用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)(參考版)
2025-06-27 03:34本頁(yè)面
【正文】 ?！痉祷刂怠咳∷x科目、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種從年初到指定期間的數(shù)量累計(jì)發(fā)生額。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的累計(jì)借方發(fā)生額：LFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的累計(jì)貸方發(fā)生額：LFS(521,2002,3,[部門檔案=001],貸)為“借”時(shí)表示取借方的累計(jì)發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示取貸方的累計(jì)發(fā)生額。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 累計(jì)發(fā)生額函數(shù)名稱：LFS【函數(shù)格式】LFS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量?jī)舭l(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方凈發(fā)生額：JFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方凈發(fā)生額：JFS(521,2002,3,[部門檔案=001],貸)為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 凈發(fā)生額函數(shù)名稱：JFS【函數(shù)格式】JFS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量發(fā)生額。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)生額：FS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方發(fā)生額：FS(521,2002,3,[部門檔案=001],貸)對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸。當(dāng)為空時(shí)，則
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