【正文】 對(duì)齊方式（可選擇左對(duì)齊、中間對(duì)齊、右對(duì)齊）? 審核確認(rèn)所設(shè)資料無誤后，點(diǎn)擊確定按鈕存檔，存檔后會(huì)出現(xiàn)下圖所示，用戶要自定義報(bào)表代號(hào)及報(bào)表描述，同時(shí)設(shè)定是否為公用報(bào)表。零值是否顯示。按鈕表示光標(biāo)所點(diǎn)已選欄位資料到未選欄位中．按鈕表示選擇已選欄位全部資料到未選欄位中? 用戶可自定義：報(bào)表欄位寬度。點(diǎn)擊報(bào)表中心，進(jìn)入報(bào)表中心，可刪除或修改原有報(bào)表，需新增自定義報(bào)表時(shí)點(diǎn)擊用戶自定義其它報(bào)表，即可進(jìn)行新增，如下圖所示：? 選擇需要新增的數(shù)據(jù)表數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491444會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)? 選擇欄位資料按鈕說明：按鈕表示選擇全部未選欄位資料到已選欄位中。也有倉庫材料和成品日記帳。第 10 章 帳冊(cè)與查詢10．1 日記帳查詢?nèi)沼泿し譃楝F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，有些也叫出納帳。四、開帳完成：? 接下來可輸入日常異動(dòng)憑證。 二、憑證整批過帳作業(yè)：? 將上述期初開帳憑證執(zhí)行過帳作業(yè)。? 憑證種類為轉(zhuǎn)帳憑證及性質(zhì)為一般之開帳憑證，將會(huì)計(jì)科目余額輸入至「會(huì)計(jì)憑證建立作業(yè)」 ，憑證日期為開帳年月。第 9 章 期初開帳及資料搜集期初開帳最好在年初或年中，盡量避免在其他期別開帳。? 打印「會(huì)計(jì)科目異常檢核表」是否有異常資料。? 若有憑證過帳不完全者，找出正確月份之期初科目余額并執(zhí)行已過帳憑證重新反過帳作業(yè)再進(jìn)行檢查。? 過帳憑證還原將反調(diào)憑證過帳前之會(huì)計(jì)科目余額額、分類帳檔、立沖帳目檔等。? 選擇憑證號(hào)或默認(rèn)為全部，選擇憑證過帳日期區(qū)間 ，點(diǎn)擊過帳系統(tǒng)則會(huì)將憑證金額過帳到各期余額檔和分類帳檔 8．3 常用清單及明細(xì)表作業(yè)目的：當(dāng)憑證輸入后可打印清單,可分類檢查轉(zhuǎn)帳憑證、收款憑證、付款憑證和已過帳、未過帳或憑證審核、未審核之不平衡時(shí)打印此表，進(jìn)行檢查。? 將憑證金額過帳至?xí)?jì)科目各期額檔、分類帳檔。8．2 憑證過帳操作說明? 當(dāng)前期別年月之憑證且須審核后才可以過帳。? 輸入借/貸時(shí)可在該字段直接輸入 D 表示借方,C 表示貸方. 若憑證借貸不平衡存盤系統(tǒng)會(huì)提示。? 只可過當(dāng)前期別內(nèi)的憑證,憑證日期必須是在會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度和現(xiàn)行期別的才可過帳,不在此范圍內(nèi)的憑證只可審核，不可過帳，月 結(jié)年月以前之憑證無法建立。二是手工建立會(huì)計(jì)憑證，由會(huì)計(jì)人員按實(shí)際發(fā)生制手工新增會(huì)計(jì)憑證。? 生產(chǎn)成本科目號(hào)：當(dāng)生產(chǎn)耗用此類材料是 歸集到哪個(gè)生產(chǎn)成本科目，產(chǎn)品不用設(shè)定此項(xiàng)內(nèi)容作業(yè)說明：科目材料對(duì)照是為了在選擇材料時(shí)帶出相應(yīng)的科目，方便該材料核算成本，查詢收入、發(fā)出、結(jié)余等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。按新增輸入會(huì)計(jì)年度并點(diǎn)擊年度系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該年度會(huì)計(jì)期間的起始日期和截止日期，一般最低設(shè) 5 年會(huì)計(jì)年度。注意事項(xiàng)：必 須 分 清 廠 別 名 稱 。為各部門核算成本、利潤的中轉(zhuǎn)站，可按牽涉成本利潤生成部門進(jìn)行編碼。我國會(huì)計(jì)制度規(guī)定為 12 個(gè)月，12 期13 期：外商投資公司，一年有 52 周，四周為一期，共 13 周? 會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度與會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別：即當(dāng)前年度與當(dāng)前期別，執(zhí)行“月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)” 成功后系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)在上期關(guān)帳期別加一為會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別月份? 