kis專業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊(參考版)
2025-06-28 21:53本頁面
【正文】 暫估核算方式：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)序時簿”中進行單價更新。操作路徑：選擇【存貨核算】－【估價入庫核算】彈出“條件過濾”對話框，選擇“全部”，單擊【確定】，進入“暫估入庫核算”窗口，窗口中顯示出所有本期已審核、未鉤稽的紅藍字外購入庫單，如圖:雙擊入庫單據(jù)打開直接輸入單價或者金額。核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證外購入庫單的成本的準確性。它的核算以采購發(fā)票上的不含稅金額和對應(yīng)的入庫單中的數(shù)量為準，保證核算的準確性。期末會計需要對本期的所有入庫業(yè)務(wù)進行成本核算，確定入庫成本。操作路徑：點擊【倉存管理】—【產(chǎn)品入庫新增】，進入產(chǎn)品入庫單編輯界面，錄入交貨單位、日期、物料代碼、收貨倉庫等信息，保存并審核單據(jù)操作路徑：【存貨核算】—【自制入庫核算】，錄入產(chǎn)品成本，點擊【核算】按鈕本操作手冊未涉及到“生產(chǎn)管理”模塊的操作及使用，自制入庫憑證只需要在“財務(wù)處理”模塊中手工錄入憑證，如圖操作路徑：點擊【倉存管理】—【生產(chǎn)領(lǐng)料新增】錄入領(lǐng)料部門、日期、物料、數(shù)量等單擊保存、審核，如圖操作路徑：點擊【倉存管理】—【盤點】如圖單擊【新增】，新增盤點方案單擊【下一步】單擊【完成】，如圖單擊【盤點】提示：盤點數(shù)量列是實地盤存后的數(shù)量，根據(jù)實地盤存數(shù)量填列單擊【編輯】生成物料盤點報告單，如圖單擊【盤虧】生成盤庫單提示：盤虧單據(jù)查詢，【倉儲管理】—【出庫單據(jù)序時簿】單擊【確定】五、存貨核算存貨核算模塊提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，不同類型的入庫其核算的特點不同，如外購入庫的成本需依據(jù)相鉤稽的采購發(fā)票和應(yīng)計入成本的采購費用來確定等。B．通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢憑證 操作路徑：【存貨核算】——【業(yè)務(wù)憑證序時簿】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 銷售退回業(yè)務(wù) 銷售退回業(yè)務(wù)流程 紅字銷售出庫單錄入操作路徑：點擊【銷售管理】——【銷售出庫單 新增】，進入銷售出庫單新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字銷售出庫單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫生成紅字銷售出庫單操作路徑：單擊【銷售管理】——【銷售出庫單 新增】進入銷售出庫單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到銷售出庫單（紅字）上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字銷售發(fā)票錄入A. 直接新增紅字銷售發(fā)票操作路徑：點擊【銷售管理】——【銷售發(fā)票 新增】，進入采購發(fā)票新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字銷售發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票操作路徑：單擊【銷售管理】——【銷售發(fā)票 新增】進入銷售發(fā)票新增界面，單擊紅字，在表頭的“選單類型”處選擇“銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到紅字銷售發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字發(fā)票與紅字出庫單勾稽核算將紅字銷售出庫單與紅字銷售發(fā)票鉤稽，點擊已審核的紅字銷售發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進行銷售出庫核算：具體做法與銷售標準流程的核算一樣，點擊【存貨核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕，核算完成后，發(fā)票金額會反寫對應(yīng)外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本 紅字業(yè)務(wù)賬務(wù)處理操作路徑：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷售出庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“銷售發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字銷售發(fā)票過濾出來，“點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張紅字銷售出庫憑證。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷售出庫—賒銷”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的銷售出庫單過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張銷售出庫的憑證，如下單擊【保存】后推出 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本首先要進行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“銷售收入—賒銷”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此
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