【正文】 ****項目業(yè)務流程說明書 第 30 頁 共 32頁 ****營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 符號 說明 備注 起始 /結束框 用于表示業(yè)務流程的 開始或結束 處理框 用于表示業(yè)務步驟的處理 輸入 /輸出框 實線“ ”為本核算 用于表示業(yè)務處理結果 單位 K/3 系統內單據 或輸入的文件 虛線“ ”為關聯核算 和表格 ,單據 單位 K/3 系統內單據 虛線“ ”為手工單據 責任單位與責任人 前框表示責任單位 后框表示責任人 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 轉頁框 用于表示續(xù)接下一流程圖或 接其它流程圖 轉頁框 用于表示續(xù)接上一流程圖或 接其它流程圖 流向指示線 表示信息的流向 ****項目業(yè)務流程說明書 第 31 頁 共 32頁 3 ****營銷 K/3 系統項目業(yè)務流程確認 說明： 經雙方項目組與 ****營銷財務部、物流部、空調本部、冰箱本部和海南 、河北分公司相關財務主管、業(yè)務主管和業(yè)務骨干人員的深入交流與分析，并經 K/3 系統原型測試，我們認為本業(yè)務流程說明書能滿足 ****營銷體系 K/3 系統核算與管理的需要，達到本次業(yè)務流程定義的目標。由于 K/3 商業(yè)版的業(yè)務流程主要體現為單據流，因此我們就以單據的流向為主線來整理業(yè)務流程。 要求 以下列出是 ****營銷公司需要整理的業(yè)務流程。 ⑤ 月未客戶仍未進行收貨確認，修改銷售發(fā)票日期至下月 財務科 ⑥ 物流專員統計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部 物流專員 ⑦ 財務人員錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 財務人員進行核銷（包括采 購與銷售兩方面業(yè)務） 財務科 ⑨ 財務人 員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產生發(fā)銷 售與采購兩方面業(yè)務 ****項目業(yè)務流程說明書 第 25 頁 共 32頁 分公司配送方式銷售業(yè)務流程 配送領貨處理業(yè)務 配送領貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務流程圖 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送領貨業(yè)務開始 結 束 調撥單 （調入配送倉） 倉庫發(fā)庫 物流專員 物流專員 1 2 配送要貨申 請 分公司 ****項目業(yè)務流程說明書 第 26 頁 共 32頁 配送領貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后在倉存管理中錄入調撥單 物流專員 ****項目業(yè)務流程說明書 第 27 頁 共 32頁 配送銷售業(yè)務 配送銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：配送銷售業(yè)務 功能域 ： 銷售管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送銷售業(yè)務開始 客戶 收貨清單 客服專員 銷售出庫單 結束 財務科 銷售發(fā)票 2 財務科 核銷 財務科 憑證處理 4 3 3 1 ****項目業(yè)務流程說明書 第 28 頁 共 32頁 配送銷售業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：配送銷售業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 客服專員根據客戶收貨確認憑據在銷售管理中錄入銷售出庫單 客服專員 ② 財務人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務科 ③ 財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ④ 財務人員根據憑證模板生成機制憑證 財務科 ****項目業(yè)務流程說明書 第 29 頁 共 32頁 2 附件（流程圖編制說明） 目的 在系統定義階段整理企業(yè)現行業(yè)務流程是為了保證新 系統能滿足業(yè)務過程的需要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 ② 財務人員根據憑證模板生成機制憑證 財務科