現(xiàn)金流量表信息：打勾表示使用現(xiàn)金流量表，相反則為不使用注意事項(xiàng)：會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別的欄位一旦設(shè)定不允許修改7．3 中文字典建立作業(yè)目的：為會(huì)計(jì)憑證建立時(shí)的摘要欄設(shè)定常用會(huì)計(jì)素語，制作憑證時(shí)可開窗快速選擇其內(nèi)容，不必每次重復(fù)錄入一樣的摘要內(nèi)容 ? 設(shè)置詞語類型7．4 核算項(xiàng)目建立作業(yè)目的：增加的核算項(xiàng)目為科目基本資設(shè)定中勾選‘核算項(xiàng)’為‘其它’項(xiàng)目，在后續(xù)憑證建立中開窗選擇的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)源 操作說明：? 建立核算項(xiàng)目代號(hào)和相應(yīng)的核算項(xiàng)目名稱，代號(hào)不可重復(fù)。用戶必需根據(jù)實(shí)際的管理需要，設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、科目、核算項(xiàng)目等，使系統(tǒng)進(jìn)入用戶可以處理正常的業(yè)務(wù)；三、作業(yè)說明序號(hào) 作業(yè)說明 責(zé)任部門 責(zé)任人1 啟用帳套、設(shè)定帳套時(shí)間 財(cái)務(wù)/IT 部 系統(tǒng)管理員2 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 財(cái)務(wù)/IT 部 系統(tǒng)管理員3 設(shè)定系統(tǒng)用戶、及設(shè)定每個(gè)用戶的使用權(quán) 限 財(cái)務(wù)/IT 部 系統(tǒng)管理員4 幣別、匯率在系統(tǒng)中設(shè)定 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管5 在系統(tǒng)中設(shè)定科目與核算項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管6 期初余額錄入系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)7 系統(tǒng)檢查期初余額是否平衡、數(shù)據(jù)是否正 確還需要人工進(jìn)一步檢查確認(rèn) 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)第 7 章 會(huì)計(jì)總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定7．1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定參數(shù) ID 參數(shù)描述說明 參數(shù)值ac_fBQSY 資產(chǎn)負(fù)債表本期損益類會(huì)計(jì)科目 編號(hào) (實(shí)帳戶) 3131ac_fClosedMonth 會(huì)計(jì)關(guān)帳期別 12ac_fClosedYear 會(huì)計(jì)關(guān)帳年度 2022ac_fCurrentMonth 會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別 01ac_fCurrentYear 會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度 2022ac_fSQSY 資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)盈虧會(huì)計(jì)科目編 號(hào)( 上期損益科目) 31410015ac_subject_LabourFee 人工費(fèi)用科目 41010002ac_subject_ManuCst 生產(chǎn)成本制造費(fèi)用科目 41010003ac_subject_ManuFee 制造費(fèi)用科目 4105ac_subject_ManuRmCst 生產(chǎn)成本直接材料科目 41010001ac_subject_OOSFee 生產(chǎn)成本托外費(fèi)用科目 1251AC_SubjectCode_Bank 一般銀行存款收款科目編號(hào) 10020001AC_SubjectCode_Gathering 一般現(xiàn)金收款科目編號(hào) 1001ac_SubjectCode_Payable 應(yīng)付帳款科目編號(hào) 2121Ac_SubjectCode_PayDiscount 應(yīng)付帳款折讓 2222AC_SubjectCode_PayMent 一般現(xiàn)金付款科目編號(hào) 