【正文】 附 錄附圖附圖1 項目選址平面圖附表附表1 建設(shè)投資估算表附表2 設(shè)備投資明細表附表3 資金籌措與使用計劃表附表4 總成本費用估算表 附表41 外購原材料費估算表附表42 外購燃料和動力費估算表附表43 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表44 工資及福利估算表附表5 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6 項目投資現(xiàn)金流量表附表7 利潤及利潤分配表附表8 銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表附圖1項目選址平面圖85附表1建設(shè)投資估算表單位：萬元　序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用　　　　 % 主體工程　　　　　%加工廠房及宿舍 　　 %勞保服加工　 　　 %勞保鞋加工　 　　 %勞保手套加工　 　　 %其他工程　　　　　%電力設(shè)施　 　　 %2工程建設(shè)其他費用　　　 %3基本預(yù)備費　　　 %4其他費用　　 %5建設(shè)投資合計 % 比例（％）%%%%%　附表2設(shè)備投資明細表　　　　　單位：萬元　序號名稱型號數(shù)量（臺）單價（萬元)備注勞保服主要工藝設(shè)備清單1平縫機GC6126 2雙針機GC8200D4 3三線碼邊機 2 。 建議本項目的實施在資金到位后立即實施，統(tǒng)籌安排，使項目盡快建成投產(chǎn)，同時項目建設(shè)單位要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險，以實現(xiàn)預(yù)期的效益。本項目對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展具有積極的影響，其技術(shù)和文化能得到當(dāng)?shù)厣鐣某浞终J同，勞保加工行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項目建成后能夠有效地解決當(dāng)?shù)氐南聧徛毠ぴ诰蜆I(yè)問題，與當(dāng)?shù)厣鐣泻軓姷幕ミm性。本廠址具有這方面的優(yōu)勢。本項目選擇的工藝設(shè)備技術(shù)方案具有先進、可靠、適用的特點，符合產(chǎn)業(yè)化道路的內(nèi)在要求，具有很強的現(xiàn)代性。由于江蘇省內(nèi)此類行業(yè)的加工廠稀少，但是市場需求量較大，大部分采取外地采購，項目建成后可以極大改善市場供需現(xiàn)狀，資源優(yōu)化配置。綜上所述，該項目是廣大人民生活必需品，該項目定位十分明確，市場穩(wěn)定、廣闊，價位適中，需求量持續(xù)增長，前景十分樂觀，經(jīng)濟效益顯著，投資回收期短，社會貢獻大，企業(yè)規(guī)模隨著市場的變化越做越大，經(jīng)濟效益不斷提高，將產(chǎn)生的社會效益也在影響著一個區(qū)域的發(fā)展。有利于國家和地方財政的收入。其中生產(chǎn)工人全部聘用下崗職工，具有良好的社會影響。全年銷售收入：產(chǎn)品生產(chǎn)成本： （1）材料成本： （2）人工費用： （3）折舊費用（年）: （4）動力、水電費用：銷售稅金（年）：凈利潤（年）： 社會效益：有利于促進社會穩(wěn)定，增加就業(yè)崗位。 企業(yè)提供了投資和經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。計算，以后各年均按100%計算。項目計算期11年，其中建設(shè)期1年。第十五章 經(jīng)濟與社會影響分析 經(jīng)濟評價方法及說明依據(jù)國家計委及建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，參照中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》并根據(jù)企業(yè)會計準則、其他有關(guān)經(jīng)濟及稅務(wù)法規(guī)和項口實 際需要進行評價。 評價結(jié)論因此，該項目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營工作中應(yīng)制定先進的營銷策略，科學(xué)制定銷售價格，搞好銷售后的服務(wù)工作，盡量降低銷售成本；釆取科學(xué)的成本管理辦法，認真推行成本控制制度，嚴格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素釆取措施降低成本，強化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種服裝加工的質(zhì)量，同時提高產(chǎn)量。（2）敏感性分析考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的單位變動成本、和產(chǎn)品的售價三個主要因素，對內(nèi)部收益率進行敏感性分析，取變化率為177。主要能源消耗量表（單位 元 kw/h t)能源單價單位年需要量單位來源預(yù)估成本電力元1036800Kw/h統(tǒng)一配置620524自來水元4500t統(tǒng)一配置煤380元60t自行采購22800原材料供應(yīng)及消耗（如下圖）序號名稱單價單位年需要量供應(yīng)來源一勞保服裝1面料—58元/m250000m山東2拉鏈—元/條100000條山東3包裝材料元/套100000套本地二勞保鞋山東1鞋底—20元/個80000個山東2反絨牛皮62元/m214400m2山東3壓花皮革37元/碼山東4頭層磨砂牛皮240元/m2山東5二層光面黃牛皮200元/m2山東6石油樹脂膠16元/kg4000kg山東7耐高溫線元/m40000m山東8包裝材料元/個80000個本地三勞保手套山東1紗線9800元/t5t山東2全棉11000元/t5t山東3純棉15000元/t5t山東4包裝材料元/個250000個本地 銷售價格根據(jù)服裝加工行業(yè)市場情況估算，按照 財務(wù)評價 ( 1)靜態(tài)指標(biāo)①投資利潤率（年均） ②靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期、所得稅前） (2)動態(tài)指標(biāo)①%（所得稅前）②財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前）③%（所得稅后）④財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅后） (1）盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。 總成本費用估算變動成本固定成本。項目基準收益率為12%。本項目建設(shè)期按1年計算，生產(chǎn)期為10年，計算期11年, 。當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。 資金使用計劃項目總投資使用計劃與資金籌措見下表（如附表3）附表3資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號項目合計計算期（年）11總投資使用計劃　 建設(shè)投資　基本預(yù)備費　 流動資金　2資金籌措及使用　 項目資本金　 用于建設(shè)投資　 用于預(yù)備費　 用于流動資金　 債務(wù)資金　 用于建設(shè)投資　 用于流動資金 其他資金　 用于建設(shè)投資　 用于流動資金　第十四章 財務(wù)評價本工程的財務(wù)評價依據(jù)《投資項目可行性研究指南》對擴建部 分進行評價。 資金籌措項目建設(shè)期為1年，項目總投資600萬元。經(jīng)估算，項目總投資為600萬元，其中：建設(shè)投資564萬元，流動資金36萬元。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。材料價格依據(jù)近期材料指導(dǎo)價并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況進行計算。