【正文】 具體情況見下列附表 未來 3 5 年項目盈虧平衡表（附表六） 未來 3 5 年項目資產負債表（附表七） 未來 3 5 年項目損益表（附表三） 未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表（附表五） 未來 3 5 年項目銷售計劃表 單位：萬元未來五年產量產值一覽表年度 品種 用途 規(guī)格（目） 含量 生產負荷 產量萬噸 單價 金額 備注造紙用 4001000 ≥98% 4 　4400 　涂料用 8003000 ≥98% 5 　5500 　塑料用 8002500 ≥98% 5 　5500 　重鈣橡膠用 4002022 ≥98% 5 　5500 　卷煙用 ≥98% 　1650 　牙膏用 ≥98% 　1650 　食品用 ≥98% 　1650 　輕鈣醫(yī)藥用根據(jù)訂單需要≥98% 　1650 　2022小 計50%25110027500造紙用 4001000 ≥。 投資方退出方式投資方將以收回本息的方式退出投資，該投資將在五年內（ 年）收回，具體見附表四。 預計未來 3 5 年平均每年凈資產回報率項目 第 2年第 3年第 4年第 5 年 第 6 年凈資產回報率 100 投資方的監(jiān)督和管理權力投資方在不干涉正常生產經營的情況下，擁有相當于監(jiān)事的一切監(jiān)督權， 擁有 貨物監(jiān)管權，擁有全部固定資產的抵押權。具體數(shù)據(jù)見附表一與附表二。全部以公司采礦權及公司資產抵押對外融資。 對項目實施過程中所需要外部支持的說明 本公司運行需要的資金支持通過外部融資方式來完成，其他需要主要通過政府扶持和政策支持。二是樹立以人為本的管理理念，實施以人為本的人才戰(zhàn)略，加強對涉密人員特別是重要涉密人員的管理。●防竊照技術?！穹缽椭萍夹g。應著重強化以下措施：●防盜竊技術。在保密管理中積極引進和推行契約管理機制，是契約經濟和法制經濟的客觀必然，也是提高商業(yè)秘密保護和管理水平的必由之路。產生、處理、存儲、使用商業(yè)秘密的部位，是保密管理的重點。讓了解企 業(yè)秘密的人沒有泄密的機會。不 讓核心 層以外的人了解全部。不需要了解的人不接觸。保密的實質就是控制接觸范圍。用制度保護商業(yè)秘密，是法律認可的保護商業(yè)秘密的重要措施，也是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內容。 本公司商業(yè)秘密保護措施著重體現(xiàn)在以下方面： 設專人管理相關事項。 關于家族管理問題說明公司雖為自然人獨資企業(yè)，但不存在家族管理的問題，公司管理層與治理層除法定代表人外，拒絕家族人員進入。 關于商業(yè)秘密與技術秘密的保密合同問題 公司與每一個知悉相關術秘密和商業(yè)秘密人員簽訂保密合同，約定相關權利義務關系與法律責任。 關于竟業(yè)禁止人 數(shù)序號 部 門合計 行政 管理 技術 生產 后勤備注1 主要領導 5 1 1 1 1 12 總經理辦 10 2 2 1 2 33 財 務 部 10 1 1 84 銷售部 30 1 2 26 15 一車間 94 3 9 9 64 96 二車間 94 3 9 9 64 97 三車間 94 3 9 9 64 98 四車間 94 3 9 9 64 99 五車間 94 3 9 9 64 910 項目管理部 20 2 1 16 111 設備維護部 20 2 1 16 112 運輸部 100 3 3 9 76 913 經營管理部 20 2 2 1614 綜合辦公室 20 2 2 1615 安保部 45 3 3 36 3合計 750 34 60 115 461 80年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 42 頁本公司將與掌握公司關鍵技術及其他重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，主要內容是禁止其向其他同類企業(yè)提供此類服務和向其他企業(yè)提供本公司的內部企業(yè)秘密和專項技術并且離職后兩年內不得與本公司同一行業(yè)的公司入職。把股份獎勵給為企業(yè)作出特殊貢獻的與員工會使其工作的積極性與參與性更高。綜合運用各種動機激發(fā)手段使全體員工的積極性、 創(chuàng)造性、企業(yè)的綜合活力，達到最佳狀態(tài)。