【正文】 49 附 表 50 附表 1 建設(shè)投資估算表（概算法） 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 % 主體工程 % 標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 % 輔助工程 % 奶質(zhì)檢測設(shè)備 % 其他工程 % 科技措施投資 % 2 生 產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用 % 良種奶牛 % 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作費(fèi) % 4 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 5 建設(shè)投資合計(jì) % 比例（％） 43% 55% 0% 3% 100% 51 52 附表 11 土建工程投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程 標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 新建 1512 682 磚混結(jié)構(gòu) 2 輔助工程 0 3 其他工程 合計(jì) 53 54 附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 規(guī)格型號 數(shù)量 （臺、件、套） 單價(jià) （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 產(chǎn)地 1 主要設(shè)備 2 附屬設(shè)備 3 便攜式 PH 計(jì) ST300B 1 1990 西杰天平（北京）儀器有限公司 超聲波清潔機(jī) TSX200 1 8000 天實(shí)中美（北京）科技有限公司 萃取凈化振蕩器 TTL800 1 3500 北京同泰聯(lián)科技發(fā)展有限公司 恒溫干燥箱 DHG9425A 1 4500 上海安競生物科技有限公司 超凈工作臺 TSJH1109 1 9300 上海安競生物科技有限公司 電子分析天平 LA204A 1 2700 西杰天平（北京）儀器 有限公司 3 其他 合計(jì) 3 55 附表 13 科技投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 內(nèi)容簡要 工作量 投資額（萬元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 2 配種技術(shù) 采用性控繁殖技術(shù)進(jìn)行配 種 頭 100 2 控制仔畜性別 ,增加優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)母牛犢的數(shù)量 2 技術(shù)示范 1 儀器設(shè)備 購入性控配種設(shè)備 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)人員及農(nóng)戶培訓(xùn) 人次 300 科技人員補(bǔ)助 聘請專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) 人 2 3 其他 科普資料 發(fā)放養(yǎng)殖技術(shù)手冊 冊 1000 合計(jì) 56 57 附表 14 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 序號 費(fèi)用名 稱 單價(jià)（萬元） 數(shù)量 金額 (萬元 ) 備注 (一 ) 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 130 1 良種奶牛 100 130 2 小計(jì) 130 (二 ) 公益性生物資產(chǎn) 1 2 小計(jì) 合計(jì) 130 58 附表 2 流動資金估算表（種植養(yǎng)殖項(xiàng)目） 序號 年份 項(xiàng) 目 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營成本 2 流動資金需要量 1/ 3 流動資金當(dāng)年增加額 2/ 注： 1/ =當(dāng)年經(jīng)營成本 /項(xiàng)目產(chǎn)品年生產(chǎn)批次 2/ =當(dāng)年流動資金需要量 上年流動資金需要量 59 附表 3 資金籌措與使用計(jì)劃表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 1 總投資使用計(jì)劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措及使用 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 。 第三節(jié) 生態(tài)效益 本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí) 施可為種植業(yè)提供一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥源，經(jīng)過熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質(zhì)結(jié)構(gòu)、改良土壤，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán) 。 如果 按戶均養(yǎng)殖 5頭計(jì)算，可以帶動農(nóng)戶 106 戶，按每個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)平均養(yǎng)殖200300頭奶牛計(jì)算，可以建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 2個(gè)，每頭奶牛年均帶來的直接收益按 5000元計(jì)算，每戶年收益達(dá) 25000元。 本項(xiàng)目年可為周邊農(nóng)戶提供 48頭優(yōu)質(zhì)幼母牛，計(jì)算期內(nèi)可提供 528 頭， 對改良項(xiàng)目區(qū)奶牛種群，推動項(xiàng)目區(qū)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著非常重要的作用。 三、帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 項(xiàng)目的建設(shè)，可為農(nóng)村閑散勞力提供的就業(yè)崗位達(dá)到 20多個(gè)，年均每個(gè)勞力收入達(dá)到 萬元。項(xiàng)目單位所繁優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)幼母牛以合同價(jià)提供 給附近農(nóng)戶，農(nóng)戶可以入小區(qū)進(jìn)行集中飼養(yǎng)，所產(chǎn)鮮奶由牧場統(tǒng)一收購結(jié)算。同時(shí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織通過形成 “ 利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ” 的聯(lián)結(jié)機(jī)制，還可以把農(nóng)業(yè) “ 后續(xù)車間 ” 的利潤返還到 “ 第一車間 ” ，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)民不但從種養(yǎng)業(yè)中獲益，還可以分享加工、流通環(huán)節(jié)的利潤，增加就業(yè)機(jī)會，增加收入。 第二節(jié) 社會效益 一、對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 發(fā)展良種奶牛繁育和養(yǎng)殖，可使作物秸桿、飼草和糧食進(jìn)一轉(zhuǎn)化增值，延長了農(nóng)產(chǎn)品鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 本項(xiàng)目 平均 投資利潤率 為 %， 項(xiàng)目稅前 靜態(tài)投資回收期為，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 （ I=12%）；項(xiàng)目稅后 靜態(tài)投資回收期為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 。