【正文】 表124 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序號(hào)參 數(shù)單 位指 標(biāo)備 注1計(jì)算期年10 含1年建設(shè)期2總投資萬元2014。 稅金測(cè)算增值稅：稅率13%、17%；城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅：稅率5%；教育附加費(fèi)：稅率3%；所得稅：按25%的稅率征收企業(yè)所得稅。本項(xiàng)目營業(yè)費(fèi)用按照營業(yè)收入的5%估算。6. 其它制造費(fèi)用其它制造費(fèi)是企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用如機(jī)物料消耗、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、停工損失等，%估算。4. 修理費(fèi)修理費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)的5%計(jì)提。原材料年需原輔材料費(fèi)用估算見表122：表122 主要原輔材料價(jià)格及年消耗量估算表原輔材料名稱單價(jià)年消耗量金額（萬元）鮮甘薯1050元/噸40000噸4200包裝材料費(fèi)用合計(jì)：2. 動(dòng)力費(fèi)用估算本項(xiàng)目消耗動(dòng)力主要是水和電。根據(jù)簽訂的甘薯種植收購協(xié)議，甘薯價(jià)格每噸1050元，由于種植基地距離加工廠有15公里的路途，按單價(jià)的15%考慮收購、運(yùn)輸、搬運(yùn)等費(fèi)用。 營業(yè)收入估算本項(xiàng)目營業(yè)收入主要來自有機(jī)水晶粉條、有機(jī)水晶粉絲、淀粉的銷售收入，另外薯渣也能帶來少量收入。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 計(jì)算期及投產(chǎn)情況本項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中項(xiàng)目建設(shè)期為1年，經(jīng)營期9年，從第2年開始投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)率60%，從第3年起均達(dá)產(chǎn)100%。 評(píng)價(jià)原則1. 遵循以動(dòng)態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析為主，定性分析為輔的基本原則；2. 遵循效益與費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則，在計(jì)算期內(nèi)銷售價(jià)格及成本均不考慮通貨膨脹因素；3. 遵循穩(wěn)妥可靠的原則，充分考慮各項(xiàng)費(fèi)用，保守計(jì)算各項(xiàng)收入。 資金籌措本項(xiàng)目總投資2014萬元，其中自籌資金1864萬元，占總投資的93%；地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金150萬元，占總投資比例的762%。2. 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，按各分項(xiàng)分別確定的合理的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)估算流動(dòng)資金，需流動(dòng)資金508萬元。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)期土地使用費(fèi)根據(jù)土地租用協(xié)議，10年租賃費(fèi)共為 ；可研、%計(jì)取；%計(jì)??；%計(jì)取；%計(jì)?。?計(jì)??；培訓(xùn)費(fèi)按15萬元估算；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按13萬元估算。 投資估算范圍包括建設(shè)生產(chǎn)廠房（廠房內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)車間、淀粉包裝庫房、淀粉成品庫房、粉絲包裝庫、粉絲成品庫、消毒室、更衣室、化驗(yàn)室）、庫房、綜合辦公樓的建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及其它公用工程（如水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程）、土地購置費(fèi)用、流動(dòng)資金、建設(shè)期銀行利息等。3. 項(xiàng)目前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等費(fèi)用按國家建設(shè)相關(guān)文件計(jì)取。11 第十一章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)1. 根據(jù)本項(xiàng)目的土建內(nèi)容和規(guī)模，建筑工程費(fèi)采用概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算，依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)造價(jià)管理部門公布的造價(jià)信息，參考當(dāng)?shù)叵嗨乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)，以綜合單價(jià)或造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行編制。 招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。