期初數(shù)據(jù)之期初余額整理和錄入(編輯修改稿)
2025-07-21 15:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1日前采購(gòu)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完成后，進(jìn)行期初記賬。操作步驟：①通過(guò)用友ERPU8采購(gòu)管理系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置”|“采購(gòu)期初記賬”如圖45所示。圖45 采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬 ②單擊【記賬】后如圖46所示。圖46 采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬提示：l 沒(méi)有期初數(shù)據(jù)的用戶，可以不錄入期初數(shù)據(jù)，但也必須執(zhí)行期初記賬操作。l 采購(gòu)系統(tǒng)與存貨系統(tǒng)集成使用時(shí)，采購(gòu)系統(tǒng)必須進(jìn)行期初記賬后，存貨系統(tǒng)才可進(jìn)行期初記賬。（2）取消記賬：期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，如若修改期初數(shù)據(jù)，必須取消期初記賬。操作步驟：①通過(guò)用友ERPU8采購(gòu)管理系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置”|“采購(gòu)期初記賬”如圖47所示。圖47 取消采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬②單擊【取消記賬】，如圖48所示圖48 取消采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬提示：以下情況不能取消期初記賬：l 采購(gòu)管理已經(jīng)進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算； l 采購(gòu)管理已做【月末結(jié)賬】；l 存貨核算已進(jìn)行期初記賬。4．1．3 錄入銷售管理系統(tǒng)期初余額示例：假設(shè)企業(yè)將3月1日前發(fā)貨未開(kāi)票貨物做出如下統(tǒng)計(jì)表，現(xiàn)依據(jù)此表進(jìn)行銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入：表13銷售期初數(shù)據(jù)登記表發(fā)貨日期倉(cāng)庫(kù)銷售部門(mén)銷貨單位存貨名稱數(shù)量含稅單價(jià)業(yè)務(wù)類型20030212成品庫(kù)銷售部上海制造公司A型自行車100500普通銷售20030220成品庫(kù)銷售部新華百貨商場(chǎng)A型自行車200480分期收款20030218成品庫(kù)銷售部新華百貨商場(chǎng)A型自行車50480委托代銷整理： 審核：1. 期初發(fā)貨單錄入操作步驟：①通過(guò)用友ERPU8采購(gòu)管理系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初發(fā)貨單”，單擊【增加】進(jìn)行錄入，錄入時(shí)注意選擇“業(yè)務(wù)類型”——普通銷售，如圖49所示。圖49 銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單②錄入完成后，單擊【保存】。③單擊【審核】或【批審】，對(duì)期初發(fā)貨單數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。只有審核過(guò)的發(fā)貨單才可用于銷售發(fā)票錄入時(shí)參照。提示：l 審核后的單據(jù)不能修改、刪除，可取消審核。但當(dāng)存貨系統(tǒng)做了期初記賬或是銷售系統(tǒng)做了月末結(jié)賬的話，不能取消審核。2. 期初分期收款發(fā)貨單錄入①通過(guò)用友ERPU8采購(gòu)管理系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初發(fā)貨單”，單擊【增加】進(jìn)行錄入，錄入時(shí)注意選擇“業(yè)務(wù)類型”——分期收款，如圖410所示。圖410 銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單②錄入完成后，單擊【保存】。③單擊【審核】或【批審】, 如圖411所示。提示：l 當(dāng)銷售系統(tǒng)與存貨系統(tǒng)集成使用時(shí)，存貨核算系統(tǒng)中“分期收款發(fā)出商品的期初余額”從銷售系統(tǒng)取數(shù)——取數(shù)的依據(jù)就是已經(jīng)審核的分期收款期初發(fā)貨單。l 存貨核算從銷售系統(tǒng)取數(shù)（期初發(fā)出商品）后，銷售系統(tǒng)就不能再錄入存貨啟用日期之前的分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單。3. 期初委托代銷發(fā)貨單錄入①通過(guò)用友ERPU8采購(gòu)管理系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初委托代銷發(fā)貨單”，單擊【增加】，如圖412所示。圖412期初委托代銷發(fā)貨單②錄入完成后，單擊【保存】。③單擊【審核】或【批審】。審核無(wú)誤的“期初委托代銷發(fā)貨單”才可進(jìn)行委托代銷結(jié)算，即在軟件進(jìn)行委托代銷結(jié)算時(shí)必須參照已經(jīng)審核過(guò)的“期初委托代銷發(fā)貨單”。提示：l 在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，審核常常是對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)完成的確認(rèn)。有些單據(jù)只有經(jīng)過(guò)審核，才是有效單據(jù)，才能進(jìn)入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。l 期初發(fā)貨單經(jīng)審核后可以棄審，但有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經(jīng)執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可棄審。例如，一張期初發(fā)貨單已生成銷售發(fā)票，或是在存貨系統(tǒng)做了期初記賬等等，那么該張期初發(fā)貨單是不允許取消審核的。l 銷售管理已做【月末結(jié)賬】也不能取消審核。4．1．4 錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)期初余額庫(kù)存期初余額錄入：庫(kù)存系統(tǒng)期初余額錄入形式：可以依照期初統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直接錄入，也可以從存貨系統(tǒng)取數(shù)。（1）直接錄入示例：假設(shè)企業(yè)2003年3月1日啟用系統(tǒng)，啟用初期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示，現(xiàn)將其錄入到庫(kù)存系統(tǒng)：表13 庫(kù)存期初數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)存貨名稱數(shù)量單價(jià)批號(hào)生產(chǎn)日期失效日期貨位原料庫(kù)車架80050原料庫(kù)車輪66025成品庫(kù)A型自行車300390成品庫(kù)B型自行車500410整理： 審核：操作步驟：①通過(guò)用友ERPU8庫(kù)存管理系統(tǒng)界面，單擊“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初結(jié)存”，選擇錄入結(jié)存的倉(cāng)庫(kù)如圖413所示。圖413 庫(kù)存系統(tǒng)期初結(jié)存錄入②單擊【選擇】可批量增加存貨，或者單擊【修改】直接錄入存貨。填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。③將該倉(cāng)庫(kù)所有期初數(shù)據(jù)錄入完成后，單擊【保存】后如圖414所示。圖414 存貨系統(tǒng)期初不合格品（2）從存貨系統(tǒng)取數(shù)：當(dāng)庫(kù)存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)集成使用時(shí)，庫(kù)存系統(tǒng)
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