【正文】 妥善保管簽購單據(jù)。欠款客戶信息查詢、開戶查詢、可參照客戶消費明細(xì)查詢。如要更細(xì)的查詢?？蓪ζ溥M(jìn)行換卡、掛失等操作?？蛻艨ㄌ幚黼p擊打開客戶卡處理，在持卡人姓名處填寫持卡人姓名（就是在客戶代表信息中的代表名稱）或填寫卡號、卡面編號，后按回車?？蛇x擇折扣、打折人，在付款方式中選擇付款方式后在實付金額中填寫要充值的金額 ，在可消費金額中填寫可消費的金額 ，填寫好后點保存?？蛻舾犊钚畔ⅲù隧棽僮髦豢稍谑浙y工作站進(jìn)行。按回車鍵在客戶代表信息窗體中有顯示后點保存，保存設(shè)置后在客戶列表中就會顯示保存后的信息，雙擊客戶列表中的信息可對已保存的客戶信息作修改，修改后點保存就可。分配固定資源、資源類型、會員柜/健身柜不填寫。一般不選擇無效。可在證件名稱一欄中選擇證件名稱并在證件號碼處填寫證件號碼。填寫好后在客戶代表信息窗體中，點擊刷卡，在卡號一攔中會自動顯示在IC卡機(jī)中的IC卡的卡號。營銷中心負(fù)責(zé)人、推銷員一攔必須填寫，可選擇是否需要有特殊優(yōu)惠設(shè)定。雙擊打開客戶信息維護(hù)窗口，點新建按扭在客戶編號中會自動顯示客戶編號，在客戶類別中選擇你要設(shè)置此類卡的類別，在客戶帳戶名稱中輸入客戶帳戶名稱（如：輸入數(shù)字或人名）在客戶簡碼中會自動顯示客戶名稱的簡碼，在開戶時間處選擇開戶的時間，（注：結(jié)束時間一定要選擇好，要不發(fā)卡后不久就不能使用了。輸完后點保存，保存設(shè)置。一般要選擇是否發(fā)卡，選擇好后可在備注一攔中輸入備注信息。IC卡掛失后還可在此點還原卡還原。IC卡初始化雙擊打開IC卡初始化窗口，在卡類別中選擇要初始化卡的類別（如：A卡）在卡段選擇中選擇此類卡的卡段號，此時在已下清單中就會有顯示（在狀態(tài)一攔中顯示為未初始），把要初始化的IC卡插入IC卡機(jī)中，并點擊已下清單中相應(yīng)的未初始化的卡號后點單張下發(fā)，此時在已下清單中的狀態(tài)一攔中被初始化的卡就會顯示為使用狀態(tài)。IC卡段號下發(fā)維護(hù)雙擊打開IC卡段號下發(fā)維護(hù)窗口，點新建按扭，在類別中選擇下下發(fā)卡的卡類后在卡號段中輸入要下發(fā)卡的卡號段（如：00011000），也可在說明中批注說明。九、IC卡使用說明IC卡分類維護(hù)雙擊打開IC卡分類維護(hù)窗口，點新建按扭在IC卡類型編號會自動顯示編號。（3）舉例說明：如果一個帳單中僅有散座或搓背一項，沒有另一項時，該浴票只能免除一位搓背（或是散座），不可以53元的價格抵減整個帳單金額，也就是說另外一項未做的項目作廢。（2）該浴票不找零，不可以重復(fù)使用。這時的正確操作為，在結(jié)帳工作臺面上，先點擊“澡票”，在金額欄內(nèi)手工輸入53元并回車；然后再在結(jié)帳方式欄內(nèi)點擊“現(xiàn)金”，在金額欄內(nèi)電腦自動算出差額47元并回車，這樣結(jié)帳單中會出現(xiàn)兩種結(jié)帳方式。例如：客人消費帳單共計100元，其中有散座一位，搓背一位及其他消費。接待員收到浴票時應(yīng)連同入住登記單押金條等一并交于收銀員，并要求收銀員在簽字時注明收到浴票。（6）客人使用浴票消費時的規(guī)定：客人拿浴票消費時，可以在入住登記散座時交押金于接待員，也可以在結(jié)帳時交于收銀員，總臺都應(yīng)受理。首先要填寫“商品單”，并請客人簽字（一般不允許直接向客人收取現(xiàn)金），將浴票交于客人，并將“商品單”交于臺班員錄入，錄入項目為“套票”，收銀員在結(jié)帳時要給客人做好解釋，收取款項交于財務(wù)部。（3）對部門內(nèi)部管理浴票的要求：經(jīng)理級以上人員領(lǐng)回浴票后，要妥善保管，合理分配到各銷售區(qū)和銷售人員保管，必須做到班班交接，班班記錄，并親自監(jiān)督，出現(xiàn)任何問題，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償。該浴票由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，僅限部門經(jīng)理級以上人員登記領(lǐng)取。所有售出和收回的浴票均應(yīng)以蓋有本公司財務(wù)章為準(zhǔn)，無此章的浴票為無效票據(jù)，不具有任何價值。每張浴票推銷價為38元，一次最低推銷數(shù)量為10張，即每次推銷收款額不得低于380元。