【正文】 　2　資產(chǎn)負債率　%　　3900利 潤1133銷售收入　　其中：銀行貸款　0稅 金359利潤　企業(yè)自籌　3900創(chuàng) 匯　稅收　其它資金　　　創(chuàng)匯　　　　　。 上年經(jīng)營狀況 主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力年生產(chǎn)量產(chǎn)銷率國內(nèi)市場占有率省內(nèi)市場占有率出口量　瓦楞紙板300萬平方米　260萬平方米　100%5%　彩印紙箱350萬/個300萬/個100%6% 企業(yè)經(jīng)營狀況 年 度銷售收入利潤稅金出口創(chuàng)匯2009年　　　2010年　　　2011年計劃2500　300　138　2011年110月實際完成　　　　附件15： 2011年企業(yè)申請省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金企業(yè)改擴建和結(jié)構(gòu)調(diào)整項目匯總表填表單位：****印務有限公司　序號企業(yè)名稱項目名稱及建設內(nèi)容企業(yè)簡況(2011年)項目總投資 及資金構(gòu)成項目實施后的效果項目建成后實現(xiàn)目標開工時間建設年限備注資產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量經(jīng)濟效益新增產(chǎn)品產(chǎn)能1****印務有限公司　年產(chǎn)1億個彩印包裝箱生產(chǎn)項目總資產(chǎn)　　瓦楞紙板產(chǎn)能300萬平方米，產(chǎn)量260萬平方米；彩印紙箱產(chǎn)能350萬/個，產(chǎn)量300萬/個。主要工藝流程：原紙預熱壓制瓦楞上膠糊化粘合烘干定型壓線分切切斷印刷瓦紙對裱模切粘、釘箱捆扎入庫企業(yè)設備及工藝裝備狀況現(xiàn)有膠印機、三層瓦楞紙板生產(chǎn)線1條、三色水性印刷開槽模切機1臺、三色印刷開槽機2臺，后序加工設備有：全自動裱紙機、全自動模切機、全自動粘箱機、釘箱機、捆扎機等20余臺套。項目存在問題項目總投資4900　固定資產(chǎn)投資4200固定資產(chǎn)投資構(gòu)成銀行貸款利用外資　用外匯　鋪底流動資金700企業(yè)自籌4900其它資金　新增銷售收入（計劃）9000　新增利潤（計劃）1133新增稅金（計劃）359新增創(chuàng)匯(計劃)　項目計劃投產(chǎn)時間　到 上 年 底累計完成投資　今年計劃投資1300截止目前本年實際完成投資900項目貸款情況貸款銀行名稱貸款金額銀行意見到位貸款額　　　　附件14： 企業(yè)基本情況表　　　　單位：萬元企業(yè)名稱****印務有限公司所屬行業(yè)輕工業(yè)企業(yè)法定代表人田振企業(yè)地址**縣**鎮(zhèn)三元村隸屬關系　聯(lián)系電話13809491889工商登記注冊類型有限責任開戶銀行信用等級　有無國家認定的技術(shù)中心企業(yè)總資產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)職工人數(shù)（人）65資產(chǎn)負債率　%銀行貸款余額　0其中：中長期貸款余額企業(yè)沿革　由****印務有限公司2011年投資發(fā)起成立，注冊地：**市**縣**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 注冊資本：300萬子公司及分公司（分廠）個數(shù)及名稱　****印務有限公司企業(yè)主要工藝簡介瓦楞紙板是由面紙、里紙、芯紙和加工成波形瓦楞的瓦楞紙通過粘合而成。主要工藝流程：原紙預熱壓制瓦楞上膠糊化粘合烘干定型壓線分切切斷彩印印瓦紙對裱模切粘、釘箱捆扎入庫項目建設后實現(xiàn)的標志性目標及社會效益彩印包裝箱年生產(chǎn)能力達到1億個，產(chǎn)品達到國家標準GB/T65432008《瓦楞紙箱》；提供就業(yè)崗位200個。主要采用工藝瓦楞紙板是由面紙、里紙、芯紙和加工成波形瓦楞的瓦楞紙通過粘合而成。購置主要工藝設備28臺（套）。并配套建設道路、停車場、圍墻、綠化、環(huán)保設施、供配電、給排水、消防等公用輔助工程。本項目規(guī)劃用地47000平方米；總建筑面積25000平方米。進行異地技改擴建工程建設可配套我省優(yōu)先發(fā)展的民族醫(yī)藥和特色食品產(chǎn)業(yè)鏈，促進地方就業(yè)和增收，具有較好的經(jīng)濟和社會效益。設備考察工作已完成。八、項目進展情況今年已實際完成投資900萬元。為此申請2012年度**省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金企業(yè)改擴建和結(jié)構(gòu)調(diào)整項目資金支持。（五）項目的建設可配套我省優(yōu)先發(fā)展的民族醫(yī)藥和特色食品產(chǎn)業(yè)鏈，促進地方就業(yè)和增收，具有較好的經(jīng)濟和社會效益。（三）項目建設條件良好，項目建設所需場地、輔助設施、技術(shù)力量齊備，可滿足項目建設需要。七、結(jié) 論通過對項目的市場潛力、工藝技術(shù)方案和經(jīng)濟效益預測等諸多因素的分析研究，可做出如下結(jié)論：（一）項目符合國家及**省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和方向。