【正文】 表133 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃及資金籌措表表134 總成本費(fèi)用估算表表135 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表136 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、增值稅估算表表137 利潤與利潤分配表表138 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表139 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表1310 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表表133 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃及資金籌措表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)20131總投資41994199建設(shè)投資41994199建設(shè)期利息　　流動(dòng)資金　　2資金籌措41994199 項(xiàng)目資本金41994199 用于建設(shè)投資41994199　投資方141994199 用于流動(dòng)資金　　　投資方1　　 債務(wù)資金　　 用于建設(shè)投資　　　銀行1　　 用于建設(shè)期利息　　　銀行1　　 流動(dòng)資金借款　　. 表134 總成本費(fèi)用估算表 總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)201420152016201720182019202020212022202320242025202620271外購原材料費(fèi)19810014150141501415014150141501415014150141501415014150141501415014150141502外購燃料及動(dòng)力費(fèi)67062479047904790479047904790479047904790479047904790479047903工資及福利費(fèi)127791919191919191919191919191914修理費(fèi)25191801801801801801801801801801801801801801805其他費(fèi)用6338453453453453453453453453453453453453453453 其他制造費(fèi)用1764126126126126126126126126126126126126126126 其他營業(yè)費(fèi)用2895207207207207207207207207207207207207207207 其他管理費(fèi)用16801201201201201201201201201201201201201201206經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)27529619664196641966419664196641966419664196641966419664196641966419664196644折舊費(fèi)41993003003003003003003003003003003003003003005攤銷費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　6利息支出　　　　　　　　　　　　　　　長期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　流動(dòng)資金借款利息　　　　　　　　　　　　　　　短期借款利息　　　　　　　　　　　　　　　7總成本費(fèi)用合計(jì)2794951996419964199641996419964199641996419964199641996419964199641996419964　其中:可變成本2651621894018940189401894018940189401894018940189401894018940189401894018940　 固定成本1433310241024102410241024102410241024102410241024102410241024表135固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元。盈虧平衡點(diǎn)為64%，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建議采取積極的投資戰(zhàn)略。分析結(jié)果，產(chǎn)品售價(jià)的變動(dòng)影響較大，產(chǎn)品產(chǎn)量次之。3)所得稅按25%計(jì)取。 稅金1)增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于調(diào)整金屬礦，非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知的有關(guān)規(guī)定》銷項(xiàng)稅按銷售收入17%計(jì)算，進(jìn)項(xiàng)稅按成本中應(yīng)扣稅部份的17%計(jì)取。8）其他銷售費(fèi)用參照實(shí)際成本資料，按照銷售收入的1%計(jì)取。5）修理費(fèi)用:按折舊的60%計(jì)取6）其他制造費(fèi)用參照實(shí)際成本資料，按照固定資產(chǎn)原值3%計(jì)取。3）職工工資及福利費(fèi)：參照該廠實(shí)際成本資料，勞動(dòng)定員16人，年工資總額及福利費(fèi)91萬元。1）外購原材料費(fèi) 參照該廠實(shí)際成本資料，年成本費(fèi)用14150萬元。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資：4199萬元。2 費(fèi)用與效益估算 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算見表131。