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公司經(jīng)營面臨三種危機(參考版)

2025-05-12 22:23本頁面
  

【正文】 ?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后,資產(chǎn)負債率不高于70% ?累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%,發(fā) 行后不得高于凈資產(chǎn)額的 80% ?證券公司、上市公司不得提供擔(dān)保; ?00年至 02年凈資產(chǎn)收益率為 %、 %、 % ?有農(nóng)業(yè)、能源概念 ?獲得批準的難度較大 ?擔(dān)保條件較為嚴格 ?經(jīng)國家計委和中國人民銀行批準并公開發(fā)行 。 ?經(jīng)注冊會計師核驗,公司扣除非經(jīng)常性損益后, 最近三個會計年度的凈資產(chǎn)利潤率平均值原則上 不得低于 6%??鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤與扣除 前的凈利潤相比,以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率的計算依據(jù)。 ?以公司資產(chǎn)為本公司的股東或個人債務(wù)提供擔(dān)保。 ?00年至 02年凈資產(chǎn)收益率為 %、 %、 % ?有農(nóng)業(yè)、能源概念 ?近 3年有重大違法、違規(guī)行為。 ?外經(jīng)貿(mào)依靠某某和國際實業(yè) 資金注入生存,業(yè)務(wù)利潤勉強 支付日常費用 ?國際實業(yè)的資金被嚴格監(jiān)控 支付危機 公司發(fā)展定位與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ● ,精品資料下載,助您迅速完成工作!● page6 某某正由盈利危機進入支付危機,對危機的判斷基于某某的整體財務(wù)狀況 危機 現(xiàn)金流日益萎縮 利潤下降成本上升 資產(chǎn)負債不盡合理 財務(wù)管理混亂 財務(wù)體系不健全 公司發(fā)展定位與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ● ,精品資料下載,助您迅速完成工作!● page7 經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額2362440102030405060702022 2022 2022百萬某某 外經(jīng)貿(mào) 國際實業(yè) 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額200335430020010001002022 2022 2022百萬經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額133366150100500502022 2022 2022百萬 ?01年比 00年增加 169% ?02年比 01年減少 30% ?主要原因在于某某收購?fù)饨?jīng)貿(mào) ?某某進入后現(xiàn)金流狀況依然維持在較低水平 ?大量應(yīng)收帳款無法回收影響現(xiàn)金凈額 ?凈額日益萎縮, 02年約為 6百萬元 ?主要原因在于主營業(yè)務(wù)收入下降 公司發(fā)展定位與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ● ,精品資料下載,助您迅速完成工作!● page8 現(xiàn)金凈額負增長,表明投資缺乏客觀地分析和論證 某某 外經(jīng)貿(mào) 國際實業(yè) 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額11210011511010510095902022 2022 2022百萬投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額354833604020020402022 2022 2022百萬投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額302430252015105052022 2022 2022百萬?02年的投資收益僅為 5萬元 ?02年對外經(jīng)貿(mào)承債式收購,支付現(xiàn)金 1億 2千萬 ?02年對外投資額度加大形成凈流出 ?8000萬委托理財事件的影響 公司發(fā)展定位與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ● ,精品資料下載,助您迅速完成工作!● page9 某某集團的財務(wù)狀況:籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 某某 外經(jīng)貿(mào) 國際實業(yè) 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額491806500501001502002022 2022 2022百萬籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額497111920002004006002022 2022 2022百萬籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4041193810001002003004005002022 2022 2022百萬?銀行貸款增加 ?02年償還債務(wù)支付現(xiàn)金1億 3 ?01年償還債務(wù)支付現(xiàn)金1億 ?借款用于償還債務(wù) 公司發(fā)展定位與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ● ,精品資料下載,助您迅速完成工作!● page10 整個集團銀行貸款高達 9億元 7%19%37%
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