【正文】 廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設環(huán)形通道，可滿足消防車出入。各建筑物內(nèi)采用TN—S系統(tǒng)。（三）、消防設施廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴格按防火規(guī)范設計，各建筑物耐火等級為Ⅰ、Ⅱ級，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。噪聲污染除環(huán)境保護處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護等特殊防護措施。車間內(nèi)搞好通風通氣，車間設計采用下進風上排風的方式，屋頂設可開啟的天窗，并在局部設置屋頂軸流風機輔助排風，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。安全衛(wèi)生設施必須執(zhí)行與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長期安全生產(chǎn)。本項目生產(chǎn)過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。二、環(huán)境保護及勞動安全（一）、環(huán)境保護措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標準，能滿足客戶要求，具有較先進的生產(chǎn)管理水平。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1300多萬元，廠房5000平方米。主要產(chǎn)品有凝膠、面、汁、酒及系列化妝品等。公司組織機構(gòu)設置如下：公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 科 技 開 發(fā)財 務 管 理綜合 事務生 產(chǎn) 技 術市 場 聯(lián) 絡 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗 檢 驗 技 術 工 藝 產(chǎn) 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間生 產(chǎn) 計 劃市 場 策 劃產(chǎn) 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎 我公司擁有自己的研發(fā)中心****研究所，是國際**協(xié)會核心會員單位之一，是**省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事種植、加工技術研究及系列的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機構(gòu)。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例8%以上，2006年我公司研發(fā)資金投入200多萬元，購置了較先進的研發(fā)設備，具有較強的科研開發(fā)能力。（三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況為適應現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設有總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，具體負責該公司的市場聯(lián)絡、生產(chǎn)技術、科技開發(fā)、綜合事務、財務管理。如該項目科研成果就是**同志經(jīng)過多年的市場調(diào)研，提出科研開發(fā)總體設計方案，并從事主要研制而獲得的成果。（一）、企業(yè)員工構(gòu)成人員分工構(gòu)成分 工人 員開 發(fā)生 產(chǎn)管 理銷 售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學歷構(gòu)成技術人員總數(shù)博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構(gòu)成技術人員總數(shù)高級職稱中級職稱初級職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平該公司總經(jīng)理**先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學，獲得博士學位，幾年來多次到清華大學學習深造，長期從事食品飲料的研究。二〇〇六年十二月獲得“**省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評?，F(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000平方米，種植基地500多畝。該公司生產(chǎn)設備先進，環(huán)境優(yōu)美。第九章 項目的組織管理及相關保障措施一、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎**蔬菜種植有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工110人，其中高級工程師5人，中初級工程技術人員25人，主要產(chǎn)品有精面、原汁、奶、肉、系列化妝品、凝膠濃縮液等，其中，精制掛面、原汁分別被**省科技廳列入2000年、2001年項目。 一、項目實施周期根據(jù)項目進度安排計劃，本項目實施周期擬安排12個月。從以上分析可以看出，該項目的實施，經(jīng)濟效益和社會效益很好。此外，本項目建成后將吸引國內(nèi)外客商的投資與采購，為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供廣闊的商機。增強了我國食品飲料、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的競爭力。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會就業(yè)壓力，同時，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染，合理利用了當?shù)刭Y源、真正實現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。具體結(jié)果見下表項目變化幅度（%）靜態(tài)投資回收期（年）基本方案經(jīng)營成本+10%10%銷售收入+10%10%產(chǎn)銷量+10%10%敏感性分析圖銷售收入 3經(jīng)營成本2產(chǎn)銷量110%+10%0 （六）、財務分析結(jié)論經(jīng)財務分析可以得出當行業(yè)基準折現(xiàn)率為9%時，凈現(xiàn)值NPV=＞0，該項目可行，小于行業(yè)基準投資回收期，%，大于行業(yè)基準收益率，該項目能按時收回成本，有較好的經(jīng)濟效益，是一個投資風險小，收益率高的好項目，該項目可行。如果售價、成本、產(chǎn)量在177。（3）、固定成本的最大值5000（）固定成本=0固定成本=，企業(yè)無利，此時固定成本上升了（）%。（1）、單價的最小值5000（）2710000=0單價=，降價幅度（）%時企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。10%的不確定性變化下，其各因素對靜態(tài)投資回收期的影響。本項目主要分析市場和成本因素變化對項目收益的影響。 單位邊際貢獻=2710000247。邊際貢獻額100%即；271247。原始投資額（五）、不確定性分析盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年固定成本為271萬元，該項目邊際貢獻額為銷售收入減去變動成本的差額，=（萬元）。下年凈現(xiàn)金流量）投資利潤率 ＝ 凈利潤247。貸款償還期限為2年。（四）、財務分析主要以動態(tài)分析為主，該項目建設期為1年，投產(chǎn)達產(chǎn)后生產(chǎn)周期為10年。，其中固定成本271萬元。營業(yè)費用25萬元。財務費用：該項目總投資960萬元，其中貸款300萬元，按年息9%計算年利息費用27萬元。修理費按固定資產(chǎn)原值的2%估算，該項目年修理費用12萬元。工資的估算采用方法：年工資成本=全體職工人數(shù)年人均工資額。本項目投產(chǎn)后新增生產(chǎn)能力約為5000噸。 （二）、總成本費用估算該項目總成本定為一年時期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費用，成本估算按生產(chǎn)要素進行分類，依據(jù)《企業(yè)財務通則》，《企業(yè)財務準則》及有關法律法規(guī)的規(guī)定進行。三、資金使用計劃時間數(shù)額用途備注2008年1月—7月700設備詢價、市場調(diào)研、設備購買等2008年8月—12月260安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗收等設 備 購 置 清 單 單位：萬元序 號名 稱單 位數(shù) 量單 價金 額1電器設備控制系統(tǒng)套139392全自動去皮機臺28163蒸餾壓力罐臺29184打丁機臺25105膠體磨臺26126高壓均質(zhì)機臺212247純水制取設備臺124248化驗設備套121219冷熱罐臺642410不銹鋼泵臺6911真空脫氣機臺291812瞬間滅菌機臺281613自動灌裝機套29118214空氣凈化設備套1626215殺菌槽套2224416自動旋蓋機臺281617自動吹瓶機臺3123618噴碼機臺2919不銹鋼管路閥門等套1464620鍋爐臺1343421合計　　　660第七章 效益與預期效果分析項目生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力5000噸，可年新增產(chǎn)值4000萬元。該項目總投資960萬元，其中：固定資產(chǎn)投資760萬元、流動資金200萬元。項目總投資是指投資項目在籌建期、建設期和生產(chǎn)期所發(fā)生的全部投資費用（包括建設期借款利息）。流動負債包括：應付帳款。（二）、流動資金估算本項目流動資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動資產(chǎn)減流動負債來確定。本項目工程建