【正文】 銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算 年銷售收入 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 表 序號(hào) 名 稱 數(shù)量 單價(jià) (噸 /元 ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 濕法超細(xì)活性碳酸鈣 20200 1500 3000 2 合 計(jì) 20200 3000 償還能力分析 項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年的銷售收入達(dá) 3000 萬(wàn)元，稅收 560 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 790萬(wàn)元，投資回收期（含建設(shè)期、稅后）為 5 年，借款償還期（含建設(shè)期） 3 年， 。 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 28 第十章 財(cái)務(wù)效益分析 生產(chǎn)成本估算 原、輔材料費(fèi) 原、輔 材 料 費(fèi) 用 估 算 表 序號(hào) 材 料 名 稱 數(shù) 量（噸） 單 價(jià) 元 /噸、只 總 價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 石灰石 26000 27 2 無(wú)煙煤 （標(biāo)煤） 2600 800 208 3 煙 煤 （標(biāo)煤） 4200 750 315 4 各種助劑 480 12020 576 5 包裝袋 80 萬(wàn)只 144 合 計(jì) 動(dòng)力費(fèi)用 燃 料、動(dòng) 力 費(fèi) 用 估 算 表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 單 位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 2 電 kWh 420 104 336 3 水 噸 50000 合 計(jì) 工資及福利費(fèi)用 項(xiàng)目正常生產(chǎn)，需要人員 70 人，人均月工資 1400 元，福利費(fèi)用按工資總額的 8%計(jì)， 攤銷及折舊費(fèi)用 攤銷費(fèi)用 項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資中的其它費(fèi)用為無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)，按 5 年攤銷計(jì)入成本， 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 29 折舊費(fèi)用 項(xiàng)目生產(chǎn)期以 8 年計(jì)算，固定資產(chǎn)余值考慮 10%， 年修理費(fèi)用 為維持設(shè)備的正常生產(chǎn)，固定資 產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)， 其它費(fèi)用 項(xiàng)目的其它費(fèi)用包括銷售費(fèi)用 (含運(yùn)費(fèi) )、企業(yè)管理費(fèi)及利用部分廠房、公用設(shè)施等。 總投資估算 本項(xiàng)目總投資估算為 3910 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3610 萬(wàn)元，流動(dòng)資金300 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 94。 建筑工程和總圖工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 一 建筑工程 1 建筑面積 m2 4965 1200 2 漿 池 m3 1260 600 3 活化池 m3 700 600 42 4 回水池 m3 120 450 5 高位貯水池 m3 380 1000 38 二 總圖工程 5 道路及堆場(chǎng) m2 4500 150 6 圍 墻 m 1800 200 36 7 綠 地 m2 3500 100 35 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 26 8 土 方 m3 35000 20 70 合 計(jì) 固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資為 3610 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 120 萬(wàn)元。 建筑工程及總圖工程投資估算 項(xiàng)目需建筑工程及總圖工程費(fèi)用 萬(wàn)元。共新增公用設(shè)施投資約 278萬(wàn)元，具體見(jiàn)表 92 公用設(shè)施費(fèi)用估算表。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 年 月 工作內(nèi)容 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 可研報(bào)告編制及審批 設(shè) 計(jì) 設(shè)備訂貨 廠房及配套工程施工 人員培訓(xùn) 設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試 試生產(chǎn)、投產(chǎn) 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 24 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 設(shè)備投資估算 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，新設(shè)備共 45 臺(tái)（套），共需設(shè)備費(fèi)用 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 91。計(jì)劃建設(shè)周期為一年。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目待可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行設(shè)備商務(wù)洽談以及落實(shí)設(shè)備訂貨。