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正文內(nèi)容

淺談企業(yè)的生命線-現(xiàn)金流量(參考版)

2025-05-19 08:51本頁(yè)面
  

【正文】 貸款。 縮減成本 制定客戶款項(xiàng)的催收計(jì)劃現(xiàn)金流量表同時(shí)可以幫助管理者制定未來(lái)的工作計(jì)劃。并不意味著簽了兩個(gè)合同就能馬上得到18萬(wàn)美元的收入。而且值得注意的是。如表上左上角所示,1月開(kāi)始有現(xiàn)金48000美元,到4月30日,這個(gè)數(shù)字降到4520美元(如右下角)?,F(xiàn)金流量表可以幫助管理者把握公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r。3713。我們來(lái)分析一下,假設(shè)今天是4月30日,按照月平均收入和支出我們就可以作出B公司14月的月度現(xiàn)金流量表:B公司月度現(xiàn)金流量表B公司月度現(xiàn)金流量表(¥000)月1月2月3月4月項(xiàng)目月初現(xiàn)金余額48.042.6331.2617.89收入應(yīng)收賬款36.030.028.028.0利息收入其他收入小計(jì)36.030.028.028.0現(xiàn)金支出應(yīng)付賬款辦公用品1.01.01.01.0直接人工費(fèi)設(shè)備費(fèi)0.50.50.50.5工資30.8330.8330.8330.83租金4.334.33
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