招投標(biāo)方案如下： 招標(biāo)形式按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)形式確定勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位。2013年10月：正式投產(chǎn)。2013年8月：完成設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行工作。2012年10月~2013年6月：完成主體工程建設(shè)。10 第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)方案 項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，即從2012年9月至2013年10月。2. 培訓(xùn)：全廠要對(duì)本廠各類人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)，并制定可行的培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度。管理人員中包括總經(jīng)理1人，行政部2人，財(cái)務(wù)部2人，銷售部3人，采購部2人，生產(chǎn)部2人。職能管理部門為常日班。各部門主要職能如下：行政部：負(fù)責(zé)人事、行政、后勤管理；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理；銷售部：負(fù)責(zé)營銷策劃、產(chǎn)品銷售；采購部：負(fù)責(zé)基地種植管理、農(nóng)戶簽約、栽培技術(shù)推廣和產(chǎn)品收購；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。室內(nèi)消火栓的布置要求保證有兩支水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，室內(nèi)消火栓間距為36米。2. 廠區(qū)消防采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，廠區(qū)水管網(wǎng)呈環(huán)狀埋地鋪設(shè)。投產(chǎn)前，員工必須進(jìn)行職業(yè)安全培訓(xùn)。4. 安全衛(wèi)生教育企業(yè)設(shè)安全科，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作。檢修照明電壓不得高于12V。(3) 在操作崗位，按規(guī)范要求配備各種小型滅火器材。 主要防范措施1. 防火防暴 (1) 廠區(qū)總平面布置上各建筑之間按規(guī)范要求留足間距且道路暢通，以滿足消防車和運(yùn)輸車及人員快速撤離等方面的要求。3. 建立健全規(guī)章制度，要求員工嚴(yán)格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免工傷事故發(fā)生。8 第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù)要求1. 本項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工藝流程等嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范實(shí)施，使項(xiàng)目建設(shè)符合保障職工身心健康的要求。滿足工業(yè)廢物無害化、無污染達(dá)標(biāo)排放要求。保證廠區(qū)內(nèi)白天噪音控制在60分貝以內(nèi)，夜間控制在45分貝以內(nèi)。加強(qiáng)對(duì)裝卸作業(yè)的管理，核對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)維修，最大限度的減少廢渣的產(chǎn)生。包裝物品中紙箱、塑料制品以及生活垃圾，集中出售給廢舊物品回收站。2. 生產(chǎn)垃圾治理生產(chǎn)垃圾治理應(yīng)特別控制在挑選、除雜、包裝等工序中產(chǎn)生的碎渣，加強(qiáng)管理，集中收集存放，并定期送往市政環(huán)保部門指定垃圾處理場(chǎng)。 污染治理方案1. 廢水治理本項(xiàng)目所產(chǎn)生廢水包括：生產(chǎn)廢水和生活廢水，由于本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)引進(jìn)了先進(jìn)的一體化生產(chǎn)設(shè)備，從原料入機(jī)到成品粉絲出機(jī)，全部采用封閉式、程序化運(yùn)行，生產(chǎn)中排放無污染，達(dá)到環(huán)保衛(wèi)生要求，生產(chǎn)廢水不含有毒有害物質(zhì)，屬于清靜廢水，經(jīng)自動(dòng)化生產(chǎn)線處理后，可直接排入市政污水管網(wǎng)。另外，項(xiàng)目建設(shè)會(huì)產(chǎn)生一些包裝垃圾、產(chǎn)品殘?jiān)?、生活垃圾和生活廢水。 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)目前尚無規(guī)模的化工、造紙、印染、橡膠等嚴(yán)重化學(xué)污染企業(yè)，主要污染源為生活污水和垃圾及汽車廢氣與噪聲，生活垃圾和污水已進(jìn)行集中處理，從總體情況看環(huán)境狀況良好。3. 加強(qiáng)全員節(jié)能意識(shí)，使節(jié)能工作成為企業(yè)每個(gè)員工的自覺行動(dòng)。 其他節(jié)能措施1. 采購的設(shè)備必須是節(jié)能的、技術(shù)先進(jìn)的。凡能安裝節(jié)能燈具的部位，均應(yīng)安裝節(jié)能燈具，樓梯間安裝三基色小型節(jié)能熒光燈，并設(shè)置光控、聲控裝置，生產(chǎn)和生活分區(qū)集中控制。 節(jié)電節(jié)水措施1. 合理選用電纜、電線，選用先進(jìn)高效節(jié)能型燈具。7 第七章 節(jié)能與環(huán)境保護(hù) 節(jié)能 設(shè)計(jì)依據(jù)1. 