期初數(shù)據(jù)之期初余額整理和錄入(參考版)
2025-06-27 15:11本頁面
【正文】 27 / 27。圖431 庫存與存貨期初數(shù)據(jù)對(duì)賬③ 對(duì)賬成功后，如圖431所示。操作步驟：① 單擊“初始設(shè)置”│“期初數(shù)據(jù)”│“期初余額”，單擊【對(duì)賬】按鈕如圖430所示。對(duì)賬指將存貨的期初數(shù)據(jù)與庫存系統(tǒng)相同月份的期初數(shù)核對(duì)，如果對(duì)不上，則將對(duì)不上的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。4．1．6 各模塊的期初對(duì)賬為解決企業(yè)倉庫實(shí)物賬和財(cái)務(wù)賬，由于記帳時(shí)間差和記帳原則不同造成的實(shí)物賬和財(cái)務(wù)賬不一致的問題，系統(tǒng)提供庫存和存貨核算期初數(shù)據(jù)分別處理的機(jī)制。技術(shù)細(xì)節(jié)：l 將當(dāng)前屏幕上顯示的未審核單據(jù)全部進(jìn)行審核，審核時(shí)，將當(dāng)前操作員的名字記入審核人，將當(dāng)前系統(tǒng)的業(yè)務(wù)日期記入審核日期，如果當(dāng)前系統(tǒng)的業(yè)務(wù)日期大于等于當(dāng)前會(huì)計(jì)月的開始日期或小于單據(jù)日期，系統(tǒng)將提示“審核日期應(yīng)小于當(dāng)前會(huì)計(jì)月的開始日期并大于等于單據(jù)日期，請(qǐng)重新注冊(cè)更改日期！”l 棄審時(shí)，將當(dāng)前屏幕上顯示的所有打上選擇標(biāo)志的已審核單據(jù)全部進(jìn)行棄審，棄審時(shí)，將選擇的單據(jù)的審核人及審核日期清空。④ 單擊【修改】、【刪除】按鈕進(jìn)行單據(jù)修改。② 單擊【增加】按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，錄入存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初單，如果所填單據(jù)作廢，可選擇【放棄】按鈕，如圖429所示。跌價(jià)準(zhǔn)備的期初本功能用于錄入第一次在存貨核算系統(tǒng)中計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備之前的跌價(jià)準(zhǔn)備余額。期初記賬時(shí)，如果采購的啟用日期小于等于存貨的啟用日期，系統(tǒng)將存貨啟用日期之前的期初暫估單和采購入庫單未結(jié)算完的入庫單作為暫估單記賬，如果用戶選擇月初回沖，還將根據(jù)暫估單生成紅字回沖單。從按倉庫、按部門核算改為按存貨核算，只有在錄入期初數(shù)據(jù)的所有存貨全部設(shè)置了計(jì)價(jià)方式而且按計(jì)劃價(jià)/售價(jià)核算的存貨必須設(shè)置了計(jì)劃價(jià)/售價(jià)后，才能由倉庫、部門核算改為按存貨核算。期初記賬前可改核算方式。期初記賬前可改計(jì)價(jià)方式。技術(shù)細(xì)節(jié)：期初記賬是針對(duì)所有倉庫的期初數(shù)據(jù)(包括期初余額、期初差異、期初分期收款發(fā)出商品)進(jìn)行記賬操作。l 如果期初數(shù)據(jù)是運(yùn)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年”功能得來的，為未記賬，需要執(zhí)行記賬功能。如果用戶發(fā)現(xiàn)期初余額有錯(cuò)誤，則可利用恢復(fù)記賬功能，將期初數(shù)據(jù)恢復(fù)到記賬前狀態(tài)，重新輸入或修改期初數(shù)據(jù)，如圖428所示。4．期初記賬期初數(shù)據(jù)錄入后，需執(zhí)行期初記賬，系統(tǒng)把期初差異分配到期初單據(jù)上，并把期初單據(jù)的數(shù)據(jù)記入存貨總賬、存貨明細(xì)賬、差異賬、委托代銷/分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬，期初記賬后，用戶才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢、統(tǒng)計(jì)分析等操作，如圖427所示。