【正文】 ..附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動資金估算表（加工等項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表81：項目投資現(xiàn)金流量表附表82：項目資本凈現(xiàn)金流量表附表9： 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表10：資產(chǎn)負(fù)債表二、附圖：場址地理位置圖總平面布置圖生產(chǎn)流程圖三、附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料附件4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告等）。本項目依托公司豐富的中藥種植技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展成果，輻射示范帶動了某縣及周邊縣市農(nóng)民進行中藥種植，推動了一方經(jīng)濟的快速發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟效益、社會效益顯著?？傊?，本項目輻射帶動能力較強。該項目中已種植的3萬余畝裕丹參，項目實施后，輻射**市以及周邊的縣市、地區(qū)，形成了企業(yè)帶合作社、合作社連農(nóng)戶的種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。具體來說，公司為社員在種植的過程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少不必要的損失，既保障了社員利益，又保證了中藥材的品質(zhì)，從而將公司利益和社員利益緊緊的聯(lián)系在一起。此種新型模式不僅創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益，并且打造出了自主品牌，有著更深遠(yuǎn)的社會效益和意義，同時為人才提供了就業(yè)平臺，當(dāng)?shù)卮罅縿趧恿μ峁┝司蜆I(yè)機會，為當(dāng)?shù)卣謸?dān)了就業(yè)壓力，深得社會各界的好評，成為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的楷模。此種模式改變了以往的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品淺加工或無加工的模式，充分發(fā)揮了藥品功用，提高了經(jīng)濟效益，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的一個新亮點。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析無公害仿野生裕丹參種植及其深加工，是一種新型中藥材產(chǎn)銷模式。該項目就地保護中醫(yī)藥加工產(chǎn)業(yè)，它不僅保證了物種的正常發(fā)育， 還有效地解決了中藥材的采集與資源更新的矛盾，野生中藥材供應(yīng)短缺與需求日益增長的矛盾，中藥材深加工與生態(tài)環(huán)境保護的矛盾，當(dāng)前利益與長遠(yuǎn)利益的矛盾。.第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論該項目中的“八味丹參”茶等深加工產(chǎn)品增加了中藥材效益附加值，利用自主知識產(chǎn)權(quán)打造中國品牌。敏感性分析圖見圖83。圖92 盈虧平衡分析圖 項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風(fēng)險。本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下：=%計算顯示，%企業(yè)即可保本。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。財政有償資金2009年開始?xì)w還， 2010年還清。 財務(wù)效益分析投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/投資額100%=%稅后動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：（Ic=12%）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%該項目申請的資金全部為財政有償資金與無償資金相結(jié)合。按有關(guān)規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算。修理費按照折舊費的40%計算。（2）燃料動力本項目主要消耗電、水。成本結(jié)構(gòu)圖見圖91。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目運行成本主要包括原輔材料、燃料、工資及其他費用，詳見附表51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算一期工程投產(chǎn)第一年達到設(shè)計能力的60%，第二年達產(chǎn)80%。按照項目出資比例，建立?？钯~戶，并報批財政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ茫⒆曰I資金存用情況的專題報告制度?？h級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。詳見下表：有償財政資金使用情況表序號資金投向數(shù)量（m臺）單價投資（萬元）財政有償資金（萬元）合計中央地方1建筑工程11989300 300 02設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備000 環(huán)保設(shè)備 0 100　3　合計400400300100財政無償資金投資主要為技術(shù)示范、對農(nóng)民進行技術(shù)培訓(xùn)及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè)所發(fā)生的費用。 資金使用和管理本項目申請的專項資金全部為有償資金與無償資金相結(jié)合。各級財政均承諾給予支持。 地方財政配套資金能力分析根據(jù)資金籌措方案，地方配套資金為200萬元，其中省級配套資金為150萬元，地方配套資金為50萬元。 其他無。%；，%；，%；詳見附表2建設(shè)投資估算表、附表21土建工程投資明細(xì)表、附表22設(shè)備投資明細(xì)表、附表23科技投資明細(xì)表。