【正文】 黨中央已發(fā)出西部大開發(fā)的動員令，陜西作為西部大開發(fā)的“橋頭堡”，交通作為西部大開發(fā)的“先行官”，將積極響應(yīng)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快公路建設(shè)和運(yùn)輸發(fā)展，再現(xiàn)公路交通史上的輝煌。公司一方面將依托陜西省教育的優(yōu)勢及國內(nèi)外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的力量，為企業(yè)員工提供經(jīng)營管理的教育培訓(xùn)機(jī)會；公司將進(jìn)一步完善企業(yè)人力資源制度的建設(shè)，確保公司人才的穩(wěn)定性；通過企業(yè)文化的建設(shè)，形成統(tǒng)一的企業(yè)文化思想，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，保證企業(yè)管理隊伍的高效。針對本省其他交通運(yùn)輸企業(yè)，集團(tuán)的優(yōu)勢將是規(guī)模和規(guī)范化管理，集團(tuán)將經(jīng)營本省跨地市、跨省以及高速公路運(yùn)輸線路，不斷加強(qiáng)管理，逐步選擇一些有規(guī)模的企業(yè)加盟集團(tuán)，使得本省交通運(yùn)輸企業(yè)具有統(tǒng)一的形象。 三、競爭風(fēng)險及對策在競爭對手方面，集團(tuán)公司主要面對國內(nèi)各個省市的其他交通運(yùn)輸企業(yè)和省內(nèi)其他費集團(tuán)公司企業(yè)的威脅。為合理的避免投資風(fēng)險對企業(yè)發(fā)展的威脅，企業(yè)不能簡單地以利潤最大化為追求目標(biāo)，應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力，適當(dāng)分散投資，追求合理風(fēng)險水平下的合理回報。二、投資風(fēng)險及對策資本運(yùn)作是集團(tuán)公司公司企業(yè)發(fā)展中一個重要的利潤增長點。另一方面，企業(yè)自身戰(zhàn)略計劃的制定及執(zhí)行，以及日常的經(jīng)營管理都會給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險。第五部分 風(fēng)險及其對策一、經(jīng)營風(fēng)險及對策經(jīng)營風(fēng)險是任何企業(yè)在運(yùn)營過程中都不可避免的風(fēng)險。投資人要求：除行業(yè)發(fā)起人外，公司將考慮引入其他社會發(fā)起人。一、融資計劃資本需求：人民幣10050萬元，其中行業(yè)發(fā)起人出資以貨幣籌集4400萬元，社會發(fā)起人以貨幣籌集5650萬元。運(yùn)輸集團(tuán)的組建，徹底改變了原有運(yùn)輸企業(yè)“大而全”、“小而全”的企業(yè)現(xiàn)狀，集團(tuán)公司的組建，必將大大地減少了企業(yè)的固定成本，從而就使得集團(tuán)公司的單位運(yùn)輸成本降低，在運(yùn)價不變的情況下，單位運(yùn)輸產(chǎn)品的獲利性增加。近三年的盈利預(yù)測：（單位：萬元）項目2003年2004年2005年一、主營業(yè)務(wù)收入160001780019250減：主營業(yè)務(wù)成本104001080011023 主營業(yè)務(wù)稅金及附加560710840二、主營業(yè)務(wù)利潤504062907387減：營業(yè)費用300430503 管理費用152018652054 財務(wù)費用200335350三、利潤總額300036604480 減：所得稅（15％）00672四、凈利潤300036603808五、每股盈利（元）（注：關(guān)于公司的營業(yè)收入16000萬元，主要來源于其五個控股公司和一個參股公司總計32000萬元的利潤分成）第四部分 公司的融資計劃以及投資方向運(yùn)輸集團(tuán)的成立后，新的運(yùn)輸集團(tuán)公司符合交通部對經(jīng)營全國范圍運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資質(zhì)管理的要求，集團(tuán)企業(yè)的市場范圍和份額的擴(kuò)大，將充分體現(xiàn)出陜西道路運(yùn)輸集團(tuán)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)計實現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)收入20000萬元以上，實現(xiàn)凈利潤5000萬元以上，使得投資更加具有效率。在中期（2003底），集團(tuán)內(nèi)加入物流業(yè)務(wù)，高科技公司對集團(tuán)外的公司進(jìn)行服務(wù)，維修公司對集團(tuán)外車輛進(jìn)行維護(hù)。陜西省交通運(yùn)輸集團(tuán)近期將綜合完成客運(yùn)量6，000萬人次，每人次按照平均60公里，公司將完成旅客周轉(zhuǎn)量360，000萬人公里，公里，營業(yè)收入將達(dá)到72，000萬元。陜西交通運(yùn)輸集團(tuán)成員中各地運(yùn)輸企業(yè)以及陜西交通運(yùn)輸物流有限公司、陜西交通運(yùn)輸高速客運(yùn)有限公司是集團(tuán)實際參與交通運(yùn)營的實體，陜西交通運(yùn)輸站場服務(wù)有限公司、陜西交通運(yùn)輸科技發(fā)展有限公司、陜西交通運(yùn)輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運(yùn)輸維修檢測有限公司是為交通實際運(yùn)營的企業(yè)提供服務(wù)的公司。第四、 省交通廳將給予集團(tuán)公司負(fù)責(zé)向全省干線營運(yùn)車輛及城市出租汽車建立GPS全球定位系統(tǒng)并安裝設(shè)備，道路運(yùn)輸其他信息系統(tǒng)的開發(fā)與運(yùn)用。