【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投入明細表附表24：生產性和公益性生物資產費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當調整；種植業(yè)項目及擴建、改建項目應分別列出“有項目”與“無項目”相關表格。 緩解市場供需矛盾項目建成及投產后，當年將生產約10萬噸皂莢果需進行深加工，年生產加工14250萬噸：項目將有效地改善國內對皂莢提煉產品市場的需求，緩解市場供需矛盾。同時，農戶以土地租賃或自己承包造林的方式經營，除去生產成本和交納一定的管理費，可獲取更大的經濟效益。因此，該項目建設將對解決農村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。深加工項目計劃聘用員工數額為1200名，其中：中、高級技術職稱（含管理人員）：50名以上；技工（含司機）約600名；普通職員約500名。 帶動農戶及農民增收效果分析項目基地建設采用“公司+農戶+科技”經營形式，使當地群眾積極參與進來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調整農業(yè)及農村經濟結構，調整種植業(yè)結構，積極推進林業(yè)產業(yè)化經營,使當地群眾的經濟收入增加，生活水平得以提高。農民既是企業(yè)的股東，又是企業(yè)的打工者，既能參與股份分紅，又能獲得打工收入，與企業(yè)形成“收益共享、風險共擔”的緊密型利益聯結關系。就是龍頭企業(yè)與農戶形成利益共同體。該項目建設以增加林產品的有效供給為立足點，結合項目區(qū)的自然、社會、經濟條件，實行基地化建設、定向化培育、嫁接、集約化經營、規(guī)?；a、產業(yè)化發(fā)展，是省林業(yè)產業(yè)體系建設的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產力布局趨于合理，有利于提高林地生產力。針對敏感性因素提出應對風險的對策措施。 不確定性分析 盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。 財務效益分析 盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務內部收益率（稅后）和財務凈現值（稅后）等。、營業(yè)稅金和附加估算種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應分別說明目前及項目完成后產品種類、產量、價格、收入、稅金等。項目建設期投入資金根據土建工程和設備購置情況，按進度分批投入。 銀行貸款及籌措情況 不足部分由金融機構信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。 建設期利息 流動資金 a、皂莢種植人員工資：9240萬元 *220工日*30元/工日=9240萬種苗費用： 33元/畝*14萬畝=462萬元*4年=1848萬元肥料費：158元/畝*14萬畝=2212萬元*4年=8848萬元土地租賃、荒瘠地整治費用：700元/畝年14萬畝=9800萬元*4年=39200萬元水電費：100元/畝在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術環(huán)節(jié)必須嚴格按操作規(guī)定進行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權提出批評、檢舉和控告。用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。 勞動安全、衛(wèi)生與消防堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，堅持“節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現可持續(xù)發(fā)展”。 技術培訓對員工培訓采取多種形式進行，根據管理需要把部分管理人員、技術人員送到相關專業(yè)院校和有關部門培訓，其他管理人員聘請專家進廠培訓，生成操作工人實際上崗前培訓，經考試合格后持證上崗。加強對項目資金使用管理和審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ煤蛨筚~制度，及時兌現金額。在項目建設期間和今后經營過程中，應在當地依法納稅。 資金管理加強財會人員的培訓工作，提高財會人員素質，以滿足項目管理的需要。造林的各個環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行設計要求，上一道工序不合格，不準進入下一道工序。所有造林地塊的圖、文、表資料實現計算機信息全面質量管理，建立動態(tài)管理數據庫，配專用文件柜，并由專人負責檔案管理工作，達到檔案標準化、現代化和規(guī)范化。由招標確定的有資質的監(jiān)理單位對營造林全過程進行監(jiān)理，即對苗木標準、整地、栽植、施肥、撫育等全過程進行監(jiān)理并定期出監(jiān)理報告，無監(jiān)理工程師簽字的，不予驗收，不予報賬，待整改合格后再予報賬。以合同為依據，相互促進，相互監(jiān)督、相互制約，確保項目建設處于良好運轉狀態(tài)。人員配備表 管理措施項目建設和管理采用工程化管理，全面實行項目法人負責、招投標、合同管理、工程監(jiān)理、檢查驗收等制度。由建設單位委托有資質的工程監(jiān)理機構對項目設計和施工進行監(jiān)理，包括招投標、商簽合同，以及對項目的投資、質量、進度控制，合同管理、信息管理和協(xié)調等工作，以減少建設中的隨意性，保證項目目標的實現。把項目建設的有關各方為實現一定的經濟目的而各自享有的權利和應承擔的義務用書面合同的形式確定下來，以利于利益的分配和責任的落實。同時促進設計單位轉變經營作風，全面提高工程設計、施工和經營水平。項目建設單位通過招投標優(yōu)選設計單位和項目實施單位，從而打破行政界限和行業(yè)界限。2．招投標制。由項目法人根據國家有關法律規(guī)章，對項目建設資金、建設施工、項目經營等負責。全面實行項目法人負責制、招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制。據估算，在項目經營期間，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870萬噸，釋放735萬噸氧氣，為保護全球氣候發(fā)揮重要作用。本項目的建設是十五萬畝皂莢種植及深加工，從林地的清理、整地、造林、撫育、采伐等環(huán)節(jié)完全能夠滿足清潔生產和節(jié)能設計規(guī)范。 節(jié)能減排措施節(jié)能是我國經濟、社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務。且隨著林分郁閉后，新的適生環(huán)境的形成，經濟的進一步發(fā)展，將更加有利于生物多樣性的保護。營造林工程中的林地清理、整地、施肥、施農藥會對環(huán)境帶來一定的不利影響。(3) 2012年10月2013年10月，計劃實施第二期工程，深加工工廠開始投產。完成土地平整工作，同時進行深水井、水利設施配套、廠房建設、道路修建及大棚等基礎設施。(1)2011年9月底前，做好基地規(guī)劃設計和各項前期準備工作。項目實施進度安排如下： 鑒于某某林木種植有限公司已種植的1萬多畝皂莢林，2011年秋季進入初果期，當年將產生約10萬噸皂莢果需進行深加工。 實施進度安排項目建設工期及分月進度安排，繪制工程建設進度表（圖）。（2）排水工程按設計要求布置排水方案，采用地下直埋方式與市排水管線相連接。(2)新修道路4000米，為水泥生產路，路面寬8米。 設備清單風選磨機，高頻震動篩選機 主體工程方案序號名稱單位數量備注1造林整地畝1500002護林房m21500磚混3林區(qū)防護網km30絲網4林區(qū)道路km48寬4m5蓄水池m324000混凝土6防火瞭望塔m2300磚混7飼料加工廠m25000磚混8深加工廠m210000磚混9恒溫成品庫房m24000磚混10運輸車隊車庫、維修車間m24000磚混 輔助工程及其它工程方案占地面積100畝（含配套設施），建筑面積75000平方米（800戶）。凡國內能夠生產、技術性能可靠的設備，盡可能購置國內產品。 設備選型方案a、以保證設備產品性、質量為前提，主要設備的選擇要體現技術先進、可靠和經濟合理的原則，要達到國內先進水平。栽植時，要做到苗正、根舒、砸實，同時遵照“三埋兩踩一提苗”的栽植技術要求，并適時采用覆膜技術，確保栽植苗木的成活率。八年后進入盛果期，畝產可達13噸以上。造林技術指標按照GB/T15