【正文】 （ 慶元縣 ） 浙江中藝工貿(mào) 有限責(zé)任公司 法人 代表： 王加秀 二Ｏ一 一年 二 月十一日 。 因此，該 《年產(chǎn) 4000 噸丙綸無紡布全自動生產(chǎn)線 項目》 具有十分明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，是推進(jìn)我縣非 資源 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而進(jìn)行精加工的高附加值 且 全自動生產(chǎn)線 的技術(shù)密集型 項目轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，也是慶元縣工業(yè)發(fā)展的鼓勵 項目。 本項目經(jīng)可行性分析、論證，采用德國和臺灣的設(shè)備先進(jìn)技術(shù)優(yōu)良且我廠工人已熟練掌握，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 ，受外商青睞，有市場拓展空間，可出口創(chuàng)匯。以上述兩個方案回歸計算后利潤為 670 萬元 /年修正按利潤 95％為 650 萬元。 公司已對項目的實施制定了詳細(xì)的計劃，切實加強(qiáng)項目的投資預(yù)算管理、產(chǎn)品成本控制和產(chǎn)品市場開拓， ，今后逐步開發(fā)高檔明清仿古、歐式家具， 以確保項目按計劃進(jìn)行，取得預(yù)期投資效益。 加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度，使企業(yè)在市場競爭當(dāng)中立于不敗之地。 42 （ 二 ） 、防范和降低風(fēng)險的措施 原材料價格風(fēng)險的防范 針對原材料價格波動風(fēng)險，本公司將積極采取以下措施加以應(yīng)對： 進(jìn)一步完善采購供應(yīng)體系，在加強(qiáng)與現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)力量雄厚的供應(yīng)商合作的同時，建立與其它供應(yīng)商的關(guān)系，努力拓寬供貨渠道； 密切關(guān)注國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)變化，研究原材料的市場價格趨勢，合理安排原材料庫存，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科學(xué)的批量采購，穩(wěn)定原材料采購價格； 采取更為合理靈活的定價策略，跟隨原材料的價格波 動，合理向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移原材料的漲價風(fēng)險。但隨著時間的推移，這些因素會發(fā)生一等變化，客觀上存在項目不能實現(xiàn)預(yù)期收益或其他的風(fēng)險。由于要進(jìn)行產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，如果管理技術(shù)人員片面追求短期效益、偏重于技術(shù)革新可能會導(dǎo)致管理不善，另外在先進(jìn)人才的引進(jìn)和利用等問題上也可能出現(xiàn)各種問題。公司若不能相應(yīng)及時靈活地調(diào)整產(chǎn)品定價策略，將原材料采購價格波動的風(fēng)險轉(zhuǎn)移至下游客戶，經(jīng)營業(yè)績則可能面臨下降的風(fēng)險。 第七章、 項目風(fēng)險分析及防范措施 （一） 項目主要風(fēng)險因素識別 項目原材料價格波動的風(fēng)險 41 由于公司原材料采購成本占主營業(yè)務(wù)成本比例較高，原材料價格的波動對公司產(chǎn)品的毛利影響較大。 其中：第一年按 70％，第二年按 90％，第三年達(dá)產(chǎn)，三年達(dá)產(chǎn)后 每年利潤 670 萬元，扣除壞帳準(zhǔn)備金及市場開發(fā) 費用后每年利潤為 650 萬元。 保本產(chǎn)量 ==870 噸 （以平均數(shù)計算） 盈虧平衡點銷售產(chǎn)值： 870 14000=1200 萬元 固定資產(chǎn)投資回收期：（利潤 +折舊） /固定資產(chǎn)投資 =3320/960= 年加磨合期三個月 = 年 計算結(jié)果表明：本項目盈虧平衡點較低。 稅金 銷售費用 按上述相關(guān)費用計算為： 固定成本每年 折舊 150萬元 管理費用中 20萬元加利息等 60萬元， 合為 230 萬元。 車間生產(chǎn)工人以計 噸 工資為主加制造費用 39 盈利區(qū) 輔助材料和動力、燃料為 2500 元 /噸 。 財務(wù)費用每年按 30萬 元，分期分?jǐn)偂? 大修理資金為三年一次 24 萬元， 每年分?jǐn)?8 萬元。 