華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金-文庫(kù)吧資料
2025-05-18 00:18本頁(yè)面
【正文】 440,B采掘業(yè)93,392,C制造業(yè)446,711,C0 食品、飲料96,690,C1 紡織、服裝、皮毛C2 木材、家具C3 造紙、印刷48,925,C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料82,676,C5 電子C6 金屬、非金屬46,318,C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表138,996,C8 醫(yī)藥、生物制品33,104,C99 其他制造業(yè)D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)17,900,E建筑業(yè)2,749,F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)27,855,G信息技術(shù)業(yè)17,885,H批發(fā)和零售貿(mào)易41,853,I金融、保險(xiǎn)業(yè)297,302,J房地產(chǎn)業(yè)K社會(huì)服務(wù)業(yè)L傳播與文化產(chǎn)業(yè)17,855,M綜合類(lèi)14,268,合計(jì)994,212,序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601398工商銀行19,000,48394,622,2600000浦發(fā)銀行2,099,93147,836,3600069銀鴿投資4,799,81447,038,4601939建設(shè)銀行8,000,00045,360,5601106中國(guó)一重7,851,96442,243,6601328交通銀行5,006,15241,450,7601169北京銀行2,229,21137,272,8600028中國(guó)石化3,000,00035,190,9600887*ST伊利1,042,60033,686,10600348國(guó)陽(yáng)新能799,88432,195,序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國(guó)家債券224,744,2央行票據(jù)68,817,3金融債券83,428,其中：政策性金融債83,428,4企業(yè)債券74,178,5企業(yè)短期融資券6可轉(zhuǎn)債22,234,7其他8合計(jì)473,401,序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）101020302國(guó)債⑶
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