kis專業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊-閱讀頁
2025-07-10 21:53本頁面
【正文】 】——【采購發(fā)票 新增】，進入采購發(fā)票新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字采購發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購入庫單生成紅字外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】——【采購發(fā)票 新增】進入采購發(fā)票新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單或采購入庫或采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到紅字采購發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字發(fā)票與紅字入庫單勾稽核算將紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票鉤稽，點擊已審核的紅字采購發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進行外購入庫核算：具體做法與采購標準流程的核算一樣，點擊【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕，核算完成后，發(fā)票金額會反寫對應(yīng)外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本 紅字業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字采購發(fā)票過濾出來，“點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張紅字外購入庫憑證。 銷售業(yè)務(wù)流程 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)錄入銷售業(yè)務(wù)單據(jù)：銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票 銷售訂單錄入操作路徑：單擊【銷售管理】—【銷售訂單新增】，依此路徑進入銷售申請單錄入界面，可手工直接錄入銷售訂單也可以關(guān)聯(lián)銷售報價單生成銷售訂單，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：： 銷售出庫單錄入操作路徑：單擊【銷售管理】—【銷售出庫】—【銷售出庫新增】，依此路徑進入銷售出庫錄入界面，可手工直接錄入銷售出庫也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售發(fā)票”、“產(chǎn)品入庫”、“采購入庫”生成銷售訂單，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 銷售發(fā)票錄入操作路徑：單擊【銷售管理】—【銷售發(fā)票】—【銷售發(fā)票新增】，依此路徑進入銷售發(fā)票錄入界面，可手工直接錄入銷售發(fā)票也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售出庫”、生成銷售發(fā)票，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 銷售發(fā)票勾稽、核算 銷售發(fā)票勾稽操作路徑：點擊【銷售管理】—【銷售發(fā)票序時簿】，進入銷售發(fā)票序時簿界面，點擊【操作】菜單下的【鉤稽】系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為銷售發(fā)票，下半部分為銷售出庫單，如下圖所示點擊【鉤稽】的按鈕，將銷售出庫單、銷售發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。單擊【下一步】單擊【下一步】核算完成后，可以點擊查看報告，查看當期物料成本核算情況 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 確認收入憑證生成 首先要進行憑證模板的設(shè)置。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷售收入—賒銷”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的銷售發(fā)票過濾出來，如下圖所示。操作路徑：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“銷售出庫—賒銷”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張銷售出庫的憑證，如下單擊【保存】后推出 憑證查詢A．通過賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑：【賬務(wù)處理】——【憑證管理】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 注意：若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時簿修改、刪除。四、倉存管理產(chǎn)品入庫單錄入審核后，需要手工錄入或者引入成本，如果有成本管理模塊，也可以通過成本管理系統(tǒng)的“成本計算”得到。本模塊根據(jù)單據(jù)類型將入庫核算分為外購入庫核算、估價入庫核算、自制入庫核算、其他入庫核算和組裝核算五種（注：本手冊未涉及其他入庫核算及組裝核算）。具體操作流程請參照本操作手冊的第二章“采購管理”，本手冊此處只做注意事項提醒：外購入庫核算，主要針對企業(yè)對外采購并已收到發(fā)票的入庫材料進行核算。所以在外購入庫核算中顯示的是采購發(fā)票，沒有發(fā)票的入庫單是暫估入庫，不屬于外購入庫核算的范圍。 在外購入庫核算界面過濾出來發(fā)票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。如圖:存貨估價入賬是針對本期發(fā)票未到的外購入庫單進行的估價。具體操作流程請參照本操作手冊的第四章“倉存管理”具體操作流程請參照本操作手冊的第三章“銷售管理—銷售出庫核算”提示：公司內(nèi)部“生產(chǎn)領(lǐng)料”業(yè)務(wù)的成本也在【存貨核算】－【存貨出庫核算】27 /
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