【正文】 二○○五年九月十五日 浙江省省級財政國庫集中支付資金銀行清算辦法第一章 總 則 第一條 為適應(yīng)財政國庫管理制度改革需要，確保財政資金及時支付與清算，提高財政資金運行效率和使用效益，規(guī)范財政資金銀行支付與清算行為，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》、《浙江省財政國庫管理制度改革方案》、《浙江省省級財政國庫集中支付管理辦法》、《浙江省省級財政國庫集中支付會計核算辦法》及相關(guān)法。中國人民銀行杭州中心支行 浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)《浙江省省級財政國庫集中支付資金銀行清算辦法》的通知杭銀發(fā)〔2005〕178號有關(guān)商業(yè)銀行：為了保證浙江省省級財政國庫管理制度改革工作的順利進行，規(guī)范財政國庫集中支付資金的清算業(yè)務(wù)，根據(jù)《浙江省財政國庫管理制度改革方案》（浙政辦發(fā)〔2005〕71號）的要求，中國人民銀行杭州中心支行、浙江省財政廳制定了《浙江省省級財政國庫集中支付資金銀行清算辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。此致（收款單位）借： 　記賬員：　　 　出納員：　　?。ò准堊嫌湍┴斦苯又Ц稇{證 （回單）　4第　　　　　號年　　月　　日　單位：元付款人全　　稱　收款人全 稱　此聯(lián)作付款行給付款人回單賬號或地址　賬號或地址　開戶銀行　開戶銀行　預(yù)算單位　單位預(yù)算編號　支付人民幣：　金額（小寫）金額（大寫）　用途　支付指令號　 　　上項款已辦理　 　　銀行蓋章　　　　　　經(jīng)辦人　　　　　　 　　　　年　　月　　日　 　 （白紙黑油墨）附11財政直接支付匯總清算額度通知單編號：　　　　　　　　　單位：元付款人全　 稱　收款人全　　稱　第一聯(lián) 中國人民銀行杭州中心支行留存賬　 號　賬　　號　開戶銀行　開戶銀行　支付指令號預(yù) 算 單 位預(yù) 算 科 目清算額度編 碼名　　稱類款項名　　稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省財政廳國庫處省財政廳支付印章合　　　計　處　長組　長經(jīng)辦人　　國家金庫浙江省分庫　　　　　 復(fù)核員：　　　　記賬員： 月　 日 月　 日 月　 日　　　　財政直接支付匯總清算額度通知單編號：　　　　　　　　　單位：元付款人全　 稱　收款人全　　稱　第二聯(lián) 退財政廳留存賬　 號　賬　　號　開戶銀行　開戶銀行　支付指令號預(yù) 算 單 位預(yù) 算 科 目清算額度編 碼名　　稱類款項名　　稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家金庫浙江省分庫（簽章）合　　　計　　　備注：附14財政授權(quán)支付更正（退回）通知書單位名稱：憑證編號：內(nèi)容事項業(yè)務(wù)類型信息代碼時 間金 額第一聯(lián)預(yù)算單位作記賬憑證年月日十億千百十萬千百十元角分原列事項支付　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整事項　　　　　　　　　　　　　　　　　備 注　預(yù) 算 單 位代 理 銀 行負責(zé)人　簽章負責(zé)人　簽章經(jīng)辦人　經(jīng)辦人?。ò准埶{油墨）財政授權(quán)支付更正（退回）通知書單位名稱：憑證編號：內(nèi)容事項業(yè)務(wù)類型信息代碼時 間金 額第二聯(lián) 代理銀行留存年月日十億千百十萬千百十元角分原列事項支付　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整事項　　　　　　　　　　　　　　　　　備 注　預(yù) 算 單 位代 理 銀 行負責(zé)人　簽章負責(zé)人　簽章經(jīng)辦人　經(jīng)辦人?。ò准埶{油墨）注：　　憑證中的單位名稱填寫預(yù)算單位的全稱，憑證編號由單位從0001開始，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，按自然連續(xù)原則填寫，單位負責(zé)人和經(jīng)辦人要加蓋本人名章，單位簽章加蓋單位財務(wù)專用章，代理銀行負責(zé)人和經(jīng)辦人及簽章內(nèi)容由各代理銀行根據(jù)管理情況作具體規(guī)定。　　　編號：　　單位：元預(yù)算單位預(yù) 算 科 目授 權(quán) 額 度第一聯(lián)代理銀行作清算依據(jù)編碼名 稱類款項名 稱小計預(yù)算內(nèi)預(yù)算外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　計　　　省級國庫支付執(zhí)行機構(gòu)省財政廳支付印章 備注：　　負責(zé)人組　長經(jīng)辦人　　　　　　　月　日 月　日 月　日 　　　　　　　　　　　　　　財政授權(quán)支付額度通知單銀行：第　　頁共　　頁　　現(xiàn)將200　年　　月份財政授權(quán)支付額度通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)支付和清算資金。　　