《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ75200J2752003）；2. 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5011092005）?？梢姳卷?xiàng)目原輔材料供應(yīng)能得到保障。 原輔材料及動(dòng)力供應(yīng) 原輔材料消耗及供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)3000噸薯類有機(jī)粉絲需要40000噸的鮮紅薯，項(xiàng)目各種原輔材料年消耗情況見下表：表63 原輔材料年消耗量估算表序號(hào)原輔材料名稱單位年消耗量1鮮甘薯萬噸42包裝袋萬只30 本項(xiàng)目通過“公司+基地+農(nóng)戶”的基地建設(shè)模式，已與刀溪村、羅山村、紅星村、新溪村等項(xiàng)目區(qū)，擬建10000畝甘薯有機(jī)種植基地，鮮甘薯應(yīng)能得到供應(yīng)保障。在廠內(nèi)道路兩旁及建筑周邊不便于利用的空余地塊種植花草樹木，美化廠區(qū)環(huán)境。 其他工程本項(xiàng)目其他工程還包括廠內(nèi)道路、綠化及廠界圍墻等。消防系統(tǒng)包括消防供水裝置及消防給水管網(wǎng)。本工程根據(jù)規(guī)范設(shè)置了室外消火栓系統(tǒng)、室內(nèi)臨時(shí)高壓消火栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)及配置了滅火器。項(xiàng)目通過采用電容進(jìn)行人工補(bǔ)償，主要考慮在低壓側(cè)就地加裝低壓電容器進(jìn)行自動(dòng)投切的無功補(bǔ)償。供電等級(jí)除消防設(shè)備、應(yīng)急照明等按二類用電負(fù)荷外，其余均屬三類用電負(fù)荷。 供電工程本項(xiàng)目的用電將采用新建一臺(tái)200kVA的箱式變壓器供電，電壓采用10/，電源來自項(xiàng)目區(qū)變電站。采用清、污分流的排水方式，降低水處理系統(tǒng)負(fù)荷。從安全、環(huán)保及消防綜合考慮。廠內(nèi)給水設(shè)計(jì)主要分為生活給水系統(tǒng)、工業(yè)及低壓消防給水系統(tǒng)、高壓消防給水系統(tǒng)三部分。本項(xiàng)目交通流線布局清晰、合理，適應(yīng)本項(xiàng)目人流、物流對(duì)交通的要求。考慮到項(xiàng)目占地不大，為便于管理，在廠區(qū)只設(shè)置一個(gè)出入口。本項(xiàng)目地塊中間為廠內(nèi)道路，綜合辦公用房和倉庫在道路的一側(cè)，生產(chǎn)廠房在另一側(cè)，廠房下方是800頭肉牛育肥場(chǎng)一個(gè)；道路下方為消毒池，消毒池一邊是廁所，一邊是值班室；動(dòng)力區(qū)布置在生產(chǎn)廠房內(nèi)；廠區(qū)大門設(shè)置門衛(wèi)、收發(fā)室。 總平面布置本項(xiàng)目占地15畝，位于**三合街道烏龍村七組。 3. 總平面布置應(yīng)適應(yīng)氣象、地形、水文、地質(zhì)等自然條件和城市規(guī)劃的要求。2. 總平面布置應(yīng)滿足廠內(nèi)外運(yùn)輸?shù)囊?，?yīng)與廠外道路銜接順暢，便于直接進(jìn)入國家道路網(wǎng)。屋面：均為卷材防水，防水等級(jí)為三級(jí)。樓地面：除衛(wèi)生間為地磚地面，其它均為水磨石地面。 建筑裝飾外墻面：均以乳白色面磚為主，淺灰色面磚貼線條，塑鋼門窗，透明玻璃。本工程建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為二級(jí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。結(jié)構(gòu)：建筑物結(jié)構(gòu)采用因建筑物的不同而各有特點(diǎn)，生產(chǎn)廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)和輕鋼棚頂設(shè)計(jì)；綜合辦公樓和倉庫采用框架結(jié)構(gòu)。㎡。 主體工程內(nèi)容本項(xiàng)目主體工程建設(shè)內(nèi)容見下表62：表62 土建工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)單位建設(shè)面積備 注生產(chǎn)廠房新建㎡生產(chǎn)車間新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚淀粉包裝庫房新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚淀粉成品庫房新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚粉絲包裝庫新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚粉絲成品庫新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚消毒室新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚更衣室新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚化驗(yàn)室新建㎡圍護(hù)墻和輕鋼頂棚綜合辦公樓㎡框架結(jié)構(gòu)倉庫㎡框架結(jié)構(gòu) 建筑構(gòu)造抗震設(shè)防：抗震設(shè)防烈度Ⅵ度。3. 建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料，應(yīng)符合政府部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。 設(shè)計(jì)原則1. 項(xiàng)目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)，要滿足生產(chǎn)使用功能的要求，預(yù)期今后要擴(kuò)大規(guī)模的，要留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。 