鞋房接到收銀員報的超時超限房時，首先要將此房間客人的鞋夾上紅夾子，如遇有客人來取夾有紅夾子的鞋時，鞋房要及時通知收銀員，并確認(rèn)收銀員收到通知并做出應(yīng)答時方可給客人取鞋；如果有超時超限房間的客人走單，而且收銀員也及時通知了鞋房要夾紅夾子，所有損失由鞋房承擔(dān)?！贝耆淮o收銀員后方可離去，收銀員必須應(yīng)答OK。七、關(guān)于鞋房、門僮與收銀員協(xié)作配合的通知結(jié)帳程序原則上為先為客人結(jié)帳，再給客人換鞋；但由于結(jié)帳高峰期客人蜂涌而下，因此可以先給客人換鞋后給客人結(jié)帳。11． 非同城支票不能使用。9． 有密碼的支票需在密碼欄內(nèi)填定支票號對應(yīng)的密碼。如：貨款，勞務(wù)費等?！狈忭?，大寫金額應(yīng)寫在支票陰影格的最前端。5． 全稱的填寫應(yīng)與財務(wù)章印鑒一致。4． 填寫日期應(yīng)使用數(shù)字的大寫漢字填寫，月份、日期110前加“零”，日期30日前加“零”，如：零壹拾日，零叁拾日。2． 填寫支票要求字跡清晰，工整，不得涂改。8． 發(fā)票應(yīng)按順序號連續(xù)使用，不得跳開發(fā)票。發(fā)票聯(lián)剪口處留存的數(shù)字及存根聯(lián)粘口處的數(shù)字均與填寫金額一致。5． 發(fā)票聯(lián)大寫金額與“剪券”剪留的金額相符，否則為無效發(fā)票?！狈柗忭?，未填寫的大寫金額單位處應(yīng)劃“○”符號封項。2． 填寫發(fā)票時應(yīng)按順序全份一次復(fù)寫，按規(guī)定和用途使用，各欄目內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實，完整，各聯(lián)內(nèi)容應(yīng)統(tǒng)一。以上規(guī)定請前廳部周知各收銀員，如有員工違背此規(guī)定，造成死帳、呆帳、漏帳者，照價賠償外予以處罰。四、關(guān)于對本公司臨時掛帳客人結(jié)帳的相關(guān)要求凡本公司臨時掛帳客人，當(dāng)日消費的結(jié)帳單須由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，并隨其他結(jié)帳單一并交存（一式兩聯(lián)，缺一聯(lián)不可）。（2）臺班員請注意：屬于控制消費客人的交易所在消費錄入時：對搓背、澡巾項目，要選商品窗口中的“搓背（免）、澡巾（免）”項目，這樣才會在客人的結(jié)帳單上出現(xiàn)免搓背、免澡巾等明細(xì)，否則會出現(xiàn)應(yīng)收現(xiàn)金的情況。（3）各部門收到此單后要謹(jǐn)慎保管，嚴(yán)禁讓客人看到此單據(jù)，康樂部收到后要及時通知三、四層各塊服務(wù)人員。使用說明：（1）前廳接待員在本公司領(lǐng)導(dǎo)安排招待時，應(yīng)問清領(lǐng)導(dǎo)招待類型，并填寫〈招待單〉。特級招待消費全免；一級、二級招待為控制招待，即不要求部門進(jìn)行推銷，僅免房費、搓背、洗澡巾、果盤；其他消費付現(xiàn)金。1做好交接班工作（已結(jié)帳單6：00—6：00，現(xiàn)金、客房卡是否相符，押金、房間號詳細(xì)資料，發(fā)票，以及一些特殊的情況。1不得以白條沖帳。禁止向款臺借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人。遵守本公司客房折扣政策，房價認(rèn)真填寫，不得私自減免房費。不得私用本公司電話辦理私人業(yè)務(wù)。不得會私客、不得讓朋友或其他無關(guān)人員進(jìn)工作臺閑談。熱情有禮，吐字清晰，杜絕以“你”，“請”為開頭語；結(jié)帳后將余款找于客人時，不允許有扔、丟等不禮貌的動作。1必須嚴(yán)格遵守電腦管理系統(tǒng)的操作規(guī)定，并嚴(yán)格按照操作程序啟動，關(guān)閉和使用電腦，每天對電腦進(jìn)行保養(yǎng)和清潔。1收銀員必須注重收銀意識，在任何情況下出現(xiàn)任何問題，必須靈活、變通，而不能直接得失客人。1每班必須認(rèn)真，詳細(xì)記錄發(fā)票使用登記薄，掛賬客戶記錄本，交班本，及上級要求記錄的所有登記本。1結(jié)賬一律按電腦單收款，如電腦發(fā)生故障，不能正常操作，應(yīng)第一時間手工計算，并在賬單上寫上單號，客人房臺號，客人消費項目，應(yīng)收消費額的大小金額，及通知經(jīng)理以上人員簽名確認(rèn)后，方可向客人收款。