1001AC_SubjectCode_PayMentBank 一般銀行存款付款科目編號(hào) 1002ac_SubjectCode_Receivable 應(yīng)收帳款科目編號(hào) 1131ac_SubjectCode_Sales 銷貨收入科目編號(hào) 4101AC_SubjectCode_Subscription 預(yù)收款科目編號(hào) 2131Ac_SubjectPayableWX 應(yīng)付帳款外修科目 41050005AutoGenSubject 是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收/應(yīng)付科目(T 是/F 否) TAutoGenSubjectACP 是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付/預(yù)付科目(1 是 0 否) 17．2 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)定欄位說明：? 本期損益、上期損益科目：需設(shè)定“上期損益”(累積盈虧)科目號(hào)，為會(huì)計(jì)期間最后一期執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作 業(yè)時(shí)將年度損益結(jié)轉(zhuǎn)之會(huì)計(jì)科目；“ 本期損益”乃應(yīng)「損益表」打印時(shí)之科目，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間未分配利潤科目? 財(cái)務(wù)關(guān)帳年度\期別：可以系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定，也可以此程式設(shè)定。? 提供『使用者權(quán)限設(shè)定作業(yè)』及『使用者密碼設(shè)定作業(yè)』可靈活運(yùn)用電腦資源，而不必顧慮機(jī)密資料外泄。? 提供設(shè)定關(guān)帳作業(yè)，可使會(huì)計(jì)帳目資料更具有安全性。? 會(huì)計(jì)憑證可由電腦打印，可取代人工編制會(huì)計(jì)憑證的工作。? 提供已過帳憑證重新過帳作業(yè)。? 提供項(xiàng)目之管理，可減輕會(huì)計(jì)人員立沖帳之人工操作。? 除可處理跨月憑證外，亦可處理跨年之憑證過帳。? 可依實(shí)務(wù)的需求設(shè)定不同之憑證類別。? 保留各年度逐月之會(huì)計(jì)科目實(shí)際余額資料。? 本系統(tǒng)所采用之會(huì)計(jì)科目編號(hào)方式，無需固定編碼方式，可由使用者自行定義編碼方式。 ? 目的在使本系統(tǒng)能讓一般企業(yè)的管理，會(huì)計(jì)人員在不必具備計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)，不必更改現(xiàn)行之會(huì)計(jì)作業(yè)程序，僅由閱讀本系統(tǒng)使用操作手冊(cè)，即可將會(huì)計(jì)作業(yè)導(dǎo)入電腦化，進(jìn)而達(dá)到節(jié)省人工，提高效率，健全制度的最終目標(biāo)。 ? 作業(yè)程序，必須與國家公認(rèn)之會(huì)計(jì)制度程序相符合。過去以人工來處理，不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力，且難以達(dá)到迅速準(zhǔn)確之效果；若以電腦取代，藉其大量?jī)?chǔ)存，快速運(yùn)算打印之優(yōu)點(diǎn)，不僅可以節(jié)省人力，且在迅速確實(shí)之效果上遠(yuǎn)為人力所不能及。8. 版本升級(jí)服務(wù)版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件“以舊換新” 家具行業(yè) ERP 一體化解決方案OA企 業(yè) 智 能 BI供 應(yīng) 鏈 管 理供 應(yīng) 鏈 管 理SCM 分 銷 管 理分 銷 管 理DRP客客 戶戶 關(guān) 系 管 理關(guān) 系 管 理CRM企企 業(yè) 資 源 規(guī) 劃業(yè) 資 源 規(guī) 劃ERP 客 戶電 子 商 務(wù)電 子 商 務(wù)B2供 應(yīng) 商 目 錄第 1 章 系統(tǒng)介紹 ........................................................................................................................................................7第 2 章 產(chǎn)品特色 ............................................................................................................................................