第二、 建議省交通廳改革現(xiàn)行的運(yùn)輸線路審批辦法，在線路審批上向集團(tuán)公司傾斜和優(yōu)惠，允許集團(tuán)公司通過贖買方式、買斷干線運(yùn)輸線路經(jīng)營權(quán)，一些線路形成集團(tuán)公司專營。第一、 獲取集團(tuán)公司成立后兩年免稅，以后享受15％的所得稅優(yōu)惠政策。同時，集團(tuán)公司的成立響應(yīng)了國家西部大開發(fā)的政策，它的成立將加快陜西省道路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。旅客運(yùn)輸?shù)脑鲩L和運(yùn)輸需求的增加，不僅要求運(yùn)輸方式、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的變化，而且也要求運(yùn)輸企業(yè)體制的根本變革。到2000年底，陜西省的公路客運(yùn)量，旅客周轉(zhuǎn)量分別比“八五”末增長21%、33%；貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比“八五”末增長86%、21%。旅客運(yùn)輸是整個交通運(yùn)輸?shù)囊粋€重要組成部分，改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的提高，外出活動及觀光旅游等日益增多，帶動了旅客運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展。隨著社會、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。第三部分 市場前景及盈利分析一、市場前景分析交通運(yùn)輸業(yè)是一個國家的基礎(chǔ)行業(yè)，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動生產(chǎn)、流通、分配、消費諸環(huán)節(jié)及各部門和各地區(qū)間實現(xiàn)有效聯(lián)系的紐帶，是經(jīng)濟(jì)機(jī)體制的循環(huán)系統(tǒng)。每年可實現(xiàn)利潤350萬元。車站現(xiàn)有參營業(yè)主140個, 經(jīng)營客運(yùn)線路150條，營運(yùn)里程45000公里，班車通達(dá)18個省(市,區(qū))的300個縣、地、市，年發(fā)送旅客300萬人次，營業(yè)收入9000萬元以上。車站各參營運(yùn)輸業(yè)主按合同規(guī)定向車站提供完好營運(yùn)車輛，由車站集中經(jīng)辦站場服務(wù)作業(yè)，提供有償服務(wù)。企業(yè)主管公路旅客運(yùn)輸,兼營住宿、廣告業(yè)務(wù)。(),建筑面積12424平方米。原陜西省西安汽車站仍作為國有獨資公司，代表陜西省交通廳負(fù)責(zé)全省站點建設(shè)投資資金的經(jīng)營管理，并代表母公司對全省站場服務(wù)公司實施規(guī)范化管理。六、陜西交通運(yùn)輸站場服務(wù)有限公司重組方案 設(shè)立方式：集團(tuán)公司投入現(xiàn)金100萬，陜西省西安汽車站投入現(xiàn)金400萬元，共同設(shè)立陜西交通運(yùn)輸站場服務(wù)有限公司，成為集團(tuán)公司的參股公司。股本總額：1000萬元經(jīng)營范圍：培訓(xùn)、物業(yè)管理、餐飲、住宿、廣告等。公司年營業(yè)收入可實現(xiàn)4000萬元，實現(xiàn)利潤800萬元。陜西交通運(yùn)輸維修檢測有限公司在運(yùn)作中，將充分利用陜西省廣闊的市場空間（目前陜西省共擁有營運(yùn)客貨車輛12萬輛），以車輛的維修檢測為主營業(yè)務(wù)，以現(xiàn)代化的管理手段實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。待條件成熟時，由集團(tuán)公司注資收購唐都汽車維修中心70％的股權(quán)。第三階段，公司將對全省公交、出租車上安裝設(shè)備并實施信息化管理，每年實現(xiàn)收入達(dá)到2000萬元，實現(xiàn)利潤600萬元。因此企業(yè)收入的取得也將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍主要體現(xiàn)在以下幾個方面：l 設(shè)備安裝的利潤l 信息服務(wù)費l 與移動業(yè)務(wù)服務(wù)商的通信費用分成l 遠(yuǎn)程監(jiān)控終端的銷售l 工程實施收入綜合以上幾個方面的內(nèi)容，公司第一階段（需要半年到一年的時間）的收入為設(shè)備的安裝以及監(jiān)控終端的銷售，預(yù)計到2003年完成整個陜西省交通運(yùn)輸集團(tuán)高速公路有限公司以及各地市企業(yè)的車輛的GPS設(shè)備安裝，實現(xiàn)銷售收入8000萬元。股本總額：900萬元經(jīng)營范圍：與汽車運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)信息、安全等方面的技術(shù)開發(fā)，高科技產(chǎn)品的研發(fā)及服務(wù)。在公司運(yùn)營過程中，將充分利用集團(tuán)在陜西省交通行業(yè)的優(yōu)勢，利用集團(tuán)得天獨厚的線路、車輛、場地等資源，公司發(fā)展前景廣闊，年營業(yè)收入可達(dá)3000萬元以上，近年可實現(xiàn)利潤600萬元以上，并以較高的增長率持續(xù)增長。擬成立的陜西交通運(yùn)輸物流有限公司將以第三物流為先導(dǎo)業(yè)務(wù)，采用現(xiàn)代物流的管理理念和技術(shù)，充分利用交通集團(tuán)豐富的運(yùn)輸工具、交通路線、車站等資源，在陜西地區(qū)建設(shè)一個布局合理、功能完備、高速快捷、專業(yè)化、社會化、信息化的現(xiàn)代物流配送體系。二、陜西交通運(yùn)輸物流有限公司重組方案 設(shè)立方式：集團(tuán)公司出資1500萬元