【正文】 第十八章 研究結(jié)論與建議 結(jié)論（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中第一類“鼓勵(lì)類”第。（2）努力降低建設(shè)投資和采購成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變動空間，以增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。4工程風(fēng)險(xiǎn)較小本項(xiàng)目在開發(fā)區(qū)內(nèi)進(jìn)行新建工程，工程地質(zhì)、水文、交通條件可靠。建設(shè)投資和產(chǎn)品產(chǎn)量對本項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響不大，是一般的風(fēng)險(xiǎn)因素。第十七章 風(fēng)險(xiǎn)性分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別通過上述各章分析，風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是市場因素和外部協(xié)作配套條件因素及政策變化因素。，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)有色金屬材料行業(yè)的發(fā)展需求。有色金屬制造基地的建設(shè)，提高材料產(chǎn)業(yè)品牌的市場占有率，提高鋁制產(chǎn)品的技術(shù)含量。由各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可知，本項(xiàng)目獲得的經(jīng)濟(jì)效益良好，在財(cái)務(wù)上是可行的，土地節(jié)約集約利用指標(biāo)符合省**市人民政府辦公廳發(fā)布的淮政〔2007〕41號《省**市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地節(jié)約集約利用工作的意見》的要求。單因素變化上下變動5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 土地節(jié)約集約利用指標(biāo)根據(jù)《省**市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地節(jié)約集約利用工作的意見》要求，經(jīng)測算：%，容積率為1。分別分析固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本等單因素變化對項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度，項(xiàng)目詳見表12和圖3。 收益指標(biāo)分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年息稅后利潤總投資收益率=————————————100%項(xiàng)目總投資＝%＝%本行業(yè)平均總投資收益率為19%，平均項(xiàng)目資本金凈利潤率為37%，計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均明顯高于同行業(yè)平均水平。計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。經(jīng)計(jì)算，%，凈現(xiàn)值(Ic=13%)，（含建設(shè)期）。 財(cái)務(wù)評價(jià)及指標(biāo)計(jì)算 利潤計(jì)算項(xiàng)目正常年利潤為﹦項(xiàng)目年總營業(yè)收入﹣項(xiàng)目年總成本費(fèi)用﹣稅金及附加﹦150000萬元﹣﹣8000萬元﹦。 營業(yè)費(fèi)用%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年為3750萬元。 管理費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年為1490萬元，其中無形資產(chǎn)攤銷為30萬元，%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年為750萬元。其他制造費(fèi)。修理費(fèi)。企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計(jì)算。詳見下表：序號類別單位年耗量單價(jià)（元/噸或度或方 ）小計(jì)（萬元）1電萬度1000075002水萬噸10073燃?xì)馊f方1067合 計(jì)按勞動定員600人，其中生產(chǎn)人員535人，年均3萬元工資；技術(shù)人員45人，年均5萬元工資；管理人員20人，福利按照年均工資的14%。 生產(chǎn)成本項(xiàng)目外購原輔材料消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算，購買價(jià)格隨當(dāng)年市場價(jià)格。詳見下面《產(chǎn)品價(jià)格及營業(yè)收入》表產(chǎn)品價(jià)格及營業(yè)收入序號產(chǎn)品名稱單價(jià)（萬元/噸）銷量（噸）收入（萬元）1500013000210000260003350009100041000030000合計(jì)6000150000 營業(yè)稅及附加經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)后年稅金為8000萬元。（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果定為13%。（2）按項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，生產(chǎn)期12年進(jìn)行計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為13年。第十五章 財(cái)務(wù)估算與評價(jià) 財(cái)務(wù)估算與評價(jià)的依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》（3）《中華人民共和國公司法》及其實(shí)施條例（4）《中華人民共和國增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則（5）《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則（6）《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則（7）財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會計(jì)制度》和近年會計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定（8）國家和當(dāng)?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定 財(cái)務(wù)評價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）財(cái)務(wù)價(jià)格。 資金籌措項(xiàng)目總投資110000萬元。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資為88000萬元。 總投資估算項(xiàng)目總投資為110000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為88000萬元，流動資金為22000萬元。