【正文】 考慮項目的營運預算及還本付息年期，建議項目建設期免息。在此基礎上，項目進入營運期后，用3年還本付息。還款方案年度經營結余可用于償還利息、本金。融資期限根據項目建設期計劃，建設期為1年；根據營運收支預估數據，預計項目營運3年，即可還清本息。營運收支預估表 單位：千美元年份20062007200820092010201120122013客房數420420420420420420420420入住率（%）6872767676767676平均房價（美元）102105108111114116117118營業(yè)收入2310724191251922584626577269112713728427營業(yè)成本72307595780579088116819682788354企業(yè)管理費29553181347335863725379338383884營業(yè)毛利1292213415139141435214736149221502116189資產重置金1984186719171181119812101221管理獎金9571059114511971240125312651278其他費用201215237264287298310322余額可用于固定費用、融資及利潤1156611723118611197412028121731223613368三、融資計劃和還款方案概述項目投資概算為1000萬元，包括土地款、拆遷費用、土方工程、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元。 年度經營結余年度經營結余指可用于固定費用（折舊等）、融資及利潤。由于天府王朝酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運第二年開始進入穩(wěn)定期。二、參數預測 預估期2008年至2010年，共3年。C、 %計算。⑷、工程建設其它費用：A、 開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數據計列。B、 國內設備價格按現行出廠價計算。本估算投資 1000萬元按各項目劃分如下： 單位：萬元序號費用名稱投資額占合計的比例%一靜態(tài)投資　1建筑工程費2275372設備購置費7783安裝工程費3214室外工程費855服務性設施及工家具器具購置費20196工程建設其它費用14127基本預備費55小計7445二動態(tài)投資　　1工程造價調整預備55小計55三合計7500100編制方法⑴、建筑工程根據當地造價水平估算。第八章 項目投資分析一、投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風、空調、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。待資金到位后，可開始地下室工程。二、項目現狀和建設期計劃項目的土方工程、樁基工程和基礎工程已完成施工。主要設施1）、裙樓設施樓層餐飲設施面積（平方米）L1L2L3L3L4L4夜總會咖啡廳中式餐廳西式餐廳西式餐廳宴會廳小計 1，會議廳設施L2L5L會議室會議室商務中心小計 娛樂設施L6L6L6L6桑拿健身房露天游泳池露天網球場小計 其他設施L2L1L2L6商場美容廳花店保健中心小計2）、客房設施：酒店設計7種不同類型客房，客房數和面積列表如下：客房類型間數面積（平方米）單人標準房標準房標準套房豪華套房高級豪華套房總統(tǒng)套房高級總統(tǒng)套房66283661111小計41917,主樓1319層為標準客房，標準間面積達36平方米，812層為服務性公寓套房，2027層為高級酒店客房。 在此強調，此發(fā)展/建筑估算乃建筑概算，與最后實施時的建筑預算存在一定偏差。發(fā)展成本明細如下：1 前期工程 75,0002 建筑費 3,700,0003 設備、裝配及有關機器 1,050,0004 安 400,0005 戶外工作 100,0006 開幕前準備費用 2,700,0007 其他 1,900,0008 不能預見費用 75,000總數 10,000,000在成本估算內已顯示出總成本的270萬元已用于購土地、地基工程及其他專業(yè)費用。（或美元＄7，500萬）。假設申請程序順利進行，估計酒店應在兩年內建成，并能開始投入服務。一些技術上的資料，如建筑期，樓宇高度、面積及房間等均不符合土地使用權出讓合約及相關文件上的規(guī)定，但委托方表示這些技術上的符合將會得到有關政府部門通過，因而沒有延期之虞及招致額外成本。其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、房間等均位于地庫的一及二層，機電設備室、冷庫房、水箱、冷澆灌設備室及泵房等，均位于地庫及頂數天臺的位置?，F時共規(guī)劃了103個停車位，其中88個為位處于地庫三層的有蓋車位，其余15個則設于一樓。另外，咖啡廳及酒吧將于三樓提供，另一間酒吧將會設于頂樓天臺，而酒店更高有中餐的貴賓房，會議設施一——將于五樓提供大部分的休閑設施將于六樓提供，這包括了男/女士桑拿，健身室及游泳池。據資料所示，酒店共高能 412間標準房，43間套房及1間總統(tǒng)套房，總數為456間客房客房資料明細將例于以下圖表內：房間數目樓層 標準 標準 標準 套房 總統(tǒng)套房 總數 （無景） （海景） （部分海景） 8 11 4 4 2 219 11 4 4 2 2110 11 4 4 2 2111 11 4 4 2 2112 11 4 4 2 2113 11 4 4 2 2114 11 4 4 2 2115 11 4 4 2 2116 11 4 4 2 2117 11 4 4 2 2118 11 4 4 2 2119 11 4 9 2 2120 6 4 9 2 2121 6 4 9 2 2122 6 4 9 2 2123 6 4 9 2 2124 6 4 9 2 2125 6 4 9 2 2126 6 4 9 2 2127 6 4 9 2 2128 6 4 9 2 2129 6 0 7 1 1 15總和 187 84 141 43 1 456據了解，超過一半以上的客房能享有xxxx/鼓浪嶼的遼闊海景。而八至二十八樓的標準樓面設計為提供21間客房，包括兩間套房，總統(tǒng)套房已計劃設立于頂層（二十九樓）。此酒店建成后將提供樓面面積達43,，此包括了35,?？头繉⒂诎藰侵炼艠侵g提供，而總統(tǒng)套房將設于頂層（二十九樓）整個酒店項目設有四部客用升降機，兩部貨用升降機及兩組公用樓梯。酒店的二樓計劃設置一中式酒樓，而咖啡廳、酒吧及宴會分別會設于三樓及四樓。酒店的一層至三層為平臺層，有著較大的面積，剩余的層數將于其上面興建。項目明細根據于2003年7月的建筑圖則，我司了解到在此酒店建成后，共150間客房，及其他附設功能如餐飲，會議，消防及泊車設施的現代代先進酒店。 證上資料顯示xxxx大雅實業(yè)有限公司的主要經營范圍包括：房地產開發(fā)、銷售及項目管理、批發(fā)零售、建筑材料、化工原料及產品（不含化學危險品）、五金、紡織品及投資商務咨詢。規(guī)劃法規(guī)的要求根據土地使用證上所示，項目的規(guī)模已獲批準擴展到53,（579,027平方尺），此包括9,（107,639平方尺）的一期及43,（741，388平方尺）的二期。此項目批復有效期為一年。根據xxxx規(guī)劃委員會所發(fā)出的信件9文件號碼【1998】051及由xxxx大雅實業(yè)于1999年4月28日所發(fā)出信件，顯示（計劃）中投資額達4億7千兩百萬，總樓面面積達42，265平方米，擁有418間客房【29層（不包括兩層地庫）】。項目增容的批復根據xxxx縣城市規(guī)劃管理局于1995年9月22日所發(fā)出的文件中。退還 ：除非土地使用權持有人于使用權滿前180天提出續(xù)約申請，否則，在土地使用期限層滿后，宗地地址及任何上層的建筑物均須退還政府。此合同書的主要條款摘綠如下：土地使用 ：商品房動工期限