【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是一個(gè)有發(fā)展前景的項(xiàng)目，切實(shí)可行。5. 項(xiàng)目在收益上高于行業(yè)水平。3. 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模比較合理，原輔材料，動(dòng)力來源穩(wěn)定，有可靠保證。2. 根據(jù)報(bào)告，可以認(rèn)為該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力很大。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。%就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}（含建設(shè)期）盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按稅率25%征收，年凈利潤(rùn)403萬元。城建稅率為增值稅的5%；教育費(fèi)附加為增值稅的5%。2. 銷售稅金及附加銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。三、 財(cái)務(wù)計(jì)算與財(cái)務(wù)分析1. 營(yíng)業(yè)收入估算工廠年產(chǎn)800萬平方米彩印包裝箱盒。%估算。其他管理費(fèi)為企業(yè)行政管理部門管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢審計(jì)費(fèi)、排污綠化費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，%估算。無形資產(chǎn)攤銷按10年攤銷。5. 修理費(fèi)：修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取。燃料動(dòng)力費(fèi)本項(xiàng)目燃料動(dòng)力消耗主要為水、電，燃料及動(dòng)力費(fèi)約為46萬元；3. 職工人數(shù)及工資總額根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定員工人數(shù)150人，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目年工資總額300萬元。（二）、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要機(jī)械設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為10年，含建設(shè)期1年。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目的投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)，并對(duì)基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評(píng)價(jià)。（二） 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總工期計(jì)劃為12個(gè)月，自2011年8月初至2012年7月底。建設(shè)投資構(gòu)成表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱金額（萬元）所占比例%一工程費(fèi)用1200二設(shè)備及工器具1300三工程建設(shè)其他費(fèi)用350四預(yù)備費(fèi)150合計(jì)3000（二）固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱價(jià)值(萬元)合計(jì)建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用一工程費(fèi)用12002車間廠房560原材料倉(cāng)庫(kù)1953 成品倉(cāng)庫(kù)1954 辦公樓565 實(shí)驗(yàn)綜合樓496 動(dòng)力設(shè)施站127 食堂188道路及地面硬化60綠化工程159公用工程(圍墻,大門等)40二設(shè)備購(gòu)置與安裝13001300三其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)503502 監(jiān)理費(fèi)273員工培訓(xùn)費(fèi)454聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)505無形資產(chǎn)168四預(yù)備費(fèi)150150五建設(shè)期利息六合計(jì)120013005003000（三） 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為500萬元。估算主要公式為：流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購(gòu)原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算得本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金500萬元。建設(shè)單位管理費(fèi)含環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建筑質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)及前期工作費(fèi)用等；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；新增職工培訓(xùn)費(fèi)按廠內(nèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)1000元/人月，培訓(xùn)期3個(gè)月計(jì)算；（五） 預(yù)備費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，本項(xiàng)目主要預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算。（三） 無形資產(chǎn)估算擬建廠區(qū)計(jì)劃新增土地為30畝(約20000平方米)，根據(jù)土地類型，該宗地出讓掛牌價(jià)為萬元／畝。三、 編制說明（一） 建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)格與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；（二）設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用設(shè)備價(jià)格：根據(jù)近期詢價(jià)確定。其他費(fèi)用依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定計(jì)取。 設(shè)備價(jià)格根據(jù)廠方報(bào)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)估算并包括運(yùn)雜費(fèi)。