【正文】 銷售稅金及附加按增值稅7%、3%計(jì)取。回款按月結(jié)算、累計(jì)收回。當(dāng)年有效生產(chǎn)期為六個(gè)月，產(chǎn)品生產(chǎn)量為600噸，產(chǎn)品銷售量600噸，生產(chǎn)周期100噸/月。(①、②可部分交叉進(jìn)行)(2)生產(chǎn)流動(dòng)資金250萬(wàn)元(按當(dāng)年生產(chǎn)600噸設(shè)計(jì)方案計(jì)劃)。如果訂單增加，再生產(chǎn)資金不足，向投資公司、銀行申請(qǐng)貸款。42資金使用計(jì)劃，全部在2～5個(gè)月建設(shè)期內(nèi)使用；生產(chǎn)啟動(dòng)流動(dòng)資金250萬(wàn)元，在當(dāng)年2個(gè)月試產(chǎn)期內(nèi)第一個(gè)月使用，生產(chǎn)100噸產(chǎn)品，并利用當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入，累計(jì)投入進(jìn)行再生產(chǎn)。(1)建設(shè)投產(chǎn)期生產(chǎn)量為600噸，開工率占生產(chǎn)期的60%；(2)，占生產(chǎn)期生產(chǎn)流動(dòng)資金總額的60%；(3)建設(shè)投產(chǎn)期投入啟動(dòng)生產(chǎn)流動(dòng)資金250萬(wàn)元，占當(dāng)年生產(chǎn)流動(dòng)資金累計(jì)投入的17%。固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施投資估算表表732序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額合計(jì)備 注一生產(chǎn)設(shè)備1高速混合機(jī)11GHJ150臺(tái)3連續(xù)工作80100Kg/次12SX1000臺(tái)1連續(xù)工作500Kg/次2雙螺桿擠出機(jī)21SLG50臺(tái)3連續(xù)工作100150Kg/h22SLG2050臺(tái)1連續(xù)工作250350Kg/h3風(fēng)冷履帶壓片機(jī)臺(tái)31LD500臺(tái)3連續(xù)工作100150Kg/h32LD800臺(tái)1連續(xù)工作250350Kg/h4微粉碎機(jī)組41CLM10臺(tái)3連續(xù)工作130150Kg/h42CLM30臺(tái)1連續(xù)工作250350Kg/h5自動(dòng)喂料機(jī)ZDW30臺(tái)46爐溫跟蹤儀WLW6臺(tái)4187生產(chǎn)配套設(shè)備二試驗(yàn)室設(shè)備1高速混合機(jī)GHJX臺(tái)12雙螺桿擠出機(jī)SLG30臺(tái)13高效小型粉碎機(jī)GF150臺(tái)14旋震篩XZS30臺(tái)15專用檢測(cè)設(shè)備臺(tái)6色譜分析儀臺(tái)7專用器具臺(tái)8配套設(shè)施臺(tái)三輔助生產(chǎn)設(shè)備1配電系統(tǒng)2水處理設(shè)施3機(jī)修設(shè)備、工具1通用設(shè)備4凈化室裝置四公用工程設(shè)備折舊利息列入企業(yè)攤銷1供、排水設(shè)施26含機(jī)井、泵房2供電、照明線路183安全、消防設(shè)施消防專用設(shè)備4環(huán)境綠化6五辦公、生活設(shè)施29折舊利息列入企業(yè)攤銷1辦公設(shè)施不含低值易耗品2生活設(shè)施3餐廳設(shè)備4物業(yè)設(shè)施總 計(jì)274說明：。如果按租用場(chǎng)地、廠房方案估算，只將改造工程費(fèi)40萬(wàn)元進(jìn)行折舊。 2. 具體投資內(nèi)容：租用各種用房1200㎡，㎡，合計(jì)600元/天，改造費(fèi)約40萬(wàn)元。租用當(dāng)?shù)嘏f廠址、廠房，或已具備公用、市政等設(shè)施條件的，只需進(jìn)行改造、改裝使用可以減少本項(xiàng)目基本建設(shè)工程投資規(guī)模。生產(chǎn)流動(dòng)資金估算與分析31生產(chǎn)流動(dòng)資金估算方式生產(chǎn)流動(dòng)資金采取實(shí)際投入啟動(dòng)生產(chǎn)流動(dòng)資金；累計(jì)投入再生產(chǎn)流動(dòng)資金和實(shí)際開工率的方式進(jìn)行估算；生產(chǎn)流動(dòng)資金使用計(jì)劃采用分項(xiàng)明細(xì)計(jì)算法估算。15其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括：前期運(yùn)作費(fèi)，職工培訓(xùn)費(fèi)等估算計(jì)取。13設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按國(guó)內(nèi)制造的現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì)，并根據(jù)實(shí)際情況計(jì)取運(yùn)輸費(fèi)、備品、備件、配工器具等費(fèi)用，以上費(fèi)用均計(jì)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。其中：，%；生產(chǎn)流動(dòng)資金投資250萬(wàn)元，%。其中：，生產(chǎn)啟動(dòng)流動(dòng)資金250萬(wàn)元。注：①自行建廠方案投資的全額投資；其中：，生產(chǎn)啟動(dòng)流動(dòng)資金250萬(wàn)元。本次招商具體財(cái)務(wù)分析以租用場(chǎng)地、廠房方案為基本方案。9．未來五年產(chǎn)品的產(chǎn)銷計(jì)劃由于項(xiàng)目建設(shè)期和建設(shè)影響期的因素，項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年的實(shí)際開工率為設(shè)計(jì)開工率的60%；自第二年起進(jìn)入正常生產(chǎn)期，開工率為100%。83項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃①商業(yè)計(jì)劃書論證2個(gè)月(已完成)；②工程安裝、設(shè)計(jì)、設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置2個(gè)月；③設(shè)備、設(shè)施調(diào)試工作1個(gè)月；④試生產(chǎn)1個(gè)月；8．