【正文】 附 錄一、附表附表1 可研報告編寫人員情況表附表2 固定資產(chǎn)投資估算表附表2－1 土建工程投資明細(xì)表附表2－2 設(shè)備投資明細(xì)表附表2－3 無償資金使用明細(xì)表附表3 銷售收入估算表附表3－1 流動資金估算表附表4 投資計劃及資金籌措表附表5 總成本費(fèi)用估算表附表5－1 單位產(chǎn)品成本核算表附表6 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7 利潤及利潤分配表附表7－1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8 財務(wù)現(xiàn)金流量表附表9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表二、附圖現(xiàn)狀圖擴(kuò)建后的總平面圖三、附件附件1 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2 項(xiàng)目單位近兩年現(xiàn)金流量表和財務(wù)審計報告附件3 土地價值評估報告、土地證、出口注冊果園與加工廠證書、省名牌產(chǎn)品證書、信譽(yù)等級證明附件4 環(huán)評報告和環(huán)評審批意見附件5 河北省政府認(rèn)定重點(diǎn)龍頭企業(yè)的文件復(fù)印件附件6 與河北農(nóng)大等單位的技術(shù)合作協(xié)議附件7 冬棗氣調(diào)保鮮科技成果證書附件8 與果農(nóng)簽訂的產(chǎn)品收購合同、定貨單。對政府部門而言，本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)帶動作用強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益都較好。對企業(yè)而言存在的主要問題是處于快速成長階段，新增的工人素質(zhì)有待提高。本項(xiàng)目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項(xiàng)財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，財務(wù)可行；采用技術(shù)先進(jìn)，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強(qiáng)的競爭力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進(jìn)可行，技術(shù)路線合理；符合環(huán)境保護(hù)要求；項(xiàng)目具有較好的盈利能力，且社會效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動力較強(qiáng)。要參照食品出口企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章，制定好衛(wèi)生制度，并認(rèn)真落實(shí)到每個生產(chǎn)單位和個人，車間設(shè)置專職衛(wèi)生檢查員，確保衛(wèi)生全面達(dá)標(biāo)。勞動保護(hù)要作為一項(xiàng)基本的企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，設(shè)立勞動保護(hù)與安全基金，保證國家勞保政策落實(shí)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)安全部門的有關(guān)規(guī)范、條例制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度，《安全生產(chǎn)手冊》發(fā)放到每個員工手里，貫徹到每個生產(chǎn)細(xì)節(jié)。確保把每個技術(shù)措施落實(shí)到每家每戶。企業(yè)每年撥出20萬元基地建設(shè)活動經(jīng)費(fèi)，配備巡回指導(dǎo)專車。種植基地培訓(xùn)。同時建立圖書室，為職員自學(xué)創(chuàng)建條件。實(shí)行集中培訓(xùn)與個別指導(dǎo)相結(jié)合的培訓(xùn)方法。堅持以人為本的理念，把搞好的技術(shù)培訓(xùn)、提高全員素質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，做到培訓(xùn)先行、培訓(xùn)到位、效果達(dá)標(biāo)。按照質(zhì)量第一、客戶至上、誠信為本的基本要求，建立現(xiàn)代企業(yè)銷售管理制度，確保公司營銷策略貫徹到每個銷售人員，完善市場導(dǎo)向的經(jīng)營機(jī)制，不斷提高市場競爭力，快速增加市場占有率。財務(wù)狀況每月向董事會報告一次，避免資金用向的隨意性。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度，千元以上的開支要事先提出預(yù)算，每個合同、協(xié)議都要向財務(wù)部備案。生產(chǎn)管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求和程序，進(jìn)行全過程控制，確保企業(yè)意志落實(shí)到每個細(xì)節(jié)。實(shí)行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)、統(tǒng)一優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目實(shí)施按照公司＋協(xié)會＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營機(jī)制運(yùn)行。機(jī)構(gòu)設(shè)置與隸屬關(guān)系如下圖： 董事會 ↓ 經(jīng) 理 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 辦公室 經(jīng)營副廠長 生產(chǎn)副廠長 財務(wù)部 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 基地建設(shè)部 銷售部 人力資源部 質(zhì)檢部 研發(fā)中心 ：研發(fā)中心工作定位：建設(shè)期為項(xiàng)目配套技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)研究，提出集成技術(shù)方案，對建設(shè)施工進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對工人進(jìn)行上崗前技術(shù)培訓(xùn)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測方法。本項(xiàng)目作為企業(yè)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理經(jīng)營負(fù)責(zé)制。產(chǎn)品以出口為主，有利于增加國家外匯儲備。