【正文】 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 單位： 萬元序號(hào)　 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1項(xiàng)目總投資1260萬元固定資產(chǎn)投資980萬元　鋪底流動(dòng)資金280萬元　2資金來源1260萬元　自籌資金780萬元　銀行貸款500萬元　3銷售收入1500萬元五年平均4總成本費(fèi)用1156萬元五年平均5銷售稅金及附加15萬元五年平均6利潤(rùn)總額344萬元五年平均7所得稅85萬元五年平均8稅后利潤(rùn)259萬元五年平均9投資利潤(rùn)率% 五年平均10銷售利潤(rùn)率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　所得稅后1500萬元　所得稅前2100萬元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設(shè)期所得稅前年含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%　五年平均45。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加效益，解決剩余勞動(dòng)力就業(yè)等有良好的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。新材料投資少，效益高，對(duì)環(huán)境污染小。（三）利潤(rùn)估算 利潤(rùn)=銷售收入（15100）生產(chǎn)成本（15）=259萬元（四）稅金 稅金=銷售收入1500=100萬元主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 單位： 萬元序號(hào)　 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1項(xiàng)目總投資1260萬元固定資產(chǎn)投資980萬元　鋪底流動(dòng)資金280萬元　2資金來源1260萬元　自籌資金780萬元　銀行貸款500萬元　3銷售收入1500萬元五年平均4總成本費(fèi)用1156萬元五年平均5銷售稅金及附加15萬元五年平均6利潤(rùn)總額344萬元五年平均7所得稅85萬元五年平均8稅后利潤(rùn)259萬元五年平均9投資利潤(rùn)率% 五年平均10銷售利潤(rùn)率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　所得稅后1500萬元　所得稅前2100萬元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設(shè)期所得稅前年含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%　五年平均 二、社會(huì)效益分析 縣煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣略，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”的目標(biāo)的關(guān)鍵，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施又是推進(jìn)煤礦建設(shè)進(jìn)程的基礎(chǔ)，將為縣域內(nèi)103個(gè)煤礦及鄰近縣市煤礦生產(chǎn)提供錨桿等基本材料保障，同時(shí)又提供了就業(yè)崗位，減輕社會(huì)壓力，有效促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。10247。15247。1010000=2萬元3．管理費(fèi)等：3萬元/萬套4．人工費(fèi)：工人每月工資2000元18人12247。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）生產(chǎn)成本估算（以1萬套產(chǎn)品為例具體分析如下）1．原料：10萬元2．電費(fèi)：1元/度。第7章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而只要建設(shè)資金到位，根據(jù)國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)工期為一年。 技術(shù)來源為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司特邀貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院陳文總工程師作為技術(shù)顧問，地、縣煤炭協(xié)會(huì)專家現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。廠長(zhǎng)下設(shè)經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)和生產(chǎn)廠長(zhǎng)，車間設(shè)車間主任。2．人員培訓(xùn)上崗人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)員工進(jìn)培訓(xùn)后達(dá)到三級(jí)工以上。 三、所需流動(dòng)資金及來源經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年所需流動(dòng)資金額為280萬元，其中流動(dòng)資金貸款100萬元。投資概算表序號(hào)項(xiàng)目工程名稱投資概算（萬元）備注一基礎(chǔ)工程費(fèi)用156其中：1項(xiàng)目建設(shè)用地平場(chǎng)4610畝2輸變電線網(wǎng)45，3廠區(qū)道路404廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)25二加工廠及庫房345工廠1500平米庫房500平米三機(jī)械設(shè)備358祥見設(shè)備清單四辦公樓檢測(cè)室設(shè)施121辦公樓等500平米固定投資合計(jì)980五鋪底流動(dòng)資金280原材料等周轉(zhuǎn)流動(dòng)金總投資合計(jì)1260根據(jù)投資概算結(jié)果，該項(xiàng)目業(yè)主在建設(shè)期內(nèi)應(yīng)籌措的建設(shè)資金總額為1260萬元，其中固定資產(chǎn)投資980萬元。其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等按國(guó)家及省地有關(guān)規(guī)定計(jì)列。