2 工程總造價(jià)工程總造價(jià)： 萬元 其中：工程費(fèi)用： 萬元 其他費(fèi)用： 萬元 表 121工程概算表序號(hào)項(xiàng) 目 或 工 程 名 稱估 算 值（萬元）合計(jì)建筑費(fèi)安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)用一工程費(fèi)用1 電氣 2 工藝 3 土建 4 給排水 小計(jì) 二其它費(fèi)用㈠工程建設(shè)其他費(fèi)1 設(shè)計(jì)費(fèi)（國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)） 2 監(jiān)理費(fèi)（國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價(jià)格〔2007〕670號(hào) 4 安全評(píng)價(jià)費(fèi)用（四川省安全評(píng)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)） 5 環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)用（計(jì)委環(huán)境保護(hù)總局〔2002〕125號(hào) 6 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)用 7 測量費(fèi)（計(jì)委，建設(shè)部計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào) 10 施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi) 13 小計(jì) 15 預(yù)備費(fèi)＝(工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi))*5% 工程造價(jià) 第十三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)1 概述 編制依據(jù)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的編制依據(jù)為項(xiàng)目可行性研究報(bào)告推薦的設(shè)計(jì)方案、第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)。 5．監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)取。 2．執(zhí)行的四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)（09）定額 3．，設(shè)備價(jià)為市場詢價(jià)，含增值稅、運(yùn)雜費(fèi)，是到某價(jià)。生活污水由化糞池處理后，經(jīng)檢查井和室外排水管收集，排入本設(shè)計(jì)擬設(shè)的生活污水處理設(shè)施處理達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后用作綠化或道路除塵用水。第十一章 水土保持1設(shè)計(jì)依據(jù)及執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國水土保持法》(2011年3月)；（2）《中華人民共和國水法》(2002年8月)；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)；（4）《中華人民共和國森林法》(1998年1月修訂)；（5）《中華人民共和國土地管理法》(2004年8月)；（6）《中華人民共和國水土保持法實(shí)施條例》(國務(wù)院1993年第120號(hào)令)；（7）《四川省〈中華人民共和國水土保持法〉實(shí)施辦法》（四川省人民政府，2012年）；（8）《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》（GB504332008）；（9）《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（GB/T164532008）。3 消防機(jī)構(gòu)、設(shè)備和人員配置根據(jù)本工程實(shí)際情況，在電氣控制室、高壓配電室、電磁站等建（構(gòu)）筑物內(nèi)根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）分別設(shè)置手提式干粉滅火器，共24具。室外消火栓的設(shè)置距路邊不大于2m，距離房屋外墻不小于5m。設(shè)備的啟動(dòng)保護(hù)控制調(diào)速均由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)。（2）防火間距本工程各建、構(gòu)筑物的平面布置除滿足工藝要求外，總平面布置中的各建、構(gòu)筑物間距均滿足或超過《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50012006）中規(guī)定的防火距離。5工業(yè)衛(wèi)生檢測及安全衛(wèi)生管理根據(jù)本工程的實(shí)際情況，該項(xiàng)目有關(guān)工業(yè)衛(wèi)生檢測及安全衛(wèi)生管理工作由鋼城集團(tuán)某實(shí)業(yè)有限公司原有相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。3) 供電設(shè)備采取繼電保護(hù)措施。（4）電器安全 為防止在生產(chǎn)過程中因電氣事故而發(fā)生人身傷害或火災(zāi)，在電氣設(shè)計(jì)考慮采取以下措施：1) 各種電氣設(shè)備和正常不帶電金屬外殼均設(shè)置保護(hù)接地、接零系統(tǒng)，并與金屬管道及構(gòu)架組成完整的接地網(wǎng)。 