【正文】 33 / 33。另一方面，隨著客戶端的不斷改版，客戶端自主提交廣告的功能的完善，商戶提交廣告的自主性增強(qiáng)，市場(chǎng)人員所占比例會(huì)進(jìn)一步減少。同時(shí)，如果上述所有的廣告位都能賣出去，那么我們盈利第一年的規(guī)模會(huì)達(dá)到27萬(wàn)左右。二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)銷售收入明細(xì)表各項(xiàng)收益表由于我們的客戶端還沒(méi)有投向市場(chǎng)，以下的收益表將結(jié)合我們目前的發(fā)展與對(duì)將來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)而填寫：用戶發(fā)展預(yù)測(cè)個(gè)人用戶數(shù)（萬(wàn)）51223群組（團(tuán)體）數(shù)540802012．10~大類別項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量合計(jì)廣告盈利導(dǎo)航頁(yè)廣告（按月簽約）5000元12月60000元軟文廣告（按月簽約）8000元12月86000元單設(shè)板塊，按訂閱量付錢5元每訂閱25000人（預(yù)計(jì)）*3板塊105000元電子商務(wù)通卡系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)用1元每單預(yù)計(jì)2000單20000元合計(jì)271000元成本費(fèi)用明細(xì)表第一年支出表同于 （第二部分 第六章 投資說(shuō)明 二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度與此同時(shí)，公司計(jì)劃在接下來(lái)五年的發(fā)展中，技術(shù)費(fèi)用會(huì)逐步上升到40%左右，辦公室設(shè)備費(fèi)用則會(huì)降低到10%左右，而人員支出則會(huì)降低到50%左右。從上圖扇形圖中，我們看到在整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)成本中，人員支出占了極大的一部分，在這部分人員費(fèi)用中相當(dāng)一部分是技術(shù)人員費(fèi)用。并且在之后不斷增加用戶量，業(yè)務(wù)量具有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。首先知行新媒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將注冊(cè)資本為3萬(wàn)元，爭(zhēng)取盡快吸引天使投資人150萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)投資。(4)聯(lián)系建立高校分部。(2)策劃商業(yè)合作方案。財(cái)務(wù)部：(1)建立健全總部及分部的財(cái)務(wù)制度；(2)為總部提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息；(3)為總部決策提供必要的財(cái)務(wù)分析。行政部： (1 )建立健全人事制度；(2)建立健全企業(yè)文化；(3 )負(fù)責(zé)總部運(yùn)營(yíng)的日常事務(wù)。二、公司的組織架構(gòu)董事會(huì)行政部運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部技術(shù)部品牌戰(zhàn)略區(qū)域經(jīng)理商業(yè)資源網(wǎng)站服務(wù)器客戶端培訓(xùn)客服運(yùn)營(yíng)審計(jì)財(cái)務(wù)人事企業(yè)文化董事會(huì)：董事會(huì)代表股東對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督管理。總部負(fù)責(zé)規(guī)章制度建設(shè)，實(shí)行經(jīng)營(yíng)方針、企業(yè)規(guī)劃、工作計(jì)劃、人事、培訓(xùn)、廣告宣傳、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)、分部選址等工作的總體規(guī)劃、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理職能。當(dāng)投資創(chuàng)業(yè)時(shí)，可以簽訂股權(quán)回購(gòu)條款；當(dāng)知行新媒體發(fā)展規(guī)模不大時(shí)，可以直接利用股權(quán)回購(gòu)的形式退出；當(dāng)發(fā)展規(guī)模太大、股權(quán)回購(gòu)有困難時(shí)，則可以考慮多種退出方式并用，以有利于風(fēng)險(xiǎn)資本的退出為原則，根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合以上提出的幾種風(fēng)險(xiǎn)資本退出機(jī)制，設(shè)計(jì)新的退出方案。具體程序參照相關(guān)法律（參考諸多經(jīng)驗(yàn)豐富的公司的成熟的風(fēng)險(xiǎn)退出的方式，具體實(shí)施時(shí)需要結(jié)合網(wǎng)絡(luò)公司的具體情況）。