原材料 6860 元 /噸 輔助材料 930元 /噸 工資、福利 1690 元 /噸 動力、燃料 1560 元 /噸 制造費用 280元 /噸 維修費 20 元 /噸 折舊 45 元 /噸 財務(wù)費用 100元 /噸 管理費用 95 元 /噸 10 利潤 1590 1稅金 700 元 /噸 1銷售費用 140元 /噸 合計 銷售 價 ： 14000 元 /噸 38 銷售收入、利潤、稅金預(yù)測 銷售收入 4000噸 /年 14000 元 /噸 ＝ 5600 萬元 稅金（含附加費） 56002 5.％＝ 280（萬元） 利潤 4000噸 /年 2 1590 元 /噸 ＝ 636 萬元 營業(yè)外收入 34萬元 計利潤總額 670 萬元 ， （二 ）量本利分析： 成本指標(biāo)： 固定資產(chǎn)設(shè)備折舊按 2200萬元以 10年期限為 220萬元 /年，加速折舊 10％共 240 萬元 /年 ，土建 1120 萬元 年 折舊 52萬元 。由車間統(tǒng)計員兼職負(fù)責(zé)車間用能、行政及生活區(qū)由保衛(wèi)部進(jìn)行兼職統(tǒng)計用能與節(jié)能情況匯總，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門上報能源合理使用情況統(tǒng)計表。 能耗子標(biāo)準(zhǔn)和能耗指標(biāo) ： 本項目建成后，正常年份產(chǎn)值為 ，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤為 810噸，每萬元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤 ，大大低于國家 平均 標(biāo)準(zhǔn)。 d. 對給水泵和風(fēng)機(jī)等采用調(diào)速裝置，可節(jié)電 10%。 與環(huán)保的水源熱泵恒溫系統(tǒng)及智能跟蹤斜坡治理系統(tǒng)，該系統(tǒng) 需 總投資為 38 萬元，投產(chǎn)進(jìn)一步節(jié)約電力消耗，年節(jié)電率在 10%以上。 萬元 GDP綜合能耗為 ，完全符合節(jié)能要求。 36 能耗狀況 ： 本項目生產(chǎn)工藝較為先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電力，其消耗量如下：電： 260萬千瓦時 /年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 806 噸 /年 自來水： 3090噸 /年 折標(biāo)準(zhǔn)煤 5噸 /年 。因此必須重視節(jié)約能源 ，采用節(jié)能燈及節(jié)能新技術(shù) 。以盡快實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗、資源綜合利用和生產(chǎn)加工后的剩余物再次利用在本區(qū)域的行業(yè)內(nèi)具有較好的示范，早日成為低耗、衛(wèi)生、清潔生產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)。公司決定每年按產(chǎn)品銷售額的%的幅度提取節(jié)能降耗權(quán)改所需的資金；組織專員對門的技術(shù)人。 能源管理工作目標(biāo)。 做到增產(chǎn)不增能，擴(kuò)建不擴(kuò)能，增能靠節(jié)能。 .在消防中設(shè)火警電話與當(dāng)?shù)毓蚕狸牻⑼ㄓ嵚?lián)系。應(yīng)急照明和疏散指示 主要通道和出入口均設(shè)應(yīng)急照明指示燈。每個庫房內(nèi)步行距離不超過 25 米的地方，均要設(shè)手動報警鈕。 在消防控制中心，能實現(xiàn)對消防區(qū)域內(nèi)狀態(tài)的監(jiān)控。 電氣消防設(shè)計 a. 消防系統(tǒng)的設(shè)計 本工程在值班室設(shè)一消防控制中心，面積約為 10噸 。配 SN65麻質(zhì)水龍帶，長 25米， QZ19型水 34 槍，保 證有兩股充實水柱同時到達(dá)任一著火點。 b. 室內(nèi)消防 車間及行政生活區(qū)。 廠區(qū)及行政生活區(qū)內(nèi)的各建筑物內(nèi)裝修材料選用均符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 97 版）第七章要求。 建筑消防設(shè)計 廠區(qū)及行政生活區(qū)的各建筑物的火災(zāi)危險性屬丙類，建筑物耐火等級均為二級。 總圖布置 33 廠區(qū)內(nèi)建筑物（構(gòu)筑物）間距符合防火規(guī)范的要求。所有建筑物中均屬禁煙區(qū)，嚴(yán)禁明火。 