項(xiàng)目規(guī)模及實(shí)施計(jì)劃81項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模①年產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模1000噸②租賃場(chǎng)地、廠房1200㎡(詳見附表762)①其中：場(chǎng)地；建筑改造工程40萬(wàn)元；設(shè)備；設(shè)計(jì)安裝費(fèi)30萬(wàn)元；其他費(fèi)用20萬(wàn)元。②產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運(yùn)行方式：產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運(yùn)行線路圖檢測(cè)中心技術(shù)部成品庫(kù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部材料庫(kù)財(cái)務(wù)部72產(chǎn)品成品率程度根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，在建立完善的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，科學(xué)控制質(zhì)量監(jiān)管程序的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品的生產(chǎn)合格率應(yīng)在100%。(4)質(zhì)量管理體系與機(jī)構(gòu)運(yùn)行①產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系設(shè)有：a．技術(shù)部：其中包括檢測(cè)中心、化驗(yàn)室、工藝室、試驗(yàn)室；b．生產(chǎn)部：其中包括生產(chǎn)調(diào)度室、質(zhì)量安全監(jiān)督、材料與成品庫(kù)。①產(chǎn)品生產(chǎn)前，由技術(shù)管理部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部與市場(chǎng)或用戶簽訂的生產(chǎn)合同，設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制定生產(chǎn)配方、制出產(chǎn)品小樣，送交檢測(cè)中心或化驗(yàn)室，經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)合格后進(jìn)行批量生產(chǎn)；②產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，必須有生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)安全管理人員在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行監(jiān)管。6．產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)對(duì)員工的要求（略）7．產(chǎn)品質(zhì)量管理體制和產(chǎn)品成品率71產(chǎn)品質(zhì)量管理體制(1)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容①常規(guī)技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；②功能性的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；③特殊功能性和技術(shù)性能的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；(2)對(duì)原輔材料的質(zhì)量管理三確定原則：原輔材料必須確定品牌型號(hào)，確定生產(chǎn)廠家，確定供應(yīng)渠道；三必須規(guī)定：①購(gòu)進(jìn)原輔材料前必須鑒定購(gòu)貨合同；②所購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須具備合格證和化驗(yàn)單；③對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須由檢測(cè)中心或化驗(yàn)室做抽樣檢測(cè)。5．外協(xié)及代加工情況本項(xiàng)目產(chǎn)品灌裝所用的內(nèi)包裝袋、外包裝所用紙箱、包裝桶、宣傳品、產(chǎn)品使用說明書、市場(chǎng)運(yùn)送均以外協(xié)或代加工方式處置；生產(chǎn)設(shè)備的易損件和主要配件的更換，由專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)。42基材和輔材的供應(yīng)情況本項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)材料和輔助材料，均為傳統(tǒng)粉末涂料工業(yè)生產(chǎn)所需的精細(xì)化工原料。其它視情況改裝使用(詳見附表632)4．關(guān)鍵原輔材料供應(yīng)情況41納米粉體材料供應(yīng)情況本項(xiàng)目所需的納米粉體這一關(guān)鍵性原料，主要由X院納米工程中心、納米科技產(chǎn)業(yè)基地和相關(guān)的納米技術(shù)合作科研單位專業(yè)供應(yīng)。(5)消防設(shè)施、設(shè)備(國(guó)家消防專業(yè)設(shè)施、設(shè)備)根據(jù)國(guó)家消防局和有關(guān)消防安全管理?xiàng)l例進(jìn)行安裝。設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用電負(fù)荷200Kw，實(shí)際生產(chǎn)耗電165Kwh，實(shí)際生活耗電15Kwh，總設(shè)計(jì)安裝200KVA變壓器；③ 配電室成套設(shè)備(根據(jù)生產(chǎn)用電布局具體設(shè)計(jì)安裝)。(2)檢測(cè)中心、試驗(yàn)室的設(shè)備、設(shè)施① 制樣設(shè)備② 專用檢測(cè)設(shè)備；③ 專用器具；④ 配套設(shè)施。