八、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)雖然預(yù)估知行新媒經(jīng)營(yíng)前景良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益兼具，但出于嚴(yán)謹(jǐn)慎重和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們?nèi)钥紤]了公司到期不能支付時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)投資的退出方式——破產(chǎn)清算或協(xié)議終止經(jīng)營(yíng)。對(duì)第一類的管理層，嚴(yán)重破壞公司利益（中飽私囊，自私自利等）的干部將會(huì)被辭退，對(duì)于一般違紀(jì)行為，公司將對(duì)其進(jìn)行降職查看留用，有三個(gè)月到一年的考察期；對(duì)第二類，即董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，公司的原則不論公司的股權(quán)如何稀釋或者被轉(zhuǎn)讓，公司主創(chuàng)人員（創(chuàng)始人）需確保絕對(duì)控制權(quán)（個(gè)人最大股東），前提是在保障公司最大化利益。而五年后，當(dāng)政策風(fēng)險(xiǎn)凸顯，一去請(qǐng)教創(chuàng)業(yè)成功前輩們，在他們的啟發(fā)下尋求一定的幫助；二是在多位法律人士的建議下，進(jìn)行公司的整改，規(guī)避和調(diào)整。面對(duì)媒體行業(yè)所帶來(lái)的政治風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诿咳瞻l(fā)布時(shí)慎重選擇信息內(nèi)容，建立起嚴(yán)格的內(nèi)部審查機(jī)制。六、政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家政策充分規(guī)范了市場(chǎng)行為。成本控制風(fēng)險(xiǎn)，考慮到知行新媒的主與次業(yè)務(wù)，我們會(huì)削減入不敷出且低效的業(yè)務(wù)，大到客戶端開發(fā)開銷，小到公司的紙張、水電、辦公用品、辦公地租金等諸多花銷，這些都是最先考慮的范圍，之后是人員精簡(jiǎn)。在一個(gè)范疇以內(nèi)，如果公司的資金充足，就足以應(yīng)對(duì)公司的正常運(yùn)作。四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于知行新媒這樣的技術(shù)主導(dǎo)公司，與實(shí)業(yè)生產(chǎn)幾乎沒(méi)有關(guān)聯(lián)，因此這部分生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，我們忽略不計(jì)?？蛻舳耸紫纫采wAndroid、iOS兩大平臺(tái)，在不斷完善操作體驗(yàn)和內(nèi)容豐富的過(guò)程中，我們將致力于覆蓋所有主流平臺(tái)，包括WP、Symbian等。在初創(chuàng)階段，分配給研發(fā)資金的同時(shí)也會(huì)有一部分“活躍”資金，以備不時(shí)之需。與此同時(shí)，客戶端的更新是我們隊(duì)用戶反饋和自己分析調(diào)查的真實(shí)反映，對(duì)用戶負(fù)責(zé)才是對(duì)自己負(fù)責(zé)。而對(duì)于知行新媒的主打產(chǎn)品就是方便用戶體驗(yàn)的客戶端，覆蓋了所有的移動(dòng)設(shè)備。面對(duì)著可能的市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，我們目前的應(yīng)對(duì)措施和手段如下：首先，歸納每天并及時(shí)處理用戶的反饋，定期進(jìn)行調(diào)整，一至兩周一次小調(diào)整，一月進(jìn)行一次大調(diào)整，宗旨是愈加人性化；其次，對(duì)市場(chǎng)上的其他及進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模和市場(chǎng)受眾及時(shí)掌握，知己知彼，為自己建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)線；最后，考慮轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，即剔除非核心的業(yè)務(wù)，集中于自己的優(yōu)勢(shì)方向。二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)每天的市場(chǎng)千變?nèi)f化，所以也無(wú)法確保知行新媒在初創(chuàng)階段，能夠保證我們的絕對(duì)市場(chǎng)地位。（2）、內(nèi)容內(nèi)容方面，每個(gè)社區(qū)（高校）上我們將有專人搜集社區(qū)相關(guān)信息，并確保每天不斷更新和反饋，編輯整體內(nèi)容后發(fā)到每位客戶端上，帶給用戶良好體驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)多名成員具有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，計(jì)劃經(jīng)過(guò)一年的磨合已成為一支具有高度凝聚力和執(zhí)行力的隊(duì)伍。四、回報(bào)/償還計(jì)劃根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。其股本結(jié)構(gòu)安排如下：萬(wàn)元（%）資金來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)投入資金學(xué)校投資金額150502比例25%75%1%股本總額為200萬(wàn)元。