【正文】 土建工程及無形資產(chǎn)投資明細表附表1－1金額單位：萬元序號工程名稱建設性質(zhì)(新建/改建)建設面積(平方米)單位造價(元/平方米)投資額說明1無形資產(chǎn)土地征用1480002建筑物0管理房新建6401094生態(tài)公廁新建7001596溫泉山莊新建110001285溫泉游泳館新建20001285溫泉貴館樓新建16002031天師觀新建160011443構筑物其他基礎設施新建入口景門新建廣場新建10000191濡泉養(yǎng)魚池新建1200604鴛鴦泉源新建水上娛樂中心新建2500484荷花池新建680678逍遙池(露天溫泉泡澡池)新建2500743雙泉亭新建802500龍珠閣新建1004000健身步道新建長1000環(huán)境小品新建合計設備投資明細表附表1－2 金額單位：萬元序號設備名稱設計數(shù)量(臺/套)投資額(萬元)說明基礎設施使用設備變壓器、高低壓配電柜、配套設備及線路，泵類、路燈、電腦、空調(diào)、通信器材、售票管理軟件、潔具、植物等入口景門使用設備燈具、電器、植物、材料等廣場使用設備25噴泉設備、燈具、泵類、.溫泉山莊使用設備2630中央空調(diào)、鍋爐、衛(wèi)星接收設備、KTV設備、會議設備、電腦、投影設備、餐飲設備、泵類、餐具類、客房設備類、后勤辦公設備、車輛等等溫泉游泳館使用設備95桑拿設備、游泳設備、泵類、水加熱設備、水質(zhì)檢測設備溫泉養(yǎng)魚池使用設備養(yǎng)殖設備、種魚鴛鴦泉源使用設備燈具、線路溫泉貴賓樓使用設備280電腦、客房設備類等水上娛樂中心設備30水上娛樂設備等荷花池使用設備養(yǎng)殖設備、種苗逍遙池使用設備45水質(zhì)檢測設備、儲物設備、泵類、材料等天師觀設備8燈具設具、塑像等健身步道設備3燈具設具等環(huán)境小品使使用設備設備、植物、材料等垃圾回收用車1合計流動資金估算表附表2序號 年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)經(jīng)營期合計201020112012201320142015201620172018201920201流動資產(chǎn)應收帳款3012預計非收現(xiàn)銷售收入存貨原材料1036低值易耗品
。 問題與建議該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，建議加快項目實施，以保證整個項目的健康發(fā)展和達到預期目標。由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風險能力強，并有較好的社會效益，能促進縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對操作人員均需進行技術培訓和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。電氣線路及電氣設備按電氣設計規(guī)范要求均有可靠接零、接地保護。同時還必須配備足量的干粉滅火器，對員工進行林區(qū)用火安全培訓，確保安全。 人員培訓項目完成后，公司會招聘一批旅游和酒店管理專業(yè)畢業(yè)的大中專畢業(yè)生，在基層鍛煉一段時間后充實到中、低層管理崗位，普通的服務人員從本地招聘，上崗前擬采取的主要技術培訓措施有：(1)參加政府勞動部門組織的上崗資格學習；(2)聘請禮儀公司對酒店服務人員進行酒店禮儀培訓；(3)鼓勵員工進行相關專業(yè)的學習和考試，并給予相應獎勵；(4)選派文化程度高、工作責任心強的員工到有關大專院校進行短期培訓。(5)落實旅游市場管理措施，加強管理，杜絕商業(yè)欺詐行為。(3)與地方旅游管理部門加強協(xié)作，明示投訴電話，建立健全監(jiān)督機制，加強度假村工作人員的職業(yè)培訓教育，增加工作人員的綜合素質(zhì)，維護游客的正當權益。(參見組織機構設置圖) 勞動定員：崗位定員表表11—1 崗位定員表序號崗位名稱定員1高級管理人員32中級管理人員143服務人員(包括領班等低級管理人員)684技術人員55保安人員10合計100組織機構設置圖：董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理保安部工程部財務部辦公室客戶部住宿部餐飲部 項目經(jīng)營管理措施(1)為了保證經(jīng)營的順利進行，公司將聘請專業(yè)的酒店管理咨詢公司，對企業(yè)內(nèi)控制度進行優(yōu)化，制定財務管理、資金管理、費用管理、生產(chǎn)管理、物資管理、人事管理等各個方面的管理制度，并建立相應的獎罰措施，爭取用制度規(guī)范員工的行為。項目建成后，按企業(yè)組織統(tǒng)一管理。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司法人代表將由擔任。