第八部分 管理 機構設置與人員安排 機構設置總經理年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 40 頁 人員安排副總經理總經濟師 總工程師五車間財務部銷售部項目管理部設備維護部運輸部保安部綜合辦公室經營管理部一車間二車間三車間四車間五車間年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 41 頁 關于管理體系認證公司剛剛設立，已經設計了一套完整的管理體系制度，但尚未正常運行，正在申請國家管理體系認證，資金到位后，管理體系就將正常運行。當然，再好的措施也需要制度的保證，我們會在項目建設與生產過程中制定良好的具有可操作性的成本控制制度，以保證上述措施的貫徹執(zhí)行。 稅金：增值稅率 6%，資源稅 3 元/T 單位：萬元稅種 稅基 稅率或單位稅額 應納稅額 備注增值稅 27500 6% 1650附加 1650 11% 182第一年 資源稅 25 萬 T 3 元/T 75小 計 1907增值稅 44000 6% 2640附加 2640 11% 290第二年 資源稅 40 萬 T 3 元/T 120小 計 3050增值稅 55000 6% 3300附加 2640 11% 363第三年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計 3813增值稅 55000 6% 3300附加 3300 11% 363第四年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計 3813增值稅 55000 6% 3300附加 3300 11% 363第五年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計 3813合 計 16396 制造費用：按照 2%提取 銷售費用：銷售收入 3% 管理費用：銷售收入 2% 融資成本：15%.. 總成本費用表 單位：萬元項目 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合計 備注生產負荷 50% 80% 100% 100% 100% 達產能力 50 萬噸原礦料石 1250 2022 2500 2500 2500 10750能源成本 2400 3200 4000 4000 4000 18240人工成本 1125 1800 2250 2250 2250 9675折舊與攤銷 2686 2686 2686 2686 2686 13430項 目年 度年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 39 頁修理費 483 773 966 966 966 4154制造費用 550 880 1100 1100 1100 4730銷售費用 825 1320 1650 1650 1650 7095管理費 550 880 1100 1100 1100 4730融資利息 6981 6996 5568 2789 22333總成本費用 16850 20535 21820 19041 16252 94498固定成本 12075 13535 13070 10291 7502 56473可變成本 4775 7000 8750 8750 8750 38025經營成本 7183 10853 13566 13566 13566 59374 成本控制措施在一定意義上，原礦成本、生產人工成本、能耗指標、稅金都屬于可變成本，這 些成本的控制，需要提高勞動生產率，降低單位產品消耗，這在原礦和能耗兩項尤為明顯。 產品成本和生產成本控制 產品成本項目：該項目成本項目主要有原礦成本、能耗成本、人工成本、折舊、稅金、管理費用、融資利息等 年主要成本項目估算 原礦：單位價格 50 元/T 能耗: 單位耗能 120kwh/T， 元/kwh 人工：預計每人工資性支出 3 萬元,達產招聘工作人員為 750 人。十分注重產品質量，公司擬設專業(yè)化驗室，購置國內最先進激光粒度檢測儀、白度儀等一應檢測設備，做到公司的產品批批有檢驗，檢驗合格才予以出廠銷售，保證了公司產品的過硬質量。 主要供應商●青 島麥科隆公司●南寧騰科輕工機械制造公司●江 蘇鵬飛集團 產品質量檢測及質量檢測設備本公司在生產管理中，以質量求生存，以信譽求發(fā)展。用方解石生產的輕質碳酸鈣，經東北大學檢驗，游離堿，沉降體積、酸不溶物，達到進 口同類產品水平，粒徑分布窄，白度高于進口同類產品水平，是世界更新?lián)Q代產品，并且獲得國家專利，是與前國內輕質碳酸鈣最高檔次的高新技術產品。解決了方解石不能生產輕質碳酸鈣的歷史。