設(shè)4套水力除塵系統(tǒng)，需提供各除塵系統(tǒng)的加濕機(jī)給水，加濕機(jī)供水由水力降塵系統(tǒng)給水泵供給，水源來自廠區(qū)生活給水管網(wǎng)。 安全防治措施（1）噪聲 防噪聲：通過選用低噪聲的設(shè)備、密閉隔聲和安裝消聲器等措施后，生產(chǎn)車間和作業(yè)場所的崗位噪聲，基本符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)于個(gè)別噪聲大于85dB(A)的崗位，設(shè)置隔聲操作（值班）室，確保崗位噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）機(jī)械傳動(dòng)及轉(zhuǎn)動(dòng)本項(xiàng)目共有設(shè)備十余臺(tái)，各設(shè)備機(jī)械傳動(dòng)部分眾多，在設(shè)備傳動(dòng)部分容易引起機(jī)械傷害事故。4 生產(chǎn)過程中主要危險(xiǎn)、危害因素分析及主要防范措施 生產(chǎn)過程中主要危險(xiǎn)、危害因素分析本工程生產(chǎn)過程中的主要危險(xiǎn)、危害因素有：（1）噪聲本項(xiàng)目圓筒篩，雙層篩，磁滾筒，自清潔器將產(chǎn)生一定的噪音，會(huì)對(duì)生產(chǎn)操作工人的身體健康產(chǎn)生影響。新建廠房之間均有道路相通，滿足檢修、消防要求。、運(yùn)輸?shù)膭趧?dòng)安全因該項(xiàng)目建設(shè)場地位于西溪鄉(xiāng)某工業(yè)園區(qū)內(nèi)，整個(gè)區(qū)域現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的道路系統(tǒng)比較完善，故本次設(shè)計(jì)僅對(duì)不滿足要求的部分原有廠區(qū)道路進(jìn)行改造，其余廠區(qū)道路均可利用。3. 2主要防范措施針對(duì)以上危險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)考慮的主要防范措施有：1）防暴雨洪水：沿廠區(qū)道路設(shè)有排水溝，廠房外設(shè)雨水明溝，雨水明溝與排水溝相接，以便及時(shí)疏導(dǎo)廠區(qū)積水，防止洪積事故發(fā)生。3）地震根據(jù)《中國地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖》，本工程建設(shè)地區(qū)的地震屬于9度地震烈度區(qū)。暴雨可引發(fā)洪水，造成地勢低凹區(qū)域集水，威脅電氣、設(shè)備的正常運(yùn)行。每年5～10月為雨季，雨季多暴雨、大暴雨，%。3 建設(shè)地區(qū)存在的主要自然危害因素及主要防范措施本工程建設(shè)地區(qū)存在的主要危險(xiǎn)因素有：1）暴雨本區(qū)氣候?qū)賮啛釒夂騾^(qū)。本項(xiàng)目年處理鋼渣鐵原料約38萬噸，其中：脫硫渣10萬噸，鑄余渣、干溝渣14萬噸；球磨鐵14萬噸。（14）《選礦安全規(guī)程》（GB18152－2000）；（15）《中國地震動(dòng)峰加速度區(qū)劃圖》（GB183006－2001）。（6）《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知》（發(fā)改投資[2003]1346號(hào)）；（7）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第393號(hào)）；（8）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國主席令第549號(hào)）；（9）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部[1996]第3號(hào)令）；（10）《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)）；（11）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令2006年第3號(hào)）；（12）《四川省安全生產(chǎn)條例》（四川省第十屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過）；（13）《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》（四川省人民政府令第216號(hào)）。本設(shè)計(jì)原則為：認(rèn)真貫徹國家和主管部門的有關(guān)安全法律、法規(guī)及規(guī)定，滿足勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生的要求，安全衛(wèi)生技術(shù)裝備水平應(yīng)與工藝設(shè)備水平相適應(yīng)，安全衛(wèi)生措施應(yīng)貫穿在各工藝設(shè)計(jì)中，做到安全衛(wèi)生措施可靠。（5）采用合理的照明方案，選用節(jié)能型照明燈具，控制照明功率密度值。節(jié)能措施，著眼于節(jié)能降耗、資源綜合利用及提高總體效益和保護(hù)生態(tài)環(huán)境，運(yùn)用循環(huán)利用等手段，有計(jì)劃地進(jìn)行物質(zhì)與資源的分享，尋求資源和能源消耗最小化。第八章 能源消耗及節(jié)能措施1 編制依據(jù)及原則本可行性研究遵循《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2007年)、《中華人民共和國水法》(2002年)、《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》(2002年)進(jìn)行編制。花草與攀緣植物適當(dāng)搭配，形成點(diǎn)、線、面相互結(jié)合的綠化糸統(tǒng)。4場區(qū)綠化 為了美化廠區(qū)環(huán)境，減少污染，給職工創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，