正確使用和妥善保管發(fā)票，對于作廢的發(fā)票，必須整聯(lián)保留，并加注“作廢”，嚴(yán)格控制發(fā)票的使用，除正常消費給予發(fā)票外，一律不得擅自給予發(fā)票。 所有掛賬單位除非有經(jīng)理，賬務(wù)部或掛賬客戶有效的通知，否則任何人等無權(quán)終止掛賬客戶的掛賬權(quán)或增加掛賬人員。不得容許任何人在收銀臺以任何形式支取現(xiàn)金。負(fù)責(zé)款項收銀員離崗前必須自行鎖柜，否則一切后果自行負(fù)責(zé)。財務(wù)部和部門經(jīng)理應(yīng)隨時抽查，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收，并加以處罰。c) 此卡不可轉(zhuǎn)借他人使用。（4）金卡的使用權(quán)限：a) 此卡享受客房房費七折，餐飲八八折之尊崇優(yōu)惠。（2） 領(lǐng)卡人領(lǐng)到卡后，要將金卡一律發(fā)放到相應(yīng)的客戶手中，并逐一記錄發(fā)卡客人姓名、工作單位、職務(wù)、貴賓卡號、并由客人簽字確認(rèn)。十七、關(guān)于本公司金卡使用的相關(guān)規(guī)定金卡的領(lǐng)發(fā)規(guī)定：（1） 金卡由本公司財務(wù)部保管和發(fā)放，一般由部門經(jīng)理級以上人員領(lǐng)取，領(lǐng)取時要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部見批示后按金卡編號順序發(fā)放，領(lǐng)取人在財務(wù)部簽字領(lǐng)取。數(shù)量、單價和金額的填寫一定要準(zhǔn)確；不可將幾個項目名稱歸并到一起寫一個總金額； 合計：大小寫要一致、規(guī)范； 大寫樣本：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖零 拾 佰 仟 萬 元 整 賓客簽字：很關(guān)鍵，一定要有 服務(wù)員簽字：工號加姓名 臺班員簽字蓋章：輸入電腦系統(tǒng)的商品單要加蓋收銀章，收銀章由臺班員保管，服務(wù)員輸單加蓋收銀章，出現(xiàn)問題由臺班員負(fù)責(zé)。十六、各部門填寫單據(jù)的相關(guān)規(guī)定 間號和手牌號的區(qū)別，正確填寫手牌號； 日期:應(yīng)明確填寫年、月、日； 一定寫消費或輸單時、分，尤其是時分一定要準(zhǔn)確填寫，以備客人查閱和核單員核單； 內(nèi)容：項目名稱、數(shù)量、單價、金額。一方面維護(hù)VIP客人和特權(quán)客人在本公司的權(quán)利和地位，一方面保證本公司利益不受損失。如催款員在結(jié)帳過程中出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)就予以掛帳的情況，經(jīng)核實該操作員屬于違規(guī)操作，其帳單由相應(yīng)操作者負(fù)責(zé)補(bǔ)簽字或補(bǔ)款。VIP客人名單及個別客人特惠規(guī)定（附客房部文件）。如果情況不允許事先請示上級，也可以先行處理，以維護(hù)本公司利益或確保客人利益，但須事后及時向總經(jīng)理匯報，需要履行簽批手續(xù)的須請總經(jīng)理簽字認(rèn)可。財務(wù)部根據(jù)落實情況協(xié)同部門作出賠償或其他處理。待客人結(jié)帳離開后，收銀員應(yīng)匯報大堂副理或領(lǐng)班匯報，前廳管理者須跟蹤和督促部門落實，并將部門落實結(jié)果備注于結(jié)帳單上，且簽字確認(rèn)。高峰時期，前廳應(yīng)保證查詢在五分鐘內(nèi)結(jié)束，正常時段應(yīng)保證查詢在十分鐘內(nèi)?？腿司芨稁沃幸唁浫氲南M時：收銀員應(yīng)立即協(xié)助落實，首先應(yīng)電話詢問相應(yīng)的錄單部門，錄單部門應(yīng)立即處理。違規(guī)操作者每次罰款50元。掛帳客人的信用擔(dān)保：部門經(jīng)理級以上人員方有權(quán)提議，經(jīng)財務(wù)部做客戶信用調(diào)查并請示總經(jīng)理同意后，簽定“掛帳協(xié)議書”（要求詳盡），成為酒店信用掛賬客人，且由部門經(jīng)理本人擔(dān)保。部門經(jīng)理：房費七折、。