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ppp項目物有所值與財政承受能力評價報告(正文)(參考版)

2025-06-01 22:47本頁面
  

【正文】 拼一個春夏秋冬!贏一個無悔人生!早安!—————獻給所有努力的人.學習好幫手。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。建議項目PPP實施模式為BOT,合同期限為25年。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展需要和公眾對公共服務的需求提高,垃圾處理、污泥處置、供水、供熱、供氣、城市景觀等均可適應PPP模式建設,而目前安陽市僅在污水處理設施項目采用PPP模式,整個公共服務領域還有很大的發(fā)展空間。如果運營期內(nèi)受消費物價指數(shù)、勞動力市場指數(shù)等因素影響成本增長超過5%時,可以按照程序申請調(diào)整服務費價格,具體調(diào)價方式在項目管理合同中雙方協(xié)商確定。經(jīng)測算,項目運營期23年內(nèi)各年度運營補貼支出現(xiàn)值合計21,,(具體每年運營補貼支出現(xiàn)值情況,參見附表五:運營補貼支出測算分析表)。(1) 政府支出 在項目分析生命周期25年內(nèi),經(jīng)測算政府共需支出19,,考慮到在全生命周期內(nèi)發(fā)生的具體時間,采用4%的折現(xiàn)率,政府累計支出現(xiàn)值為11,。由于項目風險支出數(shù)額和概率難以準確測算,按照項目的全部建設成本和全生命周期內(nèi)的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。 項目占地采用無償劃撥方式,項目建成完工后,由政府審計部門進行投資審定,依據(jù)審定結果編制項目財務竣工決算報告和完整的項目資產(chǎn)清單(含土地數(shù)量及手續(xù)),作為合同附件,用于界定社會資本實際完成投資額和項目資產(chǎn)運營、維護、管理的依據(jù),合同期滿后項目公司將項目資產(chǎn)及相關權利等完整無償移交給政府或政府指定機構。配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任,包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現(xiàn)有相關基礎設施和公用事業(yè)的對接、投資補助、貸款貼息。第二類可分擔風險包括:項目建設和運營期間可能發(fā)生的法規(guī)政治風險、自然災害等不可抗力風險等,需要政府和項目公司共擔的風險,按照項目建設投資的1%考慮為80萬元,項目公司和政府各分擔50%;第三類不可轉(zhuǎn)移風險包括:主要項目運營期間受消費物價指數(shù)、勞動力市場指數(shù)等影響可能發(fā)生的價格調(diào)整和利潤率對運營補貼支出風險責任,不可轉(zhuǎn)移和分擔,由政府承擔風險支出。由于項目的風險概率和風險后果值難以預測,因此風險承擔成本結合本項目實際,按照可轉(zhuǎn)移風險、可分擔風險以及不可轉(zhuǎn)移分擔風險進行分類,采用分類比例法進行測算。風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。不同付費模式下,政府承擔的運營補貼支出責任不同。本項目采取社會資本全資方式組建項目公司,因此,項目不存在政府股權投資支出。在PPP項目全生命周期的不同階段,對應政府承擔不同的義務,財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入。為加快和推進項目建設,擬采用BOT模式完成建設并運營,通過公開招標方式選擇社會投資者進行特許經(jīng)營權合作,由社會投資者成立項目公司負責籌集資金完成建設并負責項目的整體運營與管理。項目于2013年9月開工建設,已累計完成投資約3400萬元。建設地址位于安陽市東區(qū)污水處理廠排水口,沿茶店坡溝河道兩側(cè)規(guī)劃綠化用地向東至文白棉路。本項目為全額政府付費項目,費價機制透明合理、有現(xiàn)金流支撐能力,物有所值量值和指數(shù)均為正,適宜采用PPP模式。