設(shè)備購置費(fèi)：依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，并考慮了設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)后進(jìn)行估列。第五章 項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 一、投資估算 （一）投資估算編制范圍按照本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，確定投資范圍為： 項(xiàng)目建設(shè)用地；‘ 廠房土地平整；輸變電線網(wǎng)；廠區(qū)道路；廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)；廠房及庫房；總建筑面積5000平方米，其中：加工車間1500平方米，庫房1000平方米，辦公房及檢測(cè)室500平方米；購置三條生產(chǎn)線成套設(shè)備3臺(tái)（套）；其它配套附屬設(shè)施及其它間接費(fèi)用。2．施工隊(duì)伍選擇工程實(shí)施的施工隊(duì)伍采用招（投）標(biāo)的方式選擇具有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的四級(jí)以上資質(zhì)的隊(duì)伍。廠區(qū)距縣城15公里、六盤水濫壩火車站45公里、國(guó)道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸便捷。入廠區(qū)公路擴(kuò)寬建設(shè)2公里。（二）設(shè)備引進(jìn)成套設(shè)備3套，20KVA變壓器一臺(tái)，購運(yùn)輸車2輛。三、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容（一）土建工程該項(xiàng)目占地10畝（不涉及新增地），總建筑面積為5000平方米。大納鐵路與織納水鐵路在縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)共站。目前擬建、規(guī)劃的重大交通設(shè)施眾多，具體如下：（1）織納水鐵路建成后東端可與隆昌——黃桶鐵路、清鎮(zhèn)——織金鐵路相聯(lián)，連接貴陽、畢節(jié)、安順等城市；西端與六盤水——昆明鐵路、六盤水——昭通鐵路相聯(lián)系，連接六盤水、昆明、昭通等城市。 （二）區(qū)位優(yōu)勢(shì)境內(nèi)有省道S307畢節(jié)一三級(jí)柏油路，省道S213—水城二級(jí)水泥路，至大方公路、至六枝公路、至織金公路、至赫章公路全部改造為三級(jí)油路以上等級(jí)。（6）電力資源充沛。鉛鋅地質(zhì)儲(chǔ)量10萬噸，品位高、易開采；鐵礦儲(chǔ)量103萬噸，硫鐵礦儲(chǔ)量74萬噸；銻礦儲(chǔ)量約2400噸，易于冶煉，適合地方開采；銅礦已發(fā)現(xiàn)礦點(diǎn)和礦化點(diǎn)13個(gè)，因開采較早，基本開完。（3），可逐層開采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為“納墨玉”，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品。（2） 鉬鎳資源。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 （一）資源豐富。煤炭企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。在鋼鐵用煤方面，2008年全社會(huì)鋼材需求強(qiáng)度將呈下降趨勢(shì)，同時(shí)國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅度上漲，國(guó)家抑制房地產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，這些都將使鋼材消耗下降，最終減低煤炭需求。在電煤方面，隨著電煤合同兌現(xiàn)率的提高，電煤緊張矛盾將趨緩，2008年電煤增量大體在1億噸左右。優(yōu)質(zhì)煤炭供應(yīng)將偏緊，低熱值煤炭供大于求；鐵路直達(dá)煤炭供應(yīng)將偏緊，下水到沿海地區(qū)的煤炭將增加。 從國(guó)民經(jīng)濟(jì)和煤炭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭需求的確是在繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨緩，同時(shí)影響需求增長(zhǎng)的不穩(wěn)定因素、不確定因素也在增加，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨的市場(chǎng)環(huán)境仍然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。雖然2007年國(guó)家對(duì)煤礦的關(guān)停力度一定程度上削弱煤炭的供應(yīng)能力，從總體來看，供需基本平衡，煤價(jià)的市場(chǎng)形成機(jī)制逐步形成，新的成本核算體系逐步完善，全年煤價(jià)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)，適度上揚(yáng)態(tài)勢(shì)?！? 按照國(guó)家節(jié)能減排的進(jìn)度及對(duì)高耗能、高污染企業(yè)的關(guān)閉力度的加大，預(yù)測(cè)GDP煤炭需求彈性系數(shù)將出現(xiàn)較大程度的下降。 第四章項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 一、建設(shè)項(xiàng)目背景： 目前，國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)亮起了紅燈，2010年煤炭在世界一次性能源消費(fèi)量比重將超過三分之一，而消費(fèi)量則將由2000年的43億噸增長(zhǎng)到2020年的58億噸，受需求快速增長(zhǎng)，資源相對(duì)短缺和運(yùn)能不足等因素的影響，煤炭?jī)r(jià)格不斷上揚(yáng)。錨桿鉆機(jī),錨桿支護(hù), 該項(xiàng)目產(chǎn)品新型氣動(dòng)式錨桿鉆機(jī)，顯著提高錨桿支護(hù)的效率、作業(yè)質(zhì)量和作業(yè)安全性。具有常溫固化快、粘接強(qiáng)度高、錨固力可靠、耐腐蝕和耐久性好等優(yōu)良性能，可與普通圓鋼錨桿、螺紋鋼錨桿等桿體配套使用，尤其適宜機(jī)械化快速施工。 技術(shù)參數(shù)：類型錨桿直徑（mm）錨桿長(zhǎng)度（