如以后發(fā)現(xiàn)仍有此類情況，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予處罰。十四、廢舊物品管理制度各部門所有廢舊物品，包括客用品、廢舊資產(chǎn)、報廢的低耗品、物料品、辦公用品、書刊、報紙等，均需退回大庫，具體退庫時間、地點與大庫聯(lián)系。對于庫存商品要貼上店徽，明碼標(biāo)價，讓客人能夠做到明確消費。（四）會計檔案保管期限表序號檔案名稱保管期限備 注一會計憑證類1原始憑證15年2記帳憑證15年3匯總憑證15年二會計帳薄類4總帳15年包括日記總帳5明細(xì)帳15年6日記帳15年現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管25年7固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理扣保管5年8輔助帳簿15年三財務(wù)報告類包括各級主管部門匯總財務(wù)報告9月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析10年度財務(wù)報告（決算）永久包括文字分析四其他類11會計移交清冊15年12會計檔案保管清冊永久13會計檔案銷毀清冊永久14銀行余額調(diào)節(jié)表5年15銀行對帳單5年十一、庫存商品的管理辦法為了更好地服務(wù)客人，更好地本公司創(chuàng)收更大的利潤，現(xiàn)對庫存商品作以下規(guī)定：合理調(diào)整好庫存量，減少積壓，隨時注意出品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，對于將過期的商品及時處理，做到商品的保質(zhì)、保量。會計檔案銷毀前，監(jiān)銷人應(yīng)認(rèn)真清點核對；銷毀后在銷毀清冊上簽名，并將監(jiān)銷情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對尚未了結(jié)的債權(quán)、債務(wù)和法律糾紛涉及的原始材料，應(yīng)單獨抽出、另行立卷，直至案件結(jié)束為止。保管期限從會計年度終了后的第一天起草。上級機(jī)關(guān)或外單位需要查閱的，要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且派專人陪同閱看；原件不得借出。會計檔案應(yīng)妥善保管、存放有序、查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。公司接受上級財政機(jī)關(guān)和檔案業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。財務(wù)部為會計檔案主管部門。十、會計檔案管理制度為加強(qiáng)公司會計檔案的科學(xué)管理，特制訂本辦法。需找財務(wù)資產(chǎn)會計、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批。零星申購單的簽批和下單時間：周二經(jīng)營分析會后由各部門文員持申購單統(tǒng)一簽批。財務(wù)庫房領(lǐng)發(fā)貨時間：每周一至周五上午10：0012：00,下午2：005：00其余時間為收貨、整理、記帳時間，不予發(fā)貨。九、關(guān)于對各部門領(lǐng)貨、核減計劃、申購和報損時間的規(guī)定：為了保證各部門的領(lǐng)貨、核減計劃、申購和報損等工作的及時進(jìn)行，也為了財務(wù)工作不受影響，提高本公司整體工作效率，特對各部門的領(lǐng)貨、核減計劃、申購和報損時間作如下統(tǒng)一規(guī)定：財務(wù)資產(chǎn)會計核減計劃時間： 每周二、四、六上午9：0011：30其余時間不予辦理。 掌管保險柜鑰匙和密碼人員離職，應(yīng)將保險柜鑰匙及密碼辦理移交手續(xù)。 每日晚六時收銀員將本班營業(yè)款封口連同營業(yè)報表投入柜中。 存放發(fā)票的保險柜鑰匙及密碼由指定人員掌管。 海 外 海 商 品 單 NO 0000001 手牌號： 時間： 年 月 日名 稱數(shù) 量單價金 額 合 計金額大寫 賓客簽字： 服務(wù)員簽字： 第一聯(lián)（白）部門 第二聯(lián)（紅）輸單員 第三聯(lián)（黃）服務(wù)員海外?？禈凡吭^(qū)技師單