招標(biāo)基本情況表單項(xiàng)名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程勘察√√工程設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其他說明：第十二章 投資估算及籌措包裝有限公司年產(chǎn)800萬平方米彩印包裝箱盒建設(shè)項(xiàng)目占地面積30畝，建筑面積15000平方米。三、招標(biāo)方式項(xiàng)目需購(gòu)買的生產(chǎn)工藝設(shè)備和公用配套設(shè)備的采購(gòu)及安裝均采用議標(biāo)的方式。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對(duì)招標(biāo)工作的初步計(jì)劃安排如下：一、招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目需購(gòu)買的生產(chǎn)工藝設(shè)備及主要公用配套設(shè)備的采購(gòu)及安裝工程。積極組織員工參加新技術(shù)、新規(guī)范、新工藝、新材料專題研究，不斷充實(shí)和提高員工技能。鼓勵(lì)員工通過各種渠道獲取各類資格或技術(shù)等級(jí)證書。面向社會(huì)和企業(yè)公開招聘具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技工或高級(jí)技工，擔(dān)任企業(yè)的骨干。企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會(huì)招聘，主要管理、技術(shù)人員可以采取面向社會(huì)公開招聘的方式擇優(yōu)錄取。二、勞動(dòng)定員生產(chǎn)人員是根據(jù)主要生產(chǎn)車間及公共設(shè)施的規(guī)模、工作制度、裝機(jī)水平等，按照正常運(yùn)行所需要的崗位定員并參照國(guó)家勞動(dòng)制度確定。第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日300天。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，本項(xiàng)目是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施在節(jié)能方面，采取措施得當(dāng)、使用能源結(jié)構(gòu)合理，符合國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)和有關(guān)行業(yè)的節(jié)能要求。三、生產(chǎn)工藝、裝備先進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，同時(shí)選用成熟、可靠的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等法規(guī)、規(guī)章限制使用或限期淘汰的落后工藝、技術(shù)、裝備。本項(xiàng)目用能品種以電力為主；本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年消耗電力60104kwh，新鮮水9000m3。按生產(chǎn)周期(班、日、周)及時(shí)統(tǒng)計(jì)計(jì)算出單位產(chǎn)品的各種主要能源消耗量。車間配備流量計(jì)、電度表對(duì)水、電、氣進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量。給水系統(tǒng)和供電系統(tǒng)等采用兩級(jí)計(jì)量，關(guān)鍵大型高耗能設(shè)備采用就近計(jì)量，配置電度表、水表，達(dá)到計(jì)劃用能、節(jié)約用能的目的。（2）能源計(jì)量體系本項(xiàng)目建成后，公司將建立能源計(jì)量管理體系，并設(shè)專人(能源計(jì)量器具校準(zhǔn)及維修人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì))負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的管理，負(fù)責(zé)能源計(jì)量工具的配備、使用、檢定、維修及報(bào)廢工作。各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在設(shè)備組，由車間副主任和設(shè)備組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本車間的能源管理工作。能源管理措施（1）能源管理體系本項(xiàng)目實(shí)施后，該公司將建立完善的能源管理體系。外墻采用8cm厚金屬彩鋼板面層巖棉夾芯板，屋面采用8cm厚瀝青軟面層巖棉夾芯板，防水、隔熱和保溫。（3）廠房建筑強(qiáng)化自然采光設(shè)計(jì)，屋頂設(shè)有條形采光帶，維護(hù)墻體上采用高、低雙層采光窗，節(jié)約電能。做好建筑、采暖、通風(fēng)、空調(diào)及采光照明系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計(jì)；完善建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立建筑節(jié)能評(píng)價(jià)體系。（4）合理布置車間設(shè)備、理順工藝流程、區(qū)劃生產(chǎn)區(qū)域，使之物流便捷，有效降低生產(chǎn)中不必要的能耗和費(fèi)用。（2）合理布置車間設(shè)備、工藝流程、區(qū)劃生產(chǎn)區(qū)域，使之物流便捷，有效降低了生產(chǎn)中不必要的能耗和費(fèi)用。實(shí)施照明產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)。車間內(nèi)部照明選用合理照度，一般采用緊湊型熒光燈或TT8熒光燈或小功率高顯鈉燈，高大聯(lián)合生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈。（7）車間照明燈具全部采用多路集中控制系統(tǒng)，做到每個(gè)施工區(qū)域可獨(dú)立控制，在車間少量人員作業(yè)時(shí)可局部照明，減少大面積照明造成的浪費(fèi)。（6）充分利用社會(huì)力量進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)作，不搞大而全，強(qiáng)化社會(huì)分工，如：充分利用小區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)，運(yùn)輸車輛采用社會(huì)運(yùn)輸隊(duì)。（5）加強(qiáng)節(jié)能管理和用能計(jì)量。（4）工藝及公用系統(tǒng)設(shè)備均選用國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品或以節(jié)能產(chǎn)品為動(dòng)力的設(shè)備，并具有高效優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)。選用電機(jī)的功率與工藝需要相匹配，杜絕“大馬拉小車”現(xiàn)象。