圖426 存貨期初差異錄入⑤ 期初數(shù)據(jù)輸入后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕將期初差異/差價(jià)數(shù)進(jìn)行保存。圖425存貨系統(tǒng)期初差異錄入提示：l 用戶可將上級(jí)存貨分類差異/差價(jià)進(jìn)行按金額、按數(shù)量分?jǐn)偟矫骷?xì)存貨上，用戶可修改。 如果存貨系統(tǒng)核算方式為按存貨核算，則“倉庫”下拉框選擇項(xiàng)為按計(jì)劃價(jià)核算的倉庫，倉庫中存貨的差異/差價(jià)應(yīng)按存貨輸入。 如果存貨系統(tǒng)核算方式為按倉庫核算，則“倉庫”下拉框選擇項(xiàng)為按計(jì)劃價(jià)核算的倉庫，存貨的差異/差價(jià)應(yīng)按核算倉庫輸入。 如果存貨系統(tǒng)核算方式為按部門核算，則“倉庫”下拉框選擇項(xiàng)為按計(jì)劃價(jià)核算的部門，存貨的差異/差價(jià)應(yīng)按核算部門輸入。② 選擇要輸入期初差異或期初差價(jià)的倉庫/部門，如圖424所示。存貨期初記賬后，就不能執(zhí)行清空操作了。結(jié)轉(zhuǎn)下年后也只能修改上述幾項(xiàng)內(nèi)容，其他項(xiàng)目不能修改。② 單擊【取數(shù)】按鈕，從銷售系統(tǒng)取期初數(shù)，如圖423所示。2．存貨期初分期收款發(fā)出商品余額該數(shù)據(jù)只能從銷售系統(tǒng)取數(shù)，在銷售系統(tǒng)中錄入“期初分期收款發(fā)貨單”并審核后，方可取數(shù)。如果庫存與存貨的啟用月份不同，即庫存先啟，存貨后啟，則期初數(shù)據(jù)要將庫存的期初數(shù)據(jù)和庫存在存貨啟用日期之前的發(fā)生數(shù)按部門+倉庫+存貨+自由項(xiàng)+批號(hào)+自定義項(xiàng)進(jìn)行匯總求出結(jié)存作為存貨的期初數(shù)據(jù)。（2）從庫存系統(tǒng)取數(shù)用戶從庫存管理系統(tǒng)取期初數(shù)，這樣可以快速錄入期初數(shù)據(jù)，提高應(yīng)用效率。（1）直接錄入示例：假設(shè)企業(yè)2003年3月1日啟用系統(tǒng)，啟用初期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示，現(xiàn)將其錄入到存貨系統(tǒng)：表13 存貨期初數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表倉庫存貨名稱數(shù)量單價(jià)批號(hào)生產(chǎn)日期失效日期貨位原料庫車架80050原料庫車輪66025成品庫A型自行車300390成品庫B型自行車500410整理： 審核：操作步驟：①通過用友ERPU8庫存管理系統(tǒng)界面，單擊“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”，選擇錄入結(jié)存的倉庫如圖421所示。③ 單據(jù)確認(rèn)無誤后進(jìn)行審核，單擊【審核】后退出。圖420 庫存系統(tǒng)期初不合格品錄入② 單擊【保存】，單據(jù)狀態(tài)為未審核。圖419 庫存系統(tǒng)期初結(jié)存棄審提示：l 已有日常業(yè)務(wù)發(fā)生的，期初結(jié)存不能棄審。②棄審單據(jù)：單擊【棄審】，可逐條取消審核，或者單擊【批棄】批量取消該倉庫所有期初數(shù)據(jù)審核狀態(tài)。圖418 存貨系統(tǒng)期初結(jié)存審核技術(shù)細(xì)節(jié)：審核針對(duì)的是一條存貨記錄，批審進(jìn)行批量審核時(shí)，只能針對(duì)所選倉庫的所有期初結(jié)存進(jìn)行審核，而并不是對(duì)所有倉庫的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。操作步驟：① 單擊【審核】，可逐條對(duì)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，或者單擊【批審】批量審核該倉庫所有期初結(jié)存存貨。標(biāo)明庫存期初
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1