其它各類費用按規(guī)定計取，不可預(yù)見費按直接工程費用的3%計算。安裝工程按照2003年《河南省安裝工程單位綜合基價》結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進行估算。消防安全責(zé)任制明確到人，對員工進行消防安全知識教育，加強對滅火器材的保養(yǎng)、維護和管理。每年組織一次全員身體檢查 。,有效的《衛(wèi)生許可證》,《營業(yè)執(zhí)照》,《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗合格證》,以及原料的包裝,標(biāo)簽,說明書和樣品實樣.。公司實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確公司領(lǐng)導(dǎo)和各級各類人員對安全工作應(yīng)負(fù)的崗位責(zé)任，進行全員、全過程、全方位的安全管理。 勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全公司安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無機械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟損失5萬元（含）以上事故；‰以下；年負(fù)傷率控制在3‰以下。 技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)涉及種植戶和生產(chǎn)場房的技術(shù)人員，培訓(xùn)的內(nèi)容涉及種植、生產(chǎn)等多方面知識。產(chǎn)品必須經(jīng)生產(chǎn)科質(zhì)量鑒定，符合質(zhì)量要求的才能出售，銷售科必須及時填寫報表，上報產(chǎn)品銷售情況并抄送生產(chǎn)科。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。在縣級資金專戶實行報賬制。為加強勞動監(jiān)督力度和及時改正實際生產(chǎn)過程中存在的錯誤行為，生產(chǎn)科安排人員堅持每日兩次臨場檢查生產(chǎn)場所的各項工作，及時指出工作中的不足和錯誤之處，促進生產(chǎn)水平的不斷提高。并落實專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計和檔案管理工作。（4）檔案制度。（3）簽訂勞動合同。（2）制定崗位責(zé)任制。（1）規(guī)范種植管理。為了規(guī)范管理，提高管理水平、技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，保持公司生產(chǎn)的先進與快速穩(wěn)定發(fā)展。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和設(shè)備安裝直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。 經(jīng)營管理措施工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。即統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一供應(yīng)肥料、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一銷售結(jié)算。 經(jīng)營管理模式項目的經(jīng)營管理模式采用具有公司特色的管理模式，其特點是崗位明確、責(zé)任分明，在管理上采用逐級管理，項目單位與農(nóng)戶簽訂服務(wù)合同，在實際操作中嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。本項目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時間40小時，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理，分工負(fù)責(zé)，制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度，對工作人員實行目標(biāo)化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，公司總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。該項目中由博士研發(fā)團研究出的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產(chǎn)過程不僅不會污染環(huán)境，均可更好地保護生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。國家《中醫(yī)藥科學(xué)研究發(fā)展綱要》指出：“十一五期間將優(yōu)先就資源保護和可持續(xù)利用開展研究”的指示精神。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有飛絮的植物。其循環(huán)利用圖如下：綠化綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風(fēng)、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對于環(huán)境保護、防止污染具有重要作用。項目建成后，生產(chǎn)廠房周圍環(huán)境的保護是極其重要的。（2）廢渣廢渣主要來自中藥處理廢料和生活垃圾。二期主要用于機械安裝、調(diào)試、運行、人員等。2008年11月至12月份完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（平整場地，架設(shè)高壓線路和深水井的開挖）。項目按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計原則，對污水綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。該擴建項目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。供電項目擬新增1臺100KVA變壓器，電源電壓為10KV，按二級負(fù)荷要求設(shè)計，電路分兩路引入。（2）排水①室外排水采用雨污水分流。、輔助工程及其它配套工程給排水（1）給水利用公司現(xiàn)有的給水系統(tǒng)，鋪設(shè)給水管，給水管采用PVC管，以杜絕水質(zhì)的二次污染。本項目燃料動力主要水、電消耗。主要產(chǎn)品