變配電設(shè)備應(yīng)選用效率高、能耗低、性能先進(jìn)經(jīng)國(guó)家認(rèn)證的合格產(chǎn)品。在變壓器的低壓側(cè)加裝無功自動(dòng)補(bǔ)償裝置，設(shè)置自動(dòng)投切電力電容器，有效減少變壓器的空載電力損耗。工藝、裝備節(jié)能措施（1）采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時(shí)在設(shè)備選用上采用高效、低能耗生產(chǎn)線，輔機(jī)選用新型節(jié)能設(shè)備，功率匹配盡可能達(dá)到最佳匹配狀態(tài)以節(jié)約能源；杜絕使用已淘汰工藝和設(shè)備。企業(yè)管理水平高低、職工節(jié)能意識(shí)的強(qiáng)弱，也是企業(yè)節(jié)能降耗的一大障礙。第三節(jié) 能源消耗指標(biāo)分析一、單位產(chǎn)值能耗，項(xiàng)目年產(chǎn)值為2320萬元，耗指標(biāo)分析如下：?jiǎn)挝划a(chǎn)值電耗：258千瓦時(shí)/萬元；單位產(chǎn)值水耗：；單位產(chǎn)值綜合能耗：。第二節(jié) 能源供應(yīng)及消耗情況一、能源供應(yīng)情況本項(xiàng)目擬建廠址位于工業(yè)園園區(qū)，園區(qū)自2001年9月正式動(dòng)工建設(shè)，根據(jù)“工業(yè)園區(qū)化、園區(qū)城市化”的要求，按照“規(guī)劃建園、項(xiàng)目興園、科技強(qiáng)園、生態(tài)美園”的思路，狠抓了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和招商引資工作，取得了較為明顯的效果。（10）加強(qiáng)安全教育，對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護(hù)能力。設(shè)置更衣室。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。（7）對(duì)可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動(dòng)化作業(yè)，減少體力勞動(dòng)，保護(hù)職工健康。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計(jì)，對(duì)噪聲源、振動(dòng)設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。（5）在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施。（4）對(duì)易產(chǎn)生職業(yè)病的場(chǎng)所，應(yīng)提出防護(hù)和衛(wèi)生保健措施方案。生產(chǎn)車間設(shè)置安全走廊孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄，傳動(dòng)裝置加防護(hù)設(shè)施。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。三、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)本項(xiàng)目由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險(xiǎn)性因素的客觀存在可能性較小，但考慮到生產(chǎn)的安全性，須針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的潛在的可能性，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施，主要有：（1）選擇工藝技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。電纜橋架接地可靠。 電氣消防動(dòng)力設(shè)備變配電系統(tǒng)設(shè)置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。每個(gè)消火栓用水量按15L/s計(jì)算，最小管徑為DN100鑄鐵管。火災(zāi)初期的10分鐘消防水量(18 M3)由設(shè)于廠區(qū)最高建筑屋頂?shù)难h(huán)冷卻水箱保證。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設(shè)備為全自動(dòng)恒壓、變量供水設(shè)備。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，與原有生產(chǎn)廠房間有墻分隔，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主要依據(jù)為：GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版)及GB500842001《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》。該項(xiàng)目是可行。（5）粉塵類污染。固體廢棄物和廢水一樣適宜與周邊其他相關(guān)企業(yè)一起聯(lián)合共同處理體系來處理，以達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益和最佳環(huán)境效益。企業(yè)將指定專人對(duì)這些垃圾進(jìn)行分類管理，可以回收處理的均回收。（3）聲學(xué)環(huán)境影響分析：該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后噪音主要來源電機(jī)等設(shè)備，由于本項(xiàng)目的主要設(shè)備引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，噪音較小，完全達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于已安裝的通風(fēng)系統(tǒng)，要經(jīng)常加以維護(hù)和保養(yǎng)，使其有效地發(fā)揮作用。擬采取增加車間對(duì)外抽風(fēng)量，使污染源處于通風(fēng)罩控制范圍內(nèi)。在彩印車間內(nèi)由于每天用量?jī)H10 kg左右，數(shù)量不大。每天使用的油墨加溶劑合計(jì)10kg，其中除少量固形物外，大部分組成為乙脂80％，甲苯15％，乙丙醇15％。本項(xiàng)目新增污水污染物排放量較小對(duì)水質(zhì)影響較小。由于量少，污染程度輕，經(jīng)過簡(jiǎn)單處理后可以直接排入城市下水道系統(tǒng)。但是這些廢水的排放量不大，單獨(dú)處理經(jīng)濟(jì)效益較低，可以與周邊其他相關(guān)企業(yè)一起聯(lián)合建立污水處理站處理達(dá)標(biāo)后再進(jìn)行排污。（4）固體廢棄物施工期產(chǎn)生的固體廢棄物主要來源于進(jìn)場(chǎng)前清場(chǎng)廢物、基坑開挖棄土、建筑廢料及施工人員產(chǎn)生的生活垃圾，應(yīng)及時(shí)清理外運(yùn)。所以在施工過程中，只要嚴(yán)格規(guī)范工期各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行《建