生產(chǎn)車間三班制生產(chǎn)，年工作 300 天。 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 22 第八章 生產(chǎn)組織與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 生產(chǎn)組織 企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制，全廠組織結(jié)構(gòu)如下圖。廠房?jī)?nèi)還需配備滅火器，消防用水與生產(chǎn)用水合供，并建 380t 貯水池，可滿足消防用水。新建廠房及倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)耐火等級(jí)不低于二級(jí)，廠區(qū)及車間設(shè)有消防設(shè)施，廠區(qū)消防水量按 15L/s 設(shè)計(jì)，車間內(nèi)消防水量按 10L/s 設(shè)計(jì)。項(xiàng)目需環(huán)保費(fèi)用約39 萬(wàn)元。廠房周圍植樹(shù)綠化，起到防塵降噪的作用。 職工的生活污水經(jīng)地埋式無(wú)動(dòng)力水處理裝置處理后可達(dá)標(biāo)排放。 廢水： 旋液分離后產(chǎn)生的廢水經(jīng)沉淀后可循環(huán)使用于消化。 產(chǎn)品的包裝，采用 全自動(dòng)包裝，避免粉塵飛揚(yáng)，且減少產(chǎn)品的損耗。 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 21 粉塵和固廢： 煅燒后接灰過(guò)程產(chǎn)生的粉塵可通過(guò)改人工接灰為自動(dòng)接灰，并在出灰口安裝除塵裝置，減少粉塵污染。 治理措施 廢氣： 石灰石經(jīng)立窯煅燒產(chǎn)生 的窯氣主要含有 SO2和 CO2，在選擇燃料時(shí)，選用新型的先進(jìn)的無(wú)煙煤，并可將窯氣經(jīng)慣性除塵、泡沫除塵后除去 SO2，產(chǎn)生酸性廢水，可用離心分離、板框壓濾后產(chǎn)生的堿性廢水進(jìn)行中和沉淀，因無(wú)其它有害物質(zhì)，經(jīng)沉淀后的廢水便可直接循環(huán)使用于消化工藝。 廢水：旋液分離后，有堿性廢水產(chǎn)生；脫水過(guò)程采用板框壓濾或離心分離，也會(huì)產(chǎn)生大量的堿性廢水；職工生活污水。與項(xiàng)目有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481992 污染物及污染源 本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)工藝 如圖所示： 石灰石 → 立窯 → 消化 → 旋液分離 → 精漿池 → 碳化（活化） → 脫水 → 干燥 → 產(chǎn)品 此過(guò)程產(chǎn)生的主要污染物為： 廢氣：石灰石經(jīng)立窯煅燒后產(chǎn)生的窯氣；干燥器、鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣。 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 20 第七章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生和節(jié)能 環(huán)境保護(hù) 編制依據(jù) 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)一項(xiàng)基本國(guó)策，必須十分重視。 供冷 根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，生產(chǎn)超細(xì)碳酸鈣與納米碳酸鈣的碳化工序需在特定溫度條件下進(jìn)行，超細(xì)碳酸鈣的碳化工藝的溫度控制在 25℃以下。為此本項(xiàng)目選用 LW20/ 型無(wú)潤(rùn)滑活塞式壓縮機(jī) 3 臺(tái)，其排氣量（空氣計(jì)）為 20m3/min 二氧化炭氣壓送 從石灰窯出來(lái)的窯氣經(jīng)凈化后需通過(guò)壓縮機(jī)將 CO2氣壓入碳化塔。臺(tái)，蒸汽壓力為 ，蒸汽溫度 174℃。根據(jù)同類型產(chǎn)品的消耗指標(biāo)，本項(xiàng)目小時(shí)最大用汽量約為 噸（冬季），平均 噸，要求蒸汽壓力＞ ，蒸汽溫度 150℃。 供汽 為使碳酸鈣晶粒達(dá)到一定的活化度，對(duì)碳化以后的稠漿進(jìn)行活化，控制漿液溫度在 90℃左右。 新建年產(chǎn) 2萬(wàn)噸濕法超細(xì)活性碳酸鈣項(xiàng)目可研報(bào)告 衢州中潤(rùn)鈣業(yè)有限公司 19 消防用水 該項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防用水合用一個(gè)系統(tǒng)。因此本項(xiàng)目只有少量的生活廢水排放，每年排放量約為2400 噸，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入附近的河道。 排水 本項(xiàng)目生產(chǎn)水基本上無(wú)廢水排放。 本項(xiàng)目全年耗水量約為 50000 噸。為節(jié)約用水，上述二項(xiàng)用水均為循環(huán)用水。 供、排水 供水 （ 1）供水現(xiàn)狀 本企業(yè)生產(chǎn)、生活用水的水源為井水，將打水井二口，并在廠區(qū)內(nèi)設(shè) 2 個(gè)貯水池，預(yù)計(jì) 70 噸 /時(shí)的供水能力。在車間需設(shè)置車間動(dòng)力配電柜及照明箱，視 車間具體情況沿墻高架或埋地鋪設(shè)電纜線至用電部位，供電電壓為 380/220V。裝機(jī)容量估算詳見(jiàn)表 61 設(shè)備裝機(jī)容量估算表。 土建工程 新增建、構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 名 稱 平面尺寸 (米 ) (長(zhǎng)寬 ) 建筑面積 （米 2） 占地面積 （米 2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)型式 備注 1 生產(chǎn)車間 55 15 2 825 2 1 鋼結(jié)構(gòu) 2 倉(cāng) 庫(kù) 55 30 1650 1650 1 鋼結(jié)構(gòu) 3 鍋