主要設(shè)備、設(shè)施包括：⑨ 通用機(jī)修設(shè)備、工具；⑩ 安全生產(chǎn)設(shè)施(視現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布局設(shè)計(jì)制作安裝)。32產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的設(shè)備、設(shè)施(按1000噸/年生產(chǎn)規(guī)模設(shè)計(jì))(1)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施① 高速混合機(jī)3臺(tái)，混合機(jī)1臺(tái)；② 擠出機(jī)4臺(tái)；③ 壓片機(jī)4臺(tái)；④ 微粉碎機(jī)組4臺(tái)；⑤ 自動(dòng)喂料機(jī)4臺(tái)；⑥ 爐溫跟蹤儀4臺(tái)；⑦ 生產(chǎn)配套設(shè)備、設(shè)施注：生產(chǎn)設(shè)備按連續(xù)工作方式設(shè)計(jì)。23產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工藝(見工藝流程圖)無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)工藝流程圖熔煉制片擠出NM材料凈化裝置三級(jí)預(yù)混冷卻粉碎研磨基礎(chǔ)材料制箱制袋分級(jí)篩選組合材料包裝灌裝成品3．產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的場(chǎng)地與設(shè)施、設(shè)備(按年產(chǎn)1000噸設(shè)計(jì))31產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)所需的場(chǎng)地自行建廠生產(chǎn)總占地面積6670㎡；生產(chǎn)、辦公、生活基本建設(shè)用房1200㎡；① 主要生產(chǎn)建設(shè)工程：540㎡a．生產(chǎn)車間350㎡b．檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室100㎡c．配電室20㎡d．機(jī)修車間20㎡e．配水車間40㎡f．凈化室10㎡② 輔助生產(chǎn)用房320㎡③ 公共設(shè)施用房120㎡a．招待所及餐廳建設(shè)80㎡b．公共衛(wèi)生間20㎡c．傳達(dá)室、接待室20㎡④ 辦公、生活區(qū)用房220㎡a．辦公用房100㎡b．生活區(qū)、職工宿舍120㎡注：本次招商方案按租用場(chǎng)地、廠房考慮，本項(xiàng)目中的(1)③不列入建設(shè)投資(租用)內(nèi)容。主要根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求量和產(chǎn)品技術(shù)性能、功能選擇不同，分別由納米科研機(jī)構(gòu)、納米科技產(chǎn)業(yè)基地和相關(guān)的納米技術(shù)項(xiàng)目合作研究機(jī)構(gòu)供應(yīng)。這也是我們近期的重要目標(biāo)。本項(xiàng)目所研制的“無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品”具備以上四個(gè)條件，如果在XXXX科技園區(qū)內(nèi)投資建成無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產(chǎn)廠和研發(fā)基地，將是我國(guó)第一個(gè)納米技術(shù)在粉末涂料領(lǐng)域的生產(chǎn)研發(fā)機(jī)構(gòu)，是第一個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的納米科技品牌的粉末涂料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。如果不具備上述四項(xiàng)技術(shù)條件，僅就提高了原有產(chǎn)品或基材的某些技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將不能認(rèn)定為納米技術(shù)產(chǎn)品。3．目標(biāo)市場(chǎng)分析本公司的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產(chǎn)品受到鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的青睞，紛紛要求提供樣品進(jìn)行試驗(yàn)，部分達(dá)成了供貨意向，主要企業(yè)如下：(1)遼寧營(yíng)口鋁型材廠簽訂了框架合作協(xié)議，年需要粉末涂料950噸，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料600噸；(2)我國(guó)鋁業(yè)十強(qiáng)企業(yè)之一的廣東省亞洲鋁業(yè)簽訂了產(chǎn)品中試意向書，該廠年生產(chǎn)規(guī)模在14萬(wàn)噸以上，其中靜電粉末噴涂鋁型材8萬(wàn)噸，年需要粉末涂料4000噸，承諾產(chǎn)品中試后，全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料；(3)與XXXX吉爾蘭門窗有限公司簽訂合作協(xié)議，該廠年生產(chǎn)門窗10萬(wàn)平米，其中70%的鋁型材全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料靜電噴涂工藝進(jìn)行表面處理，承諾年使用量400噸；(4)與深圳中航幕墻工程有限公司簽訂了鋁型材幕墻工程合作協(xié)議，該公司承接的XXXX地區(qū)的所有幕墻工程全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料約600噸；(5)目前，中國(guó)鋁業(yè)十強(qiáng)企業(yè)中廣東堅(jiān)美、鳳鋁、廣源和湖南經(jīng)閣等十幾家鋁業(yè)都表現(xiàn)出對(duì)我公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的強(qiáng)烈的合作愿望。～。