主要依據(jù)有：國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)項目投資的相關(guān)政策和法規(guī)；（1）《建筑安裝工程費用項目組成》；（2）《投資項目可行性研究指南》；（3）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（4）相關(guān)配套文件以及近期工程經(jīng)濟信息對建筑材料預(yù)算價格等進行概算編制和價調(diào)整等資料。確保本項目在 費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標(biāo)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。進度計劃：2012年4月—5月 完成前期項目核準等手續(xù)，2012年5月—6月 進行廠內(nèi)設(shè)計2012年7月 完成廠房室內(nèi)裝修2012年8月—9月 完成設(shè)備采購及安裝2012年10月 竣工驗收及設(shè)備調(diào)試2012年11月 投產(chǎn)運行項目實施進度安排見下表時間階段2012 年 4567891011前期手續(xù) 廠房室內(nèi)設(shè)計 裝修 設(shè)備釆購 竣工驗收及設(shè)備調(diào)試 投產(chǎn)試運行 項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。 項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計工作，盡量縮短設(shè)備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)釆購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。根據(jù)培訓(xùn)需求分析的結(jié)果確定培訓(xùn)對象，本項目的培訓(xùn)對象主要為本項目的新增人員，以及與本項目有關(guān)的其它人員。（2）對新員工進行集中培訓(xùn)，項目投資到位后，便開始對新招技術(shù)工人進行培訓(xùn)，每階段培訓(xùn)結(jié)束進行總結(jié)，根據(jù)目標(biāo)和本階段培訓(xùn)效果，提出新的培訓(xùn)要求，并修正培訓(xùn)規(guī)劃。（1）人員培訓(xùn)由公司人力資源部組織。（5）熟悉計算機輔助設(shè)計和計算機輔助制造系統(tǒng)的工藝流程。（3）有較高的質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。本項目涉及技術(shù)以及信息化系統(tǒng)的使用，因此必須對人員進行嚴格培訓(xùn)，員工應(yīng)達到如下要求：（1）掌握崗位要求的技能，遵守本崗位操作規(guī)程。公司將對新招聘的員工作相應(yīng)的崗前培訓(xùn)。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項目的各項指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。為保證該項目的順利實施，某一二三四商貿(mào)有限公司自2011年開始，公司定期、不定期的進行人員培訓(xùn)。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作3班， 每班工作8小時。項目組織機構(gòu)見下圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生 產(chǎn) 部技 術(shù) 部質(zhì) 檢 部辦 公 室 財 務(wù) 部銷 售 部采 購 部安 全 部董事長 勞動定員與人員培訓(xùn)項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。生產(chǎn)部：負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項技術(shù)工作；技術(shù)部：負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改造、節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備釆購等工質(zhì)檢部：負責(zé)原料和出公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗貫徹執(zhí)行 質(zhì)量方針和目標(biāo)；銷售部：負責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場開發(fā)工作；采購部：負責(zé)企業(yè)原輔料、五金配件采購及相關(guān)工作；安全部：負責(zé)原料和人員的安全工作。某一二三四商貿(mào)有限公司科學(xué)先進的管理機制為本項目的順利實施提供了組織上的保障。公司重視人力資源的建設(shè)，充分調(diào)動職工的積極性，特別是高層研發(fā)人員的積極性，形成了一套高效的組織管理機制。對這樣一個正規(guī)勞保加工企業(yè)的建設(shè)、經(jīng)營作有效的管理，建立起現(xiàn)代化的企業(yè)管理機構(gòu)和制度是很重要的?，F(xiàn)有員工140人，其中技術(shù)、管理及技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人 110人，輔助人員10人；擁有各類現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備77臺/套；年產(chǎn)10萬套工作服，8萬雙鞋子，25萬雙手套的能力。公司首創(chuàng)于2011年04月06日，法定地址：某下關(guān)經(jīng)濟園創(chuàng)業(yè)園，注冊資本：600萬元。組織學(xué)習(xí)消防知識及消防應(yīng)急預(yù)案演練，并指定人員進行巡查工作，綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家政策及相關(guān)法律法，各種污染物釆取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的。執(zhí)行安全方面的標(biāo)準《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》國務(wù)院第令393號；《工傷保險條例》國務(wù)院第令586號《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》國務(wù)院第令493號《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》安監(jiān)總局1號令；《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部第6號；《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB500152003）《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局36號令。本項目的建設(shè)，能有效改善該區(qū)的生態(tài)環(huán)境，項目的建設(shè)對環(huán)境的不利影響主要集中在施工期，但通過建立健全相應(yīng)的規(guī)章制度，進行科學(xué)管理后可降低其影響程度，施工結(jié)束后大部分影響即可消除。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房，同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定 程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》（GB123482008）II類限值的要求。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較小。廢棄的布料等，定期進行集中處理，以銷售給回收企業(yè)為主。通過以上措施的實施，本項目對周圍地表水、地下水環(huán)境影響較小。廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。因此，施工期間，只要嚴格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后 影響即可消除。積極采用先進