凈現(xiàn)金流量(萬元)敏感性分析160001400012000100008000 收入 投資 經(jīng)營成本600040002000010%0－10%增減幅度＋10％計劃水平－10％營業(yè)收入1342589434460投資總額7996894139896經(jīng)營成本75998941310286度假村預期營業(yè)收入計算表表10－2  金額單位：人民幣萬元計算年度預計游客人數(shù)山莊住宿總接待能力預計山莊住宿人數(shù)入住率％貴賓樓總接待能力預計貴賓樓住宿人數(shù)入住率％洗浴門票收入山莊住宿收入貴賓樓住宿收入餐飲收入娛樂及購入收入香火一條街租賃收入收入合計2010100000112000450004014000350025201I1400001120006300056140004900352012180000112000810007214000630045201320000011200090000801400070005020140212000112000900008014000740053201522470011200090000801400078005620162382001120009000080140008300592017252500112000900008014000830059201826760011200090000801400083005920192837001120009000080140008300592020300000112000900008014000830059第十一章 項目組織與管理、勞動定員和人員培訓 項目組織和管理為確保項目建設的順利實施，切實提高工程建設質(zhì)量和效益，項目建設必須按照有關房屋、公路建設技術規(guī)程開展，并按基本建設程序?qū)椖繉嵤┕芾?。項目計算期可得凈現(xiàn)金流量8943萬元；如預期收入增加10％，則可得凈現(xiàn)金流量13425萬元；如預期收入減少10％，則只可得凈現(xiàn)金流量4460萬元。 清償能力分析經(jīng)測算，建設項目計算期內(nèi)資產(chǎn)負債率較低，貸款資金最短還款期為4年，還款能力較強。項目總投資100％。由項目附表5可見，本項目計算期平均計算，％，％。盈余公積金按稅后利潤的10％提取。年，預計年增長10％收入合計：3580預計2011年收入5042年接待人數(shù)14萬人預計2012年收入6477年接待人數(shù)18萬人預計2013年收入年接待人數(shù)20人明細情況情參見表10－2：度假村預期收入計算表 銷售稅金及附加營業(yè)稅5％，各項附加稅費為營業(yè)稅的10％。(9)財務折現(xiàn)率按8%計算。(7)銷售費用前三年按銷售收入的1％計算，％計算。(6)財務費用按項目所申請的貸款額，％計算。(4)折舊按平均年限折舊法計算，構筑物、公路折舊年限為25年，殘值率取5％，％；建筑物折舊年限為40年，殘值率取5％，％。三項合計。(2)本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，對原材料、輔料等單位價格變化不進行估算，門票收入成本按照收入的10％計算，餐飲成本根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)確定為45％，住宿成本按照收入的35％計算，娛樂和購物成本按照25％計算。第十章 經(jīng)濟分析 財務評價說明本次可行性報告只對度假村一期工程投資和收益進行經(jīng)濟分析，按照項目實施進度安排，在2009年12月份將完成度假村一期工程的主要項目，包括主要基礎設施建設、溫泉山莊、溫泉游泳館、露天泡澡池、水上娛樂中心等，并開始營業(yè)，2010年期間邊營業(yè)邊建設，至2010年12月底完成一期工程的全部建設。(2)還款期內(nèi)提取的折舊全部用于還貸。其中：企業(yè)自籌資金7208萬元，申請金融機構貸款3000萬元。6010十、利潤11十一、稅金12十二、小計一十三管理用房1一、土建直接費米6402二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設備購置費8八、設備安裝費9九、設備間接費10十、利潤11十一、稅金12十二、小計基礎設施投資合計序號項目工程量金額(萬元)單位數(shù)量一入口景門1一、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設備購置費8八、設備安裝費9九、設備間接費10十、利潤11十一、稅金12十二、小計二廣場1一、土建直接費平方米100002二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設備購置費8八、設備安裝費9九、設備間接費10十、利潤11十一、稅金12十二、小計三溫泉山莊1一、土建直接費平方米110002二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設備購置費8八、設備安裝費9九、設備間接費10十、利潤11十一、稅金12十二、小計四溫泉游泳館1一、土建直接費平方米20002二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設備購置費