這些生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)規(guī)模均為5000噸。該公司在國(guó)內(nèi)設(shè)有分公司，僅XXXX公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模5000噸，年市場(chǎng)銷售在3000～4000噸。該產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格以4萬(wàn)元/噸、7萬(wàn)元/噸、12萬(wàn)元/噸，為該企業(yè)主要定位產(chǎn)品。目前，雖然粉末涂料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)很好，但是，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格卻有所下降。我國(guó)國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)實(shí)際年需要量多年來一直穩(wěn)定在50余萬(wàn)噸，普通涂料產(chǎn)品需求量約40萬(wàn)噸，主要是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品；特殊高檔涂料產(chǎn)品需求量約10萬(wàn)噸，幾乎全部依賴進(jìn)口。④ 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有量、市場(chǎng)價(jià)格和貿(mào)易額占有量分割國(guó)內(nèi)涂料工業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)總量約50余萬(wàn)噸；市場(chǎng)年貿(mào)易總額約254億元。③ 國(guó)外市場(chǎng)占有量：根據(jù)目前我國(guó)涂料工業(yè)的實(shí)際水平狀況，與國(guó)際水平和先進(jìn)國(guó)家相比，其技術(shù)和材料質(zhì)量水平以及企業(yè)管理素質(zhì)均存在一定差距，基本不能進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。②．國(guó)內(nèi)粉末涂料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分割狀況如下a類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)：主要使用的是大型粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)和合資企業(yè)生產(chǎn)的粉末涂料產(chǎn)品，約占全國(guó)市場(chǎng)份額的53%；b類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)：主要使用中、小型粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中低檔粉末涂料產(chǎn)品，約占全國(guó)市場(chǎng)份額的41%；c類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)：其中一部份使用的是國(guó)內(nèi)大、中型粉末涂料企業(yè)生產(chǎn)的中高檔粉末涂料產(chǎn)品，絕大部分特殊功能及高檔涂料產(chǎn)品主要依賴國(guó)外進(jìn)口，這部份產(chǎn)品僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的6%左右。在這500余家粉末涂料廠中，年生產(chǎn)規(guī)模在300噸以下的有200多家，占41%；年產(chǎn)500噸至1000噸的有150多家，占30%；年生產(chǎn)規(guī)模1000噸至5000噸的有120余家，占25%；合資企業(yè)有20余家，占4%。2．國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分割情況，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析21國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分割情況(1)我國(guó)粉末涂料廠的數(shù)量與分布：我國(guó)粉末涂料廠約有500余家。因此要利用納米科技和納米材料，對(duì)傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品進(jìn)行改造，使傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品發(fā)生本質(zhì)的性變，大幅度提高產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，增加納米具有的特殊性能和產(chǎn)品的使用功能，以適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)和市場(chǎng)發(fā)展的需要。尤其我國(guó)進(jìn)入WTO后，國(guó)際新技術(shù)產(chǎn)品和同類型產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入，我國(guó)建筑涂料工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是新技術(shù)新材料的有利商機(jī)。根據(jù)上述特點(diǎn)，粉末涂料生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)布局基本是小型單機(jī)組配套互聯(lián)方式進(jìn)行。產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)：生產(chǎn)量和品種、產(chǎn)品功能和質(zhì)量保證要求，基本以用戶訂購(gòu)需求為主要生產(chǎn)依據(jù)。產(chǎn)品特點(diǎn)：根據(jù)型材應(yīng)用的需要和使用環(huán)境及裝飾效果的不同，產(chǎn)品基本分為戶內(nèi)型、戶外型兩大類。12行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)(1)粉末涂料行