該項目具有很強的生命力，經(jīng)得起激烈的市場競爭。本項目實施投產(chǎn)后社會效益顯著，可解決200名農(nóng)民工的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；同時帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)其他相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為**縣的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。該項目的實施，將促進地方經(jīng)濟發(fā)展。由此得出，本項目在經(jīng)濟上可行。財務評價主要結(jié)果 主要財務指標匯總表序號項 目單位數(shù)據(jù)和指標備 注1項目總投資萬元4900其中：固定資產(chǎn)投資萬元3900　鋪底流動資金萬元100　2銷售收入萬元9000達產(chǎn)年3銷售稅金及附加萬元359達產(chǎn)年序號項 目單位數(shù)據(jù)和指標備 注4利潤總額萬元1433達產(chǎn)年5所得稅萬元320達產(chǎn)年6凈利潤萬元1133達產(chǎn)年7總投資利潤率%達產(chǎn)年8總投資利稅率%達產(chǎn)年9財務內(nèi)部收益率（全部投資）%稅后10財務凈現(xiàn)值（全部投資）萬元2174ic=12%11投資回收期年不含建設期12盈虧平衡點%生產(chǎn)能力表示財務評價結(jié)論通過以上財務指標計算和分析，可以得出以下結(jié)論：（1）本項目自身的財務狀況很好，全部投資的財務內(nèi)部收益率(稅后)%，（不含建設期），%，達產(chǎn)年創(chuàng)利稅1792萬元，說明項目有較好的盈利能力。詳見下表 敏感性分析表序號 變化因素內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）1基本方案2建設投資 +10% 建設投資 +5% 建設投資 5% 建設投資 10% 3經(jīng)營成本 +10% 經(jīng)營成本 +5% 經(jīng)營成本 5% 經(jīng)營成本 10% 4銷售收入 +10% 銷售收入 +5% 銷售收入 5% 銷售收入 10% 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本的提高或降低最為敏感，對項目的經(jīng)濟效益影響最大，銷售收入次之，建設投資的影響相對較小。本項目基本方案中，%，（不含建設期），均滿足財務基準值的要求。盈虧平衡分析表明本項目有較好的盈利空間，對產(chǎn)銷量的變化有較強的抗風險能力。由總成本費用估算表（附表）、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表）可知，項目達到設計生產(chǎn)能力時，年銷售收入9000萬元，年固定總成本982萬元，年可變總成本6871萬元，年銷售稅金及附加359萬元。由以上財務分析可知：本項目投資利潤率、投資利稅率和財務內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明項目盈利能力完全能滿足行業(yè)要求，項目實施后可收到較好的經(jīng)濟效益，投資回收期短。項目所得稅后的財務內(nèi)部收益率（FIRR）%，財務凈現(xiàn)值（ic=12%）時為2174萬元，（不含建設期）。年經(jīng)營成本費用為7734萬元。）%計算，合計135萬元；銷售費用按銷售收入的8%計算，合計720萬元。項目年工資及福利費678萬元。管理、技術(shù)人員工資按年人均4萬元計算。經(jīng)測算，項目年折舊費245萬元，年攤銷費50萬元。正常發(fā)揮效益時年銷售收入9000萬元。項目基準收益率：12%。產(chǎn)品銷售稅金及附加：該項目進項稅和銷項稅均按17%計算，城市維護建設稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%。項目計算期11年，其中建設期2年，生產(chǎn)期10年，自2013年1月至2023年12月。并根據(jù)項目實施進度、建設期及相關技術(shù)經(jīng)濟指標、目前相關的項目價格水平等作為財務評價依據(jù)。公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合市場營銷網(wǎng)絡，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)定的合作關系，按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)。牢固樹立品牌第一思想，把技術(shù)改造、品種開發(fā)和產(chǎn)銷對路切實當作大事來抓，并最終樹立起有口皆碑的品牌形象。（2）加強市場營銷，提高服務品質(zhì)為適應市場日益提高的質(zhì)量要求，企業(yè)必須把握市場動態(tài)，進行新品的開發(fā)，并嚴格按照質(zhì)量標準，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。