第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)和說明(1) 估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和流動資金；(2) 建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；(3) 設(shè)備購置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)；(4) 安裝工程費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)的3%估算；(5) 工程建設(shè)其他費(fèi)用：按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提；建設(shè)單位管理費(fèi)按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》財(cái)建[2002]394號文件計(jì)?。豁?xiàng)目前期費(fèi)按《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格［1999］1283號文件計(jì)??；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號文件結(jié)合市場報(bào)價(jià)估算；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評費(fèi)按《國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號文件計(jì)費(fèi)；工程監(jiān)理費(fèi)按《關(guān)于做好《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》貫徹實(shí)施工作的通知》建辦市函[2007]233 號文件計(jì)取。（5）評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。（3）招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會，負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，在完成評標(biāo)后，向招標(biāo)人推薦合格的中標(biāo)候選人并提交書面評標(biāo)報(bào)告。（1）任何人不向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。包括投標(biāo)須知、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在省發(fā)展和改革委員會指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場信譽(yù)度，較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。 招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合項(xiàng)目單位意見，在本項(xiàng)目建設(shè)中，無建筑工程，僅有部分設(shè)備的安裝基礎(chǔ)工程，主要設(shè)備及重要材料采購等均采用招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式應(yīng)為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。六個(gè)階段可同時(shí)平行實(shí)施或科學(xué)安排、交叉進(jìn)行。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期3年。員工培訓(xùn)計(jì)劃所有人員在上崗前進(jìn)行有關(guān)廠規(guī)、廠紀(jì)、安全生產(chǎn)、專業(yè)技能的崗前培訓(xùn)。職工工資福利生產(chǎn)人員的人均年工資為3萬元，技術(shù)人員的人均年工資為5萬元。勞動定員項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年勞動定員為600人，其中生產(chǎn)人員535人，技術(shù)人員45人，管理人員20人。 人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，管理人員、技術(shù)人員按組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員按日班配置。組織機(jī)構(gòu)如圖所示。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術(shù)知識，并掌握各類消防器具的使用。消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀。（2）廠區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)，均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計(jì)，杜絕火災(zāi)隱患的發(fā)生。 設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162009（3）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500571994（2000年修訂）（4）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402005（5）《消防安全標(biāo)志》GB134951992（6）《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》GB156301995 火災(zāi)隱患分析雖然項(xiàng)目產(chǎn)品及原輔材料具有阻燃性，但在高溫下還是存在燃燒的危險(xiǎn)，本項(xiàng)目存在火災(zāi)隱患的部位主要有綜合廠房內(nèi)存放原材料和成品部位及廠區(qū)內(nèi)各種電氣設(shè)備。為防止雷擊災(zāi)害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設(shè)避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。1本項(xiàng)目生產(chǎn)主要噪聲源為空壓機(jī)及風(fēng)機(jī)，設(shè)計(jì)將其置于單獨(dú)廠房內(nèi)，安裝消聲器降低設(shè)備噪聲，并設(shè)操作值班室，減少噪聲對操作工人的影響。1車間操作人員嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動衛(wèi)生用品。1機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修應(yīng)制度化。生產(chǎn)車間的工作平臺、池槽、升降口以及有關(guān)跌落危險(xiǎn)的地點(diǎn)均設(shè)防護(hù)欄及明顯標(biāo)志。危險(xiǎn)區(qū)域安置警告標(biāo)志。工作區(qū)的梁柱上將設(shè)置低噪音電扇。為排除油霧，擬在軋機(jī)上方設(shè)置排煙罩和機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，并配置油霧凈化后由排氣筒排放。車間設(shè)休息室、衛(wèi)生間和其他衛(wèi)生設(shè)施。車間所用移動式電氣設(shè)備的金屬外殼應(yīng)與專用保護(hù)線可靠連 接，并按單機(jī)裝設(shè)漏電保護(hù)器。用電設(shè)備接地采用TN－C－S系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有380V電壓外，在供設(shè)備維修時(shí)所需的拉線安全電燈采用24V安全電壓。 危害因素和危害程度本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品及原輔材料雖然不含有毒有害成份，且也無高空、輻射、高壓等危險(xiǎn)性作業(yè)的可能，但還是存在觸電、噪聲等勞動安全隱患。