【正文】 當然用戶也可以自行定義批號格式。(3) 輸出未付款情況（收貨單）商業(yè)：借：庫存商品－XXX　　　100（紅字）＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞貸：應(yīng)付帳款－XXX供應(yīng)商　　　100（紅字）工業(yè)：借：原材料－XXX　　　100（紅字）＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞貸：應(yīng)付賬款－XXX供應(yīng)商　　　100（紅字）已付款情況的分錄（即入庫單）商業(yè)：借：銀行存款－XXX?。ìF(xiàn)金、預付款）貸：庫存商品－XXX供應(yīng)商＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞工業(yè)：借：銀行存款－XXX?。ìF(xiàn)金、預付款）　貸：原材料＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞(1) 輸入從入庫單取數(shù)入庫方式：空　　　　　　　　　付款方式：XXX 票據(jù)類型：空　　　　　　　　　原材料類別：空供應(yīng)商名稱：XXX　　　　　　　部門名稱：空(2) 處理入庫方式不為空且付款方式不為空時，查找付款方式對應(yīng)的銀行存款－XXX戶明細科目，查找供應(yīng)商對應(yīng)的預付款－XXX供應(yīng)商明細科目。選取實收資本科目(3) 輸出商業(yè)：借：庫存商品――XXX虧：＜資本公積＞貸：實收資本盈：＜資本公積＞工業(yè)：借：庫存商品――XXX虧：＜資本公積＞貸：實收資本盈＜資本公積＞差額用資本公積來調(diào)節(jié)，在借方，在貸方。方法2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段成本費用科目自動定義表CostAuto費用類型FeeTypeChar()Null　　　 (含庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、管理費用、銷售費用等)部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收入科目自動定義表CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()Null原材料類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null臨時憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫單第”＋入庫單號＋“號”憑證日期DateChar(10)Not Null會計期PeriodChar()Not Null借方科目DebitNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)Not Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號SoOrderChar()Not Null出入庫方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null 如果票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認值為17%制單人VoucherManChar()Null1. 采購收貨時，原材料和發(fā)票已收，款未付（收貨單）(1) 輸入從收貨單取數(shù)據(jù)：入庫方式：采購入庫　　　　　付款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票＜增值稅發(fā)票＞　　原材料類別：XXX供應(yīng)商名稱：HHH　　　　部門名稱：空(2) 處理l 如果票據(jù)類型為收據(jù)、普通發(fā)票、有＜增值稅發(fā)票＞且為小規(guī)模納稅人，則借方無＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞科目，將稅金合計入“原材料”或“庫存商品”科目中，若為＜增值稅發(fā)票＞且為一般納稅人則借方有＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅＞科目l 如果原材料類別為空則默認一級科目，否則查找原材料類別所對應(yīng)的庫存借方明細科目，填入明細科目。(1)輸入l 基本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum()說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)l 明細信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()入庫數(shù)量ItemNumNum()原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum()(2)處理l 入庫業(yè)務(wù)主要是針對非采購業(yè)務(wù)如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式　由用戶自行定義l 入庫自動增加原材料的庫存數(shù)量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位l 可以在當前會計期內(nèi)實現(xiàn)對入庫單的修改和作廢（但是過了帳的入庫單不允許修改）l 修改入庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入l 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量l 入庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理l 在會計期末自動將已關(guān)閉的入庫單導入歷史庫中(3)輸出l 產(chǎn)生入庫單建筑集團公司入庫單入庫單編號：RK200610130001　　　供應(yīng)商：五金建材公司入庫日期：2006年10月13日　　進貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：制單人：　　　　　　　　　　　　　　　　倉庫保管員：l 會計憑證Inventory sumIC　Clearing(不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計科目)　　　　sum 庫存管理(Inventory Control)庫存管理業(yè)務(wù)流程圖：詳細流程圖 原材料調(diào)撥原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉庫間進行原材料的流動(1)輸入l 基本信息調(diào)出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMoneyNum()說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)l 明細信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()出庫數(shù)量ItemNumNum()原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum()(2)處理l 減少調(diào)出倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 增加調(diào)入倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 原材料調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位l 原材料不產(chǎn)生憑證l 調(diào)撥單不允許修改（如果調(diào)撥錯誤，將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來）l 會計期末自動導入　歷史庫(3)輸出l 調(diào)撥單建筑集團公司調(diào)撥單出庫單編號：DB200610130001　　　調(diào)撥倉庫：一公司主要材料倉出庫日期：2006年10月13日　　接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：調(diào)撥人：王紅　　　　接收人：李蜜　　　　審核人：　　　　　　　　制單人：　　　(4) 擴展 原材料盤點原材料盤點是存貨貯存保管情況，確定存貨實有籽于賬面為是否相符，落實保管責任的一種手段(1)輸入盤點倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點人ToPersonChar(8)盤點日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum()盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum()盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)(2)處理l 增加/減少庫存原材料的數(shù)量l 會計憑證l 盤點時分兩步，首選是確定盤點日期和盤點期間（如3　天），同時將當時的庫存數(shù)據(jù)導入臨時庫存表中（便于繼續(xù)做業(yè)務(wù)），打印盤點表：第二步盤點結(jié)束，將在盤點期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導入本期出\入庫數(shù)中，同時將盤盈虧的原材料保存到盤點表中，打印盤點盈虧表l 盤點表不允許修改，若有錯誤，重新盤點l 盤點時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本(3)輸出盤點表商品盤點表單位：建筑集團公司第一倉庫　　　　　　　　盤點時間：原材料編碼原材料名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點實存盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計：負責人：　　　　財務(wù)負責人：　　　　保管員：　　　　審核人：　　　　盤點人：　　　　制單人：l 會計憑證（盤盈）Inventory sumIC Clearing suml 會計憑證（盤虧）IC Clearing sumInventory sum(4)擴展 庫存數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢(1)選擇查詢的單據(jù)類型（入庫單、出庫單、調(diào)撥單地、庫存表、盤點表）(2)選擇查詢的數(shù)據(jù)項（單據(jù)編號、原材料、原材料分類、入、出庫、調(diào)撥、報損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧）(3)根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細信息，并可以輸出（打印、文件、傳真方式皆可） 庫存統(tǒng)計報表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)l 入庫單l 出庫單l 內(nèi)部調(diào)撥單l 庫存盤點表l 庫存月報表：當倉庫部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導入歷史庫中（對未完成的數(shù)據(jù)不導入歷史庫中）(2)庫存流水帳l 入庫單流水帳l 出庫單流水帳l 內(nèi)部調(diào)撥單流水帳(3)分析報表l 原材料基本信息報告l 原材料詳細信息報告l 庫存金額報表（按倉庫和全部統(tǒng)計）l 庫存不足報表（低于預定最低庫存）l 庫存超出報表（大于預定最高庫存） 庫存決策分析圖(1) 橫向分析l 每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額l 單個原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額l 倉庫庫存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額(2) 縱向分析l 原材料不同時期存貨金額、數(shù)量的