具體計算結果見下表:物有所值指標分析表指標單位數(shù)值PSC萬元15,PPPs萬元11,物有所值量值萬元 4,物有所值指數(shù)%% 物有所值評價結論根據(jù)物有所值評價要求,當物有所值評價量值和指數(shù)為正的,說明項目適宜采用PPP模式,否則不宜采用PPP模式。 PPPs值計算 經(jīng)測算本項目PPPs值和PPP現(xiàn)值如下: PPPs值=18,PPP現(xiàn)值=11,(詳見附件三:項目PPPs值測算分析表)。經(jīng)測算,本項目初始PSC值、PSC值和PSC現(xiàn)值如下:初始PSC值=14,;PSC值=20,;PSC現(xiàn)值=15,。按照項目運營成本5%考慮,鑒于本項目運營維護簡單的特點,項目運營期內(nèi)不再考慮每年增長變化因素進行調(diào)價,影響成本增長超過5%時,可以按照程序申請調(diào)整服務費價格,具體調(diào)價方式在項目管理合同中雙方協(xié)商確定。第一類可轉(zhuǎn)移風險包括:項目建設期間可能發(fā)生的組織機構、施工技術、工程、投資估算、資金、市場、財務等風險,項目公司通過參加商業(yè)保險后,大部分風險可以有效轉(zhuǎn)移,風險承擔成本按項目建設成本的5%考慮,即400萬元,其中自留風險占20%為80萬元,可轉(zhuǎn)移風險占80%為320萬元。本項目是政府付費的市政公用設施在建項目,競爭性中立調(diào)整值主要為營業(yè)稅金和所得稅,傳統(tǒng)模式下,政府撥付項目運營費用,不產(chǎn)生營業(yè)稅金和企業(yè)所得稅,采用PPP模式項目公司取得收入應按照稅法規(guī)定繳納營業(yè)稅金及附加、產(chǎn)生利潤要繳納所得稅。(5)其他成本:本項目不存在其他成本。(4)第三方收入:政府按照測算核定價格(或最終競爭價格)付給項目公司的服務費收入。本項目估算實際投資10506萬元,政府已經(jīng)形成的投資不作為資本性投資,社會資本投資8000萬元按照100%固定資產(chǎn)形成率測算,資本性收益為400萬元,因項目到期后設施全部無償移交給政府,收益資本性收益應歸政府收益;(3)運營成本:項目運營期內(nèi)的管理費用、檢測維護費用等。初始PSC值=(建設成本資本性收益)+(運營成本第三方收入)+其他成本(1)建設成本:本項目未完投資8000萬元,計劃分兩年投入。以上參見附件六:項目財務現(xiàn)金流量分析表(利潤率=8%)以及附件九:項目財務分析方案篩選說明。(詳細參見附件九:項目財務方案分析篩選說明)。 資本結構:政府資本和社會資本的建設成本、資本性收益、運營維護成本、第三方收入、其他成本等計算,應按照出資比例計算,本項目采用部分BOT模式建設,可相應降低項目在運營期內(nèi)的支付責任。 PSC值計算PSC值是指政府采用傳統(tǒng)采購模式提供與PPP項目產(chǎn)出說明要求相同的基礎設施及公共服務的全生命周期成本的凈現(xiàn)值。(參見附件十一:物有所值專家意見表)三、物有所值定量分析物有所值定量分析是在假定采用PPP模式與政府傳統(tǒng)投資和采購模式的產(chǎn)出績效相同的前期下,通過對PPP項目全生命周期內(nèi)政府支出成本的凈現(xiàn)值(PPP值)與公共部門比較值(PSC值)進行比較,判斷PPP模式能否降低項目全生命周期成本。定性分析方法采用專家評分法,根據(jù)本項目實際情況,邀請財務、工程技術、項目管理、財政金融、法律等物有所值評價專家組成7人專家組,在專家們分析判斷的基礎上,通過評分表形成專家意見。本項目社會資本投資總額8000萬元,其中:30%資本性投資為2400萬元,這部分不計算財務成本利息,70%信貸融資為5600萬元,按照現(xiàn)行商業(yè)銀行貸款利率7%計算年財務資金利息392萬元,%(=392/8000%),略高于存款利率,低于基準貸款利率。在國內(nèi)銀行業(yè)融資具有一定的可靠性,對融資機構的吸引力較大,具有融資可行性。在項目運營過程中,政府可以通過制定相關政策、建設和管理標準,規(guī)范運營方實現(xiàn)合格運營排放。項目實施機構應根據(jù)項目采購需求特點,依法選擇適當采購方式。物有所值是政府采購的價值取向,不僅指提高公共資金的使用效率和效益,還包括有效落實政府采購政策。安陽市住房和城鄉(xiāng)建設局作為行業(yè)主管部門,對此類項目具有豐富的建設、管理經(jīng)驗和
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