資金使用說(shuō)明　?。?萬(wàn)用戶）（15萬(wàn)用戶）發(fā)送平臺(tái)成本平臺(tái)費(fèi)用6000元600012000運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2000元/月1200036000其它1000元/月60006000網(wǎng)站固定成本服務(wù)器租賃費(fèi)4800元/年4800　用戶郵件群發(fā)500元/年500　域名99元/年*2198　維護(hù)費(fèi)1000元/月60006000公司事務(wù)稅務(wù)事務(wù)所代理6000元/年6000　行政費(fèi)用辦公室房租1200元/月720014400雜項(xiàng)1000元/月60006000人力成本核心成員1000元*4 =4000元/月24000日常運(yùn)營(yíng)1000元*3=3000元/月18000設(shè)計(jì)人員1000元*1=1000元/月6000推廣人員1000元*1=1000元/月6000技術(shù)開發(fā)5000元*6=30000元/月180000各高校成本宣傳費(fèi)用1000元/月*所120000240000運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2500元/月*所300000600000總計(jì)（元）　　 4746981154400綜上分析，第一階段的投入在160萬(wàn)左右，考慮到到時(shí)候團(tuán)隊(duì)將有投資和部分收入，我們計(jì)劃引入的投資金額是150萬(wàn)，加上創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和學(xué)校支持的資金，可以有200萬(wàn)的資金使用。引入投資將主要用于知行校園手機(jī)報(bào)的運(yùn)營(yíng)推廣和客戶端產(chǎn)品的大力研發(fā)。公司人員工資發(fā)放，因?yàn)槭莿?chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，工資相對(duì)較低。二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度第一階段（）需要200萬(wàn)我們的初始資金來(lái)源自創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)及學(xué)校資助的資金。 前期公司啟動(dòng)資金以及流動(dòng)資金，由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和中央民族大學(xué)的創(chuàng)業(yè)資金支付，在此期間，爭(zhēng)取引入天使投資人投資150萬(wàn)可作為流動(dòng)資金, 天使投資人的資金主要用于各種費(fèi)用的開支；部分固定資產(chǎn)、低值易耗品的購(gòu)買；及其他費(fèi)用的支出。第一階段（）需要200萬(wàn)。其主要用于購(gòu)置設(shè)備，開發(fā)項(xiàng)目，增大網(wǎng)站宣傳力度等。第六章 投資說(shuō)明一、資金需求說(shuō)明（用量/期限）公司2012年10月成立即處于需要迅速打開高校市場(chǎng)并迅速搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵時(shí)刻。對(duì)于終端用戶，將采取“免費(fèi)+增值服務(wù)”的模式。因此我們針對(duì)不同的群體采用不同的定價(jià)方案（1）、針對(duì)廣告商家：初期會(huì)按照傳統(tǒng)媒體的CPM模式收費(fèi)，中期我們會(huì)借鑒Google AdSense或百度競(jìng)價(jià)排名，根據(jù)展示順序、點(diǎn)擊次數(shù)以及通話次數(shù)等信息，按照廣告效果收取一定的廣告費(fèi)用。在這個(gè)計(jì)劃中我們希望能夠吸納更多的企業(yè)與我們一起開拓這塊巨大的高校市場(chǎng)。如下圖所示，便是我們的企業(yè)無(wú)線俱樂(lè)部計(jì)劃。以后我們所要做的便是將用戶需求打包，在經(jīng)過(guò)我們的整合，以及方案建立之后，交給我們的合作企業(yè)一起來(lái)進(jìn)行。初步方案：建立品牌設(shè)計(jì)部門，制定有效方案優(yōu)化并推廣品牌形象，提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力。初步方案：統(tǒng)一規(guī)定個(gè)高校團(tuán)隊(duì)的標(biāo)識(shí)、管理培訓(xùn)方法以及各高校團(tuán)隊(duì)同學(xué)形象，統(tǒng)一規(guī)定公司的內(nèi)部管理形象，如規(guī)范名片、稿紙等，明確品牌形象，提高品牌影響力。品牌營(yíng)銷公司營(yíng)銷的初步目標(biāo)是使“身邊的高校媒體”的理念深入人心，培養(yǎng)客戶對(duì)“知行新媒”的信任和依賴，樹立品牌形象。（3）、網(wǎng)絡(luò)推廣在人人網(wǎng)、校園BBS上發(fā)表文章，讓用戶通過(guò)轉(zhuǎn)發(fā)狀態(tài)、分享等方式向好友宣傳。在人流量大的地方派發(fā)宣傳單，可直接接觸目標(biāo)用戶，這種直投的方式方便用戶詳細(xì)了解與隨身帶走。多所高校共享一個(gè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，收集信息與定期宣