèi)＝ 3253%＝ 萬元 計銷售稅金及附加＝ 萬元 利稅總額＝ 2500 萬元 1340 萬元 萬元＝ 770萬元 所得稅＝ 77033%＝ 萬元 稅后利潤＝ 770 萬元 萬元＝ 萬元 盈余公積金：按稅后利潤的 10%計為 萬元 公益金：按稅后利潤的 5%計為 萬元 盈利能力分析 投資利稅率＝ 770100%/1713＝ 45% 投資利潤率＝ 100%/1713＝ % 動態(tài)分 析 由現(xiàn)金流量表中的數(shù)字可以測算出： 所得稅后： 投資回收期動態(tài)為 3 年（含建設(shè)期） 投資回收期靜態(tài)為 年（含建設(shè)期） 財務(wù)凈現(xiàn)值為 2906 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率為 36% 不確定性分析 抗風(fēng)險能力 盈虧平衡點(diǎn)根據(jù)項目財務(wù)評價正常經(jīng)營年平均數(shù)據(jù)分析，生產(chǎn)能力負(fù)荷分析 BEP（生產(chǎn)能力）＝（ 500100%） /（ ）＝ %。 前期費(fèi)用及試車費(fèi) 15 萬元。 流動資金 330 萬元。 其中廠房及土建項目投資 384 萬 元。 第七章 總投資概算 項目總投資估算 本項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、流動資金和備用資金及前期費(fèi)用、試車費(fèi)，共計： 1713 萬元。 粉塵處 理與回收 產(chǎn)品干燥和粉磨過程中產(chǎn)生的粉塵經(jīng)旋風(fēng)分離器，袋式除塵器收集過濾后，回收作為產(chǎn)品，尾氣排放中的含塵量達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。 消化脫水工序產(chǎn)生的工藝廢水處理，經(jīng)沉降池沉淀處理后，清水可回收，部分至消化和窯氣洗滌塔，一部分排放懸浮物含量控制在國標(biāo)允許排放的范圍內(nèi)，其 PH 值為 7－ 8。 石灰石在煅燃過程有 5%－ 10%未完全反應(yīng) ，在石灰中以膽石存在，在石灰篩選過程或消化過程中經(jīng)工藝設(shè)備處理后排出，該部分廢渣全部可回收用于生產(chǎn)水泥。 廢渣的處理及應(yīng)用 窯氣經(jīng)旋風(fēng)除塵后的粉灰以及煤灰和石灰灰，按年產(chǎn) 3 萬噸碳酸鈣的石灰窯計算，每月僅有 5 噸左右灰渣，收集起來作為燃料和建筑材料使用。 氣體的治理及應(yīng)用 原料石灰石與無煙煤在石灰窯中煅燒，產(chǎn)生的 CO2 氣體經(jīng)干式旋風(fēng)除塵和濕法捕集除去氣體中的灰塵，再經(jīng)脫硫凈化后，經(jīng)壓縮機(jī)壓送到碳化塔參與碳化反應(yīng)被 Ca(OH)2 乳液收后，尾氣 CO2 含量僅為 3%－ 6%排入大氣，對環(huán)境無任何污染。碳酸鈣生產(chǎn)在我國已有悠久的歷史，所用原料為石灰石，含量在 98%以上，其余 雜有 MgO、 Fe、 Al、Si、微量的 Mn 等。 年產(chǎn) 2 萬噸超細(xì)活性重鈣主要設(shè)備說明 根據(jù)年產(chǎn) 2 萬噸超細(xì)活性重鈣生產(chǎn)線設(shè)計方案，該生產(chǎn)線粗粉碎階段，使用國產(chǎn)設(shè)備，研磨級階段，建議采用一臺 米球磨機(jī)和 ALDHA800 分級機(jī)組成閉路循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)（設(shè)備進(jìn)口）用來研磨分級以獲得最佳產(chǎn)品， ALDHA800 分級機(jī)該機(jī)特點(diǎn)：低能耗、大產(chǎn)量、堅固耐用、使用壽命長，它是阿肯圖粉體工程設(shè)備有限公司提供，是目前世界一流先進(jìn)設(shè)備。粉體消耗少，環(huán)境保護(hù)意識強(qiáng)。干燥主要設(shè)備采用旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)包裝設(shè)備，采用沈陽粉體機(jī)械設(shè)計所設(shè)計與制造的納米粉體 H 系列包裝機(jī)。 生產(chǎn)工藝流程圖 年產(chǎn) 3 萬噸超細(xì)活性輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)工藝主要設(shè)備說明 根據(jù)年產(chǎn) 3 萬噸超細(xì)活性輕鈣生產(chǎn)線設(shè)計要求，石灰窯采用先進(jìn)的節(jié)能型立窯，過去常用自然風(fēng)立窯，采用鼓風(fēng)式燒結(jié)系統(tǒng)，節(jié)約熱量，提高產(chǎn)量；消化設(shè)備采用唐山化工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的前端出料化灰機(jī)技術(shù)，該設(shè)備裝置簡單，連續(xù)生產(chǎn)，操作方便，環(huán)境好；碳化系統(tǒng)主要設(shè)備碳化塔，采用連續(xù)噴霧式碳化法，此法連續(xù)碳化，生產(chǎn)能力大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能耗低，投資較??；活性工藝，分為干法活化和濕法活性，主要設(shè)備有改性混合機(jī)，氣流篩粉機(jī)，振動篩，旋振篩等。