編號：年　　月　　日 單位：元 預(yù)算單位代理銀行預(yù) 算 科 目財政授權(quán)支付額度第一聯(lián)中國人民銀行杭州中心支行留存編 碼名 稱類款項名 稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省財政廳國庫處省財政廳支付印章合　　計　處　長組　長經(jīng)辦人國家金庫浙江省分庫　　　 復(fù)核員： 記賬員：月　日月　日月　日財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單中國人民銀行杭州中心支行：第　　頁共　　頁　　現(xiàn)將200　年　　月份財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。 省級財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)　　審核意見省財政廳審核意見　　單位負責(zé)人　?。ü拢　? 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附：單位機構(gòu)代碼證復(fù)印件附2預(yù)算單位財政撥款印鑒卡卡片編號：主管部門單位機構(gòu)代碼　　　名 稱　　　單位名稱　　　　單位預(yù)算編碼　單位機構(gòu)代碼　單位性質(zhì)　單位經(jīng)辦機構(gòu)　單位負責(zé)人　單位零余額賬戶開戶銀行　財務(wù)負責(zé)人　賬　　號　經(jīng) 辦 人　啟用日期　電 話　郵 編　單位地址　　　　印 鑒單位公章或財務(wù)專用章單位法定代表人或授權(quán)代理人名章　　注：單位性質(zhì)指：行政單位、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、經(jīng)費自理事業(yè)單位。第八十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第八十六條 本辦法施行前有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。第八十四條 涉及國家安全或機密的支出，涉及人民解放軍和武警部隊的支出不適用本辦法的，可以依據(jù)本辦法另行作出規(guī)定。第八章 附 則第八十三條 省政府或省財政廳批準(zhǔn)的特別緊急事項的支出，可通過預(yù)算單位零余額賬戶辦理。第八十二條 代理銀行未按本辦法規(guī)定的程序，違反省財政廳或預(yù)算單位支付令，將財政資金支付給支付令以外的單位、個人，由代理銀行承擔(dān)損失。第八十條 省財政廳國庫管理機構(gòu)和省級財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)、中國人民銀行杭州中心支行、預(yù)算單位、代理銀行應(yīng)當(dāng)加強賬務(wù)管理，按規(guī)定及時對賬。第七十八條 代理銀行的主要職責(zé)：（一）按照與省財政廳簽訂的委托代理協(xié)議及有關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、便捷、高效、安全地辦理零余額賬戶、預(yù)算外資金財政專戶的資金支付清算業(yè)務(wù)；（二）按要求開發(fā)代理財政支付業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)并與省財政廳、中國人民銀行杭州中心支行聯(lián)網(wǎng)，及時反饋財政直接支付和財政授權(quán)支付信息；（三）為省財政廳、中國人民銀行杭州中心支行和預(yù)算單位提供電子化資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)；（四）根據(jù)賬戶管理和支付管理規(guī)定，嚴(yán)格按照省財政廳的支付令、財政直接支付和財政授權(quán)支付額度辦理財政資金的支付業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金；（五）與中國人民銀行杭州中心支行簽訂資金清算協(xié)議；（六）定期向省財政廳、中國人民銀行杭州中心支行和一級預(yù)算單位報送報表，反饋支出情況，并及時對賬；（七）妥善保管省財政廳及預(yù)算單位提供的財政支付的各種單據(jù)、資料，并負有保密義務(wù)；（八）接受省財政廳和中國人民銀行杭州中心支行的管理監(jiān)督。第七十六條 一級預(yù)算單位的主要職責(zé)：（一）負責(zé)按部門預(yù)算管理使用財政資金，并做好相應(yīng)的財務(wù)管理和會計核算工作；（二）負責(zé)本部門及所屬單位的財政資金支付管理的相關(guān)工作；（三）組織本部門及所屬預(yù)算單位編制用款計劃，負責(zé)審核基層預(yù)算單位的用款計劃；（四）負責(zé)管理工程進度、工程質(zhì)量；（五）配合省財政廳對本部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行、資金申請與撥付、賬戶管理等情況進行監(jiān)督管理。第六章 管理與監(jiān)督第七十四條 省財政廳的主要管理職責(zé)：（一）組織制定有關(guān)政策和規(guī)章制度，負責(zé)管理和組織實施財政國庫管理制度改革工作；（二）審核辦理預(yù)算單位印鑒預(yù)留手續(xù)；（三）審批預(yù)算單位的分月用款計劃；（四）根據(jù)年度支出預(yù)算和分月用款計劃，下達財政資金支付（清算）額度；（五）審核辦理財政直接支付業(yè)務(wù)和財政授權(quán)支付資金結(jié)報手續(xù)；（六）對預(yù)算執(zhí)行、資金支付、財政決算中的重大事項組織調(diào)查；（七）選擇代理銀行，會同中國人民銀行杭州中心支行協(xié)調(diào)預(yù)算單位、