華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金(參考版)
2025-05-15 00:18本頁(yè)面
【正文】 在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。167。本季度，華夏基金為投資人實(shí)現(xiàn)分紅逾94億元。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，華夏基金旗下10只開放式基金實(shí)現(xiàn)凈值正增長(zhǎng)。華夏基金是首批全國(guó)社?；鹜顿Y管理人、企業(yè)年金基金投資管理人、QDII基金管理人、特定客戶資產(chǎn)管理人以及境內(nèi)首只ETF基金管理人、境內(nèi)唯一的亞債中國(guó)基金投資管理人，是業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一。華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批全國(guó)性基金管理公司之一。2010年3月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于修訂中信經(jīng)典配置證券投資基金基金合同及托管協(xié)議部分條款的公告。2010年2月9日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于開通中國(guó)工商銀行借記卡基金網(wǎng)上交易的公告。2010年1月16日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。6開放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額1,666,615,報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額4,313,報(bào)告期期間基金總贖回份額36,131,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額1,634,797,167。序號(hào)名稱金額（元）1存出保證金1,760,2應(yīng)收證券清算款454,3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息6,715,5應(yīng)收申購(gòu)款7,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)8,937,序號(hào)債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1125709唐鋼轉(zhuǎn)債22,234,序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)流通受限情況說明1601106中國(guó)一重42,243,新發(fā)流通受限由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。5投資組合報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資994,212,其中：股票994,212,2固定收益投資473,401,其中：債券473,401, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)189,712,6其他資產(chǎn)8,937,7合計(jì)1,666,264,代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)16,
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