將精制后的石灰乳通過風(fēng)冷，加水調(diào)節(jié)劑所需濃度，再經(jīng)冷凍降溫至所需工藝要求，由泵送入碳化塔內(nèi)，通入 CO2 進(jìn)行碳化反應(yīng)。 年產(chǎn) 3 萬噸超細(xì)活性輕鈣生產(chǎn)工藝流程 流程說明 石灰石在石灰窯中燒段生成石灰和二氧化碳，其中石灰加水消化生成氫氧化鈣懸浮液。 臨朐縣被山東省地震局定為七級地震區(qū)。該縣連續(xù)三年均為山東省表彰勞動力產(chǎn)出基地先進(jìn)單位，由過去單一勞動力輸出，現(xiàn)成為一定技術(shù)產(chǎn)業(yè)技能人才輸出，是山東半島勞動力價格最低地區(qū)。無論采取地表水或地下水何種取水方案，均能滿足供水要求。距項目區(qū) 1000 米，保足電力供應(yīng)。冶源變電站為 110KV 單回路區(qū)變，內(nèi)部 4 臺容量為 3150KVA變壓器。 交通 臨朐縣境內(nèi)有仲臨、東紅、泰薛、濰臨、臨九等省、縣級公路和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間公路，特別是青臨地方鐵路的修建開通運(yùn)營后，徹底改變了該地區(qū)無鐵路運(yùn)輸?shù)臍v史和投資環(huán)境，現(xiàn)在青臨鐵路二期臨朐至沂水鐵路和從東營到郯城紅花阜的東紅高速公路正在籌建中，屆時，青臨鐵路、膠濟(jì)鐵路、膠新鐵路和仲臨公路、濟(jì)青高速 、東紅高速、東紅公路、泰黃高速相貫通，四通八達(dá)網(wǎng)絡(luò)密布，交通便利。 煙煤：臨朐縣境內(nèi)有一座年產(chǎn) 15 萬噸的有煙煤礦，礦址就在五井鎮(zhèn)，距項目區(qū) 3 公里，能滿足生產(chǎn)供應(yīng)。 2020 年 3月，中國建筑工業(yè)地質(zhì)勘查中心山東總隊對蓮花山礦區(qū)小南嶺礦段進(jìn)行了復(fù)探，其化學(xué)分析結(jié)果 CaO 平均 %， CaCO3 平均%， MgO 平均 %， SiO2 平均 %， K2O＋ Na2O 平均%，求得小南嶺礦段總儲量為 1300 萬噸。 第五章 項目建設(shè)條件和計劃 建設(shè)條件 原料 石灰石：山東省臨朐縣五井蓮花山中奧統(tǒng)八陡組優(yōu)質(zhì)石灰石礦是海相化學(xué)沉積作用形成，含礦率高，礦層厚度大，礦石類型單一 ，開采條件簡單，有用組分高，有害成分或雜質(zhì)少。 銷售網(wǎng)絡(luò)滲透策略 隨著企業(yè)產(chǎn)品的規(guī)?；?，系列化，高檔化等，產(chǎn)品的銷售渠道也就漸漸覆蓋面廣起來，逐步建立起更新的企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，在競爭中壯大自己。建立質(zhì)量跟蹤體系，由于在現(xiàn)有超細(xì)活性碳酸鈣生產(chǎn)工藝技術(shù)條件下，不可避免一些工序的生產(chǎn)為間歇式（如碳化和活化工序）因此也就難免產(chǎn)品質(zhì)量的波動，對產(chǎn)品質(zhì)量的管理必須細(xì)致且具有連續(xù)性，科學(xué)地為產(chǎn)品編制出廠批號，建立詳細(xì)全面的產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 信息反饋策略 產(chǎn)品售后服務(wù)中，首先建立用戶質(zhì)量反饋體系，在企業(yè)管理方面必須加強(qiáng)與用戶緊密聯(lián)系，能全面深入及時準(zhǔn)確地反饋用戶的使用信息和質(zhì)量投訴。 產(chǎn)品營銷策略 技術(shù)指導(dǎo)策略 產(chǎn)品的銷售必須注重產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)的指導(dǎo)作用和用戶技術(shù)難題的解決，由于在應(yīng)用企業(yè) 中技術(shù)力量參差不齊，超細(xì)活性碳酸鈣作為一種填充助劑，在應(yīng)用中一般為鋪料，不同企業(yè)對產(chǎn)品的性能了解程度和應(yīng)用方法等方面或多或少的存在一定差異，因此在銷售過程中必須對一般性技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。 第四章 產(chǎn)品營銷策略與營銷計劃 企業(yè)營銷理念 以用戶為中心，以科研為先導(dǎo)，以提高用戶產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力為目的，建立用戶、科研、生產(chǎn)三位一體的多嬴市場體系，用技術(shù)推動產(chǎn)品銷售。同時加大與科研機(jī)構(gòu)合作，擴(kuò)大、開辟市場。這樣臨朐優(yōu)質(zhì)石灰石變?yōu)楠?dú)占優(yōu)勢，項目產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場的距離 60200KM，至少有 250元 /噸價格競爭優(yōu)勢存在。 臨朐縣境內(nèi)的優(yōu)質(zhì)中奧陶統(tǒng)八陡組石灰石，其內(nèi)在質(zhì)量比省外購進(jìn)入的方解石還要好，唯一缺點(diǎn)是因石灰石呈淡灰色白度不高，一般白度在 6070之間， (從省外購進(jìn)的方解石為天然白度，一般白度在 90 以上 )，它將是山東加工重鈣資源匱乏的主要補(bǔ)充。山東半島地區(qū)現(xiàn)需重鈣原料和