生產(chǎn)工藝流程 甘薯淀粉生產(chǎn)工藝流程去石機(jī)，排出紅薯的渣子、石頭等雜質(zhì)（第二次清洗）紅薯進(jìn)入推式清洗機(jī)（第一次清洗）600鼠籠輸送機(jī)（第三次清洗）溢留機(jī)淘洗型粉碎機(jī)粉碎紅薯（薯渣第一次過濾）排出薯渣振動(dòng)篩（對(duì)殘留的薯渣進(jìn)行過濾排渣）除沙器（對(duì)淀粉水進(jìn)行三次過濾排出沙等雜質(zhì)）沉淀池（淀粉沉淀，將分離出來的水排出）六方籮（淀粉在一次過濾，排雜質(zhì)和一定水分）脫水機(jī)（排出淀粉里面大部分水分）烘干系統(tǒng)（對(duì)淀粉進(jìn)行烘干）圓籮（輸送干淀粉）裝袋稱重封袋入庫圖61 甘薯淀粉生產(chǎn)工藝流程圖 有機(jī)甘薯水晶粉絲生產(chǎn)工藝流程脫離常溫老化低溫老化低溫大風(fēng)量定型降溫定長橫切包裝入庫預(yù)熱螺旋攪拌刮板下料成型蒸熟冷卻豎切絲干燥圖62 甘薯有機(jī)水晶粉絲生產(chǎn)工藝流程圖 設(shè)備方案設(shè)備的選擇主要考慮生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，兼顧市場(chǎng)價(jià)格，綜合分析設(shè)備質(zhì)量、物料消耗指標(biāo)、備品備件保證程度、安裝試車技術(shù)服務(wù)以及投資的指標(biāo)等因素，在當(dāng)前部分國產(chǎn)設(shè)備已達(dá)到進(jìn)口設(shè)備水平的情況下，本著節(jié)約資金，擇優(yōu)選用優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)化設(shè)備。4. 經(jīng)濟(jì)合理原則。生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。適用性主要體現(xiàn)在與項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模相匹配，與原材料路線和燃料相匹配，與設(shè)備相匹配，與資源條件、環(huán)保要求、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、員工素質(zhì)和管理水平相適應(yīng)，與項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)。所選技術(shù)的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量性能好，工藝水平高，裝備自動(dòng)控制程度和可靠性高。綜上所述，項(xiàng)目區(qū)市政基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，能滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。本項(xiàng)目供電由**供電公司供給，同時(shí)有建有200kVA的箱式變壓器引入，電力供給充沛。生活污水進(jìn)入城市污水管道引至規(guī)劃污水處理廠排放。 市政基礎(chǔ)配套條件1. 供水**水源來至長江，水源充足，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活和消防用水由**雙路自來水廠提供，水源來自長江水及附近水庫，項(xiàng)目區(qū)水源能保證廠區(qū)用水需要。已開工建設(shè)的渝滬高速鐵路和沿江高速公路將通過**并在縣境內(nèi)設(shè)3個(gè)站點(diǎn)，建成后的鐵路到上海僅需8小時(shí)，到重慶的車程將縮短為1小時(shí)。 交通條件**地處三峽庫區(qū)腹地，黃金水道長江橫貫縣境47公里，水上距重慶172公里，陸地距離160公里，行程約2小時(shí)。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，%。 氣候條件**屬亞熱季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫暖，四季分明，雨量充沛，具有冬暖、春早、夏旱、秋綿雨、多云霧、少霜雪的氣候特點(diǎn)。地形地貌及地質(zhì)條件建廠場(chǎng)地呈長方形，經(jīng)初步地質(zhì)勘測(cè)，該項(xiàng)目用地范圍地質(zhì)狀況穩(wěn)定，地質(zhì)構(gòu)造簡單，未見斷層通過，無危巖、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害，地震烈度為6度。%，63%%。全縣區(qū)生產(chǎn)總值（GDP），%。2012年是**譜寫經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新輝煌的一年，全縣全面小康社會(huì)建設(shè)領(lǐng)跑兩翼13縣，GDP增長同步走在兩翼13縣前列，利用內(nèi)資總額和固定資產(chǎn)投資總額穩(wěn)居兩翼13縣第1。全縣轄31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)340個(gè)行政村，農(nóng)業(yè)人口67萬人，**是國務(wù)院確定的沿江首批對(duì)外開放縣、三峽庫區(qū)移民重點(diǎn)縣、全國旅游百強(qiáng)縣。 建設(shè)地址根據(jù)上述選址原則及城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和業(yè)主單位意見，將本項(xiàng)目建設(shè)選擇在三合街道烏龍村七組，項(xiàng)目區(qū)距**城3公里，廠區(qū)位于豐武二級(jí)公路旁，交通十分便利，地理位置見下圖51。6. 節(jié)約用地，不占用良田及經(jīng)濟(jì)效益高的土地，并符合國家現(xiàn)行土地管理、環(huán)境保護(hù)、水土保持等法規(guī)有關(guān)規(guī)定。4. 考慮遠(yuǎn)期發(fā)展的可能性，有擴(kuò)建的