項(xiàng)目 經(jīng) 46 濟(jì)計(jì)算期 12年 ，每公斤 鮮奶 以 現(xiàn)行 4元市價(jià)估算， 每頭幼母牛以 1500元估算，幼公牛以 500元 估算 ，淘汰劣質(zhì)奶牛 4000元 ， 穩(wěn)定期年 總銷售收入為 ，利潤 。 第十 一 章 效益分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目 實(shí)施后， XX牧場又?jǐn)U建了一處核心牛群穩(wěn)定存欄 100 頭的良種奶牛繁育場，本繁育場年產(chǎn)鮮奶 750 噸，通過人工授精年繁育高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)幼 奶 牛 48頭，出售幼公牛 48頭，淘汰牛 7 頭。 第三節(jié) 資金運(yùn)用 項(xiàng)目建設(shè)期一年，即 2020 年 410 月，項(xiàng)目建設(shè)資金均在該期內(nèi)投入 使用 。 第二節(jié) 資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元，來源為 財(cái)政支持資金 投資 100 萬元，占%； 項(xiàng)目建設(shè)單位 自籌資金 ，占 %。 詳見附表 1 建設(shè)投資估算表，附表 11 土建工程 投 45 資明細(xì) 表、附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 、 附表 13 科技投資明細(xì)表和附表14 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 。 三 、 項(xiàng)目 總 投資 及 結(jié)構(gòu)分析 本項(xiàng)目 一期工程 總投資 ，其中建設(shè)投資 萬元， 占總投資的 %； 流動資金 ，占項(xiàng)目總投資的 %。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 估算依據(jù) 根據(jù) 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南中的有關(guān)規(guī)定， 原則上按不超過財(cái)政補(bǔ)助資金的 3％用于項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用。 第 十 章 工程概算和資金籌措方案 第一節(jié) 投資估算 一、 投資估算內(nèi)容 投資估算內(nèi)容包括總投資估算、單項(xiàng)建筑工程投資估算、新增設(shè)備 44 投資估算。 技術(shù)資料管理 ①整理并保存完整的配種記錄、產(chǎn)仔哺乳記錄、 良種奶牛 卡片、各品系生產(chǎn)性能和基礎(chǔ)母 牛 生產(chǎn)性能分析記錄， 良種奶牛 推廣記錄； ②進(jìn)行良種登記，系譜資料齊全； ③各項(xiàng)資料按年度裝訂成冊并輸入電腦，以利今后查找，并由專人保管。 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨(dú)立核算。 建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制， 明確管理人 43 員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任 ，實(shí)行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)本場的日常財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)管理工作。 營銷部 負(fù)責(zé)市場營銷和收集反饋市場信息。負(fù)責(zé)對外聯(lián)系和對外宣傳， 以及人才引進(jìn)和培訓(xùn)，樹立企業(yè)形象，處理內(nèi)部日常事務(wù)和后勤保障工作。 二 、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建成后， 良種奶牛繁育 場必須以市場為導(dǎo)向、以科技為依托，堅(jiān)持科研與企業(yè)（實(shí)體）相結(jié)合，不斷增加 良種奶牛 生產(chǎn)科技含量、提高市場競爭力、提高經(jīng)濟(jì)效益。 實(shí)行目標(biāo)管理制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。招標(biāo)基本情況見下表。 三 、招標(biāo)方式 由于投資額較小 ，為提高效率節(jié)約費(fèi)用，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》（農(nóng)計(jì)發(fā) [2020]10 號），本項(xiàng)目建安工程招標(biāo)方式擬采用邀請招標(biāo)。 良種奶牛繁育 擴(kuò)建項(xiàng) 目 進(jìn)度計(jì)劃表 工程明細(xì) 2020 年 2020 年 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目可行性研究并報(bào)批 初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 土建工程施工 設(shè)備采購 良種奶牛引進(jìn) 試運(yùn) 驗(yàn)收 第三節(jié) 招標(biāo)方案 一 、招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目按國家相關(guān)規(guī)定，對 使用財(cái)政資金部分的 建筑安裝工程 40 依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)， 對使用自有資金購置的 儀器設(shè)備實(shí)行 自行組織 采購。 2020年 9～ 11 月， 良種奶牛 引進(jìn)。 2020年 5～ 10 月，完成建筑安裝工程。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 一 年（自投資下達(dá)之日起）。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織竣工自驗(yàn)。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 建立房屋資產(chǎn)和儀器設(shè)備保管、使用和維護(hù)的規(guī)章制度或條例，指定專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。 38 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目中的固定資產(chǎn)必須建帳、登記造冊，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記。 建設(shè)資金管理 建設(shè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)法規(guī)和制度，對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，專賬獨(dú)立核算。項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。 工程管理 ①本項(xiàng)目建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，施工單位必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)證書，確保工程高標(biāo)準(zhǔn)。年度計(jì)劃包括建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模、施工工序、質(zhì)量監(jiān)測、物資采購、人員培訓(xùn)和資金使用等內(nèi)容。在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定管理措施和實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管 37 理。 二 、項(xiàng)目建設(shè)期的管理方案 實(shí)行 “四制”管理。 工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）、工程安全、