年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 36 頁用方解石生產的輕質碳酸鈣難點是采用傳統(tǒng)工藝用豎窯煅燒方解石，當溫度達 700 度時，方解石碎成小塊和碎面，與固體燃料、灰份混在一起無法揀選和分離，另外方解石成碎面之后，通風通氧非常差，不管采用哪種燃料都無法燃燒，也就無法煅燒成熟料，因此也就無法生存輕質碳酸鈣，所以 歷史以來生產輕質碳酸鈣全部采用煅燒中成塊率高的實惠是為原料，方解石被視為不能生產輕質碳酸鈣的原料。以方解石為原料生產的輕質碳酸鈣產品質量好，質量穩(wěn)定，白度高達 ，高出法國、如本進口的輕質碳酸鈣白度 的百分點，高出國內最好的輕質碳酸鈣白度 個百分點，是世界上白度最高、質量最好的輕質碳酸鈣。我公司將投產的輕質碳酸鈣，是用方解石為原料，用隧道窯，用煤氣發(fā)生爐發(fā)生的煤氣為燃料來煅燒方解石，生產輕質碳酸鈣。研磨介質尺寸及其比例按產品要求合理配比，高填充率，高研磨效率優(yōu)化了驅動器和研磨能耗的匹配，最大限度地節(jié)省能耗和分級及形成封閉系統(tǒng)，負壓輸送，無粉塵 分級機：精確的流程控制確保極佳的頂點切割可調節(jié)沖洗氣流，提高分級效率物料直接進入分級區(qū)不被分級后粗粉混染優(yōu)化轉子設計，達到低能耗可通過分級機的不同排列調節(jié)產品的粒度分布，滿足不同產品年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 35 頁的技術要求 定量系統(tǒng)：球磨機的給料采用精確的定量系統(tǒng)，即使物料的密度發(fā)生變化也可以穩(wěn)定給料高精度劑量泵根據(jù)產品細度要求，以精準的時間和量將淹沒助劑噴入磨機內氣流調節(jié)閥帶有氣流測量系統(tǒng)，可對分級氣流的流量和流速精確控制，保證粒度穩(wěn)定 關于輕質碳酸鈣的生產工藝：中國的輕質碳酸鈣生產有 70 余年的歷史，傳統(tǒng)方法生產輕質碳酸鈣是用石灰石為原料用豎窯將石灰與固體燃料混合在一起活分層裝入窯中煅燒，以及用油、天然氣、煤氣等氣體燃料煅燒；以上因受石灰石原料的影響。 球磨機：優(yōu)化了球磨機的長徑比，保持合理的出料量和細粉含量，降低過研磨提高研磨效率。分級機并聯(lián)時的操作路線是：原料由料倉進入球磨機對物料研磨，研磨時使用研磨助劑，以提高分散性和研磨小效率，研磨后的中間產品由定量給料螺旋分別送入分級機分級，分級后的粗粉返回球磨機再次研磨。本系統(tǒng)工藝路線清晰，系統(tǒng)穩(wěn)定性好，高效節(jié)能，設備操作維護方便，具有很好的性價比。工藝流程采用了國際上流行的規(guī)?；a先進的球磨機加分級系統(tǒng)， 為了 滿足用戶對產品的不同需求，特別是對產品粒度分布窄，年產五十萬噸超細碳酸鈣粉項目商業(yè)計劃書 第 34 頁大顆?？刂茋栏褚约?或產品粒度跨度大的用戶，在設計時系統(tǒng)綜合考慮了先進性、經濟性，因此使用了多轉子分級機，可以生產從 5 微米至 20 微米的任何產品。生產線的設計，以 5㎜顆粒料作為進料， 礦 石在現(xiàn)場破碎。h.② 通過實際市場考查，設備公司試驗中心所掌握的真實數(shù)據(jù)，及同類設備性能比較，以上技術指標及設備性能已超過進口設備水平。 工藝線主要設備配置（10 萬噸/年）序號 設備名稱 裝機功率（KW）備注1 破碎系統(tǒng) 105 全新設備2 （高鉻內襯，高鉻介質球）1400 全新設備（可舊設備改造）3 LHB 型自分流式微粉分級系統(tǒng) 375 全新設備4 中央集中控制系統(tǒng) 進口變頻器集中控制5 疏松、料倉、管道及非標準設備 60 全新設備6 空壓機系統(tǒng) 22 全新設備7 總計 1562 總裝機容量 8000kw注:① 電機使用負荷率為 ～，生產 800 目重鈣粉每噸耗電為70～80KW② 成品粒度：600～2500 目可調，加一套超細分級機可生產 6250目超細重鈣微粉。 1 條 10 萬噸/ 年輕鈣生產能力。 技術培訓對公司需要的生產操作、工藝設計、檢驗檢測人員公司會在投產前進行專業(yè)培訓，對于技術骨干、研發(fā)人員，必要時可以委托相關專業(yè)的大學進行培訓，如有必要，可以與大學科研機構合作成立科研所進行科研與技術培訓。 土地出讓金 92500*150=1388 萬元 廠房建筑指標 單位：萬元項目名稱 基地面積 層數(shù)層高 建筑面積 單價 金額 備 注生產廠房 17500㎡ *1 17500㎡ 1300 2275 5 棟*3500㎡辦 公 樓 800㎡ 3m*3 800㎡ 1500 120 1 棟宿舍食堂 350㎡ 3m*3 1050㎡ 1500 158 1 棟倉 儲 庫 3500㎡ 3m*1 3500㎡ 1050 735 2 棟原