（1）創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)新觀念隨著彩印包裝產(chǎn)品的市場不斷擴大，競爭必將加劇，彩印包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應樹立品牌意識，不斷創(chuàng)新，適時推出適應市場的個性化產(chǎn)品，以此來創(chuàng)造市場差異化策略，積極謀求市場競爭垡優(yōu)勢。**地處**以東，**省內(nèi)的**、遵義、安順、畢節(jié)、都勻、凱里、銅仁等區(qū)域消費潛力巨大，是本項目的主要銷售市場。根據(jù)市場調(diào)查和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目擬定的市場定位原則為“立足**，輻射**”。特別是**工業(yè)園區(qū)的崛起，使**工業(yè)經(jīng)濟整體實力進一步提高，對于高檔包裝材料的需求量也日益增長。全市輕工業(yè)產(chǎn)值在工業(yè)總產(chǎn)值中占很大比重，輕工業(yè)是**的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是包裝材料用量最大的產(chǎn)業(yè)，全市每年包裝消費5億元以上。據(jù)**市印刷行業(yè)現(xiàn)狀分析，現(xiàn)有企業(yè)的場地和規(guī)模，遠遠不能滿足客戶發(fā)展的需要，因此，項目的建設存在著極大的發(fā)展空間和市場需求。這些數(shù)字不僅說明了包裝工業(yè)、輕工行業(yè)的發(fā)展趨勢，也為印刷業(yè)提供了商機。而書刊印刷產(chǎn)值為810億元。在過去幾年我國包裝工業(yè)保持了平衡、快速、健康的發(fā)展勢頭，總產(chǎn)值從2002年的2500億元增長到2006年的6000元，年增長率達35％，％，在國民經(jīng)濟42個主要行業(yè)中排在第14位。**省包裝使用量逐年增加，據(jù)最新統(tǒng)計，僅‘娃哈哈’需要的包裝用量就超過3000萬元，而且每年以15％的速度增長。世界上的主要發(fā)展國家和地區(qū)如美國、德國、日本、香港等其包裝印刷業(yè)都以成為經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。本項目其中的主導產(chǎn)品彩印包裝及其系列產(chǎn)品具有很大的市場。該行業(yè)近年己進口單張紙多色膠印機500多臺，凹印生產(chǎn)線250多條，柔印生產(chǎn)線100多條。1997年底全國縣以上包裝印刷企業(yè)6050家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值290億元。目前乃至今后幾年內(nèi)，我國發(fā)展中、高檔紙箱產(chǎn)品，重點是多色彩瓦楞紙箱，以適應國內(nèi)外紙箱的需要。在資源綜合利用方面，到2010年，紙與紙板回收率達到50％(2005年為38％，1900萬噸)，廢紙再生利用率達到60％(2005年為50％，2000萬噸)。《全國包裝工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》提出了在2006—2010年的“十一五”期間，包裝工業(yè)按8％的速度增長，與國民生產(chǎn)總值的增長速度基本持平，總產(chǎn)值預計將達到5257億元。包裝工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一，也是關系國計民生及關聯(lián)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、流通等領域的大產(chǎn)業(yè)。五、市場分析包裝工業(yè)現(xiàn)代化和包裝產(chǎn)品水平是反映人民生活質(zhì)量高低及國家文明程度的標志之一。（11）認真貫徹國家勞動部、衛(wèi)生部、公安部有關安全生產(chǎn)衛(wèi)生、消防規(guī)定，本項目存在高溫操作，勞動保護重點放在這些環(huán)節(jié)，一方面發(fā)放手套、口罩、服裝等勞動用品，另一方面增加設施，再者定期發(fā)放保健費及保健食品，并定期給職工體檢，根據(jù)工作時間及保健要求，及時調(diào)換工種，第四，加強安全管理，定期檢查防護措施和勞動安全措施，確保職工健康和安全生產(chǎn)。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。（9）個人防護，采取送風、空調(diào)、降溫等措施。（8）設備電器的安裝、維修均嚴格按照有關規(guī)定的程序進行，設置觸電保護裝置；為確保防高溫、防燙傷，對于高溫管、容器采用保溫材料包裹外表面，用醒目顏色標出高溫管道。對本工程主要聲源等，在設計中將部分主要聲源設備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設備采取減振處理措施，并定期對設備進行性能測試。（6）對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施。如定期對相關人員進行健康體檢和療養(yǎng)等。根據(jù)各工段的性質(zhì)狀況