根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)，本項目火災(zāi)危險等級分類為丙類，廠房耐火等級為二級。 ，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。 ，以改善工人操作條 噸 。 g. 制證嚴(yán)格的安全操作規(guī)程，各崗位工人嚴(yán)格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。 ，設(shè)立檔桿與蓋板，并加強(qiáng)燈火照明。 ，相互之間留有一定安全操作間距；車間內(nèi)設(shè)置足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? ，按建筑物耐火等級及生產(chǎn)中火災(zāi)危險性的類別，合理布置建筑物的面積、疏散通道與安全出口等，建筑上設(shè)有防雷措施。在項目實施中堅持治理措施與主體工程“三同時”的制度。企業(yè)在生產(chǎn)過程 中嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)，執(zhí)行保障安全生產(chǎn)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；有健全的安全生產(chǎn)組織管理體系，有職工安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度和安全生產(chǎn)檢查制度；有職業(yè)危害防治措施，對重大危險源有檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案，并配備必要的器材和設(shè)備。 環(huán)保投資 本項目環(huán)保投資為 30萬元。 d. 首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達(dá)到能區(qū)要求。 c. 固體廢棄物治理 無工業(yè)廢渣產(chǎn)生，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。 環(huán)境保護(hù)措施 a. 廢氣治理 本項目實施后， 無 廢氣 ，所產(chǎn)生的廢氣已達(dá)到無塵化，對大氣環(huán)境質(zhì)量影響較小。 全部冷卻循環(huán)水，達(dá)標(biāo) 排放 。 生活垃圾：根據(jù)人均生產(chǎn)垃圾排放量為 ，垃圾的產(chǎn)生量約為 ,由慶元縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一回收處理。 項目主要污染源和污染物 本項目不會產(chǎn)生對環(huán)境有嚴(yán)重影響的“三廢”，對環(huán)境可能有的污染原主要是： a. 廢氣 廢氣主要源于生活區(qū)餐廳的煙氣，因本項目餐廳 ，不會產(chǎn)生燃燒后的空 氣污染 ，無廢氣排放， 生產(chǎn)過程零排放， 完全達(dá)到工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）、該項目對主要產(chǎn)噪設(shè)備等進(jìn)行技術(shù)處理，避開了敏感區(qū)及辦公樓，廠界噪聲對周圍無明顯影響。 生產(chǎn)過程零排放。新建車間均按規(guī)定設(shè)置消火栓，車間內(nèi)按有關(guān)規(guī)范 要求設(shè)置干粉泡沫滅火器。 項目環(huán)保要求 實現(xiàn)該項目時，本著“三同時”的原則，建立完善的“三廢”治理設(shè)施，對工廠產(chǎn)生的污染物按照規(guī)定進(jìn)行治理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)配置和安裝了排風(fēng)、吸塵設(shè)施，廠房寬暢、生產(chǎn)區(qū)通風(fēng)、采光條 噸 良好，完全符合生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生要求。電力資源蘊(yùn)藏量大，供電充足，且與全省聯(lián)網(wǎng)。 公司在籌建過程 中即按照安全消防的有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行合理布局，并配備安全生產(chǎn)所需的消防設(shè)施，符合消防安全和安全生產(chǎn)的要求。 第五章 、環(huán)保、消防、安全、 衛(wèi)生 、節(jié)能 （一）環(huán)保 我公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無“三廢”等環(huán)境污染問題，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物主要為竹花和截鋸后的邊角料