增收來源：優(yōu)質(zhì)加價，～；增產(chǎn)，通過有效的技術(shù)指導(dǎo)，一般比非項(xiàng)目區(qū)畝產(chǎn)增加20%左右，其中冬棗增產(chǎn)30%～50%；降低生產(chǎn)費(fèi)用，通過物資供應(yīng)減少農(nóng)民采購費(fèi)用，節(jié)省運(yùn)輸成本；工資性收入，增加100個就業(yè)崗位，年工資總收入近100萬元。、組織化程度項(xiàng)目建設(shè)單位作為河北農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，實(shí)施本項(xiàng)目以后，加工能力、經(jīng)銷能力進(jìn)一步增強(qiáng)，使1萬個農(nóng)民加入果蔬生產(chǎn)協(xié)會。詳見公司與農(nóng)戶簽訂的合同。公司還實(shí)行生產(chǎn)預(yù)投資，苗木、接穗、生物有機(jī)物肥、生物農(nóng)藥。實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，達(dá)到出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一般高于市場價5%～10%，加工原料一般高于市場價5%～10%。、加、銷、服的利益聯(lián)結(jié)項(xiàng)目實(shí)施將有力加強(qiáng)種、貯、加、銷的有機(jī)結(jié)合。詳見環(huán)境影響報告表和審批意見。場區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之間植樹，共植樹和綠地面積200平方米。本項(xiàng)目建筑材料選用建設(shè)部規(guī)定的新型節(jié)能材料；冷庫保溫采用聚氨脂噴涂，保溫防潮好，制冷系統(tǒng)選用目前國內(nèi)最先進(jìn)的蒸發(fā)式冷凝器，門窗采用密閉性能優(yōu)良的塑鋼窗，門窗結(jié)縫用保溫材料封嚴(yán)；主要動力設(shè)備在滿足功能的前提下選用節(jié)能設(shè)備，照明選用高效節(jié)能燈具，熱力系統(tǒng)入口處安裝調(diào)節(jié)閥及計量表，用水系統(tǒng)全部采用節(jié)水型設(shè)備，以節(jié)省能源，降低能耗。廢水的來源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對其中清洗廢水?dāng)M采用沉淀過濾后重復(fù)利用，對生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對有害物質(zhì)分解后，排入廠區(qū)內(nèi)養(yǎng)魚池和廠區(qū)北側(cè)的市政排水管網(wǎng)。綜上所述，本項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。當(dāng)某一因素在10%～+10%幅度內(nèi)變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和借款償還期的影響見單因素敏感性分析表。：敏感性分析是通過分析、預(yù)測項(xiàng)目主要影響因素發(fā)生變化時對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)（NPV、IRR等）的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度的一種方法。詳見損益和利潤分配表。：。其它費(fèi)用按本項(xiàng)目實(shí)際情況和同類項(xiàng)目估算。詳見固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，殘值率為0。折舊與攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建筑物按20年，設(shè)備按10年提取折舊。燃料、動力費(fèi)正常年估算為36萬元。正常年外購原材料及輔助材料費(fèi)1370萬元。13%；城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按增值稅額的1%和4%計算。按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目果品原料和蔬菜原料從農(nóng)村收購，加工應(yīng)交納增值稅。基準(zhǔn)收益率：本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險報酬率綜合設(shè)定為8%。第八章 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)國計投資（1993）530號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算與評價。保證措施：土地抵押。有償資金本息償還從銷售收入中列支，保證按時足額清還。支出要有預(yù)算、有審核，報賬要由總經(jīng)理簽字，并接受當(dāng)?shù)刎斦?、稅?wù)局監(jiān)督。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶儲存、?？顚Ｓ茫偨?jīng)理負(fù)責(zé)。詳見投資計劃與資金籌措表。，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目財政資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元。本項(xiàng)目正常年流動資金估算為100萬元。投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定按0計算。前期費(fèi)用包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報告的費(fèi)用，參照國家計委計價格[1999]1283號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費(fèi)字[2000]10號文有關(guān)規(guī)定計算。主要設(shè)備價格采用生產(chǎn)廠家報價，不足部分參照《全國機(jī)電產(chǎn)品價格目錄》，并按有關(guān)規(guī)定計取運(yùn)雜費(fèi)及調(diào)整價差。編制辦法及各項(xiàng)費(fèi)用的確定建筑工程費(fèi)按建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)特征和現(xiàn)行定額（指標(biāo)），參照某地區(qū)2005年第一季度類似工程以單方造價估算。本項(xiàng)目有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計圖紙，設(shè)備材料及有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。： 實(shí)驗(yàn)設(shè)備序號名稱規(guī)格與型號數(shù)量估價（萬元）合計（萬元）備注1高壓罐（帶小天車）20升12空氣壓縮機(jī)8巴13分析天平1/1000014離心機(jī)6孔/高速15高壓滅菌器手提式16電子天平1/100017