【正文】 廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。各建筑物內(nèi)采用TN—S系統(tǒng)。（三）、消防設(shè)施廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)計(jì)，各建筑物耐火等級(jí)為Ⅰ、Ⅱ級(jí)，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。噪聲污染除環(huán)境保護(hù)處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè)計(jì)采用下進(jìn)風(fēng)上排風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開(kāi)啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，保證長(zhǎng)期安全生產(chǎn)。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)噪聲、廢氣、廢渣排出。二、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全（一）、環(huán)境保護(hù)措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1300多萬(wàn)元，廠房5000平方米。主要產(chǎn)品有凝膠、面、汁、酒及系列化妝品等。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 科 技 開(kāi) 發(fā)財(cái) 務(wù) 管 理綜合 事務(wù)生 產(chǎn) 技 術(shù)市 場(chǎng) 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間生 產(chǎn) 計(jì) 劃市 場(chǎng) 策 劃產(chǎn) 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我公司擁有自己的研發(fā)中心****研究所，是國(guó)際**協(xié)會(huì)核心會(huì)員單位之一，是**省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事種植、加工技術(shù)研究及系列的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營(yíng)科研機(jī)構(gòu)。近年來(lái)我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例8%以上，2006年我公司研發(fā)資金投入200多萬(wàn)元，購(gòu)置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開(kāi)發(fā)能力。（三）、企業(yè)從事研究開(kāi)發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設(shè)有總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，具體負(fù)責(zé)該公司的市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開(kāi)發(fā)、綜合事務(wù)、財(cái)務(wù)管理。如該項(xiàng)目科研成果就是**同志經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)研，提出科研開(kāi)發(fā)總體設(shè)計(jì)方案，并從事主要研制而獲得的成果。（一）、企業(yè)員工構(gòu)成人員分工構(gòu)成分 工人 員開(kāi) 發(fā)生 產(chǎn)管 理銷 售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學(xué)歷構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平該公司總經(jīng)理**先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來(lái)多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長(zhǎng)期從事食品飲料的研究。二〇〇六年十二月獲得“**省質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號(hào)。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬(wàn)元，建筑面積5000平方米，種植基地500多畝。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。第九章 項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)**蔬菜種植有限公司，是研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)系列制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工110人，其中高級(jí)工程師5人，中初級(jí)工程技術(shù)人員25人，主要產(chǎn)品有精面、原汁、奶、肉、系列化妝品、凝膠濃縮液等，其中，精制掛面、原汁分別被**省科技廳列入2000年、2001年項(xiàng)目。 一、項(xiàng)目實(shí)施周期根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，本項(xiàng)目實(shí)施周期擬安排12個(gè)月。從以上分析可以看出，該項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益很好。此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國(guó)內(nèi)外客商的投資與采購(gòu)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。增強(qiáng)了我國(guó)食品飲料、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會(huì)就業(yè)壓力，同時(shí)，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。具體結(jié)果見(jiàn)下表項(xiàng)目變化幅度（%）靜態(tài)投資回收期（年）基本方案經(jīng)營(yíng)成本+10%10%銷售收入+10%10%產(chǎn)銷量+10%10%敏感性分析圖銷售收入 3經(jīng)營(yíng)成本2產(chǎn)銷量110%+10%0 （六）、財(cái)務(wù)分析結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)分析可以得出當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為9%時(shí)，凈現(xiàn)值NPV=＞0，該項(xiàng)目可行，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目能按時(shí)收回成本，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)投資風(fēng)險(xiǎn)小，收益率高的好項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行。如果售價(jià)、成本、產(chǎn)量在177。（3）、固定成本的最大值5000（）固定成本=0固定成本=，企業(yè)無(wú)利，此時(shí)固定成本上升了（）%。（1）、單價(jià)的最小值5000（）2710000=0單價(jià)=，降價(jià)幅度（）%時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。10%的不確定性變化下，其各因素對(duì)靜態(tài)投資回收期的影響。本項(xiàng)目主要分析市場(chǎng)和成本因素變化對(duì)項(xiàng)目收益的影響。 單位邊際貢獻(xiàn)=2710000247。邊際貢獻(xiàn)額100%即；271247。原始投資額（五）、不確定性分析盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年固定成本為271萬(wàn)元，該項(xiàng)目邊際貢獻(xiàn)額為銷售收入減去變動(dòng)成本的差額，=（萬(wàn)元）。下年凈現(xiàn)金流量）投資利潤(rùn)率 ＝ 凈利潤(rùn)247。貸款償還期限為2年。（四）、財(cái)務(wù)分析主要以動(dòng)態(tài)分析為主，該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)周期為10年。，其中固定成本271萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)費(fèi)用25萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用：該項(xiàng)目總投資960萬(wàn)元，其中貸款300萬(wàn)元，按年息9%計(jì)算年利息費(fèi)用27萬(wàn)元。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%估算，該項(xiàng)目年修理費(fèi)用12萬(wàn)元。工資的估算采用方法：年工資成本=全體職工人數(shù)年人均工資額。本項(xiàng)目投產(chǎn)后新增生產(chǎn)能力約為5000噸。 （二）、總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目總成本定為一年時(shí)期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費(fèi)用，成本估算按生產(chǎn)要素進(jìn)行分類，依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。三、資金使用計(jì)劃時(shí)間數(shù)額用途備注2008年1月—7月700設(shè)備詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)備購(gòu)買等2008年8月—12月260安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗(yàn)收等設(shè) 備 購(gòu) 置 清 單 單位：萬(wàn)元序 號(hào)名 稱單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額1電器設(shè)備控制系統(tǒng)套139392全自動(dòng)去皮機(jī)臺(tái)28163蒸餾壓力罐臺(tái)29184打丁機(jī)臺(tái)25105膠體磨臺(tái)26126高壓均質(zhì)機(jī)臺(tái)212247純水制取設(shè)備臺(tái)124248化驗(yàn)設(shè)備套121219冷熱罐臺(tái)642410不銹鋼泵臺(tái)6911真空脫氣機(jī)臺(tái)291812瞬間滅菌機(jī)臺(tái)281613自動(dòng)灌裝機(jī)套29118214空氣凈化設(shè)備套1626215殺菌槽套2224416自動(dòng)旋蓋機(jī)臺(tái)281617自動(dòng)吹瓶機(jī)臺(tái)3123618噴碼機(jī)臺(tái)2919不銹鋼管路閥門等套1464620鍋爐臺(tái)1343421合計(jì)　　　660第七章 效益與預(yù)期效果分析項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力5000噸，可年新增產(chǎn)值4000萬(wàn)元。該項(xiàng)目總投資960萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資760萬(wàn)元、流動(dòng)資金200萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資是指投資項(xiàng)目在籌建期、建設(shè)期和生產(chǎn)期所發(fā)生的全部投資費(fèi)用（包括建設(shè)期借款利息）。流動(dòng)負(fù)債包括：應(yīng)付帳款。（二）、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債來(lái)確定。本項(xiàng)目工程建