【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當(dāng)調(diào)整；種植業(yè)項目及擴建、改建項目應(yīng)分別列出“有項目”與“無項目”相關(guān)表格。 緩解市場供需矛盾項目建成及投產(chǎn)后，當(dāng)年將生產(chǎn)約10萬噸皂莢果需進(jìn)行深加工，年生產(chǎn)加工14250萬噸：項目將有效地改善國內(nèi)對皂莢提煉產(chǎn)品市場的需求，緩解市場供需矛盾。同時，農(nóng)戶以土地租賃或自己承包造林的方式經(jīng)營，除去生產(chǎn)成本和交納一定的管理費，可獲取更大的經(jīng)濟效益。因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻(xiàn)，有利于維護社會穩(wěn)定。深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為1200名，其中：中、高級技術(shù)職稱（含管理人員）：50名以上；技工（含司機）約600名；普通職員約500名。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目基地建設(shè)采用“公司+農(nóng)戶+科技”經(jīng)營形式，使當(dāng)?shù)厝罕姺e極參與進(jìn)來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,使當(dāng)?shù)厝罕姷慕?jīng)濟收入增加，生活水平得以提高。農(nóng)民既是企業(yè)的股東，又是企業(yè)的打工者，既能參與股份分紅，又能獲得打工收入，與企業(yè)形成“收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的緊密型利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益共同體。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟條件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是省林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。 不確定性分析 盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。、營業(yè)稅金和附加估算種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。項目建設(shè)期投入資金根據(jù)土建工程和設(shè)備購置情況，按進(jìn)度分批投入。 銀行貸款及籌措情況 不足部分由金融機構(gòu)信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。 建設(shè)期利息 流動資金 a、皂莢種植人員工資：9240萬元 *220工日*30元/工日=9240萬種苗費用： 33元/畝*14萬畝=462萬元*4年=1848萬元肥料費：158元/畝*14萬畝=2212萬元*4年=8848萬元土地租賃、荒瘠地整治費用：700元/畝年14萬畝=9800萬元*4年=39200萬元水電費：100元/畝在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術(shù)環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按操作規(guī)定進(jìn)行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告。用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。 勞動安全、衛(wèi)生與消防堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，堅持“節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”。 技術(shù)培訓(xùn)對員工培訓(xùn)采取多種形式進(jìn)行，根據(jù)管理需要把部分管理人員、技術(shù)人員送到相關(guān)專業(yè)院校和有關(guān)部門培訓(xùn)，其他管理人員聘請專家進(jìn)廠培訓(xùn)，生成操作工人實際上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。加強對項目資金使用管理和審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ煤蛨筚~制度，及時兌現(xiàn)金額。在項目建設(shè)期間和今后經(jīng)營過程中，應(yīng)在當(dāng)?shù)匾婪{稅。 資金管理加強財會人員的培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，以滿足項目管理的需要。造林的各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計要求，上一道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序。所有造林地塊的圖、文、表資料實現(xiàn)計算機信息全面質(zhì)量管理，建立動態(tài)管理數(shù)據(jù)庫，配專用文件柜，并由專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，達(dá)到檔案標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化和規(guī)范化。由招標(biāo)確定的有資質(zhì)的監(jiān)理單位對營造林全過程進(jìn)行監(jiān)理，即對苗木標(biāo)準(zhǔn)、整地、栽植、施肥、撫育等全過程進(jìn)行監(jiān)理并定期出監(jiān)理報告，無監(jiān)理工程師簽字的，不予驗收，不予報賬，待整改合格后再予報賬。以合同為依據(jù)，相互促進(jìn)，相互監(jiān)督、相互制約，確保項目建設(shè)處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)。人員配備表 管理措施項目建設(shè)和管理采用工程化管理，全面實行項目法人負(fù)責(zé)、招投標(biāo)、合同管理、工程監(jiān)理、檢查驗收等制度。由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的工程監(jiān)理機構(gòu)對項目設(shè)計和施工進(jìn)行監(jiān)理，包括招投標(biāo)、商簽合同，以及對項目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度控制，合同管理、信息管理和協(xié)調(diào)等工作，以減少建設(shè)中的隨意性，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)。把項目建設(shè)的有關(guān)各方為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的而各自享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)用書面合同的形式確定下來，以利于利益的分配和責(zé)任的落實。同時促進(jìn)設(shè)計單位轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，全面提高工程設(shè)計、施工和經(jīng)營水平。項目建設(shè)單位通過招投標(biāo)優(yōu)選設(shè)計單位和項目實施單位，從而打破行政界限和行業(yè)界限。2．招投標(biāo)制。由項目法人根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)章，對項目建設(shè)資金、建設(shè)施工、項目經(jīng)營等負(fù)責(zé)。全面實行項目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制。據(jù)估算，在項目經(jīng)營期間，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870萬噸，釋放735萬噸氧氣，為保護全球氣候發(fā)揮重要作用。本項目的建設(shè)是十五萬畝皂莢種植及深加工，從林地的清理、整地、造林、撫育、采伐等環(huán)節(jié)完全能夠滿足清潔生產(chǎn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。 節(jié)能減排措施節(jié)能是我國經(jīng)濟、社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，也是當(dāng)前一項極為緊迫的任務(wù)。且隨著林分郁閉后，新的適生環(huán)境的形成，經(jīng)濟的進(jìn)一步發(fā)展，將更加有利于生物多樣性的保護。營造林工程中的林地清理、整地、施肥、施農(nóng)藥會對環(huán)境帶來一定的不利影響。(3) 2012年10月2013年10月，計劃實施第二期工程，深加工工廠開始投產(chǎn)。完成土地平整工作，同時進(jìn)行深水井、水利設(shè)施配套、廠房建設(shè)、道路修建及大棚等基礎(chǔ)設(shè)施。(1)2011年9月底前，做好基地規(guī)劃設(shè)計和各項前期準(zhǔn)備工作。項目實施進(jìn)度安排如下： 鑒于某某林木種植有限公司已種植的1萬多畝皂莢林，2011年秋季進(jìn)入初果期，當(dāng)年將產(chǎn)生約10萬噸皂莢果需進(jìn)行深加工。 實施進(jìn)度安排項目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，繪制工程建設(shè)進(jìn)度表（圖）。（2）排水工程按設(shè)計要求布置排水方案，采用地下直埋方式與市排水管線相連接。(2)新修道路4000米，為水泥生產(chǎn)路，路面寬8米。 設(shè)備清單風(fēng)選磨機，高頻震動篩選機 主體工程方案序號名稱單位數(shù)量備注1造林整地畝1500002護林房m21500磚混3林區(qū)防護網(wǎng)km30絲網(wǎng)4林區(qū)道路km48寬4m5蓄水池m324000混凝土6防火瞭望塔m2300磚混7飼料加工廠m25000磚混8深加工廠m210000磚混9恒溫成品庫房m24000磚混10運輸車隊車庫、維修車間m24000磚混 輔助工程及其它工程方案占地面積100畝（含配套設(shè)施），建筑面積75000平方米（800戶）。凡國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)性能可靠的設(shè)備，盡可能購置國內(nèi)產(chǎn)品。 設(shè)備選型方案a、以保證設(shè)備產(chǎn)品性、質(zhì)量為前提，主要設(shè)備的選擇要體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟合理的原則，要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。栽植時，要做到苗正、根舒、砸實，同時遵照“三埋兩踩一提苗”的栽植技術(shù)要求，并適時采用覆膜技術(shù)，確保栽植苗木的成活率。八年后進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)可達(dá)13噸以上。造林技術(shù)指標(biāo)按照GB/T1577619