綜上所述，本項(xiàng)目選用了較先進(jìn)低污染的生產(chǎn)工藝，對廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等主要污染物均設(shè)計(jì)了完善的治理措施，控制污染物達(dá)標(biāo)排放，從環(huán)境保護(hù)方面本項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目對高噪聲源空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)等擬采取消聲、隔音等防治措施后，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的設(shè)備噪聲對廠界影響不大，可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）Ⅱ類要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)用水基本循環(huán)使用，循環(huán)水復(fù)用率達(dá)90%以上，滿足行業(yè)要求；生產(chǎn)廢水為循環(huán)水系統(tǒng)的排污水，為一般生產(chǎn)性廢水，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置污水處理設(shè)備，經(jīng)過處理后的廢水達(dá)到市政管網(wǎng)接管標(biāo)準(zhǔn)，排入開發(fā)區(qū)污水處理廠，對周圍環(huán)境影響甚微。 綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、除塵、隔聲。對噪聲較高的風(fēng)機(jī)，擬采取安裝消音器、設(shè)置于單獨(dú)的風(fēng)機(jī)室內(nèi)等消音減噪措施，以降低其噪聲對周圍環(huán)境的影響，同時(shí)，在廠房外部種植花草樹木以減弱噪聲，以確保廠界噪音低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限值內(nèi)。廢氣污染治理方案對于軋制油受熱散發(fā)，產(chǎn)生的油霧，用與軋機(jī)配套設(shè)置機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)和全油回收裝置，對軋制油霧進(jìn)行凈化回收，凈化效率大于95%，排氣量為80000m3／h，處理后所排廢氣中含油濃度小于5mg／m3，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)要求（非甲烷總烴：120mg／m3）。項(xiàng)目建設(shè)期施工期間應(yīng)將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對周邊環(huán)境的影響，生活垃圾采用分類收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置。項(xiàng)目建設(shè)期施工期間應(yīng)將施工時(shí)場外的運(yùn)輸作業(yè)盡量安排在白天進(jìn)行，必須連續(xù)24小時(shí)作業(yè)時(shí)，需取得相關(guān)部門的同意批準(zhǔn)，并公告于周圍居民，以取得諒解。項(xiàng)目建設(shè)期施工期間應(yīng)對產(chǎn)生粉塵的作業(yè)點(diǎn)定時(shí)灑水；對破包和撒落于地面的水泥及時(shí)清掃；物料與土方運(yùn)輸合理裝車；棄渣車輛必須采用經(jīng)改裝后加蓋的車輛。主要是項(xiàng)目生產(chǎn)過程中各工序中產(chǎn)生的板帶邊角料、飛邊及廢包裝材料等一般性工業(yè)固體廢棄物和辦公生活垃圾。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中采用全油潤滑冷卻，（軋制油主要成分是煤油），潤滑油受熱散發(fā)，產(chǎn)生油霧。 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水主要為循環(huán)水系統(tǒng)的排污水，屬一般廢水。項(xiàng)目建設(shè)施工期間噪聲是主要來源于施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛的噪聲。 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響1. 廢水污染項(xiàng)目建設(shè)施工過程中產(chǎn)生的廢水主要有施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛沖洗產(chǎn)生的廢水；建構(gòu)筑物的養(yǎng)護(hù)、沖洗、打磨等產(chǎn)生的廢水；施工人員的生活污水。第九章 環(huán)境影響評價(jià) 設(shè)計(jì)依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院253號令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評價(jià)法》及有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等要求，遵循“三同時(shí)”原則進(jìn)行同步設(shè)計(jì)，對主要污染源和污染物進(jìn)行控制和治理。經(jīng)處理達(dá)標(biāo)的中水和設(shè)備冷卻水不能滿足生產(chǎn)用水后，用作各廠房內(nèi)衛(wèi)生間沖洗、道路撒水和綠化用水，既減少污染又能節(jié)水。循環(huán)水處理系統(tǒng)。加強(qiáng)供水管網(wǎng)管理維護(hù)，防止跑、冒、滴、漏，杜絕長流水。加工的廢屑、廢料經(jīng)收集后可以回收再利用，提高原材料利用率。在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將節(jié)能降耗作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮，并進(jìn)行工藝控制，控制工藝參數(shù)，降低消耗。合理安排盡量做到流程緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運(yùn)現(xiàn)象。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家和行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設(shè)備。第八章 節(jié)能節(jié)水措施 設(shè)計(jì)依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院《中華人民共和國節(jié)約能源法》和國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計(jì)交能[1997]2542號“印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定》的通知”編制本章內(nèi)容。根據(jù)需要，設(shè)立原輔材料庫和成品庫，用于存放原料、輔料及成品。與現(xiàn)有企業(yè)管理信息系統(tǒng)，按產(chǎn)、供、銷一體化的管理原則，集中采集生產(chǎn)車間、公用工程、輔助生產(chǎn)設(shè)施和供銷系統(tǒng)等的管理實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，利用計(jì)算機(jī)對企業(yè)資源進(jìn)行全面的規(guī)劃和優(yōu)化控制，從而強(qiáng)化企業(yè)生產(chǎn)管理，經(jīng)營決策和調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源信息集成管理的目標(biāo)。系統(tǒng)采用超五類屏蔽雙絞線和光纜，構(gòu)成語音和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。 通信設(shè)施與企業(yè)管理信息系統(tǒng)通信方式：主要采取電話、網(wǎng)絡(luò)、郵政等通信方式。⑥ 防雷與接地該項(xiàng)目的建、構(gòu)筑物均屬Ⅲ類防雷，對高度大于10米的建、構(gòu)筑物在其頂部設(shè)避雷帶或避雷針作為防雷保護(hù)，其接地電阻不大于10歐姆。⑤ 廠區(qū)電氣外網(wǎng)及道路照明電氣外網(wǎng)由變電所引入生產(chǎn)車間電源采用VV22型銅芯鎧裝電力電纜埋地敷